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  盈利预测
据优博讯三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力保持稳定

  成长能力维持稳定,公司规模减缓扩张

  偿债能力维持稳定,即时支付现金能力明显加强

  运营能力维持稳定,存货变现能力有所增强

  现金流能力维持稳定,销售回款能力开始增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.250.150.050.47
每股净资产(元)5.495.365.305.26
每股资本公积金(元)1.972.032.032.02
每股未分配利润(元)2.632.522.462.42
每股经营性现金流(元)0.20-0.10-0.010.31
净资产收益率(%)4.692.810.869.20
营业总收入(元)9.21亿6.08亿2.98亿14.11亿
营业总收入同比增长(%)-10.16-7.240.53-0.37
归属净利润(元)8275.38万4939.78万1506.25万1.56亿
归属净利润同比增长(%)-38.04-29.95-47.901.75
扣非净利润(元)7221.23万4377.14万1002.85万3426.40万
扣非净利润同比增长(%)-25.19-18.97-60.32-77.42
毛利率(%)26.3025.6925.0427.48
净利率(%)8.978.095.0611.06
资产负债率(%)28.5032.4328.6628.62
存货周转率(次)2.231.470.743.27
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.83亿元,每股收益0.25元。

    截至第三季度最新股东权益180804.84万元,未分配利润86361.68万元。

    截至第三季度最新总资产252866.11万元,负债72061.26万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入920,602,594.2608,232,357.42298,193,469.111,411,369,123.43
营业总成本861,651,589.86569,971,868.16288,790,160.781,293,229,491.1
营业利润86,023,278.3248,867,936.1513,742,977.17165,367,797.01
利润总额87,137,408.8450,134,437.9113,772,074.45164,667,977.01
净利润82,560,352.8649,214,795.6415,076,839.61156,073,008.52
其他综合收益-138,277.76-158,044.2462,130.72-15,863.65
综合收益总额82,422,075.149,056,751.415,138,970.33156,057,144.87
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,866,266,057.911,967,591,776.661,802,812,323.531,788,630,804.83
非流动资产合计662,394,996.88657,540,694.16657,584,699.75654,086,329.78
资产总计2,528,661,054.792,625,132,470.822,460,397,023.282,442,717,134.61
流动负债合计713,506,946.18842,031,959.48692,835,505.99692,124,395.82
非流动负债合计7,105,667.59,272,542.4312,284,691.677,101,214.97
负债合计720,612,613.68851,304,501.91705,120,197.66699,225,610.79
归属于母公司股东权益合计1,802,763,841.831,768,532,937.721,749,784,424.571,733,806,148.46
股东权益合计1,808,048,441.111,773,827,968.911,755,276,825.621,743,491,523.82
负债和股东权益合计2,528,661,054.792,625,132,470.822,460,397,023.282,442,717,134.61
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,073,796,678.16646,143,373.32310,149,867.221,667,617,196.99
经营活动现金流出小计1,007,821,083.6679,320,143.12314,680,666.011,564,304,946.21
经营活动产生的现金流量净额65,975,594.56-33,176,769.8-4,530,798.79103,312,250.78
投资活动现金流入小计1,093,500,602.53570,888,519.77128,622,821.351,601,839,269.57
投资活动现金流出小计1,444,178,767.16989,912,104.4480,501,342.461,912,956,005.01
投资活动产生的现金流量净额-350,678,164.63-419,023,584.63-351,878,521.11-311,116,735.44
筹资活动现金流入小计366,103,160.75336,163,925.51170,000,000.68595,047,725.72
筹资活动现金流出小计329,726,683.27152,086,682.54118,853,322.53581,633,673.06
筹资活动产生的现金流量净额36,376,477.48184,077,242.9751,146,678.1513,414,052.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响3,534,819.682,820,430.76-1,897,202.64,167,126.15
现金及现金等价物净增加额-244,791,272.91-265,302,680.7-307,159,844.35-190,223,305.85
期末现金及现金等价物余额354,652,335.31334,140,927.52292,283,763.87599,443,608.22
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
香港优博讯科技控股集团有限公司11280.2135.760.00
珠海格金八号股权投资基金合伙企业(有限合伙)1649.695.230.00
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CHEN YIHAN427.441.360.00
谢建龙420.001.330.00
郑道超322.201.023.10
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上市日期: 2016-08-09 每股净资产: 5.49元 每股收益: 0.25元 净利润: 0.83亿元 净利润增长率: -38.04%
营业收入: 9.21亿元 每股现金流: 0.20元 每股公积金: 1.97元 每股未分配利润: 2.63元 总股本: 3.28亿 流通股: 3.15亿
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