昌红科技(300151)_ 股票分析

昌红科技(300151)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2025-09-28	华鑫证券	俞家宁,胡博新,尤少炜	买入	维持
2025-06-29	华鑫证券	俞家宁,胡博新,吕卓阳	买入	首次
2024-10-29	华福证券	杨钟,詹小瑁	买入	维持
2024-08-13	开源证券	余汝意,司乐致	买入	维持
2024-08-01	华福证券	杨钟	买入	首次
2024-06-07	中邮证券	蔡明子,刘卓,陈峻	买入	首次
2024-02-01	上海证券	邓周宇	增持	首次
2023-12-29	华鑫证券	俞家宁,胡博新	买入	首次
2023-11-02	开源证券	余汝意,司乐致	买入	维持
2023-09-03	开源证券	蔡明子,司乐致	买入	维持

盈利预测

据昌红科技二季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有明显提升

成长能力有所削弱，公司规模由扩张变为收缩

偿债能力有所削弱，短期偿债能力偏弱

运营能力维持稳定，中长期融资能力得到很大提升

现金流能力有所削弱，可持续经营能力转向恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.04	0.03	0.12	0.09	0.06	0.03	0.19	0.15
每股净资产(元)	2.88	2.97	2.94	2.91	2.90	2.95	2.92	2.96
每股资本公积金(元)	1.00	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99	0.99	1.01
每股未分配利润(元)	0.78	0.86	0.82	0.81	0.77	0.83	0.79	0.75
每股经营性现金流(元)	0.10	0.09	0.35	0.32	0.19	0.10	0.33	0.18
净资产收益率(%)	1.24	1.03	3.95	2.94	1.88	1.08	6.23	4.87
营业总收入(元)	4.60亿	2.39亿	9.94亿	7.43亿	4.98亿	2.49亿	10.39亿	7.82亿
营业总收入同比增长(%)	-7.58	-3.85	-4.34	-4.95	2.95	6.70	11.56	5.84
归属净利润(元)	2018.46万	1695.44万	6458.81万	4846.26万	3087.86万	1773.73万	1.02亿	8140.96万
归属净利润同比增长(%)	-34.63	-4.41	-36.66	-40.47	-29.18	-28.94	222.11	61.11
扣非净利润(元)	1176.71万	1192.81万	4496.21万	3367.59万	2429.57万	1460.56万	8554.50万	6326.13万
扣非净利润同比增长(%)	-51.57	-18.33	-47.44	-46.77	-28.60	-14.81	348.15	76.70
毛利率(%)	26.50	28.71	25.47	24.81	24.99	24.22	26.98	28.78
净利率(%)	2.48	5.30	4.75	4.62	4.23	4.96	7.80	8.73
资产负债率(%)	35.93	35.88	37.91	38.72	39.57	33.51	32.69	33.41
存货周转率(次)	1.87	1.03	4.37	3.23	2.15	1.12	4.82	3.54

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	459,923,141.79	239,496,300.46	993,783,622.65	743,485,766.45
营业总成本	445,350,924.04	225,664,072.49	947,122,391.52	710,516,663.74
其他经营收益
营业利润	17,349,154.6	15,660,083.74	69,712,558.56	49,621,296.99
利润总额	17,392,217.02	15,887,483.98	69,439,988.21	50,436,568.69
净利润	11,398,325.4	12,704,070.95	47,183,823.37	34,371,194.1
每股收益
其他综合收益	-15,839,283.21	-9,479,157.43	-13,703,559.85	-11,777,879.87
综合收益总额	-4,440,957.81	3,224,913.52	33,480,263.52	22,593,314.23

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	996,638,640.16	1,086,941,027.31	1,151,984,085.7	1,206,286,507.96
非流动资产:
非流动资产合计	1,515,726,739.34	1,504,811,086.08	1,511,806,691.56	1,472,184,041.57
资产总计	2,512,365,379.5	2,591,752,113.39	2,663,790,777.26	2,678,470,549.53
流动负债:
流动负债合计	710,792,846.58	283,258,086.78	362,858,875.02	406,840,810.66
非流动负债:
非流动负债合计	191,986,732.81	646,662,256.69	646,872,610.69	630,244,091.75
负债合计	902,779,579.39	929,920,343.47	1,009,731,485.71	1,037,084,902.41
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,607,594,487.8	1,655,223,753.31	1,643,462,985.27	1,627,659,795.77
股东权益合计	1,609,585,800.11	1,661,831,769.92	1,654,059,291.55	1,641,385,647.12
负债和股东权益合计	2,512,365,379.5	2,591,752,113.39	2,663,790,777.26	2,678,470,549.53

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	526,667,779.14	290,443,634.33	1,154,478,542.43	897,949,092.63
经营活动现金流出小计	474,697,068.93	241,134,600.13	966,282,926.28	726,605,653.64
经营活动产生的现金流量净额	51,970,710.21	49,309,034.2	188,195,616.15	171,343,438.99
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	513,578,889.49	162,871,192.58	1,480,877,085.29	777,852,098.79
投资活动现金流出小计	587,927,507.08	333,532,770.07	1,751,808,406.17	1,121,742,406.25
投资活动产生的现金流量净额	-74,348,617.59	-170,661,577.49	-270,931,320.88	-343,890,307.46
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	69,995,389.67	1,641,990.22	306,380,601.28	277,016,948.54
筹资活动现金流出小计	178,570,547.84	13,951,461.98	212,451,733.01	197,045,486.97
筹资活动产生的现金流量净额	-108,575,158.17	-12,309,471.76	93,928,868.27	79,971,461.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,474,552.29	-2,538,655.91	1,510,917.2	-1,455,692.08
现金及现金等价物净增加额	-133,427,617.84	-136,200,670.96	12,704,080.74	-94,031,098.98
期末现金及现金等价物余额	205,539,972.19	202,766,919.07	338,967,590.03	232,232,410.31
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-133,427,617.84	-	12,704,080.74	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	26869	19818.73	24.58
2026-03-31	21568	24689.77	-6.36
2025-12-31	23034	23118.38	-5.51
2025-09-30	24376	21845.62	1.80
2025-06-30	23946	22237.90	5.29
2025-03-31	22743	23414.18	23.16
2024-12-31	18466	28837.25	14.28
2024-09-30	16158	32956.35	7.43
2024-06-30	15041	35403.80	-1.49
2024-03-31	15269	34875.12	7.83

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
李焕昌	5067.42	13.74	不变	0.00
华守夫	1350.00	3.66	增加	19.40
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马万...	993.00	2.69	不变	0.00
银河德睿资本管理有限公司	666.73	1.81	增加	17.51
香港中央结算有限公司	442.75	1.20	增加	42.52
徐燕平	376.27	1.02	不变	0.00
徐进	330.28	0.90	不变	0.00
青岛祝融富田投资管理有限公司-祝融帛汇16号...	292.54	0.79	增加	40.41
洪日新	220.00	0.60	新进	220.00
卢源	200.19	0.54	新进	200.19

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
李焕昌	20269.69	38.06	不变	0.00
徐燕平	1505.07	2.83	不变	0.00
华守夫	1350.00	2.54	增加	19.40
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马万...	993.00	1.86	不变	0.00
银河德睿资本管理有限公司	666.73	1.25	增加	17.51
香港中央结算有限公司	442.75	0.83	增加	42.52
徐进	330.28	0.62	不变	0.00
青岛祝融富田投资管理有限公司-祝融帛汇16号...	292.54	0.55	增加	40.41
洪日新	220.00	0.41	新进	220.00
卢源	200.19	0.38	新进	200.19

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
光大证券股份有限公司	10459753	2024-03-14	10459753
财通基金管理有限公司	6030460	2024-03-14	6030460
中信建投证券股份有限公司	5801305	2024-03-14	5801305
天安人寿保险股份有限公司(代“天安人寿保险股份有限公司-分红产品”)	2175489	2024-03-14	2175489
诺德基金管理有限公司	1689630	2024-03-14	1689630
广发证券股份有限公司	1667875	2024-03-14	1667875
UBS AG	1087744	2024-03-14	1087744
薛小华	1087744	2024-03-14	1087744

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
刘力	董事会秘书	120000	620000	集中竞价交易	2026-07-14
刘力	董事会秘书	120000	120000	竞价交易	2026-07-14
李焕昌	总经理,非独立董事,董事长	244000	202696900	竞价交易	2024-06-14
李焕昌	总经理,非独立董事,董事长	244000	202696900	集中竞价	2024-06-14
李焕昌	总经理,非独立董事,董事长	260000	202452900	竞价交易	2024-06-13

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
广发医疗保健股票A	1404200	35034790.00	0.26	0.38
泓德臻远回报混合	1365300	34064235.00	0.26	0.37
广发医药健康混合A	586500	14633175.00	0.11	0.16
红土创新医疗保健股票A	344100	8585295.00	0.06	0.09
浦银医疗健康混合A	174400	4351280.00	0.03	0.05
华泰柏瑞中证2000指数增强A	152300	3799885.00	0.03	0.04
中银证券健康产业混合	140000	3493000.00	0.03	0.04
财通资管健康产业混合A	136600	3408170.00	0.03	0.04
景顺长城创业板综指增强A	122900	3066355.00	0.02	0.03
南方中证2000ETF	118600	2959070.00	0.02	0.03
富国盛利增强债券发起式A	115200	2874240.00	0.02	0.03
财通资管医疗保健混合A	102900	2567355.00	0.02	0.03
大成医药健康股票A	98000	2445100.00	0.02	0.03
万家国证2000ETF	92400	2305380.00	0.02	0.03
大成健康产业混合A	76400	1906180.00	0.01	0.02
中金新医药A	48300	1205085.00	0.01	0.01
国泰海通中证1000指数增强A	47769	1191836.55	0.01	0.01
华安添利6个月债券A	47100	1175145.00	0.01	0.01
景顺长城沪深300指数增强A	45000	1122750.00	0.01	0.01
鹏扬中证A500指数增强A	44300	1105285.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

股票代码	300151	股票简称	昌红科技
公司全称	深圳市昌红科技股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	2001-04-11	上市日期	2010-12-13
注册资本(万元)	5325095360000.00	总经理	李焕昌
法人代表	李焕昌	董事会秘书	刘力
注册地址	深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技公司1层至3层	办公地址	深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技公司1层至3层
电话	0755-89785568-885	传真	0755-89785598
电子邮箱	security@sz-changhong.com	公司网址	www.sz-changhong.com
所属行业	专用设备	所属地域	广东板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	创投-转债标的-深圳特区-预盈预增-融资融券-基因测序-创业板综-深股通-精准医疗-贬值受益-富时罗素-口罩-半导体概念-辅助生殖-新冠检测-存储芯片-精准诊断
主营业务	一般经营项目是:非金属制品模具设计;经营贸易和进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);模具技术咨询及技术服务;设备与房屋租赁(不含金融租赁业务及其他限制项目);熔喷布的研发与销售。许可经营项目是:非金属制品模具加工、制造;塑料制品、模具、五金制造(以上项目不含限制项目);消费性电子产品的生产加工;熔喷布的生产。
公司简介	深圳市昌红科技股份有限公司创于2001年,2010年在深交所创业板上市。在国内医疗器械及高分子塑料耗材及办公自动化(OA)研发及生产领域占有领先地位。昌红科技致力于为全球客户提供从设计、研发、制造、服务一体化的整体解决方案。昌红科技在医疗器械及高分子塑料耗材、半导体器件专用设备、办公自动化(OA)领域的技术能力已能够与国际巨头公司并肩。昌红科技总部设立在深圳市坪山区,公司以13家分支机构为依托,同步辐射越南、菲律宾等地,形成海内外集团化的产业布局。昌红科技依托卓越的工程技术、定制的自动化生产工艺、领先的精密模具成型周期指标、快速完备的售后服务机制,在医疗器械领域、半导体器件专用设备领域、OA自动化领域均产生了有效的融合,公司已发展成为具有“一站式”服务能力的产品供应商,已与多家行业头部企业展开了持续性的战略合作,产品畅销全球50多个国家和地区。昌红科技目前拥有国际领先的全自动高端医用耗材、试剂、仪器生产流水线、净化设施和灭菌设备。
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