力源信息(300184)
 
 
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  盈利预测
据力源信息三季报分析:

  盈利能力有所削弱,总资产收益能力大幅下降

  成长能力维持稳定,公司规模加速扩张

  偿债能力维持稳定,流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力维持稳定,资金占用情况明显加重

  现金流能力明显改善,现金对投资的满足有质的提升

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.070.050.030.19
每股净资产(元)3.173.153.093.05
每股资本公积金(元)2.092.092.092.11
每股未分配利润(元)-0.19-0.21-0.22-0.25
每股经营性现金流(元)0.090.210.17-0.05
净资产收益率(%)2.121.480.946.58
营业总收入(元)43.30亿25.95亿11.85亿80.39亿
营业总收入同比增长(%)-31.09-42.69-49.98-23.01
归属净利润(元)7551.24万5240.12万3352.90万2.25亿
归属净利润同比增长(%)-65.25-69.21-67.03-26.46
扣非净利润(元)6202.48万4595.72万3682.48万2.24亿
扣非净利润同比增长(%)-70.86-72.68-63.73-26.78
毛利率(%)9.2710.0711.139.81
净利率(%)1.742.022.832.80
资产负债率(%)35.6834.0032.1033.74
存货周转率(次)2.331.430.654.66
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.76亿元,每股收益0.07元。

    截至第三季度最新股东权益365410.70万元,未分配利润-21463.93万元。

    截至第三季度最新总资产568126.33万元,负债202715.63万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入4,329,956,370.572,595,157,675.271,184,790,951.428,039,451,913.29
营业总成本4,250,049,379.552,534,365,286.021,139,560,628.317,719,653,326.93
营业利润89,694,363.5362,086,900.3841,750,567.18273,473,180.54
利润总额90,066,009.662,702,968.6341,433,423.28273,446,205.78
净利润75,512,351.8252,401,201.3733,529,011.58225,319,317.55
其他综合收益35,936,053.7842,167,559.24-12,657,096.7994,662,264.7
综合收益总额111,448,405.694,568,760.6120,871,914.79319,981,582.25
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计4,657,778,399.954,490,401,4364,259,434,609.264,359,285,588.1
非流动资产合计1,023,484,897.261,020,162,840.43989,093,200.42999,124,383.16
资产总计5,681,263,297.215,510,564,276.435,248,527,809.685,358,409,971.26
流动负债合计1,920,808,780.451,762,101,689.351,592,295,488.971,705,959,283.83
非流动负债合计106,347,519.95111,235,235.2692,701,814.71101,768,906.32
负债合计2,027,156,300.41,873,336,924.611,684,997,303.681,807,728,190.15
归属于母公司股东权益合计3,654,106,996.813,637,227,351.823,563,530,5063,550,681,781.11
股东权益合计3,654,106,996.813,637,227,351.823,563,530,5063,550,681,781.11
负债和股东权益合计5,681,263,297.215,510,564,276.435,248,527,809.685,358,409,971.26
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计4,683,671,971.272,989,164,596.431,518,002,448.658,410,622,411.16
经营活动现金流出小计4,577,164,746.52,746,141,029.71,318,751,322.958,470,287,838.11
经营活动产生的现金流量净额106,507,224.77243,023,566.73199,251,125.7-59,665,426.95
投资活动现金流入小计11,767,490.267,113,390.263,169,814.973,636,650
投资活动现金流出小计22,691,053.5923,942,828.5517,515,682.1430,135,567.63
投资活动产生的现金流量净额-10,923,563.33-16,829,438.29-14,345,867.17-26,498,917.63
筹资活动现金流入小计1,413,387,249.48953,718,021.71508,495,658.173,360,919,915.5
筹资活动现金流出小计1,349,211,401.58920,892,572.53567,879,665.323,283,779,545.58
筹资活动产生的现金流量净额64,175,847.932,825,449.18-59,384,007.1577,140,369.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响-641,446.69,918,586.7-2,457,717.114,292,256.9
现金及现金等价物净增加额159,118,062.74268,938,164.32123,063,534.285,268,282.24
期末现金及现金等价物余额649,464,621.48759,284,723.06613,410,093.03490,346,558.74
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
赵佳生4617.004.40-780.40
MARK ZHAO3433.933.280.00
青岛清芯民和投资中心(有限合伙)2036.741.940.00
高惠谊1328.681.270.00
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业(有限合伙)1288.711.230.00
香港中央结算有限公司655.870.63-291.25
胡波468.880.450.00
中信证券股份有限公司387.600.37387.60
北京海厚泰资本管理有限公司-海厚泰契约型私募基金陆号349.010.33-390.00
国泰君安证券股份有限公司242.190.23242.19
  主力控盘
  公司简介
力源信息 所属地域: 湖北省 涉及概念: 腾讯概念,汽车电子,智能电网,6G概念,存储芯片,汽车芯片,传感器,集成电路概念,MCU芯片,小米概念,跨境电商,特斯拉,OLED,无线耳机,ETC,华为海思概念股,华为概念,电力物联网,5G,独角兽概念,深股通,芯片概念,电子商务,车联网,能源互联网,物联网
主营业务: 电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、研制、生产、销售及技术服务;货物及技术进出口贸易;自有房屋租赁(含水电);集成电路芯片及集成电路模块的设计、开发、测试、封装、销售及技术服务。(上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2011-02-22 每股净资产: 3.17元 每股收益: 0.07元 净利润: 0.76亿元 净利润增长率: -65.25%
营业收入: 43.30亿元 每股现金流: 0.09元 每股公积金: 2.09元 每股未分配利润: -0.19元 总股本: 11.54亿 流通股: 10.48亿
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