先进数通(300541)
 
 
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  盈利预测
据先进数通三季报分析:

  盈利能力有所加强,总资产收益能力大幅提升

  成长能力有所加强,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债具有较好保障

  运营能力维持稳定,存货变现能力有所增强

  现金流能力明显改善,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.330.240.020.35
每股净资产(元)4.804.234.114.08
每股资本公积金(元)1.470.820.820.81
每股未分配利润(元)2.112.182.062.04
每股经营性现金流(元)-0.550.04-0.730.03
净资产收益率(%)7.905.760.618.86
营业总收入(元)15.70亿11.05亿3.70亿28.05亿
营业总收入同比增长(%)-5.249.17-24.47-28.32
归属净利润(元)1.02亿7435.73万764.49万1.07亿
归属净利润同比增长(%)161.33199.79168.40-31.58
扣非净利润(元)9967.02万7174.61万745.00万1.04亿
扣非净利润同比增长(%)168.44213.68166.17-33.10
毛利率(%)19.8819.2016.4215.38
净利率(%)6.526.732.063.80
资产负债率(%)28.7937.0237.2549.90
存货周转率(次)1.531.180.382.76
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.02亿元,每股收益0.33元。

    截至第三季度最新股东权益158777.20万元,未分配利润69917.28万元。

    截至第三季度最新总资产222973.56万元,负债64196.36万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,569,773,202.551,104,581,652.02370,340,921.52,805,327,308.42
营业总成本1,469,091,070.361,034,509,813.86373,307,035.392,656,710,945.29
营业利润112,054,893.582,838,616.838,243,715.89119,028,043.15
利润总额112,501,312.0883,183,810.158,480,584.49121,692,376.56
净利润102,360,660.0874,357,264.67,644,887.04106,587,296.79
其他综合收益----
综合收益总额102,360,660.0874,357,264.67,644,887.04106,587,296.79
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,993,052,695.431,835,908,232.251,767,990,229.842,245,075,999.06
非流动资产合计236,682,909.96234,152,979.26250,028,526.22264,737,093.35
资产总计2,229,735,605.392,070,061,211.512,018,018,756.062,509,813,092.41
流动负债合计638,204,027.51762,007,630.62733,633,017.461,232,493,219.57
非流动负债合计3,759,562.674,408,742.1518,020,065.8920,008,815.44
负债合计641,963,590.18766,416,372.77751,653,083.351,252,502,035.01
归属于母公司股东权益合计1,587,772,015.211,303,644,838.741,266,365,672.711,257,311,057.4
股东权益合计1,587,772,015.211,303,644,838.741,266,365,672.711,257,311,057.4
负债和股东权益合计2,229,735,605.392,070,061,211.512,018,018,756.062,509,813,092.41
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,877,766,395.491,345,953,986.77606,397,844.132,963,515,936.38
经营活动现金流出小计2,060,724,903.161,332,345,949.81830,368,507.252,955,673,260.42
经营活动产生的现金流量净额-182,958,507.6713,608,036.96-223,970,663.127,842,675.96
投资活动现金流入小计37,226,791.237,225,952.4223,479,438.76117,782,485.46
投资活动现金流出小计30,805,193.320,380,707.064,326,181.8824,841,800.38
投资活动产生的现金流量净额6,421,597.916,845,245.3619,153,256.8892,940,685.08
筹资活动现金流入小计421,519,231.7981,700,00050,000,000835,796,181.78
筹资活动现金流出小计509,234,815.47384,084,747.65249,369,551.18825,987,734.96
筹资活动产生的现金流量净额-87,715,583.68-302,384,747.65-199,369,551.189,808,446.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响9,649.1310,529.18527.66310,572.94
现金及现金等价物净增加额-264,242,844.32-271,920,936.15-404,186,429.76110,902,380.8
期末现金及现金等价物余额308,936,491.07301,258,399.24168,992,905.63573,179,335.39
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
李铠394.291.530.00
林鸿375.121.460.00
谢智勇281.881.1028.81
朱胡勇215.670.840.00
许锋208.770.81-1.68
庄云江204.110.790.00
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION183.610.71183.61
金麟163.530.640.00
光大证券股份有限公司161.780.63161.78
罗云波149.160.58-50.00
  主力控盘
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上市日期: 2016-09-13 每股净资产: 4.80元 每股收益: 0.33元 净利润: 1.02亿元 净利润增长率: 161.33%
营业收入: 15.70亿元 每股现金流: -0.55元 每股公积金: 1.47元 每股未分配利润: 2.11元 总股本: 3.31亿 流通股: 2.57亿
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