三环集团(300408)
 
 
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  投资评级

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
德邦证券 2023-12-25 买入
华金证券 2023-12-11 买入
财通证券 2023-11-27 增持
东方财富证券 2023-11-23 增持
国联证券 2023-11-10 买入
兴业证券 2023-11-07 增持 增持
  盈利预测
据三环集团三季报分析:

  盈利能力维持稳定,回报股东能力变弱

  成长能力明显改善,营业收入由亏转盈

  偿债能力有所削弱,短期偿债能力很强

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所优化

  现金流能力维持稳定,公司现金回收质量略差

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.600.380.170.79
每股净资产(元)9.279.079.098.92
每股资本公积金(元)3.243.243.243.24
每股未分配利润(元)4.464.254.284.12
每股经营性现金流(元)0.590.460.171.08
净资产收益率(%)6.524.181.859.04
营业总收入(元)41.06亿26.29亿11.89亿51.49亿
营业总收入同比增长(%)3.85-9.14-15.16-17.19
归属净利润(元)11.42亿7.31亿3.20亿15.05亿
归属净利润同比增长(%)-8.10-22.16-35.68-25.17
扣非净利润(元)8.78亿5.69亿2.40亿12.21亿
扣非净利润同比增长(%)-15.76-29.65-42.77-33.24
毛利率(%)39.7839.7339.4144.10
净利率(%)27.8527.8426.9629.25
资产负债率(%)15.9116.5411.7412.71
存货周转率(次)1.370.870.391.56
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润11.44亿元,每股收益0.60元。

    截至第三季度最新股东权益1776640.02万元,未分配利润854953.28万元。

    截至第三季度最新总资产2112673.26万元,负债336033.24万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入4,105,809,876.222,629,189,429.71,189,111,190.15,149,386,936.28
营业总成本3,111,513,040.131,981,440,502.24925,636,287.453,756,142,910.81
营业利润1,285,706,144.21820,860,204.05372,981,483.651,661,427,024.5
利润总额1,300,418,655.22834,350,461.84374,514,701.451,666,317,752.73
净利润1,143,533,766.33731,965,278.34320,529,131.861,506,103,182.8
其他综合收益-1,421,144.8228,425,166.133,452,775.5617,950,231.26
综合收益总额1,142,112,621.51760,390,444.47323,981,907.421,524,053,414.06
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计14,227,650,163.2913,928,734,170.1613,014,465,007.9112,820,785,459.35
非流动资产合计6,899,082,414.996,901,427,750.586,730,141,905.016,772,591,159.14
资产总计21,126,732,578.2820,830,161,920.7419,744,606,912.9219,593,376,618.49
流动负债合计2,265,868,706.122,329,933,609.311,182,226,994.271,483,291,532.76
非流动负债合计1,094,463,719.081,115,550,335.41,135,435,414.471,006,673,211.42
负债合计3,360,332,425.23,445,483,944.712,317,662,408.742,489,964,744.18
归属于母公司股东权益合计17,761,230,983.5517,380,129,223.1717,423,118,783.0717,099,673,627.01
股东权益合计17,766,400,153.0817,384,677,976.0317,426,944,504.1817,103,411,874.31
负债和股东权益合计21,126,732,578.2820,830,161,920.7419,744,606,912.9219,593,376,618.49
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计4,162,408,467.972,733,135,873.261,263,473,241.715,946,066,221.72
经营活动现金流出小计3,032,687,439.491,857,265,831.16945,953,709.63,872,192,668.38
经营活动产生的现金流量净额1,129,721,028.48875,870,042.1317,519,532.112,073,873,553.34
投资活动现金流入小计12,039,486,562.889,002,003,940.045,497,653,240.2712,648,232,189.85
投资活动现金流出小计11,497,995,077.478,481,500,535.824,532,363,376.2416,454,959,077.02
投资活动产生的现金流量净额541,491,485.41520,503,404.22965,289,864.03-3,806,726,887.17
筹资活动现金流入小计820,989,440.95392,225,690.9577,858,760.95-
筹资活动现金流出小计568,281,932.216,013,208.041,491,363.85628,927,003.39
筹资活动产生的现金流量净额252,707,508.74386,212,482.9176,367,397.1-628,927,003.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响5,829,806.9511,792,707.911,144,486.239,999,355.2
现金及现金等价物净增加额1,929,749,829.581,794,378,637.141,360,321,279.47-2,351,780,982.02
期末现金及现金等价物余额5,121,392,276.074,986,021,083.634,551,963,725.963,191,642,446.49
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
潮州市三江投资有限公司64535.7935.000.00
香港中央结算有限公司7502.944.07-293.21
中国证券金融股份有限公司2750.271.490.00
全国社保基金一一五组合1980.001.070.00
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金1779.630.97201.78
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金1650.000.89-70.00
郑锐斌1489.380.810.00
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪1345.680.73194.43
张万镇1339.800.730.00
江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙)1143.190.620.00
  主力控盘
  公司简介
三环集团 所属地域: 广东省 涉及概念: 华为概念,融资融券,MSCI概念,燃料电池,MSCI预期,消费电子概念,消费电子,小米概念,5G,智能穿戴,深股通,证金持股,宽带中国
主营业务: 研究、开发、生产、销售各类型电子元器件;光电子器件及其他电子器件;特种陶瓷制品;电子工业专用设备;电子材料;家用电器;高新技术转让、咨询服务。货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2014-12-03 每股净资产: 9.27元 每股收益: 0.60元 净利润: 11.42亿元 净利润增长率: -8.10%
营业收入: 41.06亿元 每股现金流: 0.59元 每股公积金: 3.24元 每股未分配利润: 4.46元 总股本: 19.16亿 流通股: 18.44亿
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