兆日科技(300333)
 
 
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  盈利预测
据兆日科技三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有明显提升

  成长能力明显改善,营利增速步入上升通道

  偿债能力有所加强,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,流动资产的周转速度需要加快

  现金流能力维持稳定,销售占用过多资金的局面仍未改变

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.13-0.11-0.06-0.38
每股净资产(元)1.961.992.032.09
每股资本公积金(元)1.151.151.151.15
每股未分配利润(元)-0.29-0.27-0.23-0.17
每股经营性现金流(元)-0.14-0.12-0.07-0.18
净资产收益率(%)-6.37-5.20-2.94-16.64
营业总收入(元)1.05亿7077.47万3389.68万1.42亿
营业总收入同比增长(%)0.8212.18-7.81-28.91
归属净利润(元)-4340.44万-3565.51万-2037.61万-12761.86万
归属净利润同比增长(%)33.7321.97-14.91-580.14
扣非净利润(元)-4911.88万-3998.13万-2077.34万-13766.11万
扣非净利润同比增长(%)27.3216.10-12.63-167.95
毛利率(%)58.1556.4552.8850.36
净利率(%)-33.77-42.34-52.19-86.40
资产负债率(%)2.923.794.012.97
存货周转率(次)0.920.630.341.28
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.35亿元,每股收益-0.13元。

    截至第三季度最新股东权益67132.62万元,未分配利润-9896.21万元。

    截至第三季度最新总资产69148.97万元,负债2016.36万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入104,572,122.5570,774,706.4233,896,827.8142,418,528.25
营业总成本141,500,201.76101,756,277.3150,149,968.51227,275,401.35
营业利润-29,634,418.57-25,958,459.84-15,828,076.11-109,420,527.53
利润总额-29,634,418.57-25,958,459.84-15,828,076.11-109,415,685.53
净利润-35,310,434.02-29,965,102.97-17,692,036.92-123,046,345.6
其他综合收益----
综合收益总额-35,310,434.02-29,965,102.97-17,692,036.92-123,046,345.6
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计237,751,013.71248,971,023.21262,035,039.45301,067,759.35
非流动资产合计453,738,716.8454,391,178.43455,702,016.73427,224,665.79
资产总计691,489,730.51703,362,201.64717,737,056.18728,292,425.14
流动负债合计20,163,563.0126,690,703.0928,449,384.8321,312,716.87
非流动负债合计--343,106.75343,106.75
负债合计20,163,563.0126,690,703.0928,792,491.5821,655,823.62
归属于母公司股东权益合计659,711,882.81667,461,109.98682,740,107.28703,116,247.77
股东权益合计671,326,167.5676,671,498.55688,944,564.6706,636,601.52
负债和股东权益合计691,489,730.51703,362,201.64717,737,056.18728,292,425.14
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计112,511,604.7476,253,354.829,699,840.55165,891,351.77
经营活动现金流出小计160,364,635.19114,951,261.6152,860,346.95227,796,225.68
经营活动产生的现金流量净额-47,853,030.45-38,697,906.81-23,160,506.4-61,904,873.91
投资活动现金流入小计221,748,155.09201,284,473.78177,743,789.56709,922,226.18
投资活动现金流出小计238,396,325219,890,885179,911,076647,509,244.02
投资活动产生的现金流量净额-16,648,169.91-18,606,411.22-2,167,286.4462,412,982.16
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计2,680,9412,507,2942,333,64710,667,294
筹资活动产生的现金流量净额-2,680,941-2,507,294-2,333,647-10,667,294
汇率变动对现金及现金等价物的影响708,176.94867,782.61-277,023.861,707,545.32
现金及现金等价物净增加额-66,473,964.42-58,943,829.42-27,938,463.7-8,451,640.43
期末现金及现金等价物余额41,048,235.548,578,370.579,583,736.22107,522,199.92
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
新疆晁骏股权投资有限公司4765.8914.25-70.00
潘美红404.821.21404.82
中信证券股份有限公司209.240.63209.24
朱荣军196.130.59196.13
平安证券股份有限公司171.530.51171.53
李训雄170.000.51170.00
光大证券股份有限公司157.440.47157.44
李玉珠140.000.42140.00
张江136.110.410.00
国信证券股份有限公司129.850.39129.85
  主力控盘
  公司简介
兆日科技 所属地域: 广东省 涉及概念: 数据要素,数字货币,数据安全,融资融券,移动支付,芯片概念,互联网金融,网络安全
主营业务: 计算机软件、硬件、电子产品的技术开发、销售和技术咨询;生产经营通信设备(不含手机);机械设备租赁(不含金融租赁);自有物业租赁;增值电信业务。
上市日期: 2012-06-28 每股净资产: 1.96元 每股收益: -0.13元 净利润: -0.43亿元 净利润增长率: 33.73%
营业收入: 1.05亿元 每股现金流: -0.14元 每股公积金: 1.15元 每股未分配利润: -0.29元 总股本: 3.36亿 流通股: 3.34亿
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