翰宇药业(300199)_ 股票分析

翰宇药业(300199)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2023-01-15	华安证券	谭国超	买入	首次

盈利预测

据翰宇药业一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营业务利润贡献大幅提升

成长能力维持稳定，公司规模加速扩张

偿债能力维持稳定，无法及时偿还债务的风险较大

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力有所削弱，公司现金回收质量略差

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.27	0.14	0.04	0.08	0.16	0.08	-0.20	-0.04
每股净资产(元)	0.96	0.84	0.70	0.74	0.82	0.73	0.66	0.80
每股资本公积金(元)	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64
每股未分配利润(元)	-1.79	-1.91	-2.05	-2.01	-1.93	-2.02	-2.10	-1.95
每股经营性现金流(元)	0.35	0.08	0.26	0.31	0.18	0.05	0.19	0.10
净资产收益率(%)	32.33	18.86	6.13	11.62	22.34	11.39	-26.02	-4.75
营业总收入(元)	6.88亿	2.99亿	9.66亿	6.83亿	5.49亿	3.10亿	5.90亿	3.75亿
营业总收入同比增长(%)	25.27	-3.49	63.73	82.06	114.86	106.29	36.82	-6.56
归属净利润(元)	2.37亿	1.28亿	3656.99万	7135.15万	1.45亿	6986.84万	-17365.40万	-3480.56万
归属净利润同比增长(%)	62.72	82.94	121.06	305.00	1504.30	595.45	66.21	80.72
扣非净利润(元)	2.29亿	1.24亿	1380.66万	5082.94万	1.23亿	6555.00万	-23965.28万	-9357.77万
扣非净利润同比增长(%)	85.90	88.91	105.76	154.32	306.59	507.78	59.44	60.36
毛利率(%)	62.91	64.90	58.36	59.85	62.46	58.68	57.09	59.57
净利率(%)	34.24	42.59	3.52	10.21	26.30	22.40	-30.51	-9.55
资产负债率(%)	75.65	77.52	80.03	78.99	78.02	78.07	80.15	76.57
存货周转率(次)	0.77	0.35	1.61	1.04	0.83	0.55	1.29	0.75

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	688,286,621.3	299,145,924.16	966,352,079.7	683,122,870.45
营业总成本	497,605,941.78	209,222,759.88	886,483,321.15	607,896,350.24
其他经营收益
营业利润	252,992,955.08	137,327,081.76	69,094,703.27	92,272,455.41
利润总额	253,755,196.3	136,892,344.09	64,229,892.83	87,613,673.41
净利润	235,639,855.52	127,394,823.1	34,026,010.77	69,758,073.47
每股收益
其他综合收益	-469,687.5	-267,945.47	-1,258,380.34	-841,191.83
综合收益总额	235,170,168.02	127,126,877.63	32,767,630.43	68,916,881.64

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	738,062,111.09	659,311,893.59	523,558,133.66	565,088,980.79
非流动资产:
非流动资产合计	2,814,246,251.44	2,708,255,927.99	2,630,416,890.12	2,605,557,791.33
资产总计	3,552,308,362.53	3,367,567,821.58	3,153,975,023.78	3,170,646,772.12
流动负债:
流动负债合计	1,602,580,594.48	1,537,922,310.66	1,781,723,048.38	1,516,680,236.88
非流动负债:
非流动负债合计	1,084,572,488.4	1,072,533,521.66	742,324,363.77	987,889,672.4
负债合计	2,687,153,082.88	2,610,455,832.32	2,524,047,412.15	2,504,569,909.28
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	850,239,797.84	741,555,431.56	613,951,823.3	649,150,598.16
股东权益合计	865,155,279.65	757,111,989.26	629,927,611.63	666,076,862.84
负债和股东权益合计	3,552,308,362.53	3,367,567,821.58	3,153,975,023.78	3,170,646,772.12

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	778,555,824.91	309,022,877.48	967,372,030.19	799,866,415.7
经营活动现金流出小计	473,096,470.06	238,591,585.63	733,468,521.91	529,167,240.51
经营活动产生的现金流量净额	305,459,354.85	70,431,291.85	233,903,508.28	270,699,175.19
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	3,740,079.6	310,000	8,123,618.46	7,780,425.68
投资活动现金流出小计	213,875,188.11	82,827,936.48	234,796,112.95	173,272,458.81
投资活动产生的现金流量净额	-210,135,108.51	-82,517,936.48	-226,672,494.49	-165,492,033.13
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	1,045,564,926.66	910,165,621.1	1,828,066,818.02	1,107,100,971.04
筹资活动现金流出小计	1,099,910,353.84	885,453,666.03	1,852,029,183.85	1,189,769,767.06
筹资活动产生的现金流量净额	-54,345,427.18	24,711,955.07	-23,962,365.83	-82,668,796.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,718,791.01	-1,487,542.24	1,481,256.88	1,935,223.65
现金及现金等价物净增加额	37,260,028.15	11,137,768.2	-15,250,095.16	24,473,569.69
期末现金及现金等价物余额	114,542,776.15	88,420,516.2	77,282,748	117,006,412.85
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	37,260,028.15	-	-15,250,095.16	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	67294	13125.11	-31.87
2026-03-31	98777	8941.77	-2.42
2025-12-31	101231	8725.01	-8.07
2025-09-30	110118	8020.86	74.86
2025-06-30	62974	14025.49	9.95
2025-03-31	57273	15421.60	21.34
2024-12-31	47200	18712.74	-20.64
2024-09-30	59478	14849.88	-4.98
2024-06-30	62595	14110.41	-13.24
2024-03-31	72151	12241.57	-4.89

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
曾少贵	2463.34	3.31	不变	0.00
曾少强	1578.52	2.12	不变	0.00
香港中央结算有限公司	1179.08	1.58	增加	530.71
张有光	622.10	0.84	增加	179.96
黄昌华	610.14	0.82	增加	54.53
侯友夫	500.61	0.67	新进	500.61
曾少彬	486.10	0.65	不变	0.00
陆伊林	401.08	0.54	新进	401.08
王梅	387.33	0.52	新进	387.33
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	371.93	0.50	新进	371.93

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
曾少贵	9853.36	11.16	不变	0.00
曾少强	6314.07	7.15	不变	0.00
曾少彬	2171.70	2.46	不变	0.00
香港中央结算有限公司	1179.08	1.33	增加	530.71
张有光	622.10	0.70	增加	179.96
黄昌华	610.14	0.69	增加	54.53
侯友夫	500.61	0.57	新进	500.61
陆伊林	401.08	0.45	新进	401.08
王梅	387.33	0.44	新进	387.33
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	371.93	0.42	新进	371.93

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
广发资管·翰宇药业1、2、3号定向资产管理计划	15021458	2019-10-23	15021458
红土创新红人7、8、10、11号资产管理计划	12875536	2019-10-23	12875536
广发原驰·翰宇药业1号定向资产管理计划	429184	2019-10-23	429184
其他管理人员、核心技术(业务)人员	3060000	2018-06-13	3060000
袁建成	540000	2018-06-13	540000
CHEN SANYOU	180000	2018-06-13	180000
刘剑	180000	2018-06-13	180000
魏红	180000	2018-06-13	180000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
陈泽汉	监事	1700	1700	竞价交易	2026-06-11
曾少贵	董事,董事长	-557800	130091300	竞价交易	2023-08-18
曾少贵	董事长,董事	-557800	130091300	竞价交易	2023-08-18
曾少彬	董事	-113400	21717000	竞价交易	2023-08-18
曾少贵	董事长,董事	-645100	130649200	竞价交易	2023-06-02

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
广发中证全指医药卫生ETF	1392386	30743882.88	0.16	0.19
南方中证1000ETF	769838	16998023.04	0.09	0.10
天弘中证1000指数增强A	638934	14107662.72	0.07	0.09
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	619400	13676352.00	0.07	0.08
广发中证1000ETF	608814	13442613.12	0.07	0.08
天弘中证医药100A	558417	12329847.36	0.06	0.07
农银医疗保健股票	521000	11503680.00	0.06	0.07
国泰海通量化选股混合发起A	515100	11373408.00	0.06	0.07
国泰海通中证1000指数增强A	512300	11311584.00	0.06	0.07
招商中证1000指数增强A	437100	9651168.00	0.05	0.06
长信中证1000指数增强A	424433	9371480.64	0.05	0.06
华夏中证1000ETF	335176	7400686.08	0.04	0.05
农银创新医疗混合	249500	5508960.00	0.03	0.03
宏利效率优选混合(LOF)	224000	4945920.00	0.03	0.03
国泰海通中证1000优选股票发起A	204900	4524192.00	0.02	0.03
长盛医疗量化股票A	162200	3581376.00	0.02	0.02
金信消费升级股票A	139000	3069120.00	0.02	0.02
国泰创业板医药卫生ETF	137300	3031584.00	0.02	0.02
长盛养老健康混合A	136000	3002880.00	0.02	0.02
华泰柏瑞医疗健康A	128300	2832864.00	0.01	0.02

	主力控盘

公司简介

股票代码	300199	股票简称	翰宇药业
公司全称	深圳翰宇药业股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	2003-04-02	上市日期	2011-03-28
注册资本(万元)	8832413360000.00	总经理	曾少贵
法人代表	曾少贵	董事会秘书	曾少贵(代)
注册地址	深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼	办公地址	深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼
电话	0755-26588036	传真	0755-26588022
电子邮箱	hy@hybio.com.cn	公司网址	www.hybio.com.cn
所属行业	化学制药	所属地域	广东板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	深圳特区-预盈预增-融资融券-创业板综-深股通-互联网医疗-纾困概念-华为概念-工业大麻-医美概念-流感-口罩-辅助生殖-幽门螺杆菌概念-新冠药物-新冠检测-肝炎概念-痘病毒防治-创新药-抗原检测-减肥药-AI制药（医疗）-合成生物-2025中报扭亏-小盘股-新消费-病原体防治-小盘成长-2025年报扭亏-医药医疗风格-高市净率-2026中报预增
主营业务	经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);非居住房地产租赁;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)生产经营片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、原料药(按照《药品生产许可证》批准的种类生产)。
公司简介	深圳翰宇药业股份有限公司成立于2003年4月,是专业从事多肽药物研、产、销一体的国家高新技术企业,始终专注于多肽药物及小核酸领域。公司于2011年在深交所上市(股票代码:300199),是中国较早上市的多肽药物企业。翰宇药业下设深圳坪山分公司、深圳南山分公司、武汉子公司、香港子公司、甘肃成纪子公司、大理子公司等分支机构,产品及业务覆盖多肽创新药、高壁垒多肽仿制药,多肽及小核酸原料药、CDMO。发展至今,已经打通了上中下游垂直产业链,确保了从原料到药品的全链条控制。翰宇药业一直秉承持续创新,成为多肽行业领跑者为愿景,守护生命健康为永恒的使命。公司建有多肽药物国家地方联合工程实验室、国家多肽创新药物公共实验中心、国家多肽药物制备中试技术平台,承担了多项国家级课题,获得国家技术发明奖二等奖、中国专利优秀奖、国家知识产权示范企业、广东省科学技术奖、深圳市市长奖等国家、省、市级荣誉奖励。公司拥有29个多肽药物,9个新药证书,32个临床批件,多个原料药、制剂已通过美国、欧盟、韩国、巴西等GMP认证检查,并已销往海外市场,获得国际客户广泛赞誉。公司坚持围绕“人才、创仿结合、国际化”三大战略支柱进行产业链布局,以“自研+内外资源整合”的双轮驱动模式,打造具有市场竞争力的“创新药”+“仿制药”产品管线,试点美容肽等新兴产业,探索多肽领域的各种应用场景,实现产品领先战略下的多样化经营,推动公司持续、稳定、快速、健康、高效发展。作为多肽行业的领军药企,公司充分挖掘自身优势,逐步开拓与国内外资源互补的优质先进技术公司、科研机构、药企等合作,通过与华为云计算、碳云智能等先进技术公司合作赋能药物发现和工艺开发,与中科院微生物所、中科院深圳先进院、中科院过程工程所、深圳湾实验室、深圳国家感染性疾病临床医学研究中心等科研机构合作推进研发项目,携手Hikma、辉凌医药、中国医药、三生蔓迪等国内外医药企业推进产品商业化,积极践行创仿结合战略,开展创新药布局,快速推进HY3000抗新冠多肽鼻喷剂药物、HY3003Triple-G三重激动剂、利拉鲁肽注射液、司美格鲁肽注射液、替尔泊肽注射液等创新药和高难度仿制药项目的研发、临床研究及应用和成果产业化落地。
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