通源石油(300164)
 
 
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  投资评级

  盈利预测
据通源石油一季报分析：

  盈利能力维持稳定，经营效益恶化,前景不容乐观

  成长能力维持稳定，主营业务盈利性加速下滑

  偿债能力有所削弱，即时支付现金能力得到加强

  运营能力维持稳定，存货变现能力有所增强

  现金流能力维持稳定，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
每股收益(元)-0.04-0.020.060.100.070.000.090.08
每股净资产(元)2.312.342.382.482.442.372.352.31
每股资本公积金(元)2.162.212.212.212.212.212.212.22
每股未分配利润(元)-0.89-0.99-0.97-0.94-0.97-1.03-1.03-1.04
每股经营性现金流(元)0.000.050.230.090.000.010.210.12
净资产收益率(%)-1.81-0.932.633.962.740.064.113.58
营业总收入(元)4.93亿2.19亿11.46亿8.60亿5.51亿2.58亿11.96亿8.67亿
营业总收入同比增长(%)-10.60-14.99-4.16-0.820.0313.2116.219.68
归属净利润(元)-2463.87万-1290.10万3661.95万5622.24万3863.37万78.27万5564.68万4811.93万
归属净利润同比增长(%)-163.78-1748.35-34.1916.8411.31-80.3810.67-46.96
扣非净利润(元)-3106.45万-1843.62万1246.41万3053.86万1357.10万16.19万4562.89万4297.61万
扣非净利润同比增长(%)-328.90-11484.66-72.68-28.94-54.91-76.4512.73-48.87
毛利率(%)13.645.0824.8925.0424.8022.5328.6329.04
净利率(%)-4.95-5.983.406.827.320.444.875.79
资产负债率(%)32.3130.1329.1127.7426.9226.6528.6229.04
存货周转率(次)4.712.538.436.323.951.797.335.54
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
利润表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
营业总收入492,738,531.82219,349,834.421,146,361,883.05859,547,776.25
营业总成本539,478,352.13252,409,259.591,112,180,435.9819,436,157.11
其他经营收益
营业利润-28,420,324.04-15,353,369.5427,550,653.244,477,299.27
利润总额-28,722,536.41-15,348,91954,596,293.8772,487,924.49
净利润-24,409,534.1-13,111,217.2739,026,597.0458,643,543.94
每股收益
其他综合收益-22,666,467.36-14,317,208.01-19,994,134.5812,690,701.23
综合收益总额-47,076,001.46-27,428,425.2819,032,462.4671,334,245.17
资产负债表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
流动资产:
流动资产合计994,338,015.02945,604,725.15929,966,668.84975,958,632.89
非流动资产:
非流动资产合计1,043,103,903.891,055,718,739.961,080,820,060.291,071,304,998.78
资产总计2,037,441,918.912,001,323,465.112,010,786,729.132,047,263,631.67
流动负债:
流动负债合计505,562,720.41436,046,119.97412,139,550.74394,970,271.9
非流动负债:
非流动负债合计152,829,468.08166,918,485.92173,181,900.6172,843,563.86
负债合计658,392,188.49602,964,605.89585,321,451.34567,813,835.76
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计1,357,352,020.191,376,765,184.351,403,328,247.881,456,662,767.32
股东权益合计1,379,049,730.421,398,358,859.221,425,465,277.791,479,449,795.91
负债和股东权益合计2,037,441,918.912,001,323,465.112,010,786,729.132,047,263,631.67
现金流量表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计475,608,721.3229,347,846.381,155,046,512.07788,930,481.88
经营活动现金流出小计478,248,202.94202,570,736.661,017,518,157.35735,093,905.48
经营活动产生的现金流量净额-2,639,481.6426,777,109.72137,528,354.7253,836,576.4
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计18,595,994.541,089,246.0416,325,977.527,290,983.54
投资活动现金流出小计51,381,266.697,825,551.23121,161,523.0678,988,174.15
投资活动产生的现金流量净额-32,785,272.15-6,736,305.19-104,835,545.54-71,697,190.61
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计156,000,00054,000,000269,200,000264,200,000
筹资活动现金流出小计74,354,649.9543,892,174.64304,896,666.88261,596,756.54
筹资活动产生的现金流量净额81,645,350.0510,107,825.36-35,696,666.882,603,243.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,836,922.19-3,947,569.1-5,396,708.94-2,713,051.42
现金及现金等价物净增加额38,383,674.0726,201,060.79-8,400,566.64-17,970,422.17
期末现金及现金等价物余额355,418,081.92343,235,468.65317,034,407.85307,464,552.32
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额38,383,674.07--8,400,566.64-
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-08-31831867074.01-13.64
2026-07-31963286108.9162.05
2026-06-30594459899.21-17.48
2026-06-10720378168.84-13.09
2026-05-20828857099.709.89
2026-05-08754247802.01-7.05
2026-04-30811437252.12-17.79
2026-04-10987065961.73-12.57
2026-03-311129015212.1662.60
2026-02-27694368474.837.16

流通股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
张国桉6124.6610.50不变0.00
香港中央结算有限公司1031.581.77新进1031.58
UBS AG938.241.61增加765.13
广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券...699.291.20新进699.29
高盛国际-自有资金604.891.04增加439.67
MORGAN STANLEY & CO. I...504.510.87新进504.51
招商银行股份有限公司-博道远航混合型证券投资...329.360.56新进329.36
Barclays bank plc320.890.55减少-239.14
中信里昂资产管理有限公司-客户资金309.300.53新进309.30
蒋雨辰307.300.53新进307.30

十大股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
张国桉6124.6610.41不变0.00
香港中央结算有限公司1031.581.75新进1031.58
UBS AG938.241.59新进938.24
广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券...699.291.19新进699.29
高盛国际-自有资金604.891.03新进604.89
MORGAN STANLEY & CO. I...504.510.86新进504.51
招商银行股份有限公司-博道远航混合型证券投资...329.360.56新进329.36
Barclays bank plc320.890.55减少-239.14
中信里昂资产管理有限公司-客户资金309.300.53新进309.30
蒋雨辰307.300.52新进307.30

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
诺德基金管理有限公司89795892023-09-13 8979589
财通基金管理有限公司87463332023-09-13 8746333
张世刚84548102023-09-13 8454810
滨海天地(天津)投资管理有限公司-滨海叶盛1号契约型私募投资基金64139942023-09-13 6413994
北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金58309032023-09-13 5830903
北京理享家私募基金管理有限公司-理享家定增尊享一号私募证券投资基金29154512023-09-13 2915451
深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司-致远前沿产业4号私募证券投资基金29154512023-09-13 2915451
董卫国23906992023-09-13 2390699

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
任延忠董事长(离任)-90400027121782026-06-30
张志坚副董事长(离任)-79510023858582026-06-30
姚志中董事(离任),总裁(离任)-500001500002026-06-30
张志坚非独立董事,副董事长-100002385800竞价交易2026-06-25
张志坚非独立董事,副董事长-200002395800竞价交易2026-06-24

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
博道成长智航股票A699288055943040.001.191.20
博道远航混合A329360026348800.000.560.56
鹏华启航量化选股混合发起式170010013600800.000.290.29
博道伍佰智航A159410012752800.000.270.27
国泰中证油气产业ETF156840012547200.000.270.27
鹏华国证石油天然气ETF12303009842400.000.210.21
博道久航混合A11160108928080.000.190.19
博道中证500增强A10749008599200.000.180.18
汇添富中证油气资源ETF10511218408968.000.180.18
博道星航混合9260007408000.000.160.16
富国盛利增强债券发起式A6614005291200.000.110.11
博道沪深300增强A5755004604000.000.100.10
景顺长城国证石油天然气ETF5175004140000.000.090.09
博道中证全指指数增强A5117004093600.000.090.09
博道红利智航股票A4924003939200.000.080.08
富国丰利增强债券A4184003347200.000.070.07
广发聚富混合3794003035200.000.060.07
天弘中证油气产业指数发起A3576002860800.000.060.06
博道中证1000指数增强A2877002301600.000.050.05
博时中证油气资源ETF2812002249600.000.050.05
  主力控盘
  公司简介
股票代码 300164 股票简称 通源石油
公司全称 通源石油科技集团股份有限公司 曾用名
市场类型 深圳证券交易所 证券类别 深交所创业板A股
成立日期 1995-06-15 上市日期 2011-01-04
注册资本(万元) 5884586290000.00 总经理 王轲
法人代表 聂永礼 董事会秘书 张旭
注册地址 陕西省西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层1307号 办公地址 西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层1307号
电话 029-87607465 传真 029-87607465
电子邮箱 investor@tongoiltools.com 公司网址 www.tongoiltools.com
所属行业 石油石化 所属地域 陕西板块
股改实施日期 股改进度
所属板块 QFII重仓-西部大开发-页岩气-油气设服-创业板综-深股通-天然气-资源开采概念-油气资源
主营业务     石油天然气技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);地质勘探和地震专用仪器销售;环境保护监测;专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;温室气体排放控制装备制造;温室气体排放控制装备销售;进出口代理;货物进出口;技术进出口;国际货物运输代理;计算机软硬件及辅助设备零售;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动。爆破作业;民用爆炸物品销售;危险化学品经营;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售;建设工程施工;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);燃气经营;燃气汽车加气经营。
公司简介      通源石油科技集团股份有限公司创立于1995年,作为射孔技术的领导者在全球油田增产领域被广泛使用和认知。通过多年的发展,通源石油已经发展成为可为油田客户提供包括综合提高采收率、钻完井技术服务、压裂技术服务、煤层气技术服务以及区块一体化总包服务上市集团公司。(股票代码300164)。公司在中国和美国成立多家分、子公司,市场网络覆盖国内24个主要油田及海外的美国、印度尼西亚、哈萨克斯坦、墨西哥和阿尔及利亚等国家油田市场,能够为境内外油田客户提供完善的产业链式油田服务。公司在美国业务已能够覆盖全美大部分页岩气作业区域。在创新中发展,在发展中提升,公司正以成为具有技术优势和影响力的国际化油田服务企业集团为目标,通过技术引进和合作、培育和投资优质资产、资产证券化等方式,获取持续竞争优势。公司正在有序推进海外市场开发,包括北美、中亚、中东、南美、北非等地,加深国际交流和技术融合,把握新兴市场机遇,促进公司整体战略达成。
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