清水源(300437)_ 股票分析

清水源(300437)

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投资评级

盈利预测

据清水源一季报分析：

盈利能力维持稳定，总资产收益能力有所改善

成长能力明显改善，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

运营能力维持稳定，流动资产的周转速度需要加快

现金流能力维持稳定，公司资金流转压力稍有增加

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	-0.01	0.00	-0.16	-0.14	-0.10	-0.02	-0.23	-0.21
每股净资产(元)	5.64	5.64	5.49	5.52	5.56	5.64	5.76	5.77
每股资本公积金(元)	4.47	4.47	4.32	4.32	4.32	4.32	4.43	4.43
每股未分配利润(元)	-0.12	-0.12	-0.11	-0.10	-0.05	0.03	0.05	0.06
每股经营性现金流(元)	-0.07	-0.08	0.41	-0.09	-0.16	-0.06	0.45	0.18
净资产收益率(%)	-0.13	-0.07	-2.89	-2.58	-1.82	-0.36	-4.02	-3.72
营业总收入(元)	4.93亿	2.62亿	8.69亿	6.28亿	4.17亿	2.05亿	10.92亿	8.36亿
营业总收入同比增长(%)	18.37	27.92	-20.43	-24.82	-26.25	-28.45	-3.77	-3.69
归属净利润(元)	-175.98万	-103.39万	-4057.55万	-3640.10万	-2576.11万	-517.40万	-5861.01万	-5486.74万
归属净利润同比增长(%)	93.17	80.02	30.77	33.66	41.73	-252.05	-4.99	-552.81
扣非净利润(元)	-297.17万	-138.85万	-4588.56万	-3883.91万	-2619.67万	-520.51万	-1915.46万	-1665.27万
扣非净利润同比增长(%)	88.66	73.32	-139.55	-133.23	-328.94	-225.13	34.82	-40.46
毛利率(%)	14.35	12.77	10.66	8.95	9.24	10.92	10.61	9.71
净利率(%)	-0.23	-0.27	-4.45	-5.60	-6.06	-2.38	-5.19	-6.31
资产负债率(%)	41.14	41.97	40.82	40.90	40.55	40.74	43.81	44.59
存货周转率(次)	3.84	2.43	7.55	5.44	3.43	1.58	7.27	4.48

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	493,101,109.19	261,607,639.95	868,793,811.5	628,318,401.37
营业总成本	477,448,398.96	253,884,094.09	883,262,863.1	647,083,725.44
其他经营收益
营业利润	1,095,305.34	984,368.37	-43,616,523.02	-33,845,777.14
利润总额	643,337.69	948,385.28	-42,341,978.42	-32,399,598.33
净利润	-1,146,675.56	-698,413.31	-38,681,153.75	-35,156,676.78
每股收益
其他综合收益	-62,220.6	-31,247.73	-20,894.42	-25,524.13
综合收益总额	-1,208,896.16	-729,661.04	-38,702,048.17	-35,182,200.91

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,123,203,719.65	1,136,816,454.48	1,070,670,029.29	992,991,723.01
非流动资产:
非流动资产合计	1,251,772,469.25	1,273,283,922.82	1,294,130,866.29	1,388,189,358.29
资产总计	2,374,976,188.9	2,410,100,377.3	2,364,800,895.58	2,381,181,081.3
流动负债:
流动负债合计	712,562,823.97	740,592,222.16	734,090,354.9	696,543,345.65
非流动负债:
非流动负债合计	264,382,515.61	270,918,377.14	231,130,675.63	277,426,060.68
负债合计	976,945,339.58	1,011,510,599.3	965,221,030.53	973,969,406.33
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,382,652,344.02	1,383,488,887.97	1,384,814,465.09	1,393,096,233.91
股东权益合计	1,398,030,849.32	1,398,589,778	1,399,579,865.05	1,407,211,674.97
负债和股东权益合计	2,374,976,188.9	2,410,100,377.3	2,364,800,895.58	2,381,181,081.3

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	344,621,624.62	160,052,341.41	834,522,207.84	544,495,319.48
经营活动现金流出小计	362,108,380.58	180,737,948.44	731,587,247.34	566,092,156.37
经营活动产生的现金流量净额	-17,486,755.96	-20,685,607.03	102,934,960.5	-21,596,836.89
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	23,640,862.96	246,672.6	199,819.06	320,646.47
投资活动现金流出小计	72,232,834.2	2,140,040.34	20,562,092.24	12,704,983.38
投资活动产生的现金流量净额	-48,591,971.24	-1,893,367.74	-20,362,273.18	-12,384,336.91
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	253,376,053.17	104,737,610	208,742,772.25	292,064,051.25
筹资活动现金流出小计	249,947,319.14	106,333,729.63	276,091,324.21	322,902,036.81
筹资活动产生的现金流量净额	3,428,734.03	-1,596,119.63	-67,348,551.96	-30,837,985.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,941,284.61	-2,181,292.35	-1,621,097.89	-626,442.76
现金及现金等价物净增加额	-66,591,277.78	-26,356,386.75	13,603,037.47	-65,445,602.12
期末现金及现金等价物余额	230,107,124.78	270,342,015.81	296,698,402.56	217,662,079.15
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-66,591,277.78	-	13,603,037.47	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-10	27618	8878.38	-2.62
2026-08-31	28360	8646.09	5.01
2026-08-20	27007	9079.24	-1.64
2026-08-10	27458	8930.11	-0.30
2026-07-31	27542	8902.88	-2.34
2026-06-30	28201	8694.84	-0.52
2026-06-18	28349	8649.44	0.11
2026-06-10	28319	8658.61	-1.17
2026-05-29	28653	8557.68	-4.70
2026-05-20	30065	8155.77	-5.45

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
王志清	2381.75	13.71	不变	0.00
段雪琴	420.00	2.42	不变	0.00
戚永强	302.43	1.74	增加	4.53
高盛国际-自有资金	183.04	1.05	新进	183.04
UBS AG	117.73	0.68	新进	117.73
刘国美	99.74	0.57	新进	99.74
Barclays bank plc	93.93	0.54	增加	24.03
J.P.Morgan Securities ...	88.14	0.51	新进	88.14
MERRILL LYNCH INTERNAT...	74.13	0.43	新进	74.13
曹敏	73.00	0.42	减少	-2.45

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
王志清	9527.00	38.85	不变	0.00
段雪琴	420.00	1.71	不变	0.00
戚永强	302.43	1.23	增加	4.53
高盛国际-自有资金	183.04	0.75	新进	183.04
UBS AG	117.73	0.48	新进	117.73
刘国美	99.74	0.41	新进	99.74
Barclays bank plc	93.93	0.38	增加	24.03
J.P.Morgan Securities ...	88.14	0.36	新进	88.14
MERRILL LYNCH INTERNAT...	74.13	0.30	新进	74.13
曹敏	73.00	0.30	减少	-2.45

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
东莞证券股份有限公司	1300000	2019-07-31	1300000
史振方	100000	2019-07-31	100000
钟盛	2100000	2018-09-05	2100000
段雪琴	4200000	2018-04-24	4200000
王志清	95200000	2018-04-24	3810800
李立贞	1120000	2018-04-24	0
鹏华资产管理(深圳)有限公司	10576923	2017-09-22	10576923
银华基金管理股份有限公司	3525641	2017-09-22	3525641

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
朱晓军	董事会秘书,副总经理,董事	-50000	1070000	竞价交易	2017-06-02
王志清	核心技术人员,董事,董事长	20000	34025000	竞价交易	2015-08-20
王志清	核心技术人员,董事,董事长	5000	34005000	竞价交易	2015-07-23

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
广发聚富混合	44400	499944.00	0.02	0.03
鹏华量化先锋混合	21400	240964.00	0.01	0.01
易米远景量化选股股票A	19200	216192.00	0.01	0.01
广发恒祥债券A	2100	23646.00	0.00	0.00
中欧小盘成长混合A	600	6756.00	0.00	0.00
鹏华创业板综合ETF	300	3378.00	0.00	0.00
广发稳信六个月持有期混合A	300	3378.00	0.00	0.00
广发集汇债券A	100	1126.00	0.00	0.00
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A	100	1126.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	300437	股票简称	清水源
公司全称	河南清水源科技股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	1995-06-08	上市日期	2015-04-15
注册资本(万元)	2452030970000.00	总经理	王志清
法人代表	王志清	董事会秘书	马建伟
注册地址	河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100米	办公地址	河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100米
电话	0391-6089342	传真	0391-6089341
电子邮箱	dongshihui@qywt.com.cn	公司网址	www.qywt.com.cn
所属行业	环保	所属地域	河南板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	节能环保-QFII重仓-机构重仓-预亏预减-融资融券-PPP模式-创业板综-工业互联网-消毒剂-磷化工-新型城镇化-破增发价股
主营业务	水处理化学品及加药系统研发、销售及技术服务;氯甲烷、亚磷酸的销售(不带有储存设施经营危险化学品);水处理技术、废水资源化技术的研发、技术服务、技术咨询;河道治理、环境综合治理、土壤修复、园林绿化的设计、施工;环保设备的研发、制造、销售、安装;环保工程的咨询、设计、总承包;市政工程施工;机电设备安装工程;固体废弃物的资源化利用技术研发、工程咨询、设计、施工;膜产品的研发、生产、销售;从事货物和技术进出口业务。(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司简介	河南清水源科技股份有限公司(以下简称清水源)创建于1995年,总部位于河南省济源市高新技术产业开发区。2015年4月23日,清水源在深交所创业板挂牌上市,股票代码300437。清水源作为中国化工学会工业水处理专业委员会副主任委员单位、全国化学标准化技术委员会水处理剂分会委员单位,先后参与制定、修订了28项国家标准及46项行业标准,产品出口60余个国家和地区。清水源始终秉承“做有益社会,服务全球的百年企业”的核心理念,围绕以水为核心的环保产业链创新发展,着力打造以工业水处理板块(药剂研发生产销售、水云踪智能服务、工业复杂废水治理)及生态环保板块(市政工程村镇生活污水、生态修复河道治理)两大业务板块。拥有济源市清源水处理有限公司、清水源(上海)环保科技有限公司、河南同生环境工程有限公司、陕西安得科技实业有限公司、海南自贸区清水源环境科技有限公司、清水源(北京)投资有限公司、艾驰环保有限公司(美国)、济源市思威达环保科技有限公司、河南水云踪智控科技有限公司等9家全资子公司。同中国科学院、清华大学、同济大学、郑州大学等院校开展产学研合作,智慧集结,成果转化,优势互补,资源共享,打造了以知名院士领衔的国内知名专家团队,建设了“河南省水处理剂工程技术研究中心”、“清水源-中科院生态环境研究中心土壤污染防治与生态修复工程技术研发中心”、“河南省智慧水处理系统国际联合实验室”、“清水源—郑州大学生态环境研究院”和“河南省第八批博士后创新实践基地”。
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