华鹏飞(300350)
 
 
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  盈利预测
据华鹏飞三季报分析：

  盈利能力明显改善，企业经营效益扭亏为盈

  成长能力有所加强，营利增速步入上升通道

  偿债能力有所加强，偿还流动负债能力很强

  运营能力有所加强，中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力有所削弱，销售回款能力短期内恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.22-0.020.00-0.12
每股净资产(元)1.641.401.421.42
每股资本公积金(元)1.811.811.811.81
每股未分配利润(元)-1.24-1.48-1.46-1.46
每股经营性现金流(元)-0.14-0.07-0.03-0.03
净资产收益率(%)14.19-1.62-0.13-8.13
营业总收入(元)3.07亿1.96亿9674.95万5.15亿
营业总收入同比增长(%)-9.357.3617.51-4.81
归属净利润(元)1.22亿-1287.00万-102.47万-6782.49万
归属净利润同比增长(%)1149.6634.67-225.66-238.97
扣非净利润(元)-2886.65万-1882.07万-241.12万-7813.71万
扣非净利润同比增长(%)-73.0321.8635.64-202.99
毛利率(%)21.0822.4020.3018.06
净利率(%)37.03-10.060.17-21.06
资产负债率(%)21.4745.0947.8849.50
存货周转率(次)2.500.800.402.16
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.14亿元，每股收益0.22元。

    截至第三季度最新股东权益92434.07万元，未分配利润-69687.35万元。

    截至第三季度最新总资产117702.40万元，负债25268.34万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入306,746,979.95196,212,942.3796,749,475.33514,541,685.14
营业总成本336,509,980.93214,910,644.14108,546,469.71560,817,568.09
营业利润107,618,482.99-18,516,989.821,283,373.93-107,987,449.95
利润总额115,628,996.67-18,027,692.931,261,472.12-105,436,671.65
净利润113,596,957.57-19,734,443.25162,428.7-108,384,337.58
其他综合收益----
综合收益总额113,596,957.57-19,734,443.25162,428.7-108,384,337.58
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计616,390,503.621,090,759,348.531,180,447,618.131,224,296,121.01
非流动资产合计560,633,528.2480,954,369.3484,095,729.99492,155,753.38
资产总计1,177,024,031.821,571,713,717.831,664,543,348.121,716,451,874.39
流动负债合计249,424,543.66670,199,156.39743,726,023.83794,906,460.78
非流动负债合计3,258,807.0438,437,456.3653,301,574.6254,675,320
负债合计252,683,350.7708,636,612.75797,027,598.45849,581,780.78
归属于母公司股东权益合计925,186,669.51789,497,995.92800,860,077.54801,401,525.46
股东权益合计924,340,681.12863,077,105.08867,515,749.67866,870,093.61
负债和股东权益合计1,177,024,031.821,571,713,717.831,664,543,348.121,716,451,874.39
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计339,283,903.06228,817,645.44126,291,057.53540,149,050.03
经营活动现金流出小计418,347,947.11268,674,082.58144,282,797.34556,912,405.39
经营活动产生的现金流量净额-79,064,044.05-39,856,437.14-17,991,739.81-16,763,355.36
投资活动现金流入小计463,743,911.24463,034,440.18240,688,838.6752,372,537.67
投资活动现金流出小计437,485,653.9227,906,247.11227,726,568.11814,803,748.56
投资活动产生的现金流量净额26,258,257.34235,128,193.0712,962,270.49-62,431,210.89
筹资活动现金流入小计131,310,860.2393,020,079.256,700,000143,824,760.85
筹资活动现金流出小计105,050,957.1675,289,958.5921,277,689.29303,572,423.94
筹资活动产生的现金流量净额26,259,903.0717,730,120.6135,422,310.71-159,747,663.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响-61,693.6411,888.54-10,394.04-
现金及现金等价物净增加额-26,607,577.28213,013,765.0830,382,447.35-238,942,229.34
期末现金及现金等价物余额51,885,015.91291,506,358.27108,875,040.5478,492,593.19
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
张京豫2209.114.720.00
郑志钱2102.004.490.00
吴建克1001.802.14-155.00
张倩542.601.160.00
马原圃333.000.710.00
中信证券股份有限公司270.340.58270.34
李长皓265.320.572.32
夏昱253.460.54-0.52
刘华平235.770.500.00
周巨芬204.270.44204.27
  主力控盘
  公司简介
华鹏飞 所属地域： 广东省 涉及概念：
主营业务： 一般经营项目是：信息咨询（不含人才中介及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国内、国际货运代理（海运、陆运、空运）；装卸、搬运及相关服务；劳务服务（不含限制项目，限制项目须取得许可后方可经营）；货物及技术进出口（不含限制项目）；供应链管理及相关配套服务。汽车租赁；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；信息安全设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；机械电气设备销售；五金产品批发；第一类医疗器械销售；日用品销售；针纺织品销售；办公用品销售；照相器材及望远镜批发；照相机及器材销售；音响设备销售；家用视听设备销售；照明器具销售；建筑材料销售；汽车零配件批发；化妆品批发；新能源汽车电附件销售；电池销售；食用农产品批发；物联网技术研发；软件开发；智能无人飞行器销售；航空运输设备销售；工业自动控制系统装置销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目是：普通货运、货物专用运输、大型物件运输（一级）（集装箱）；货物联运及配送；仓储；第二类医疗器械销售；食品销售；酒类经营；无船承运业务。
上市日期： 2012-08-21 每股净资产： 1.64元 每股收益： 0.22元 净利润： 1.22亿元 净利润增长率： 1149.66%
营业收入： 3.07亿元 每股现金流： -0.14元 每股公积金： 1.81元 每股未分配利润： -1.24元 总股本： 5.62亿 流通股： 4.72亿
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