数字政通(300075)
 
 
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东北证券 2023-10-30 增持
  盈利预测
据数字政通三季报分析:

  盈利能力有所加强,主营获利能力有明显提升

  成长能力有所削弱,营利增速明显收窄,营利性遭挤压

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力有所削弱,流动资产的周转速度需要加快

  现金流能力维持稳定,销售占用过多资金的局面仍未改变

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.300.270.100.51
每股净资产(元)6.627.857.617.50
每股资本公积金(元)3.113.873.863.84
每股未分配利润(元)2.302.712.592.50
每股经营性现金流(元)-0.22-0.21-0.160.11
净资产收益率(%)4.633.591.316.98
营业总收入(元)10.64亿7.38亿2.72亿15.26亿
营业总收入同比增长(%)-4.963.908.623.04
归属净利润(元)1.82亿1.40亿5023.95万2.55亿
归属净利润同比增长(%)2.2821.0832.2323.17
扣非净利润(元)1.75亿1.36亿4822.84万2.20亿
扣非净利润同比增长(%)3.0624.5828.8020.58
毛利率(%)43.8943.1846.0039.38
净利率(%)17.0818.8118.4616.77
资产负债率(%)17.8117.8418.3519.47
存货周转率(次)2.331.710.543.60
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.82亿元,每股收益0.30元。

    截至第三季度最新股东权益411466.09万元,未分配利润142817.82万元。

    截至第三季度最新总资产500647.46万元,负债89181.37万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,064,273,552.95738,217,385.43272,095,500.381,525,631,694.14
营业总成本865,665,456.91588,483,366.43219,398,351.841,252,518,277.27
营业利润195,245,983.46147,096,393.7155,529,364.46280,669,268.1
利润总额196,469,144.46147,615,650.8856,725,828.25286,068,147.13
净利润181,740,638.15138,850,524.850,230,304.73255,869,334.14
其他综合收益----
综合收益总额181,740,638.15138,850,524.850,230,304.73255,869,334.14
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计3,892,071,410.523,767,427,358.363,663,951,114.53,649,916,976.44
非流动资产合计1,114,403,187.051,114,152,146.711,101,465,512.741,098,444,643.24
资产总计5,006,474,597.574,881,579,505.074,765,416,627.244,748,361,619.68
流动负债合计755,018,168.85732,882,812.66736,321,218.74786,684,546.74
非流动负债合计136,795,518.2137,976,220.24137,986,863.15137,877,097.82
负债合计891,813,687.05870,859,032.9874,308,081.89924,561,644.56
归属于母公司股东权益合计4,108,732,672.694,005,264,108.743,884,564,040.953,817,246,286.56
股东权益合计4,114,660,910.524,010,720,472.173,891,108,545.353,823,799,975.12
负债和股东权益合计5,006,474,597.574,881,579,505.074,765,416,627.244,748,361,619.68
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计772,688,696.5516,512,559.76264,577,506.681,250,060,015.83
经营活动现金流出小计907,759,912.96626,080,889.49348,657,197.721,196,125,898.96
经营活动产生的现金流量净额-135,071,216.46-109,568,329.73-84,079,691.0453,934,116.87
投资活动现金流入小计583,572,122.34214,980,632.89183,283,773.221,506,255,832.03
投资活动现金流出小计1,479,078,392.121,056,373,560.48824,575,450.191,574,443,905.3
投资活动产生的现金流量净额-895,506,269.78-841,392,927.59-641,291,676.97-68,188,073.27
筹资活动现金流入小计137,323,575.769,570,450.714,773,319.24182,023,941.46
筹资活动现金流出小计31,240,398.1329,335,823.17-115,074,569.85
筹资活动产生的现金流量净额106,083,177.5740,234,627.5314,773,319.2466,949,371.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-924,494,308.67-910,726,629.79-710,598,048.7752,695,415.21
期末现金及现金等价物余额564,613,121.98578,377,657.13778,506,238.151,489,104,286.92
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
吴强华3051.625.98108.60
许欣1001.091.96747.39
左智敏837.971.64148.66
李国忠512.181.0060.36
招商银行股份有限公司-民生加银成长优选股票型证券投资基金500.010.98120.00
邓克维471.040.92-8.64
张蕾447.600.8874.60
北京数字政通科技股份有限公司-2023年员工持股计划411.650.8168.61
中国建设银行股份有限公司-民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金350.000.6950.00
香港中央结算有限公司271.160.53-3.25
  主力控盘
  公司简介
数字政通 所属地域: 北京市 涉及概念: 多模态AI,华为鲲鹏,鸿蒙概念,数据要素,人工智能,AIGC概念,虚拟现实,融资融券,信创,数字经济,智慧政务,元宇宙,数字孪生,冬奥会,无人驾驶,腾讯概念,数字中国,区块链,华为概念,垃圾分类,ETC,国产软件,物联网,大数据,数字中国,地下管网,雄安新区,深股通,智能交通,智能医疗,安防,卫星导航,智慧城市
主营业务: 技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广;基础软件服务、应用软件服务、产品设计;计算机系统服务;数据处理;出租办公用房;机械设备租赁;经济贸易咨询;投资咨询;项目投资;投资管理;资产管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、汽车;专业承包。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2010-04-27 每股净资产: 6.62元 每股收益: 0.30元 净利润: 1.82亿元 净利润增长率: 2.28%
营业收入: 10.64亿元 每股现金流: -0.22元 每股公积金: 3.11元 每股未分配利润: 2.30元 总股本: 6.21亿 流通股: 5.11亿
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