中程退(300208)
 
 
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  投资评级

  盈利预测
据中程退四季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力大幅增强

  成长能力有所加强，营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定，短期偿债能力极大削弱

  运营能力有所加强，中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力有所削弱，现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
2026-06-302025-12-312025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
每股收益(元)-0.50-0.20-0.04-0.06-0.41-0.18-0.14-0.06
每股净资产(元)-0.26-0.080.120.120.23-0.64-0.68-0.56
每股资本公积金(元)1.411.411.411.411.410.280.280.28
每股未分配利润(元)-2.92-2.42-2.26-2.28-2.25-1.98-1.95-1.86
每股经营性现金流(元)0.010.440.54-0.07-0.41-0.45-0.26-0.15
净资产收益率(%)---22.97-25.00----
营业总收入(元)2616.21万1.65亿9486.04万4503.02万1.37亿9027.98万4953.82万2283.79万
营业总收入同比增长(%)-72.4220.6591.4997.17-70.22-75.16-84.11-79.47
归属净利润(元)-37183.71万-14982.84万-3002.74万-4715.41万-31030.29万-13200.38万-10398.05万-4268.04万
归属净利润同比增长(%)-1138.3351.7271.12-10.4873.24-57.33-277.9810.33
扣非净利润(元)-6330.75万-15214.20万-2475.51万-4751.33万-31841.99万-16177.17万-10342.57万-4292.38万
扣非净利润同比增长(%)-155.7452.2276.06-10.6969.07-85.47-273.9110.15
毛利率(%)82.8674.2166.9958.8658.1346.4750.1656.27
净利率(%)-1416.04-95.96-35.97-106.13-234.35-155.43-212.90-190.03
资产负债率(%)112.77102.9295.2196.0093.60116.18117.56114.04
存货周转率(次)0.500.100.070.030.060.050.030.01
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
利润表
报告期2026-06-302025-12-312025-06-302025-03-31
营业总收入26,162,082.4164,935,740.7894,860,363.9345,030,248.37
营业总成本85,177,893244,462,555.84122,812,747.1260,349,480.88
其他经营收益
营业利润-368,369,858.16-141,379,586.99-17,965,939.13-49,643,537.91
利润总额-372,170,770.78-169,242,081.74-32,248,543.16-49,716,177.26
净利润-370,464,603.24-158,265,618.05-34,124,692.82-47,791,778.57
每股收益
其他综合收益233,950,076.24-82,419,759.82-53,717,961.82-38,844,948.58
综合收益总额-136,514,527-240,685,377.87-87,842,654.64-86,636,727.15
资产负债表
报告期2026-06-302025-12-312025-06-302025-03-31
流动资产:
流动资产合计974,145,936.5569,675,317.74583,235,283.551,444,300,741.11
非流动资产:
非流动资产合计695,635,332.921,364,865,028.531,491,858,067.681,068,050,339.67
资产总计1,669,781,269.421,934,540,346.272,075,093,351.232,512,351,080.78
流动负债:
流动负债合计1,829,190,520.711,830,802,035.521,808,487,924.922,245,386,731.11
非流动负债:
非流动负债合计53,815,402.01160,136,690.3167,161,082.63166,454,078.5
负债合计1,883,005,922.721,990,938,725.821,975,649,007.552,411,840,809.61
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计-198,041,305.75-59,882,810.4388,793,016.186,505,893.2
股东权益合计-213,224,653.3-56,398,379.5599,444,343.68100,510,271.17
负债和股东权益合计1,669,781,269.421,934,540,346.272,075,093,351.232,512,351,080.78
现金流量表
报告期2026-06-302025-12-312025-06-302025-03-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计45,500,488.11601,975,058.44533,737,397.5745,911,666.84
经营活动现金流出小计34,986,461.66274,908,862.56131,482,527.7695,627,528.59
经营活动产生的现金流量净额10,514,026.45327,066,195.88402,254,869.81-49,715,861.75
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计400,0002,253,9001,923,900801,100
投资活动现金流出小计7,846,257.8912,648,097.546,890,746.82-
投资活动产生的现金流量净额-7,446,257.89-10,394,197.54-4,966,846.82801,100
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计59,426,500171,343,831.5365,606,82360,056,823
筹资活动现金流出小计53,642,141.94532,596,123.75528,785,710.4467,881,569.68
筹资活动产生的现金流量净额5,784,358.06-361,252,292.22-463,178,887.44-7,824,746.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响-924,240.94-1,191,639.72-673,078.68-636,825.73
现金及现金等价物净增加额7,927,885.68-45,771,933.6-66,563,943.13-57,376,334.16
期末现金及现金等价物余额30,959,452.3223,031,566.642,239,557.1111,427,166.08
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额7,927,885.68-45,771,933.6-66,563,943.13-
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2025-03-312060036382.28-1.90
2025-02-282100035689.290.00
2025-02-202100035689.29-4.55
2025-01-272200034067.05-4.35
2025-01-202300032585.87-2.25
2024-12-312353031851.896.95
2024-12-202200034067.05-8.33
2024-11-202400031228.130.00
2024-10-182400031228.130.00
2024-10-102400031228.13-3.20

流通股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
青岛城投城金控股集团有限公司16631.5724.20不变0.00
戴一鸣7857.2911.43不变0.00
青岛程远投资管理有限公司6487.169.44不变0.00
贾全臣2997.904.36不变0.00
贾晓钰1924.252.80不变0.00
花中富560.820.82增加29.90
严冬梅510.000.74增加80.00
王菊芬281.690.41增加11.15
谭正茂231.140.34不变0.00
陈志英200.000.29新进200.00

十大股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
青岛亚东国际运输公司17698.4423.61不变0.00
青岛城投城金控股集团有限公司16631.5722.19不变0.00
青岛程远投资管理有限公司6487.168.66不变0.00
贾晓钰853.761.14不变0.00
贾玉兰574.990.77不变0.00
周育人487.840.65增加112.84
王会东450.000.60增加50.00
郭成383.120.51不变0.00
吴昊368.270.49增加37.89
高国书342.170.46新进342.17

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
中层管理人员、核心技术(业务)人员(21)人78750002016-10-31 7875000
陈肖强19125002016-10-31 1912500
付大志7500002016-10-31 750000
张振波7500002016-10-31 750000
莫柏欣7500002016-10-31 0
刘涛7500002016-10-31 0
中层管理人员、核心技术(业务)人员(21)人78750002015-10-30 7875000
张振波7500002015-10-30 750000

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
贾晓钰董事(离任)-6843252485376002025-12-31
贾晓钰总经理,非独立董事135562476970124竞价交易2018-11-14
贾晓钰总经理,非独立董事26250075614500大宗交易2016-10-12
莫柏欣董事会秘书,副总经理2625003094000大宗交易2016-10-12
王天文独立董事823875823875竞价交易2015-12-08

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
南方中证1000ETF16803007107669.000.220.24
  主力控盘
  公司简介
股票代码 300208 股票简称 中程退
公司全称 青岛中资中程集团股份有限公司 曾用名
市场类型 深圳证券交易所 证券类别 深交所风险警示板A股
成立日期 1998-03-10 上市日期 2011-04-18
注册资本(万元) 7494750000000.00 总经理 袁治
法人代表 郑昆山 董事会秘书 袁治
注册地址 青岛市城阳区流亭街道双元路西侧(空港工业聚集区) 办公地址 山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼12层
电话 0532-68004136 传真 0532-87712839
电子邮箱 qdzhongcheng@qdzzzc.com 公司网址 www.qdzc.cc
所属行业 所属地域
股改实施日期 股改进度
所属板块
主营业务     一般项目:机械电气设备制造;电力设施器材制造;电子元器件与机电组件设备制造;普通机械设备安装服务;电力电子元器件销售;电力设施器材销售;机械设备销售;冶金专用设备销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属矿石销售;煤炭及制品销售;有色金属合金销售;石油制品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;货物进出口;技术进出口;对外承包工程;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食品销售(仅销售预包装食品);软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;信息技术咨询服务;供应链管理服务;会议及展览服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
公司简介      青岛中资中程集团股份有限公司前身是由中国电力技术进出口公司、山东省电力局物资处、青岛市电业局和青岛变压器集团公司于1998年合资组建的国有企业——恒顺电器有限公司。2010年恒顺电器完成股份制改革,并于2011年在深圳证券交易所创业板上市,目前第一大股东为市国资委下属大型国有企业——青岛城市建设投资(集团)有限责任公司的子公司青岛城投城金控股集团有限公司。企业自创建之始,秉承“科技强企和创新发展”的经营理念,致力于电能质量改善和谐波污染治理设备的研发制造与技术创新,在电能质量优化及电网节能环保领域取得多项重大成果,达到国际先进水平。2012年公司抓住国内外产业政策的扶持,以及境外优质资产良好的收购时机,以电为核心,追踪上下游全产业链发展,积极参与印尼电厂建设与运营,以及矿产资源的开发和利用,继而发展自己的产业园区,拉动国内设备成套及技术服务出口,开始国际化进程。2015年初,根据发展需要,组建了青岛市恒顺众昇集团股份有限公司。近年来,集团着力探索国有控股上市公司发展模式,以创新姿态践行国家“一带一路”倡议,紧抓历史机遇,以电为核心,积极拓展海外市场。短短几年时间,已经完成从电力设备供应商,向“一带一路”资源整合者角色的转变,并逐步形成以中国青岛为中心,辐射新加坡、印尼、菲律宾、津巴布韦及南非等多个亚非国家,产业多元化的发展格局,成为青岛市推进“一带一路”建设中的龙头企业。2019年初,为清晰反映集团由民营企业转身为国有控股企业的体制变化与价值取向,也为突出新时期、新形势下集团紧跟国家“一带一路”倡议,肩负代表中国企业亮相海外市场,企业正式更名为“青岛中资中程集团股份有限公司”。截止目前,集团所属分子公司共计四十余家,已经发展为一家致力于绿色电网建设、电力电能开发、海外矿产运营、工业园区开发,以及国际贸易等综合性业务的跨国混合所有制企业。中资中程集团始终紧跟国家政策风向,踏踏实实做实业,潜心经营管理与转型创新,同时积极寻求国内外业务的再突破,充分依托青岛城投集团在资金、管理、人才等层面的平台优势,借助其在打造智慧产业园区、发展智能制造等创新领域的经验模式,持续发力综合产业园区建设与新兴能源市场,大力拓展业务板块,产城融合发展。集团还发挥自身在大数据、区块链、人工智能等领域的布局优势,挖掘新动能,全方位、多维度打造“中资中程商业生态系统”,促进集团公司又稳又快良性发展,实现国内外市场双轮驱动,大步迈入发展机遇期。
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