恒顺众昇(300208)
 
 
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  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)38.2120.30----
EPS(元)0.440.13----
净利润(亿元)3.34------
ROE(%)17.53------
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.120.440.410.330.16
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 4.9319.0917.9514.557.20
主营业务收入(万元) 38,947152,230113,53981,76939,979
主营业务利润(万元) 15,29959,87546,65734,35216,664
营业利润(万元) 11,52940,36637,35229,88214,281
净利润(万元) 9,54733,41431,31425,05511,957
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年3月,青岛市政府、公司、印尼中苏拉威西省政府、印尼PT. Batue Tjepper Resouces公司,四方签署了《青岛市政府与印尼中苏拉威西省政府签订关于对恒顺众昇集团及印尼PT.Batue Tjepper Resouces公司在印尼开展投资项目的支持协议》。通过中国政府“一带一路”战略构想,及印尼政府开发“21世纪海上丝绸之路”策略,即通过缔约方所进行的直接投资,支持印尼经济加快发展。公司在印尼的投资项目获得了缔约方的支持,印尼中苏拉威西省将加快所有合法性程序以及许可证办理。

要点2:2015年2月份,公司拟定增募资不超过10亿,投向印尼苏拉威西工业园项目自备电厂一期(2×65MW)工程。本次定增发行数量上限为8600万股,实际控制人贾全臣及其一致行动人认购10%。工程静态投资154358万元,运营期电价按0.7元/kWh,测算总投资收益率为18.81%,资本金净利润率为43.92%,投资方内部收益率20.64%。背景:印尼有着丰富的红土镍矿资源,但目前缺少镍铁生产冶炼的基本条件,即电力。2014年11月份,股东大会同意公司的控股股东代公司建设印尼镍铁冶炼工业园中的两条冶炼线,具体由控股股东新余清源的全资子公司青岛熹源环保在印尼设立的项目公司MSS建设,计划投资10000万美元,建设期限2年,并承诺在上市公司需要时以成本价格将其所建设的镍铁冶炼线出让给上市公司。同时,项目公司MSS采购公司的RKEF特种冶炼设备成套,合同金额7985万美元,交货期:2014年12月-2015年12月底之前,分批次交货。背景:印尼政府调整政策,2014年起不再允许将镍矿直接出口;在印尼当地进行从矿石开发到生产含镍生铁的一体化运营,含镍生铁的现金成本预计不到国内含镍生铁企业目前现金成本的50%。

要点3:2015年2月,股东大会同意公司员工持股计划,员工持股计划筹集资金总额2000万元,资金来源为10人(监事张培荣和其他员工)的合法薪酬、自筹资金等。筹资全额认购宝盈恒顺共赢1号特定多客户资产管理计划的进取级份额(每份份额1元),宝盈恒顺共赢1号特定多客户资产管理计划份额上限为6000万份,按照不超过2:1的比例设立优先级份额和进取级份额。主要投资范围为购买和持有公司股票。锁定期为:最后一笔购买股票过户起12个月。

要点4:2014年12月份,恒顺新加坡公司完成以800万美元收购印尼Madani公司95%股权(2014年12月起纳入合并报表);Madani公司拥有镍矿面积2014公顷,勘探结果为:镍含量1.8%以上的储量约625万吨,镍含量1.2%-1.8%的储量约2287万吨。Madani公司将为公司印尼镍铁工业园提供低价高质镍矿的原材料。2014年9月,公司的全资子公司恒顺新加坡公司收购锰矿AlamJaya公司100%股权签订正式协议。Alam Jaya公司拥有帝汶岛Belu县476公顷的锰矿,同时持有GGI公司95%的股权;GGI公司拥有Belu县601公顷的锰矿采矿权,以及Kupang县1525公顷的锰矿探矿权。不包括GGI股权资产的AlamJaya公司股权定价为150万美元,公司后续将继续收购ALAM JAYA公司所持有的GGI股权资产。

要点5:2014年11月份,印尼工业园一期完成征地800公顷,所有交割手续已办理完毕;园区测量工作全部完成,并取得相关测量数据,满足施工要求;园区码头前期准备完毕,码头建设已正式启动;园区“三通一平”工作已全面开展,印尼镍铁工业园建设全面动工。印尼工业园位于印尼苏拉威西岛北莫罗瓦利县,占地面积1734公顷。工业园项目是公司在印尼产业链整合的最终平台,通过该项目的建设,公司煤矿资源,镍矿资源,电厂资源将形成完整的链条。经营模式:公司在印尼设冶炼公司,直接投资工业园的自备电厂建设,通过招商冶炼企业进驻收取电费及其他费用盈利,规划园内将招商12条冶炼生产线,其中2条生产线公司自行建设。项目总投资100309万美元,其中:建设投资94500万美元(发电部分38500万美元、冶炼系统部分及工业园区生活中心56000万美元)、建设期利息3775万美元、铺底流动资金2034万美元。项目同期配套建设6×65MW自备电厂,自备电厂一期工程2×65MW发电机组为本项目3×33000kVA镍铁电炉生产线服务。工业园自备电厂,孤网运行,条件许可时经印尼国家电网同意可并网运行。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
青岛城投金融控股集团有限公21.34%16,338.12增持764.54
戴一鸣10.26%7,857.29不变
贾晓钰2.47%1,890.36不变
全国社保基金一一四组合1.39%1,067.07不变
贾玉兰0.68%518.74减持56.25
严冬梅0.57%437.40不变
梅卉0.41%316.21不变
成善杰0.40%307.52不变
梅元鼎0.27%204.38新进
中国证券金融股份有限公司0.20%151.33新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
恒顺众昇 所属地域: 山东省 涉及概念: 煤化工,一带一路,小金属,智能电网
主营业务: 电力系统发供电设备设计、制造、安装、调试、修理;批发、零售:电力材料;货物及技术进出口;机械成套装备;变电站:设备总成、运行保养及维护、工程总包;软件的开发、销售及技术服务;自有资金对外投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2011-04-26 每股净资产: 2.57元 每股收益: 0.12元 净利润: 0.95亿元 净利润增长率: -20.16%
营业收入: 3.89亿元 每股现金流: -0.24元 每股公积金: 0.27元 每股未分配利润: 1.32元 总股本: 7.66亿 流通股: 5.79亿
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