新宁物流(300013)
 
 
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  盈利预测
据新宁物流三季报分析:

  盈利能力有所削弱,主营获利能力削弱非常明显

  成长能力有所削弱,经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定,短期偿债能力承压非常明显

  运营能力有所加强,中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力有所加强,公司现金回收质量很高

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.10-0.07-0.020.00
每股净资产(元)-0.06-0.030.020.04
每股资本公积金(元)1.701.701.701.70
每股未分配利润(元)-2.78-2.75-2.70-2.68
每股经营性现金流(元)0.150.140.040.14
净资产收益率(%)---61.61-7.65
营业总收入(元)3.12亿2.06亿1.01亿6.66亿
营业总收入同比增长(%)-44.54-50.46-52.45-24.58
归属净利润(元)-4491.80万-3112.47万-923.68万-159.79万
归属净利润同比增长(%)-1766.07-874.26-256.2399.16
扣非净利润(元)-4954.50万-3570.09万-1287.31万-6872.34万
扣非净利润同比增长(%)-343.47-317.25-844.2561.64
毛利率(%)11.5410.5412.6118.83
净利率(%)-14.92-15.50-9.62-0.11
资产负债率(%)100.1997.8694.7594.16
存货周转率(次)100.0065.2930.81199.77
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.47亿元,每股收益-0.10元。

    截至第三季度最新股东权益-110.79万元,未分配利润-124224.64万元。

    截至第三季度最新总资产59490.53万元,负债59601.31万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入312,278,958.4205,551,244.17100,536,531.47666,305,640.1
营业总成本386,189,102.9255,925,992.01125,015,930.44729,025,333.48
营业利润-45,637,583.96-30,626,746.58-8,927,087.32-17,141,595.38
利润总额-46,490,219.31-31,056,532.71-9,438,439.322,914,270.73
净利润-46,596,024.71-31,852,163.15-9,676,359.76-746,370.17
其他综合收益-25,353.511,507.53-803.87-472,411.4
综合收益总额-46,621,378.21-31,840,655.62-9,677,163.63-1,218,781.57
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计215,806,721.03244,110,812.1273,326,012.5331,639,164.24
非流动资产合计379,098,539.47386,905,081.4392,601,904.23432,486,008.04
资产总计594,905,260.5631,015,893.5665,927,916.73764,125,172.28
流动负债合计373,790,646.96389,813,445.21400,283,388.47425,981,610.76
非流动负债合计222,222,488.06227,679,600.23230,678,004.95293,499,874.57
负债合计596,013,135.02617,493,045.44630,961,393.42719,481,485.33
归属于母公司股东权益合计-25,333,068.16-11,502,880.7910,372,721.8119,610,297.75
股东权益合计-1,107,874.5213,522,848.0634,966,523.3144,643,686.95
负债和股东权益合计594,905,260.5631,015,893.5665,927,916.73764,125,172.28
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计439,158,099.52301,486,518.15134,947,858.26838,649,534.94
经营活动现金流出小计370,219,282.44239,723,554.77118,321,523.09774,391,770.75
经营活动产生的现金流量净额68,938,817.0861,762,963.3816,626,335.1764,257,764.19
投资活动现金流入小计915,071.11813,476.1199,25179,941,671.7
投资活动现金流出小计12,818,864.354,069,287.952,752,673.8126,188,946
投资活动产生的现金流量净额-11,903,793.24-3,255,811.84-2,653,422.8153,752,725.7
筹资活动现金流入小计210,150,000210,000,000210,000,00024,750,000
筹资活动现金流出小计306,360,395.06283,480,284261,304,691.78115,725,305.85
筹资活动产生的现金流量净额-96,210,395.06-73,480,284-51,304,691.78-90,975,305.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响317,414.64-393,198.23-180,329.062,813,184.93
现金及现金等价物净增加额-38,857,956.58-15,366,330.69-37,512,108.4829,848,368.97
期末现金及现金等价物余额35,587,790.7859,079,416.6770,402,049.6174,445,747.36
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
河南中原金控有限公司3320.277.440.00
宿迁京东振越企业管理有限公司2233.635.010.00
大河控股有限公司605.001.360.00
向辉311.380.700.00
余磊284.280.640.00
阎琳283.150.630.00
沈翠婷244.530.550.00
山西四和交通工程有限责任公司236.600.530.00
张剑雄222.160.500.00
夏春冬215.060.4815.06
  主力控盘
  公司简介
新宁物流 所属地域: 河南省 涉及概念: 统一大市场,冷链物流,车联网,物联网,智能物流,跨境电商,卫星导航,上海自贸区
主营业务: 许可项目:道路货物运输(不含危险货物);海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);道路危险货物运输;保税仓库经营;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:供应链管理服务;机械零件、零部件销售;智能仓储装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;包装服务;运输货物打包服务;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内集装箱货物运输代理;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子产品销售;进出口代理;国内贸易代理;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备销售;仓储设备租赁服务;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;软件销售;劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁;信息系统集成服务;物业管理;软件外包服务;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上市日期: 2009-10-30 每股净资产: -0.06元 每股收益: -0.10元 净利润: -0.45亿元 净利润增长率: -1766.07%
营业收入: 3.12亿元 每股现金流: 0.15元 每股公积金: 1.70元 每股未分配利润: -2.78元 总股本: 4.47亿 流通股: 4.46亿
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