永利股份(300230)_ 股票分析

永利股份(300230)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2023-12-07	国金证券	陈屹	增持	首次
2022-12-26	海通国际	刘威,庄怀超	增持	首次

盈利预测

据永利股份一季报分析：

盈利能力维持稳定，回报股东能力增强

成长能力维持稳定，营利增速重拾升势

偿债能力维持稳定，短期偿债能力有比较好的保障

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力有所削弱，销售回款能力严重削弱

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.14	0.05	0.21	0.20	0.14	0.04	0.27	0.20
每股净资产(元)	3.91	4.03	4.02	4.01	3.94	3.90	3.86	3.80
每股资本公积金(元)	1.51	1.51	1.51	1.51	1.50	1.50	1.50	1.51
每股未分配利润(元)	1.28	1.37	1.32	1.33	1.27	1.24	1.20	1.13
每股经营性现金流(元)	0.08	0.00	0.46	0.31	0.19	0.12	0.40	0.23
净资产收益率(%)	3.48	1.25	5.34	5.07	3.53	1.07	7.25	5.25
营业总收入(元)	12.97亿	5.86亿	23.81亿	17.75亿	11.41亿	5.08亿	22.38亿	16.33亿
营业总收入同比增长(%)	13.65	15.27	6.38	8.66	17.01	19.53	10.69	12.35
归属净利润(元)	1.15亿	4094.72万	1.71亿	1.62亿	1.13亿	3362.97万	2.23亿	1.61亿
归属净利润同比增长(%)	1.69	21.76	-23.34	0.75	14.99	-4.11	-40.73	-9.91
扣非净利润(元)	1.09亿	3899.80万	1.67亿	1.53亿	1.07亿	3253.66万	2.09亿	1.57亿
扣非净利润同比增长(%)	2.28	19.86	-20.04	-2.34	12.18	-4.40	-6.29	-7.79
毛利率(%)	31.98	32.10	31.59	31.45	31.34	31.29	31.63	31.83
净利率(%)	8.98	7.08	7.39	9.62	10.52	7.17	10.16	10.19
资产负债率(%)	22.89	19.82	22.46	22.06	23.24	22.43	24.49	26.62
存货周转率(次)	1.55	0.75	3.24	2.46	1.64	0.75	3.58	2.56

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	1,296,885,520.75	585,627,654.93	2,380,964,834.92	1,774,878,152.34
营业总成本	1,173,862,688.54	539,142,384.26	2,161,505,708.09	1,592,326,427.39
其他经营收益
营业利润	129,066,983.13	46,388,521.18	243,200,333.69	201,417,913.73
利润总额	128,964,518.08	46,345,853.91	236,313,158.76	200,155,105.12
净利润	116,462,987.09	41,483,205.7	175,945,344.12	170,719,517.81
每股收益
其他综合收益	-55,322,191.89	-33,871,892.44	18,062,570.5	18,488,134.64
综合收益总额	61,140,795.2	7,611,313.26	194,007,914.62	189,207,652.45

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	2,605,770,945.81	2,534,465,299.5	2,620,571,827.57	2,562,574,413.77
非流动资产:
非流动资产合计	1,645,943,623.65	1,680,244,481.57	1,727,588,315.24	1,754,739,248.08
资产总计	4,251,714,569.46	4,214,709,781.07	4,348,160,142.81	4,317,313,661.85
流动负债:
流动负债合计	841,657,874.19	689,833,117.67	813,498,836.19	818,793,579.02
非流动负债:
非流动负债合计	131,493,918.51	145,648,882.46	163,044,838.94	133,790,952.32
负债合计	973,151,792.7	835,482,000.13	976,543,675.13	952,584,531.34
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	3,182,294,191.64	3,277,943,007.95	3,268,120,567.08	3,258,386,432.46
股东权益合计	3,278,562,776.76	3,379,227,780.94	3,371,616,467.68	3,364,729,130.51
负债和股东权益合计	4,251,714,569.46	4,214,709,781.07	4,348,160,142.81	4,317,313,661.85

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,244,804,289.33	608,115,651.2	2,501,427,966.49	1,810,016,612.77
经营活动现金流出小计	1,178,173,803.16	607,979,564.01	2,125,904,621.57	1,559,726,433.3
经营活动产生的现金流量净额	66,630,486.17	136,087.19	375,523,344.92	250,290,179.47
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	841,378,720.97	288,237,880.69	1,049,077,235.12	947,513,395.22
投资活动现金流出小计	1,003,120,165.01	578,093,359.68	1,054,459,173.63	747,115,325.28
投资活动产生的现金流量净额	-161,741,444.04	-289,855,478.99	-5,381,938.51	200,398,069.94
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	131,299,488.64	52,490,658.84	450,048,947.76	308,180,743.48
筹资活动现金流出小计	339,303,147.8	126,763,757.9	703,838,945.54	568,092,434.74
筹资活动产生的现金流量净额	-208,003,659.16	-74,273,099.06	-253,789,997.78	-259,911,691.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,343,898.57	-14,709,872.11	-9,136,773.59	1,789,484.34
现金及现金等价物净增加额	-327,458,515.6	-378,702,362.97	107,214,635.04	192,566,042.49
期末现金及现金等价物余额	730,070,634.25	678,826,786.88	1,057,529,149.85	1,142,880,557.3
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-327,458,515.6	-	107,214,635.04	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-08-31	21624	37606.98	2.05
2026-07-31	21190	38377.23	-3.43
2026-06-30	21942	37061.96	-2.48
2026-05-20	22500	36142.82	-2.54
2026-05-08	23087	35223.87	-1.77
2026-04-30	23504	34598.94	1.73
2026-04-20	23104	35197.95	0.78
2026-04-10	22925	35472.78	-7.62
2026-03-31	24817	32768.40	6.08
2026-03-20	23395	34760.14	-1.85

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
史佩浩	6025.19	9.57	不变	0.00
姜峰	1981.02	3.15	不变	0.00
王亦嘉	1120.25	1.78	不变	0.00
陆文新	1106.41	1.76	不变	0.00
黄甲辰	1088.34	1.73	不变	0.00
黄晓东	643.56	1.02	不变	0.00
苏斌	400.00	0.64	增加	111.70
刘本谅	321.91	0.51	增加	10.26
陈良	300.00	0.48	新进	300.00
李玉华	259.16	0.41	新进	259.16

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
史佩浩	24100.75	29.64	不变	0.00
姜峰	1981.02	2.44	不变	0.00
王亦嘉	1120.25	1.38	不变	0.00
陆文新	1106.41	1.36	不变	0.00
黄甲辰	1088.34	1.34	不变	0.00
黄晓东	643.56	0.79	不变	0.00
苏斌	400.00	0.49	增加	111.70
恽黎明	335.18	0.41	不变	0.00
刘本谅	321.91	0.40	增加	10.26
陈良	300.00	0.37	新进	300.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
黄晓东	84676894	2018-06-27	20960933
姜峰	34990452	2018-06-27	8747613
由烽	5598470	2018-06-27	5598470
邢枫	2799234	2018-06-27	2799234
王建	2449330	2018-06-27	2449330
郑春林	2099426	2018-06-27	2099426
任守胜	2099426	2018-06-27	2099426
冷继照	1749523	2018-06-27	1749523

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
黄晓东	非独立董事,副董事长	-1000000	55286200	大宗交易	2020-09-28
恽黎明	总经理,非独立董事	1000000	3351700	大宗交易	2020-09-28
姜峰	副总裁	-5029361	26947491	竞价交易	2020-09-07
姜峰	副总裁	-3013500	31976952	竞价交易	2020-08-28
黄晓东	非独立董事,副董事长	-7100000	56286200	大宗交易	2020-02-17

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华泰柏瑞中证2000ETF	753700	3165540.00	0.09	0.12
博道久航混合A	733108	3079053.60	0.09	0.12
博道红利智航股票A	672900	2826180.00	0.08	0.11
博道星航混合	608300	2554860.00	0.07	0.10
广发量化多因子混合A	375500	1577100.00	0.05	0.06
招商中证2000增强策略ETF	299900	1259580.00	0.04	0.05
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	247300	1038660.00	0.03	0.04
中欧价值锐选混合A	229000	961800.00	0.03	0.04
申万菱信创业板量化精选股票A	201400	845880.00	0.02	0.03
华夏中证2000ETF	171200	719040.00	0.02	0.03
博道大盘价值股票A	164800	692160.00	0.02	0.03
汇百川远航混合A	113100	475020.00	0.01	0.02
浙商汇金量化臻选股票A	97900	411180.00	0.01	0.02
易方达中证2000ETF	87700	368340.00	0.01	0.01
建信创业板综合增强策略ETF	65400	274680.00	0.01	0.01
兴银创业板综合指数增强A	65300	274260.00	0.01	0.01
宝盈新锐混合A	60900	255780.00	0.01	0.01
海富通创业板增强C	47700	200340.00	0.01	0.01
博时智选量化多因子股票A	37400	157080.00	0.00	0.01
广发智选启航混合A	28500	119700.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	300230	股票简称	永利股份
公司全称	上海永利带业股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	2002-01-10	上市日期	2011-06-07
注册资本(万元)	8132134410000.00	总经理	恽黎明
法人代表	史佩浩	董事会秘书	俞晨
注册地址	上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号	办公地址	上海市青浦工业园区崧复路1598号
电话	021-59884061	传真	021-59884157
电子邮箱	yongli@yonglibelt.com	公司网址	www.yonglibelt.com
所属行业	塑料	所属地域	上海板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	长江三角-创业板综-宠物经济-破增发价股
主营业务	生产、加工、销售塑胶制品、输送带、工业皮带、纺织品及原料(除专项)、机电设备、机械设备或电机设备及相关产品,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口目录,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(涉及许可经营的凭许可证经营)。
公司简介	上海永利带业股份有限公司自1989年创立以来,永利带业(YONGLI Belting)秉承着“成为具有全球影响力的轻型带业集团”的企业愿景,始终以“满足行业、企业的需求”为己任,致力于成为传送带领域不可替代的解决方案提供商。永利始终坚持以技术革新作为核心驱动力,以创新的方式为客户设计和定制高品质产品,建立了良好的品牌声誉。永利完整的PVC、TPU、TPO、TPEE、硅胶涂层输送带产品系列广泛应用于食品、物流、机场、烟草、汽车和木材等领域。凭借卓越的产品质量,公司在中国、亚太地区、欧洲、美洲及其他地区实现了销售额的持续增长。如今,永利通过自己的分公司和当地授权的合作伙伴在主要市场开展业务。三十余年,坚守如初。多年服务经验的积累,让我们充分了解了各行业领域对输送带产品性能与品质的要求,也以此更好地服务客户。永利始终坚持布局全球市场,已在全球60多个国家地区建立了牢固的客户关系。永利以中国与荷兰的全球生产基地为中心,以地区分公司与全球分布的经销商为网络,致力于为各个地区的终端用户与设备制造商提供优质的产品与服务。随着工业自动化水平和技术的不断更新与突破,市场需求量不断增加。为满足各行业多样性的需求,永利始终坚持以客户为中心,持续投入对新产品的研发,不断完善产品矩阵和高质量服务,稳步向前。同时,将自己的节能减排和绿色环保理念深植其中。未来,我们在该领域的研发投入将持续保持高增长的态势,坚信今天的研发投入会收获明天与客户的共同成长。
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