福石控股(300071)
 
 
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  盈利预测
据福石控股三季报分析：

  盈利能力维持稳定，企业经营效益亏损加重

  成长能力有所削弱，公司规模由扩张变为收缩

  偿债能力维持稳定，短期偿债能力偏弱

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所加强，企业很好地实现对外投资战略目标

  财务数据
2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)-0.06-0.05-0.01-0.14-0.030.000.00-0.02
每股净资产(元)0.150.100.140.150.270.300.270.27
每股资本公积金(元)0.360.300.300.300.320.320.320.31
每股未分配利润(元)-1.20-1.20-1.16-1.15-1.04-1.01-1.03-1.03
每股经营性现金流(元)0.040.04-0.03-0.11-0.13-0.10-0.060.00
净资产收益率(%)-45.84-43.92-6.24-68.48-11.831.58-0.62-9.04
营业总收入(元)8.59亿6.08亿2.86亿12.21亿10.45亿7.26亿3.63亿13.80亿
营业总收入同比增长(%)-17.83-16.28-21.29-11.508.8418.7952.7913.65
归属净利润(元)-5368.83万-5184.26万-870.54万-13052.05万-2989.28万416.63万-155.25万-2145.29万
归属净利润同比增长(%)-79.60-1344.32-460.73-508.40-80.28123.7194.04-173.41
扣非净利润(元)-4932.22万-5134.41万-828.08万-14879.44万-3573.46万-206.53万-93.52万-3509.66万
扣非净利润同比增长(%)-38.02-2386.01-785.50-323.96-28.5492.5197.18-129.20
毛利率(%)24.5221.6724.9425.2624.5627.1828.5421.34
净利率(%)-6.56-8.88-3.62-11.09-3.50-0.16-1.30-2.45
资产负债率(%)85.1090.2587.1387.3882.1880.1481.3280.71
存货周转率(次)2036.031258.51454.733561.622394.222038.21774.605439.03
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
  • 总资产(亿元)
  • 负债(亿元)
    截至第三季度最新总资产99679.01万元，负债84830.62万元。

利润表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
营业总收入858,887,157.52607,876,922.59285,771,628.211,220,997,730.64
营业总成本894,570,241.25645,714,758.13299,943,219.361,278,011,578.11
其他经营收益
营业利润-59,121,437.19-60,833,734.34-10,809,906.99-174,219,007.25
利润总额-63,508,278.57-61,341,195.85-10,826,801.58-158,114,913.19
净利润-56,337,410.47-53,986,753.59-10,335,452.88-135,452,766.07
每股收益
其他综合收益-2,105-2,105-2,887,914.05
综合收益总额-56,339,515.47-53,988,858.59-10,335,452.88-132,564,852.02
资产负债表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
流动资产:
流动资产合计799,420,605.52826,932,748.67889,802,727.17980,997,356.73
非流动资产:
非流动资产合计197,369,544.21199,635,890.17193,676,249.21196,117,346.27
资产总计996,790,149.731,026,568,638.841,083,478,976.381,177,114,703
流动负债:
流动负债合计665,247,142.08742,384,974.31746,573,249.15842,153,742.52
非流动负债:
非流动负债合计183,059,100.88184,059,100.88197,417,757.87186,367,538.24
负债合计848,306,242.96926,444,075.19943,991,007.021,028,521,280.76
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计140,278,558.792,124,269.59135,263,618.38143,968,977.72
股东权益合计148,483,906.77100,124,563.65139,487,969.36148,593,422.24
负债和股东权益合计996,790,149.731,026,568,638.841,083,478,976.381,177,114,703
现金流量表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计976,893,950.48699,230,714.79303,577,541.741,284,030,308.76
经营活动现金流出小计936,337,755.26665,324,337.97334,618,239.651,391,054,056.82
经营活动产生的现金流量净额40,556,195.2233,906,376.82-31,040,697.91-107,023,748.06
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计387,736.6351,593.39351,593.395,390.11
投资活动现金流出小计1,102,816.051,054,499.15740,353.132,993,309.31
投资活动产生的现金流量净额-715,079.45-702,905.76-388,759.74-2,987,919.2
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计323,752,916.67223,042,916.67113,930,000452,406,231
筹资活动现金流出小计324,694,906.77246,298,406.7973,372,461.73351,366,948.1
筹资活动产生的现金流量净额-941,990.1-23,255,490.1240,557,538.27101,039,282.9
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额38,899,125.679,947,980.949,128,080.62-8,972,384.36
期末现金及现金等价物余额68,598,671.5139,647,526.7838,827,626.4629,699,545.84
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额-9,947,980.94--8,972,384.36
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2025-09-305799016621.56-13.16
2025-06-306678114433.51-14.53
2025-03-317813112336.7713.19
2024-12-316902913963.4748.86
2024-09-304637120786.3635.88
2024-06-303412628244.87-9.61
2024-03-313775425113.03-4.14
2023-12-313938424073.67-1.31
2023-09-303990823757.58-7.43
2023-06-304311221991.96-26.42

流通股东

  • 杭州福石资产管理有限公司
  • 刘伟
  • 宋春静
  • 北京文投九州鼎盛科技...
  • 北京华谊嘉信整合营销...
股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
杭州福石资产管理有限公司7572.518.01不变0.00
刘伟6683.277.07不变0.00
宋春静5755.436.09不变0.00
北京文投九州鼎盛科技发展有限公司2041.742.16不变0.00
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司破产...1729.561.83不变0.00
北京福石初喜管理咨询合伙企业(有限合伙)1404.081.49不变0.00
倪正龙1307.691.38不变0.00
丁韵桓690.630.73新进690.63
南彩玲483.920.51新进483.92
张敏华473.830.50不变0.00

十大股东

  • 杭州福石资产管理有限公司
  • 刘伟
  • 宋春静
  • 北京文投九州鼎盛科技...
  • 北京华谊嘉信整合营销...
股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
杭州福石资产管理有限公司7572.517.86不变0.00
刘伟6683.276.93不变0.00
宋春静5755.435.97不变0.00
北京文投九州鼎盛科技发展有限公司2041.742.12不变0.00
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司破产...1729.561.79不变0.00
北京福石初喜管理咨询合伙企业(有限合伙)1404.081.46不变0.00
倪正龙1307.691.36不变0.00
东方证券股份有限公司1105.761.15不变0.00
陈永亮855.260.89不变0.00
丁韵桓690.630.72新进690.63

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
东方证券股份有限公司198102472025-02-12 19810247
核心业务骨干106903502024-06-25 10690350
陈永亮27660002024-06-25 2766000
核心业务骨干121000002024-06-25 2100000
黄宇军1305002024-06-25 130500
李振业800002024-06-25 80000
核心业务骨干186172502023-06-02 18617250
陈永亮46100002023-06-02 4610000

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
袁斐副总经理,非独立董事,财务总监-90000660000竞价交易2026-02-12
黄宇军非独立董事-80000268000竞价交易2026-02-12
李振业非独立董事,副总经理-60900182800竞价交易2026-02-12
李振业非独立董事,副总经理-80000243700竞价交易2025-07-29
李振业非独立董事-81250323750集中竞价2024-12-26

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
广发恒祥债券A3947002577391.000.040.04
广发集瑞债券A48100314093.000.000.01
  主力控盘
  公司简介
福石控股 所属地域： 北京市 涉及概念： AI应用，深股通，腾讯概念，DeepSeek概念，小红书概念，数据要素，AI语料，人工智能，Sora概念(文生视频)，多模态AI，虚拟数字人，百度概念，AIGC概念，ChatGPT概念，Web3.0，比亚迪概念，京津冀一体化，元宇宙，数字经济，抖音概念(字节概念)，华为概念，商誉减值，文化传媒概念
主营业务： 一般项目：企业总部管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；图文设计制作；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；计算机系统服务；市场调查（不含涉外调查）；翻译服务；项目策划与公关服务；专业设计服务；日用品销售；电子产品销售；软件销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目；互联网信息服务；演出经纪；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上市日期： 2010-04-21 每股净资产： 0.15元 每股收益： -0.06元 净利润： -0.54亿元 净利润增长率： -79.60%
营业收入： 8.59亿元 每股现金流： 0.04元 每股公积金： 0.36元 每股未分配利润： -1.20元 总股本： 9.64亿 流通股： 9.45亿



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