达威股份(300535)_ 股票分析

达威股份(300535)

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投资评级

盈利预测

据达威股份一季报分析：

盈利能力有所削弱，企业经营效益出现亏损

成长能力维持稳定，公司经营的不利影响易于抵消

偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

运营能力有所削弱，总资产的周转速度需要加快

现金流能力明显恶化，可持续经营能力转向恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	-0.08	-0.08	0.34	0.25	0.14	0.05	-0.11	0.29
每股净资产(元)	8.89	8.94	8.95	9.03	8.91	8.82	8.75	9.17
每股资本公积金(元)	3.76	3.68	3.61	3.44	3.44	3.44	3.44	3.44
每股未分配利润(元)	3.92	4.03	4.10	4.10	3.99	3.90	3.85	4.25
每股经营性现金流(元)	0.13	-0.08	0.66	0.49	0.45	0.11	0.53	0.21
净资产收益率(%)	-0.91	-0.84	3.83	2.86	1.54	0.61	-1.23	3.17
营业总收入(元)	3.47亿	1.60亿	7.13亿	5.29亿	3.43亿	1.60亿	7.53亿	5.40亿
营业总收入同比增长(%)	1.36	-0.09	-5.35	-1.96	-4.19	-3.07	3.94	4.26
归属净利润(元)	-866.89万	-806.61万	3581.29万	2664.01万	1422.89万	559.19万	-1144.85万	3017.97万
归属净利润同比增长(%)	-160.92	-244.25	412.82	-11.73	-52.85	-29.70	-140.27	-9.78
扣非净利润(元)	-878.63万	-834.26万	3060.17万	2370.40万	1239.43万	509.02万	3166.85万	2818.94万
扣非净利润同比增长(%)	-170.89	-263.89	-3.37	-15.91	-56.52	-28.88	19.97	-5.54
毛利率(%)	38.15	38.56	39.84	39.03	38.75	38.24	35.56	35.42
净利率(%)	-2.92	-5.23	5.07	5.13	4.14	3.51	-4.63	3.81
资产负债率(%)	35.64	31.59	31.57	30.70	29.82	31.03	32.52	33.66
存货周转率(次)	1.06	0.51	2.34	1.76	1.16	0.55	2.64	1.75

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	347,495,909.28	159,969,231.84	712,824,938.13	528,986,297.04
营业总成本	347,981,935.25	166,624,210.33	659,325,883.58	494,779,096.13
其他经营收益
营业利润	-3,763,139.42	-7,895,972.53	41,967,023.16	29,885,728.53
利润总额	-4,007,457.49	-7,796,289.35	42,533,801.19	30,299,428.41
净利润	-10,133,277.39	-8,361,442.38	36,150,678.56	27,125,044.84
每股收益
其他综合收益	-3,456,828.31	-2,034,685.26	-1,238,742.09	71,006.57
综合收益总额	-13,590,105.7	-10,396,127.64	34,911,936.47	27,196,051.41

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	659,747,575.56	630,150,960.47	640,393,271.01	627,283,054.33
非流动资产:
非流动资产合计	874,949,753.44	823,601,948.99	814,418,797.32	792,433,210.72
资产总计	1,534,697,329	1,453,752,909.46	1,454,812,068.33	1,419,716,265.05
流动负债:
流动负债合计	490,428,494.33	439,410,475.13	439,644,868.99	426,207,957.14
非流动负债:
非流动负债合计	56,500,939.06	19,812,248.68	19,630,834.7	9,702,715.57
负债合计	546,929,433.39	459,222,723.81	459,275,703.69	435,910,672.71
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	951,260,121.28	956,841,124.76	957,559,906.9	945,983,945.41
股东权益合计	987,767,895.61	994,530,185.65	995,536,364.64	983,805,592.34
负债和股东权益合计	1,534,697,329	1,453,752,909.46	1,454,812,068.33	1,419,716,265.05

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	351,391,235.18	134,609,813.37	601,327,946.78	450,092,950.51
经营活动现金流出小计	337,655,646.65	143,276,702.07	530,520,552.6	398,881,353.07
经营活动产生的现金流量净额	13,735,588.53	-8,666,888.7	70,807,394.18	51,211,597.44
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	71,003.33	28,197.78	10,887,433.29	732,894.08
投资活动现金流出小计	71,836,733.6	19,409,472.31	99,877,215.15	86,937,310.98
投资活动产生的现金流量净额	-71,765,730.27	-19,381,274.53	-88,989,781.86	-86,204,416.9
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	268,572,578.15	208,488,136.12	214,887,138.56	171,717,951.01
筹资活动现金流出小计	200,011,195.18	194,771,230.09	230,261,207.8	186,593,721.6
筹资活动产生的现金流量净额	68,561,382.97	13,716,906.03	-15,374,069.24	-14,875,770.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,149,925.96	-516,683.53	854,521.36	512,002.49
现金及现金等价物净增加额	9,381,315.27	-14,847,940.73	-32,701,935.56	-49,356,587.56
期末现金及现金等价物余额	74,334,585.43	50,105,329.43	64,953,270.16	48,343,503.19
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	9,381,315.27	-	-32,701,935.56	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	9282	11529.83	-1.36
2026-03-31	9410	11372.99	-0.48
2025-12-31	9455	11318.86	14.72
2025-09-30	8242	12715.54	-12.39
2025-08-08	9408	11139.61	-11.36
2025-07-31	10614	9873.89	17.97
2025-07-18	8997	11648.49	0.12
2025-07-10	8986	11662.75	0.74
2025-06-30	8920	11749.04	0.42
2025-06-20	8883	11797.98	-5.23

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
成都展翔投资有限公司	676.41	8.33	不变	0.00
深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司-致远龙...	628.80	7.75	不变	0.00
严建林	481.58	5.93	不变	0.00
栗工	305.54	3.76	不变	0.00
许皓	190.05	2.34	增加	0.45
钱晓明	125.74	1.55	不变	0.00
李秀	102.12	1.26	新进	102.12
钱微微	95.91	1.18	新进	95.91
邹丽	90.33	1.11	增加	11.18
高盛公司有限责任公司	88.52	1.09	减少	-30.01

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
严建林	1926.31	18.00	不变	0.00
栗工	1222.15	11.42	不变	0.00
成都展翔投资有限公司	676.41	6.32	不变	0.00
深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司-致远龙...	628.80	5.88	不变	0.00
许皓	190.05	1.78	增加	0.45
钱晓明	125.74	1.17	不变	0.00
李秀	102.12	0.95	新进	102.12
钱微微	95.91	0.90	新进	95.91
邹丽	90.33	0.84	增加	11.18
高盛公司有限责任公司	88.52	0.83	减少	-30.01

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
核心技术(业务)人员及董事会认为需要激励的其他人员	1046250	2022-05-25	1046250
核心技术(业务)人员及董事会认为需要激励的其他人员	139000	2022-05-25	139000
李红	48600	2022-05-25	48600
罗梅	25500	2022-05-25	25500
核心技术(业务)人员及董事会认为需要激励的其他人员	954100	2021-05-24	954100
核心技术(业务)人员及董事会认为需要激励的其他人员	134900	2021-05-24	134900
曾晓林	72000	2021-05-24	72000
杨斯盛	48600	2021-05-24	48600

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
张璐璐	监事(离任)	23000	23000	公司2025年限制性股票激励对象	2025-12-31
钟俊	监事(离任)	23000	23000	公司2025年限制性股票激励对象	2025-12-31
严建林	董事长,总经理,非独立董事	-3144000	19263147		2025-06-30
栗工	非独立董事	-3144000	12221497		2025-06-30
罗梅	财务总监	-11900	35900	竞价交易	2023-09-26

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
诺安多策略混合A	673700	9182531.00	0.63	0.83
汇安多策略混合A	516900	7045347.00	0.48	0.64
中信保诚多策略混合(LOF)A	492500	6712775.00	0.46	0.61
中加专精特新量化选股混合发起式A	285728	3894472.64	0.27	0.35
中信保诚景气优选混合A	230800	3145804.00	0.22	0.28
诺安智泉量化选股混合发起式A	186800	2546084.00	0.17	0.23
金鹰研究驱动混合A	166300	2266669.00	0.16	0.20
新华中小市值优选混合A	158500	2160355.00	0.15	0.20
华夏智胜新锐股票A	157500	2146725.00	0.15	0.19
西部利得量化成长混合A	156000	2126280.00	0.15	0.19
中欧量化先锋混合A	146646	1998784.98	0.14	0.18
国金中证A500指数增强A	136900	1865947.00	0.13	0.17
国金智远量化选股混合A	113000	1540190.00	0.11	0.14
国金量化多因子A	101500	1383445.00	0.09	0.13
工银聚享混合A	100600	1371178.00	0.09	0.12
国金量化多策略A	97500	1328925.00	0.09	0.12
国金智享量化选股混合A	90004	1226754.52	0.08	0.11
太平嘉和三个月定开债券发起式	80900	1102667.00	0.08	0.10
中邮核心优选混合A	75100	1023613.00	0.07	0.09
太平量化选股混合A	74600	1016798.00	0.07	0.09

	主力控盘

公司简介

股票代码	300535	股票简称	达威股份
公司全称	四川达威科技股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	2003-11-13	上市日期	2016-08-01
注册资本(万元)	1070198630000.00	总经理	严建林
法人代表	严建林	董事会秘书	王丽
注册地址	四川省成都市新津区普兴街道平塘西路10号	办公地址	成都市高新区新园南四路89号
电话	028-85136056	传真	028-85328399
电子邮箱	dowell@dowellchem.cn	公司网址	www.dowellchem.cn
所属行业	化学制品	所属地域	四川板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	QFII重仓-西部大开发-创业板综-专精特新-新冠检测-抗原检测-微盘股-2025年报扭亏-光刻胶
主营业务	生产、销售:精细化工产品(不含化学危险品)、皮件、塑料、塑料制品;销售:化工原料(不含化学危险品)、皮革、毛皮、羽毛及其制品、金属材料(不含稀贵金属)、建筑材料、日用百货、针纺织品、电线电缆、计算机及家电、农副产品(国家有专项规定的品种除外);计算机软件开发;货物进出口、技术进出口;房屋租赁、仓储服务;普通货运。(以上经营范围国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外)
公司简介	四川达威科技股份有限公司创业起始于1994年,以国际知名制革化学品的国内代理业务为起点,随着市场和公司的不断发展,于2003年11月正式创立达威自有品牌,主营业务为精细化学品的研发、生产和销售,经过30余载的深耕与沉淀,公司已发展为上市企业,产品涵盖皮革化学品、人造革化学品、水性聚氨酯、电子专用材料、智能装备、塑料制品等,具备600余种产品的生产能力,稳居国内皮革化学品行业的龙头地位。公司发展至今,始终致力于“秉承智能和绿色生态的创新理念,为客户提供优质产品和解决方案”,以智能、生态的创新理念,引领产业潮流,为客户创造价值。公司总部坐落于成都市高新区,化学品事业部在成都市新津区、上海市金山区、安徽合肥等地,分别建有现代化智能生产基地,其中位于成都市新津区的数字化工厂为国内第一家皮革化学品智能制造工厂,对标工业4.0建设,实现了核心装备智能化、生产管理精细化,被国家工信部纳入“2021年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范名单”。近几年,公司坚持立足主业优势,强化外延多元领域发展,分别成立了智能装备事业部、塑料制品事业部、电子专用材料事业部。随着各事业部的稳健发展,达威“一体多翼”发展格局雏形初显,发展势头稳中向好。当前,为顺应全球化潮流,公司积极开拓海外市场,于柬埔寨全力筹建工厂和运营中心,满足海外客户需求,提升发展新质生产力,融入“双循环”新发展格局,形成基于区域的全球化战略。公司高度重视自主研发,以技术创新打造达威自有品牌,设立了达威研究院,拥有各类专业技术人员,建有包括省级企业技术中心、专家工作站、中国轻工业重点实验室在内的多个创新创业平台;积极开展产学研合作,依托雄厚的技术创新实力,主导参与了10余项国家及省部级科技研发项目。截止2025年1月,公司2021年荣获中国专利优秀奖,2022年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业,2023年获评国家级知识产权优势企业,连续10年入选中国皮革十强企业。严建林董事长于2011年荣获“第十四届中国科协杰出求是青年成果转化奖”、2015年荣获国家技术发明奖二等奖。公司严把品质关,建立了完善的质量管理体系,先后通过了ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO50001、ISO45001等多项体系认证;截至目前,公司约400多支产品获得了OEKO-TEXECO环保证书,并达到ZDHC受限物质零排放的Level3要求。具有高度专业技术水平的达威销售铁军,分布在无极、辛集、郑州、淄博、海宁、温州、江门、长沙、成都、威远、合肥等10余个区域,完善的销售网络覆盖了全国主要产业基地,为客户提供针对性、本地化的技术服务。与此同时,随着公司对国际市场的不断开拓,公司成立了国际大客户销售部,积极开拓国际市场,产品远销多个国家和地区。这个时代赋予了我们极佳的机遇,为构建绿色、智能的产业生态圈,提升新质生产力,我们将一往无前。
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