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中邮证券 2023-12-22 买入
民生证券 2023-11-15 买入
  盈利预测
据万集科技三季报分析:

  盈利能力有所削弱,总资产收益能力继续下降

  成长能力维持稳定,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,财务杠杆风险加大

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所削弱,销售回款能力有较大削弱

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.92-0.60-0.43-0.14
每股净资产(元)11.7512.0612.2112.62
每股资本公积金(元)3.543.523.513.48
每股未分配利润(元)5.475.805.976.40
每股经营性现金流(元)-1.24-0.93-0.39-0.35
净资产收益率(%)-7.59-4.85-3.44-1.07
营业总收入(元)5.41亿3.22亿1.06亿8.73亿
营业总收入同比增长(%)2.592.17-43.33-7.60
归属净利润(元)-19704.21万-12758.10万-9090.57万-2898.81万
归属净利润同比增长(%)-117.58-53.18-3047.85-168.07
扣非净利润(元)-21391.72万-13849.98万-9352.30万-5313.90万
扣非净利润同比增长(%)-115.00-58.13-10774.01-294.05
毛利率(%)36.1139.4730.0048.13
净利率(%)-37.40-40.15-86.59-3.68
资产负债率(%)22.9920.1920.9821.07
存货周转率(次)0.790.450.171.20
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-2.03亿元,每股收益-0.92元。

    截至第三季度最新股东权益250906.19万元,未分配利润116680.79万元。

    截至第三季度最新总资产325809.73万元,负债74903.53万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入541,452,495.96322,138,073.01105,610,643.79873,083,015.2
营业总成本771,337,527.49468,321,519.64208,345,272.82945,664,847.4
营业利润-203,714,540.84-129,688,631.19-98,986,034.74-49,817,316.13
利润总额-202,487,943.04-129,288,788.91-99,111,741.46-53,319,092.04
净利润-202,526,324.8-129,330,467.94-91,452,400.91-32,140,985.83
其他综合收益---32,835.17
综合收益总额-202,526,324.8-129,330,467.94-91,452,400.91-32,108,150.66
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,174,877,3612,166,186,621.612,248,686,375.572,397,010,071.57
非流动资产合计1,083,219,930.171,064,151,961.281,056,558,184.41,022,486,928.88
资产总计3,258,097,291.173,230,338,582.893,305,244,559.973,419,497,000.45
流动负债合计682,108,415.23585,228,439.42624,317,245.88652,197,433.48
非流动负债合计66,926,926.766,910,462.6169,044,358.968,355,328.35
负债合计749,035,341.93652,138,902.03693,361,604.78720,552,761.83
归属于母公司股东权益合计2,504,379,447.632,569,802,373.72,602,434,436.922,688,797,504
股东权益合计2,509,061,949.242,578,199,680.862,611,882,955.192,698,944,238.62
负债和股东权益合计3,258,097,291.173,230,338,582.893,305,244,559.973,419,497,000.45
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计705,899,233.83448,604,335.24236,705,296.631,003,461,967.55
经营活动现金流出小计970,518,645.36645,997,898.72320,646,823.911,077,561,769.6
经营活动产生的现金流量净额-264,619,411.53-197,393,563.48-83,941,527.28-74,099,802.05
投资活动现金流入小计311,843,388.88304,819,596.67301,643,656.781,512,882,045
投资活动现金流出小计662,426,346.96657,556,836.76654,144,259.161,718,333,963.78
投资活动产生的现金流量净额-350,582,958.08-352,737,240.09-352,500,602.38-205,451,918.78
筹资活动现金流入小计45,020,000--4,900,000
筹资活动现金流出小计19,073,697.413,170,683.547,328,044.6841,083,900.08
筹资活动产生的现金流量净额25,946,302.6-13,170,683.54-7,328,044.68-36,183,900.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响115,097.59148,922.3-30,053.6425,558.48
现金及现金等价物净增加额-589,140,969.42-563,152,564.81-443,800,227.98-315,710,062.43
期末现金及现金等价物余额204,098,382.88230,086,787.49349,439,124.32793,239,352.3
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
翟军1861.8914.79-574.53
山东省国际信托股份有限公司-山东信托·传字6364号财富传承财产信托405.823.22405.82
崔学军266.932.120.00
霍建勋115.000.910.00
赵爱立103.440.820.00
高志倩95.500.76-16.41
张明峰95.110.760.03
田林岩93.330.740.00
朱伟轩81.580.650.00
王峥峥48.090.3848.09
  主力控盘
  公司简介
万集科技 所属地域: 北京市 涉及概念: 数据要素,星闪概念,数字孪生,机器人概念,汽车电子,传感器,国资驰援,车联网,华为概念,ETC,边缘计算,国资驰援,无人驾驶,智慧城市,智能交通
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上市日期: 2016-10-21 每股净资产: 11.75元 每股收益: -0.92元 净利润: -1.97亿元 净利润增长率: -117.58%
营业收入: 5.41亿元 每股现金流: -1.24元 每股公积金: 3.54元 每股未分配利润: 5.47元 总股本: 2.13亿 流通股: 1.26亿
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