沃森生物(300142)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有5家机构参与评级,预测目标均价:-- 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
国元证券 2018-06-07 增持
招商证券 2018-05-01 买入
中银国际证券 2018-04-27 增持
东兴证券 2018-04-24 买入 买入
西南证券 2018-04-24 买入 买入
渤海证券 2018-04-09 增持 增持
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)398.22290.5077.6747.38
EPS(元)-0.350.090.420.52
净利润(亿元)-5.371.259.269.98
ROE(%)-17.744.5217.7216.73
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.02-0.35-0.03-0.03-0.02
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 0.76-18.13-1.24-1.35-0.92
主营业务收入(万元) 11,77166,82643,50325,6708,617
主营业务利润(万元) 9,00844,54727,46715,5684,665
营业利润(万元) 3,162-14,415-8,596-8,504-7,163
净利润(万元) 2,376-53,714-3,931-4,302-2,930
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年11月份,控股子公司嘉和生物自主研发的1类创新药“杰瑞单抗注射液”药品注册申请获受理。杰瑞单抗注射液(适应症为类风湿性关节炎)为嘉和生物申报临床研究的第6个单抗药物,也是第一个创新型治疗用生物制品1类新药,该药物目前在国内外均尚未有针对相同靶点(白介素-6靶点,为TNF靶点单抗(类克和修美乐等)的下一代产品)的同类产品批准上市,美国强生和施贵宝的产品尚处于III期临床研究阶段,据预测,未来这一新靶点的单抗产品全球市场总量将达百亿美元。

要点2:2015年11月份,公司拟作价5.98亿元定增收购方略知润所持上海泽润33.53%股权及嘉和生物15.45%股权,收购后持股比例分别为84.22%,68.47%。同时拟以8.72元/股配套募资不超5.98亿元,用于支付嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目(2.46亿元),年产值将达13.77亿元,税后利润2.33亿元,支付嘉和生物研发项目费用(1.71亿元),主要用于Herceptin生物类似药临床研究,支付上海泽润研发项目费用(1.8亿元),用于HPV疫苗(2价),HPV疫苗(9价)和重组手足口病疫苗。HPV疫苗(2价)正在开展三期临床试验,估计2017年底完成三期临床,2019年上半年在中国上市销售,HPV疫苗(9价)预期2016年内提交临床研究申请,2018年底前启动一期临床试验,重组手足口病疫苗预期2016年内提交临床申请,2018年底前启动一期临床试验。

要点3:2015年10月份,信中利和信沃基金拟向公司控股子公司上海泽润提供3亿元借款,在约定的转股条件达成后上述借款形成的债权将转为对上海泽润的股权,按上海泽润投前估值14亿元计算转股价格,同时,在完成对3亿元投资的前提下,如果除方略知润以外的上海泽润其他股东未转让所持上海泽润股权,且上海泽润未发生其他增减注册资本事项,上海泽润的其他股东将向上海泽润投资2亿元。实施本次债转股,将为上海泽润的快速发展注入新的资金,将推进其HPV疫苗等产品的研发及产业化进程。

要点4:2016年1月份,增资各方完成向嘉和生物共增资人民币5亿元,嘉和生物注册资本增加为人民币43636.0917万元,公司持有其53.02%股权。2015年10月份,控股子公司嘉和生物拟在玉溪疫苗产业园2.5亿元投建治疗性单抗药物产业化项目,建设工期2年。建成后将年产36万支曲妥珠单抗类似药(主要适应症为HER2阳性的乳腺癌,胃癌,卵巢癌等)和40万支英夫利昔单抗类似药(适应症为类风湿关节炎,强直性脊柱炎,克罗恩氏病,溃疡性结肠炎,银屑病性关节炎和牛皮癣)的生产线,两抗体药物均已获临床批件,正在开展临床研究。目前国内肿瘤和类风湿市场规模分别为597.4亿元和65.78亿元,以国际单抗使用比例计算,国内抗体市场容量约254亿元,我国单抗产业至少有十倍成长空间。

要点5:2015年10月份,股东大会同意推出员工持股计划,资金总额不超1.32亿元,成立后受让公司第一,二大股东李云春,刘俊辉所持“创金合信-方略沃森-未来1号资管计划”中的C类份额(持有7020万股公司股票,c类份额占六分之一)。同时,李云春,刘俊辉为员工持股计划的融资事项的本息偿付提供连带责任担保,并为员工持股计划提供保本承诺。股东大会审议通过方案后6个月内,员工持股计划将全额受让C类份额。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
云南省工业投资控股集团有限12.99%19,963.69不变
刘俊辉5.93%9,122.50不变
创金合信基金-招商银行-创4.18%6,420.00不变
陈尔佳2.84%4,366.65减持107.35
陕西省国际信托股份有限公司2.15%3,303.79不变
红塔创新投资股份有限公司1.89%2,910.00减持1,054.00
杨更1.87%2,867.48不变
珠海横琴长乐汇资本管理有限1.76%2,709.73新进
前海开源基金-海通证券-前1.67%2,572.36减持22.00
玉溪高新集团房地产开发有限1.56%2,403.84不变
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
沃森生物 所属地域: 云南省 涉及概念: 深股通,生物医药
主营业务: 生物制剂的研究与开发(不含管理商品);生物项目的引进、合作与开发;生物技术相关项目的技术服务研究与开发;生物制品、生物类药品及相关材料的进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 2010-11-12 每股净资产: 2.18元 每股收益: 0.02元 净利润: 0.24亿元 净利润增长率: 181.09%
营业收入: 1.18亿元 每股现金流: -0.04元 每股公积金: 1.54元 每股未分配利润: -0.38元 总股本: 15.37亿 流通股: 13.50亿
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