豫金刚石(300064)
 
 
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近一个月内,共有2家机构参与评级,预测目标均价:11.76 元。

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  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)122.6825.2019.1015.05
EPS(元)0.190.350.470.60
净利润(亿元)2.315.016.988.79
ROE(%)3.365.767.288.51
  财务数据
2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基本每股收益(元) 0.140.090.190.140.08
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 2.411.583.432.581.41
主营业务收入(万元) 81,00840,712153,27796,79257,046
主营业务利润(万元) 22,22212,24638,59624,50114,254
营业利润(万元) 14,7527,86125,23717,1828,655
净利润(万元) 16,73710,95923,09517,3629,435
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年10月份,股东大会同意公司以8.71元/股的发行价格,向包含实际控制人郭留希在内的五名特定对象发行不超5.5亿股,募资不超47.88亿元其中42.88亿元用于年产700万克拉宝石级钻石项目和5亿元补充流动资金。项目建设期为4年,项目达产后,正常年份年均可实现销售收入17.3亿元,年均税后净利润为7.96万元。本项目所得税前的内部收益率为27.0%,财务净现值为27.47亿元,投资回收期为5.8年。

要点2:2015年6月份,公司以5.82元/股定增7012万股将于2015年6月19日上市,募资40810投资以下项目:年产3.5亿米微米钻石线扩产项目(28501万元);补充流动资金(12309万元)。微米钻石线扩产项目总投资28501万元,其中建设投资23500万元,流动资金5001万元。项目建设期为20个月,达产后,年均可实现销售收入16391万元,以25%的所得税税率计算,年均税后净利润为4144万元。本项目所得税前的内部收益率为21.5%,财务净现值为12669万元,投资回收期(含建设期)为5.4年。微米钻石线主要应用在太阳能光伏行业中的硅基电池切片、硅棒开方、硅棒截断等领域,在蓝宝石行业中用在LED衬底片、外延片等的切割。蓝宝石行业用的微米钻石线的市场空间将呈现数十倍的增长,保守估计2014—2016年微米钻石线国内市场需求可达到8亿米、11亿米、14亿米。

要点3:2011年公司出资8000万与恒翔磨料设立合资公司豫星华晶微钻(公司占51%),从事人造金刚石微粉的生产和销售,人造金刚石微粉广泛应用于机械、电子、航天、陶瓷、地质、军工等领域,是研磨抛光硬质合金、宝石、光学仪器等高硬度材料的理想材料。

要点4:2015年5月18日公告称,公司于5月16日与深圳市康泰盛世珠宝有限公司签订购销合同,合同金额为7056万美元,约合人民币4.31亿元,占公司2014年度营业收入的67.59%。公告显示,上述合同标的为华晶钻石(华钻B型),合同履行期限为2年,即2015年6月至2017年5月。合同对方康泰盛世珠宝主营业务为珠宝首饰的设计、批发与零售等,与公司不存在关联关系。

要点5:2015年11月16日,公司控股子公司华晶微钻分别与圣彼得堡钻石实业有限责任公司(Diamond Industrials Ltd.)、梵罗尼公司(VEROINE ABRASIVES LLC.)、昌弘贸易股份有限公司(昌弘貿易株式会社)、M/s. VINAY GEMS、微晶企业有限公司等五家公司签订了《订货合同》,合同总金额约为9200万美元(折合人民币5.86亿元)。 根据合同内容,本次合同标的为微纳米级金刚石单晶、微粉等产品。本次订货合同订单金额中华晶微钻与圣彼得堡钻石实业有限责任公司交易金额 1800 万美元;与梵罗尼公司交易金额2400 万美元;与昌弘贸易股份有限公司交易金额 2600 万美元;与 M/s. VINAY GEMS 公司交易金额 1600 万美元;与微晶企业有限公司交易金额 800 万美元。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
河南华晶超硬材料股份有限公20.46%24,660.00不变
华宝信托有限责任公司-“华2.55%3,076.53增持1,346.52
兴业国际信托有限公司-兴业1.80%2,171.99不变
中信证券-中信银行-中信证0.67%812.12新进
虞海波0.50%600.00增持190.00
陈福云0.35%417.66不变
张顺芳0.28%336.39新进
陈刚0.26%311.71新进
张俊杰0.25%302.70新进
焦静0.23%280.01新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
豫金刚石 所属地域: 河南省 涉及概念: 股权转让,参股民营银行,深股通,新材料概念
主营业务: 钻石饰品、金银饰品、珠宝饰品、翡翠玉石饰品、镶嵌饰品、工艺品的加工、批发、零售及维修;人造金刚石及其设备、原辅材料、制品的研发、生产和销售;人造金刚石相关技术、材料、设备、制品的研究、开发和技术转让;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2010-03-26 每股净资产: 5.81元 每股收益: 0.14元 净利润: 1.67亿元 净利润增长率: 77.38%
营业收入: 8.10亿元 每股现金流: -0.02元 每股公积金: 3.94元 每股未分配利润: 0.79元 总股本: 12.05亿 流通股: 6.76亿
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