潜能恒信(300191)
 
 
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  盈利预测
据潜能恒信三季报分析:

  盈利能力明显恶化,企业经营效益出现亏损

  成长能力明显恶化,经营业绩承受明显压力

  偿债能力明显恶化,短期偿债能力承压非常明显

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所下降

  现金流能力明显恶化,销售回款能力短期内恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.31-0.280.010.13
每股净资产(元)3.633.663.963.95
每股资本公积金(元)1.721.721.721.72
每股未分配利润(元)0.650.680.980.97
每股经营性现金流(元)0.200.200.140.37
净资产收益率(%)-8.00-7.280.173.29
营业总收入(元)3.41亿2.18亿1.10亿4.81亿
营业总收入同比增长(%)-6.62-5.693.0018.42
归属净利润(元)-9764.12万-8863.48万209.96万4105.66万
归属净利润同比增长(%)-329.22-434.30-79.1219.76
扣非净利润(元)-9740.42万-8845.70万186.31万3872.91万
扣非净利润同比增长(%)-336.31-451.46-78.5813.79
毛利率(%)34.9735.2637.6552.22
净利率(%)-28.61-40.701.968.62
资产负债率(%)44.8739.4835.7036.38
存货周转率(次)28.4618.5910.7843.29
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.98亿元,每股收益-0.31元。

    截至第三季度最新股东权益116325.44万元,未分配利润20765.14万元。

    截至第三季度最新总资产210984.31万元,负债94658.87万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入340,771,490.79217,561,344.01109,500,170.16481,221,677.86
营业总成本432,483,521.67303,526,076.84107,480,846.44422,600,595.38
营业利润-90,782,031.84-83,595,101.514,749,191.1361,706,686.21
利润总额-91,277,116.76-84,058,522.94,714,694.8559,137,097.93
净利润-97,505,108.12-88,547,317.862,143,880.5541,458,001.09
其他综合收益926,248.151,085,823.82-496,874.5423,880.63
综合收益总额-96,578,859.97-87,461,494.041,647,006.0141,481,881.72
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计519,894,932.15552,863,942.06614,057,765.33722,904,871.43
非流动资产合计1,589,948,181.941,384,274,444.921,357,750,302.711,267,537,589.9
资产总计2,109,843,114.091,937,138,386.981,971,808,068.041,990,442,461.33
流动负债合计672,640,683.05528,049,117.88423,405,836.6440,417,892.83
非流动负债合计273,948,002.81236,717,474.95280,521,937.24283,791,280.31
负债合计946,588,685.86764,766,592.83703,927,773.84724,209,173.14
归属于母公司股东权益合计1,161,572,248.241,170,738,300.61,266,289,987.151,264,687,234.94
股东权益合计1,163,254,428.231,172,371,794.151,267,880,294.21,266,233,288.19
负债和股东权益合计2,109,843,114.091,937,138,386.981,971,808,068.041,990,442,461.33
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计370,640,632.3262,058,242.83156,147,245.03499,878,389.91
经营活动现金流出小计306,375,870.93197,638,554.11112,433,001.84382,698,366.91
经营活动产生的现金流量净额64,264,761.3764,419,688.7243,714,243.19117,180,023
投资活动现金流入小计815,819.71--168,459,612.34
投资活动现金流出小计322,479,401.1224,283,970.71133,033,610.38380,022,589.76
投资活动产生的现金流量净额-321,663,581.39-224,283,970.71-133,033,610.38-211,562,977.42
筹资活动现金流入小计169,347,008.7181,347,008.71-325,547,987.49
筹资活动现金流出小计109,889,625.5393,744,919.6318,375,887.81101,043,096.75
筹资活动产生的现金流量净额59,457,383.18-12,397,910.92-18,375,887.81224,504,890.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,356,607.71,715,190.86-862,293.257,161,445.71
现金及现金等价物净增加额-196,584,829.14-170,547,002.05-108,557,548.25137,283,382.03
期末现金及现金等价物余额366,864,181.55392,902,008.64454,891,462.44563,449,010.69
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
周锦明3181.0014.45-150.00
周子龙1707.007.76-277.00
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)500.002.2780.00
中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金420.001.9190.00
陆兴才409.991.86-1.65
香港中央结算有限公司238.421.0895.35
姬莹217.000.99217.00
刘九兰210.000.95210.00
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金187.350.850.00
蔡益157.100.71-0.79
  主力控盘
  公司简介
潜能恒信 所属地域: 北京市 涉及概念: 俄乌冲突概念,天然气,可燃冰,深股通,油品升级,融资融券,页岩气
主营业务: 研究、开发提供原油采收率新技术;技术咨询;技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请)。
上市日期: 2011-03-16 每股净资产: 3.63元 每股收益: -0.31元 净利润: -0.98亿元 净利润增长率: -329.22%
营业收入: 3.41亿元 每股现金流: 0.20元 每股公积金: 1.72元 每股未分配利润: 0.65元 总股本: 3.20亿 流通股: 2.20亿
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