潜能恒信(300191)_ 股票分析

潜能恒信(300191)

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投资评级

盈利预测

据潜能恒信一季报分析：

盈利能力明显改善，主营获利能力大幅增强

成长能力有所加强，营利增速加速上涨,盈利性增强

偿债能力维持稳定，偿还流动负债压力明显

运营能力维持稳定，流动资产的周转速度需要加快

现金流能力维持稳定，可持续经营能力加倍增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.37	0.10	0.14	-0.06	-0.09	0.01	-0.17	-0.13
每股净资产(元)	3.84	3.61	3.51	3.32	3.29	3.39	3.37	3.40
每股资本公积金(元)	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72
每股未分配利润(元)	0.84	0.62	0.52	0.33	0.30	0.40	0.39	0.42
每股经营性现金流(元)	1.23	0.30	0.66	0.49	0.23	0.08	0.45	0.43
净资产收益率(%)	10.00	2.68	3.95	-2.00	-2.61	0.44	-4.78	-4.00
营业总收入(元)	6.93亿	2.12亿	7.14亿	4.27亿	2.30亿	1.15亿	4.86亿	3.61亿
营业总收入同比增长(%)	200.49	83.73	46.88	18.26	-4.28	-0.70	1.10	5.84
归属净利润(元)	1.18亿	3049.77万	4348.23万	-1818.87万	-2780.66万	477.18万	-5281.34万	-4184.19万
归属净利润同比增长(%)	522.94	539.12	182.33	56.53	7.37	138.81	58.80	57.15
扣非净利润(元)	1.18亿	3047.25万	4336.58万	-1807.53万	-2769.44万	473.85万	-5432.10万	-4189.17万
扣非净利润同比增长(%)	525.37	543.08	179.83	56.85	7.90	138.41	57.93	56.99
毛利率(%)	58.34	44.52	36.44	28.40	21.49	30.47	27.09	31.86
净利率(%)	16.98	14.41	6.09	-4.26	-12.07	4.14	-10.88	-11.61
资产负债率(%)	73.92	71.95	72.89	71.15	68.51	61.21	60.21	58.20
存货周转率(次)	17.64	4.97	37.14	26.79	22.25	13.72	62.36	26.94

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	692,518,043.58	211,576,247.16	713,587,381.47	426,531,031.61
营业总成本	603,125,289.68	185,574,929.44	686,202,810.18	467,404,404.52
其他经营收益
营业利润	87,679,677.18	26,593,183.82	32,369,925.9	-37,986,166.32
利润总额	87,455,876.03	26,593,159.64	32,513,295.55	-38,120,830.83
净利润	117,604,906.69	30,497,715.5	43,483,494.34	-18,187,484.51
每股收益
其他综合收益	315,599.01	505,280.1	8,937.83	-4,010,894.72
综合收益总额	117,920,505.7	31,002,995.6	43,492,432.17	-22,198,379.23

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	796,296,852.19	594,746,531.24	754,250,719.89	426,161,985.55
非流动资产:
非流动资产合计	3,920,095,864.19	3,528,241,102.15	3,389,271,769.34	3,254,746,553.9
资产总计	4,716,392,716.38	4,122,987,633.39	4,143,522,489.23	3,680,908,539.45
流动负债:
流动负债合计	1,518,763,866.11	1,194,856,850.9	1,253,707,232.53	1,166,392,441.19
非流动负债:
非流动负债合计	1,967,757,279.96	1,771,831,841.85	1,766,542,871.66	1,452,532,084.62
负债合计	3,486,521,146.07	2,966,688,692.75	3,020,250,104.19	2,618,924,525.81
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,229,871,570.31	1,156,298,940.64	1,123,272,385.04	1,061,984,013.64
股东权益合计	1,229,871,570.31	1,156,298,940.64	1,123,272,385.04	1,061,984,013.64
负债和股东权益合计	4,716,392,716.38	4,122,987,633.39	4,143,522,489.23	3,680,908,539.45

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	614,106,076.68	215,810,065.02	658,744,685.83	487,127,856.6
经营活动现金流出小计	219,783,089.45	118,420,197.91	448,587,817.79	329,171,415.36
经营活动产生的现金流量净额	394,322,987.23	97,389,867.11	210,156,868.04	157,956,441.24
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	1,658,847.19	2,147,326.26	51,146,584.98	2,872,919.84
投资活动现金流出小计	496,931,001.68	341,030,140.17	717,988,918.67	436,036,604.81
投资活动产生的现金流量净额	-495,272,154.49	-338,882,813.91	-666,842,333.69	-433,163,684.97
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	537,430,412.83	148,985,398.61	1,324,711,429.42	619,219,516.9
筹资活动现金流出小计	435,767,256.58	77,570,529.73	678,238,662.14	389,413,478.61
筹资活动产生的现金流量净额	101,663,156.25	71,414,868.88	646,472,767.28	229,806,038.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,517,809.11	-1,693,952.85	-2,037,367.61	-2,164,519.96
现金及现金等价物净增加额	-3,803,820.12	-171,772,030.77	187,749,934.02	-47,565,725.4
期末现金及现金等价物余额	498,626,017.46	330,657,806.81	502,429,837.58	267,114,178.16
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-3,803,820.12	-	187,749,934.02	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	17389	18402.44	-25.47
2026-03-31	23331	13715.66	35.98
2025-12-31	17158	18650.19	4.71
2025-09-30	16386	19528.87	-27.13
2025-06-30	22487	14230.44	15.95
2025-03-31	19393	16500.80	19.57
2024-12-31	16219	19729.95	2.21
2024-09-30	15868	20166.37	1.62
2024-06-30	15615	20493.12	-13.97
2024-03-31	18150	17630.85	3.33

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
周锦明	3293.50	14.89	不变	0.00
周子龙	1707.00	7.72	不变	0.00
香港中央结算有限公司	805.04	3.64	增加	318.38
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型...	450.79	2.04	减少	-119.64
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活...	329.29	1.49	增加	60.98
中国建设银行股份有限公司-富国稳健增长混合型...	285.01	1.29	增加	16.21
上海泉汐投资管理有限公司-泉汐名扬多策略组合...	283.33	1.28	新进	283.33
交银施罗德基金中国人寿保险股份有限公司-传统...	230.72	1.04	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型...	199.55	0.90	减少	-38.35
欧建峰	174.61	0.79	新进	174.61

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
周锦明	13174.00	41.17	不变	0.00
周子龙	1707.00	5.33	不变	0.00
香港中央结算有限公司	805.04	2.52	增加	318.38
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型...	450.79	1.41	减少	-119.64
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活...	329.29	1.03	增加	60.98
中国建设银行股份有限公司-富国稳健增长混合型...	285.01	0.89	增加	16.21
上海泉汐投资管理有限公司-泉汐名扬多策略组合...	283.33	0.89	新进	283.33
交银施罗德基金-中国人寿保险股份有限公司-传...	230.72	0.72	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型...	199.55	0.62	减少	-38.35
欧建峰	174.61	0.55	新进	174.61

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
周锦明	182640000	2014-03-17	45660000
郑启芬	22800000	2014-03-17	5700000
张海涛	22800000	2014-03-17	5700000
保柯伍德控股有限公司	2940000	2012-03-21	735000
华富收益增强债券型证券投资基金	500000	2011-06-16
华宸信托有限责任公司自营账户	500000	2011-06-16
云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	500000	2011-06-16
全国社保基金四零八组合	500000	2011-06-16

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
周锦明	非独立董事,董事长,总经理	-1500000	131740000	大宗交易	2023-07-25
周锦明	总经理,董事长,非独立董事	-1400000	133240000	大宗交易	2021-07-08
于金星	副总经理,非独立董事	-500		竞价交易	2016-09-30
于金星	副总经理,非独立董事	500	500	竞价交易	2015-12-21
保柯伍德控股有限公司	董事	-235000	2205000	大宗交易	2012-05-03

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
银华内需精选混合(LOF)	4507900	124643435.00	1.41	2.04
交银新生活力灵活配置混合A	3292909	91048933.85	1.03	1.49
富国稳健增长混合A	2850100	78805265.00	0.89	1.29
银华同力精选混合	1995526	55176293.90	0.62	0.90
富国均衡投资混合	1565200	43277780.00	0.49	0.71
富国天惠成长混合(LOF)A	1300000	35945000.00	0.41	0.59
招商安本增利债券C	1044068	28868480.20	0.33	0.47
安信均衡致远混合	972900	26900685.00	0.30	0.44
招商信用增强债券A	921919	25491060.35	0.29	0.42
交银稳健配置混合	863000	23861950.00	0.27	0.39
安信灵活配置混合A	855100	23643515.00	0.27	0.39
银华创业板两年定期开放混合	760194	21019364.10	0.24	0.34
国泰中证油气产业ETF	507433	14030522.45	0.16	0.23
银华成长先锋混合	435900	12052635.00	0.14	0.20
鹏华国证石油天然气ETF	403634	11160480.10	0.13	0.18
富国兴和混合A	400000	11060000.00	0.13	0.18
富国周期精选三年持有期混合A	348400	9633260.00	0.11	0.16
汇添富国证2000指数增强A	344500	9525425.00	0.11	0.16
汇添富中证油气资源ETF	343000	9483950.00	0.11	0.16
安信远见成长混合A	333300	9215745.00	0.10	0.15

	主力控盘

公司简介

股票代码	300191	股票简称	潜能恒信
公司全称	潜能恒信能源技术股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	2003-11-10	上市日期	2011-03-07
注册资本(万元)	3200000000000.00	总经理	周锦明
法人代表	周锦明	董事会秘书	吴丽琳
注册地址	北京市海淀区北洼路30号1号楼A416室	办公地址	北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层
电话	010-84922368	传真	010-84922368-6001
电子邮箱	zqb@sinogeo.com	公司网址	www.sinogeo.com
所属行业	石油石化	所属地域	北京板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	预盈预增-融资融券-油气设服-海洋经济-创业板综-深股通-天然气-富时罗素-资源开采概念-油气资源-2025年报扭亏
主营业务	研究、开发提高原油采收率新技术;技术咨询;技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请)。
公司简介	潜能恒信能源技术股份有限公司(股票代码300191)是一家集高端勘探开发技术服务与油气投资管理生产于一身的国际化能源企业。主营业务涉及石油天然气、地热能勘探开发、城市勘查,涵盖地下三维地震数据采集、成像处理解释、综合地球物理地质研究、区块资源评价、钻完井服务、水平井压裂设计及施工,及其地下三维空间大数据人工智能平台等相关软件开发等技术服务。作为高新技术企业,在软件方面,公司拥有自主知识产权的三大核心技术,WEFOX三维叠前成像技术、GEOSTAR储层预测技术、AVO-MAVORICK三维油气预测技术。硬件装备方面,拥有2000多节点并行计算机群大型计算中心;多个三维地震采集队伍及其可扩展到几十万道的地震采集系统;可控震源20余台,地下三维地震数据采集能力可达每年3000平方公里。油气资产方面,拥有八个区块具有巨大价值的油气区块,其中中国渤海05/31区块,4口探井和1口评价井获得高产工业油流;中国渤海09/17区块;美国Reinecke油田勘探开发;蒙古国Ergel-12区块;中国南海北部湾涠洲103西油田开发和22/04涠洲勘探项目;中国准噶尔盆地九1-九5区块。近年来,公司利用技术优势,通过多学科一体化“数据采集成像一体化、地震地质一体化、地质工程一体化”等创新融合技术,高效科学管理,大大提高了地下三维勘探精度,预测地下异常地质体的成功率一直保持在80%以上,远远高于行业平均水平。着眼未来,公司将自身核心技术和人工智能相结合,构建地下三维空间大数据平台,不仅能精准评估地下油气资源、地热能资源及其储量经济性,还能为城市规划、安全建设提供高精度三维地质模型,有效地控制风险,为国家绿色能源转型、城市发展高质量发展添砖加瓦。
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