鸿利智汇(300219)_ 股票分析

鸿利智汇(300219)

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投资评级

盈利预测

据鸿利智汇一季报分析：

盈利能力有所加强，总资产收益能力略有提升

成长能力明显改善，营利增速步入上升通道

偿债能力有所加强，短期债务风险存在但可以控制

运营能力维持稳定，中长期融资能力受到很大抑制

现金流能力明显改善，销售回款能力开始增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.06	0.01	0.14	0.11	0.02	0.01	0.11	0.13
每股净资产(元)	3.63	3.68	3.67	3.74	3.66	3.66	3.65	3.66
每股资本公积金(元)	1.65	1.65	1.65	1.65	1.66	1.66	1.66	1.66
每股未分配利润(元)	0.81	0.86	0.85	0.93	0.84	0.84	0.83	0.87
每股经营性现金流(元)	0.40	0.35	0.55	0.49	0.35	-0.06	0.76	0.55
净资产收益率(%)	1.59	0.39	3.76	2.90	0.60	0.24	3.15	3.52
营业总收入(元)	22.67亿	9.71亿	43.53亿	31.54亿	20.24亿	9.10亿	42.25亿	30.46亿
营业总收入同比增长(%)	11.98	6.74	3.02	3.56	6.45	12.98	12.39	14.92
归属净利润(元)	4153.91万	1009.07万	9752.00万	7599.65万	1556.73万	617.31万	8134.92万	9136.47万
归属净利润同比增长(%)	166.84	63.46	19.88	-16.82	-80.44	-74.48	-61.60	-52.22
扣非净利润(元)	3413.26万	558.61万	6991.17万	3705.76万	34.52万	-1043.45万	5344.91万	6632.35万
扣非净利润同比增长(%)	9786.70	153.53	30.80	-44.13	-99.45	-160.67	-62.21	-57.20
毛利率(%)	14.07	13.53	16.60	14.41	13.36	13.08	18.62	18.90
净利率(%)	1.92	1.12	2.30	2.50	0.86	0.76	1.98	3.06
资产负债率(%)	58.70	58.39	57.44	55.91	55.40	54.39	56.33	54.25
存货周转率(次)	2.36	0.99	4.80	3.71	2.45	1.05	5.13	3.84

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	2,266,865,446.96	971,175,418.9	4,352,556,618.2	3,154,148,861.76
营业总成本	2,221,918,246.51	965,855,064.07	4,198,187,373.48	3,104,954,253.86
其他经营收益
营业利润	47,612,611.44	12,356,095.33	135,556,539.08	88,991,266.23
利润总额	52,618,245.82	15,342,800.18	126,339,760.75	84,308,901
净利润	43,449,690.59	10,877,361.55	100,118,308.52	78,986,995.34
每股收益
其他综合收益	-1,081,124.75	-508,193.82	-800,522.92	-404,483
综合收益总额	42,368,565.84	10,369,167.73	99,317,785.6	78,582,512.34

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	3,890,259,918.34	3,892,537,278.97	3,698,466,703.71	3,472,720,530.82
非流动资产:
非流动资产合计	2,327,735,655.89	2,371,699,318.29	2,412,069,973.65	2,539,735,338.96
资产总计	6,217,995,574.23	6,264,236,597.26	6,110,536,677.36	6,012,455,869.78
流动负债:
流动负债合计	3,128,840,161.99	3,141,863,567.66	2,927,122,548.24	2,828,157,433.5
非流动负债:
非流动负债合计	521,110,590.75	515,533,255.62	582,484,424.87	533,309,654.68
负债合计	3,649,950,752.74	3,657,396,823.28	3,509,606,973.11	3,361,467,088.18
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,567,975,406.56	2,607,894,268.24	2,598,311,765.54	2,647,978,616.28
股东权益合计	2,568,044,821.49	2,606,839,773.98	2,600,929,704.25	2,650,988,781.6
负债和股东权益合计	6,217,995,574.23	6,264,236,597.26	6,110,536,677.36	6,012,455,869.78

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	2,310,869,779.59	1,296,822,036.02	4,195,452,565.28	3,323,174,603.06
经营活动现金流出小计	2,027,295,546.76	1,047,680,394.88	3,803,115,537.55	2,975,976,281.75
经营活动产生的现金流量净额	283,574,232.83	249,141,641.14	392,337,027.73	347,198,321.31
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	98,470,940.42	51,265,780.02	124,913,166.6	101,999,503.1
投资活动现金流出小计	208,965,790.63	55,525,207.3	459,839,443.14	353,645,205.2
投资活动产生的现金流量净额	-110,494,850.21	-4,259,427.28	-334,926,276.54	-251,645,702.1
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	513,818,791.56	335,370,218.24	1,085,303,110.78	924,709,409.09
筹资活动现金流出小计	555,056,355.71	229,471,457.77	1,231,253,411.89	926,432,063.02
筹资活动产生的现金流量净额	-41,237,564.15	105,898,760.47	-145,950,301.11	-1,722,653.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,947,325.72	-3,381,045.81	1,082,745.44	1,459,543.31
现金及现金等价物净增加额	126,894,492.75	347,399,928.52	-87,456,804.48	95,289,508.59
期末现金及现金等价物余额	626,450,651.28	846,956,087.05	499,556,158.53	682,302,471.6
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	126,894,492.75	-	-87,456,804.48	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	52145	13576.44	50.94
2026-03-31	34547	20492.18	14.42
2025-12-31	30194	23446.50	-17.98
2025-09-30	36811	19231.85	32.78
2025-06-30	27724	25535.40	0.63
2025-03-31	27550	25696.68	-0.67
2024-12-31	27735	25525.28	-1.15
2024-09-30	28057	25232.33	4.32
2024-06-30	26895	26322.50	4.48
2024-03-31	25742	27501.50	-5.71

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
四川金舵投资有限责任公司	21672.47	30.67	不变	0.00
马卓	3550.00	5.02	不变	0.00
李国平	2834.26	4.01	不变	0.00
香港中央结算有限公司	474.31	0.67	减少	-445.08
浦忠琴	449.36	0.64	不变	0.00
雷利宁	387.86	0.55	不变	0.00
行竹梅	213.08	0.30	减少	-82.62
郑建华	180.00	0.25	不变	0.00
范晓平	161.52	0.23	新进	161.52
金兰	150.31	0.21	新进	150.31

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
四川金舵投资有限责任公司	21672.47	30.61	不变	0.00
马卓	3550.00	5.01	不变	0.00
李国平	2834.26	4.00	不变	0.00
香港中央结算有限公司	474.31	0.67	减少	-445.08
浦忠琴	449.36	0.63	不变	0.00
雷利宁	387.86	0.55	不变	0.00
行竹梅	213.08	0.30	减少	-82.62
郑建华	180.00	0.25	不变	0.00
范晓平	161.52	0.23	新进	161.52
金兰	150.31	0.21	新进	150.31

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
李牡丹	29535911	2019-05-24	29535911
杨云峰	298342	2019-05-24	298342
李牡丹	12658248	2018-07-03	12658248
杨云峰	127861	2018-07-03	127861
刘文军	650582	2017-05-16	650582
李俊东	1919918	2017-05-16	479979
张明武	299125	2017-05-16	299125
刘信国	666615	2016-12-27	666615

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
李俊东	总经理,非独立董事	-340000	1101500	大宗交易	2021-09-17
李国平	技术中心主任,董事长,非独立董事	-14150000	90312630	大宗交易	2021-02-03
李俊东	总经理,非独立董事	-480000	1441500	大宗交易	2020-12-21
李国平	技术中心主任,董事长,非独立董事	-13800000	104462630	大宗交易	2019-12-17
李国平	技术中心主任,董事长,非独立董事	-10000000	118262630	大宗交易	2019-03-22

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
鹏华启航量化选股混合发起式	708600	7390698.00	0.10	0.10
中欧价值精选混合A	642900	6705447.00	0.09	0.09
广发全球精选股票(QDII)人民币A	633200	6604276.00	0.09	0.09
太平嘉和三个月定开债券发起式	308200	3214526.00	0.04	0.04
广发小盘成长混合(LOF)A	265000	2763950.00	0.04	0.04
华泰柏瑞中证2000ETF	247200	2578296.00	0.03	0.03
万家国证2000ETF	222850	2324325.50	0.03	0.03
西部利得量化成长混合A	213900	2230977.00	0.03	0.03
中欧瑾通灵活配置混合A	212800	2219504.00	0.03	0.03
富国盛利增强债券发起式A	190100	1982743.00	0.03	0.03
南方中证2000ETF	178200	1858626.00	0.03	0.03
中欧价值锐选混合A	152500	1590575.00	0.02	0.02
中欧双利债券A	128300	1338169.00	0.02	0.02
中欧磐固债券A	126100	1315223.00	0.02	0.02
广发沪港深价值成长混合A	114500	1194235.00	0.02	0.02
鹏华国证2000指数增强A	96700	1008581.00	0.01	0.01
富国丰利增强债券A	91200	951216.00	0.01	0.01
中欧瑾源灵活配置混合A	74800	780164.00	0.01	0.01
工银国证2000ETF	68200	711326.00	0.01	0.01
华泰柏瑞中证科技100ETF	61800	644574.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

股票代码	300219	股票简称	鸿利智汇
公司全称	鸿利智汇集团股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	2004-05-31	上市日期	2011-05-10
注册资本(万元)	7079435060000.00	总经理	李俊东
法人代表	李俊东	董事会秘书	赵军
注册地址	广州市花都区花东镇先科一路1号	办公地址	广东省广州市花都区花东镇先科一路1号
电话	020-86733958	传真	020-86733777
电子邮箱	stock@honglitronic.com	公司网址	www.honglizhihui.com
所属行业	光学光电子	所属地域	广东板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	预亏预减-LED概念-融资融券-互联网金融-央国企改革-虚拟现实-创业板综-深股通-富时罗素-光刻机-新能源车-MiniLED-半导体概念-华为汽车-植物照明-柔性屏(折叠屏)-玻璃基板-显示技术-破增发价股-2025年报预增
主营业务	光电子器件及其他电子器件制造;电光源制造;照明灯具制造;灯用电器件附件及其他照明器具制造;节能技术推广服务;节能技术开发服务;节能技术咨询、交流服务;节能技术转让服务;能源管理服务;工程和技术研究和试验发展;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;电子元器件批发;电子元器件零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外)。
公司简介	鸿利智汇集团股份有限公司(简称鸿利智汇)创立于2004年,注册资本7.1亿,总部位于中国广州。公司于2011年在深交所上市(股票代码为300219),2018年成为泸州老窖集团旗下上市公司。鸿利智汇主要业务包括半导体封装、LED汽车照明等板块,生产基地遍布广州、南昌、东莞、镇江等地。公司在2022年全球照明LED封装厂商营收排名第三。鸿利智汇是国家高新技术企业,始终将技术创新、产品升级和产品性能提升放在企业发展首位,通过知识产权体系建设,掌握了一批半导体封装领域相关的核心技术专利。公司实验室是国家CNAS认可(注册编号:L7029)并获得美国环保署认可的实验室。同时,公司大部分专利已实现产业化,LED产品在显色指数、发光效率、稳定性等方面已达到全球领先水平。近几年公司先后获得广州市科学技术奖励二等奖、广东省科学技术一等奖、中国专利优秀奖等殊荣。2020年1月,在与中科院半导体研究所、三安光电等企业共同参与的“高光效长寿命半导体照明关键技术与产业化”项目上,鸿利智汇荣获中华人民共和国国务院颁发的2019年度国家科学技术进步一等奖。鸿利智汇不断完善质量控制体系,强化产品可靠性,先后通过了第三方权威机构认证审核并获得ISO9001:2015和IATF16949:2016质量管理体系认证证书,ISO14001:2015环境管理体系证书,同时荣获标准化良好行为企业AAAA级证书、2014年度花都区区长质量奖,以及广州市最高质量奖项“2016年度广州市市长质量奖”等。公司多款产品获得中国CQC认证、欧盟CE认证、美国UL认证、AEC-Q102车规认证,通过了IEC62471等光生物安全测试要求,符合欧美LM-80寿命测试要求,并满足当前国际RoHS、REACH等法令法规要求。公司从订单承接起就将产品稳定性、可靠性纳入整个产品生产流程,保证了产品的高可靠性优势,产品良率、使用寿命均保持行业领先地位。“主动服务,用心沟通”。鸿利智汇以广州、南昌、东莞、镇江等为主要生产基地,在全国设立了深圳、福建、四川、江苏、浙江等直销中心;在俄罗斯、巴西、韩国等地设置海外代理商,为全球客户提供快速及时的服务。公司的客户已覆盖全国大部分省市,以及欧洲、美洲、东南亚、非洲等40多个国家和地区。科技之光,丰富多彩生活。未来,鸿利智汇将加快创新步伐,积极推进“一体两翼”产业发展战略,以半导体封装为基础支撑,以汽车照明及电子、Mini/MicroLED新型显示两大业务为增长引擎,加快技术突破,提高市场占有率和行业影响力。同时,从营运、人才、科技、资本、风控维度实施五大行动,整合构建业内领先的客户、技术、规模、成本优势,以先进的制造能力和技术服务水平推动公司跨越式高质量发展。
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