神州泰岳(300002)_ 股票分析

神州泰岳(300002)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-05-06	东吴证券	张良卫,周良玖,周珂	买入	维持
2025-11-05	华源证券	陈良栋	增持	维持
2025-10-31	太平洋	郑磊,李林卉	增持	维持
2025-10-31	中国银河	岳铮,祁天睿	买入	维持
2025-10-30	开源证券	方光照	买入	维持
2025-10-30	华安证券	金荣,赵浦轩	增持	维持
2025-10-30	东吴证券	张良卫	买入	维持
2025-09-10	中航证券	裴伊凡,郭念伟	买入	维持
2025-08-31	太平洋	郑磊,李林卉	增持	维持
2025-08-29	中国银河	岳铮,祁天睿	买入	维持

盈利预测

据神州泰岳一季报分析：

盈利能力有所削弱，企业经营效益大幅下降

成长能力有所加强，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，存货变现能力有所增强

现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.19	0.09	0.41	0.37	0.26	0.12	0.73	0.56
每股净资产(元)	4.00	3.97	3.89	3.86	3.74	3.70	3.57	3.48
每股资本公积金(元)	0.30	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.38
每股未分配利润(元)	2.49	2.45	2.36	2.42	2.32	2.28	2.16	2.00
每股经营性现金流(元)	0.24	0.10	0.58	0.33	0.19	0.06	0.84	0.63
净资产收益率(%)	4.88	2.21	10.94	9.90	7.01	3.35	22.15	17.36
营业总收入(元)	32.34亿	14.01亿	58.21亿	40.68亿	26.85亿	13.23亿	64.52亿	45.14亿
营业总收入同比增长(%)	20.45	5.86	-9.79	-9.86	-12.05	-11.07	8.22	11.42
归属净利润(元)	3.82亿	1.71亿	8.02亿	7.24亿	5.09亿	2.39亿	14.28亿	10.94亿
归属净利润同比增长(%)	-25.03	-28.31	-43.86	-33.77	-19.26	-19.09	60.92	94.33
扣非净利润(元)	3.66亿	1.69亿	8.20亿	6.96亿	4.88亿	2.26亿	11.47亿	8.32亿
扣非净利润同比增长(%)	-25.08	-25.38	-28.48	-16.42	-21.02	-21.10	38.29	54.84
毛利率(%)	43.88	49.89	57.71	58.58	59.83	61.30	61.04	61.94
净利率(%)	11.56	11.92	13.51	17.48	18.78	17.81	22.00	23.95
资产负债率(%)	13.69	12.49	12.65	11.09	13.92	10.99	13.76	12.55
存货周转率(次)	8.39	3.12	12.98	6.90	4.46	2.50	14.57	7.38

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	3,233,835,900.61	1,401,017,530.84	5,820,801,820.3	4,068,388,410.04
营业总成本	2,819,621,823.39	1,214,427,407.99	4,760,775,265.59	3,308,913,742.89
其他经营收益
营业利润	459,862,229.81	211,432,654.98	1,020,832,274.4	875,197,408.53
利润总额	459,431,607.68	211,392,149.45	1,011,766,189.66	868,601,360.43
净利润	373,803,008.31	167,017,863.28	786,166,036.09	711,275,160.78
每股收益
其他综合收益	-7,347,725.14	-3,014,647.68	-17,087,741.61	-3,218,822.01
综合收益总额	366,455,283.17	164,003,215.6	769,078,294.48	708,056,338.77

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	5,620,267,517.26	5,464,560,277.19	5,491,227,612.09	5,187,774,604.44
非流动资产:
非流动资产合计	3,516,979,333.05	3,450,731,323.32	3,253,735,833.89	3,319,561,939.61
资产总计	9,137,246,850.31	8,915,291,600.51	8,744,963,445.98	8,507,336,544.05
流动负债:
流动负债合计	1,232,256,279.46	1,091,662,898.79	1,085,475,656.49	865,852,064.61
非流动负债:
非流动负债合计	18,475,702.91	21,535,463.99	20,737,767.38	77,720,251.85
负债合计	1,250,731,982.37	1,113,198,362.78	1,106,213,423.87	943,572,316.46
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	7,876,240,039.12	7,815,147,091.17	7,647,067,650.19	7,583,434,372.71
股东权益合计	7,886,514,867.94	7,802,093,237.73	7,638,750,022.11	7,563,764,227.59
负债和股东权益合计	9,137,246,850.31	8,915,291,600.51	8,744,963,445.98	8,507,336,544.05

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	3,161,301,158.02	1,388,204,287.92	5,488,651,615.33	3,921,255,213.88
经营活动现金流出小计	2,696,821,069.71	1,193,665,713.99	4,347,119,368.13	3,272,564,918.97
经营活动产生的现金流量净额	464,480,088.31	194,538,573.93	1,141,532,247.2	648,690,294.91
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	2,513,787,196.9	1,060,761,609.76	6,270,919,702.11	5,048,642,576.78
投资活动现金流出小计	2,996,958,137.04	1,205,224,417.17	6,782,421,288.8	5,310,396,494.04
投资活动产生的现金流量净额	-483,170,940.14	-144,462,807.41	-511,501,586.69	-261,753,917.26
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	3,079,584.54	2,659,526.28	109,905,412.31	75,672,508.93
筹资活动现金流出小计	129,056,013.75	4,238,307.92	389,796,522.22	325,891,831.81
筹资活动产生的现金流量净额	-125,976,429.21	-1,578,781.64	-279,891,109.91	-250,219,322.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,652,086.39	-24,610,525.59	-22,403,996.43	-997,039.79
现金及现金等价物净增加额	-190,319,367.43	23,886,459.29	327,735,554.17	135,720,014.98
期末现金及现金等价物余额	1,954,868,525.81	2,169,074,352.53	2,145,187,893.24	1,953,172,354.05
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-190,319,367.43	-	327,735,554.17	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-18	101833	19317.65	-0.88
2026-09-10	102733	19148.41	-1.05
2026-08-31	103825	18947.02	0.09
2026-08-20	103727	18964.92	-2.66
2026-08-10	106559	18460.89	-2.76
2026-07-31	109581	17951.78	-0.64
2026-07-20	110287	17836.86	-4.10
2026-07-10	115005	17105.12	4.98
2026-06-30	109552	17956.53	3.27
2026-06-18	106088	18542.85	0.37

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
张跃军	6414.99	3.47	增加	62.37
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交...	5187.10	2.80	减少	-663.83
李力	3326.03	1.80	不变	0.00
余军	2719.50	1.47	增加	558.79
陈静	2580.40	1.39	不变	0.00
齐强	1722.41	0.93	减少	-410.27
香港中央结算有限公司	1622.64	0.88	新进	1622.64
上海宽投资产管理有限公司-宽投幸运星2号私募...	1550.00	0.84	不变	0.00
上海磐耀资产管理有限公司-磐耀通享15号私募...	1520.00	0.82	新进	1520.00
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游...	1519.74	0.82	减少	-30.80

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
李力	13304.11	6.76	不变	0.00
张跃军	6414.99	3.26	增加	62.37
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交...	5187.10	2.64	减少	-663.83
余军	2719.50	1.38	增加	558.79
陈静	2580.40	1.31	不变	0.00
齐强	1722.41	0.88	减少	-410.27
香港中央结算有限公司	1622.64	0.82	新进	1622.64
上海宽投资产管理有限公司-宽投幸运星2号私募...	1550.00	0.79	不变	0.00
上海磐耀资产管理有限公司-磐耀通享15号私募...	1520.00	0.77	新进	1520.00
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游...	1519.74	0.77	减少	-30.80

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
核心骨干员工	935000	2024-08-07	935000
张开彦	95000	2024-08-07	95000
董越	95000	2024-08-07	95000
戈爱晶	95000	2024-08-07	95000
刘家歆	95000	2024-08-07	95000
高峰	95000	2024-08-07	95000
冒大卫	62970	2024-08-07	62970
李毅	21544968	2018-05-29	21544968

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
冒大卫	董事长,非独立董事,总裁	3198912	13576107	限制性股票归属	2025-12-31
高峰	副总裁	95000	7455886	限制性股票归属	2025-12-31
张开彦	董事会秘书	95000	190000	限制性股票归属	2025-12-31
刘家歆	非独立董事,副总裁	95000	190000	限制性股票归属	2025-12-31
戈爱晶	副总裁,财务总监	95000	190000	限制性股票归属	2025-12-31

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	51871013	405112611.53	2.64	2.80
华夏中证动漫游戏ETF	51871013	405112611.53	2.64	2.80
国泰中证动漫游戏ETF	15197438	118691990.78	0.77	0.82
易方达创业板ETF	11529737	90047245.97	0.59	0.62
广发中证传媒ETF	9264034	72352105.54	0.47	0.50
华宝创业板人工智能ETF	7518492	58719422.52	0.38	0.41
南方中证500ETF	6565800	51278898.00	0.33	0.35
华富中证人工智能产业ETF	5749200	44901252.00	0.29	0.31
华商润丰混合A	5478300	42785523.00	0.28	0.30
富国创业板人工智能ETF	4641700	36251677.00	0.24	0.25
易方达中证云计算与大数据主题ETF	4133302	32281088.62	0.21	0.22
南方创业板人工智能ETF	2526309	19730473.29	0.13	0.14
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	2491331	19457295.11	0.13	0.13
富国中证大数据产业ETF	2373500	18537035.00	0.12	0.13
广发创业板ETF	2263102	17674826.62	0.12	0.12
华夏创业板人工智能ETF	2141493	16725060.33	0.11	0.12
华商元亨混合A	2054219	16043450.39	0.10	0.11
天弘创业板ETF	1679225	13114747.25	0.09	0.09
永赢中证科创创业人工智能ETF	1562066	12199735.46	0.08	0.08
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1504300	11748583.00	0.08	0.08

	主力控盘

公司简介

股票代码	300002	股票简称	神州泰岳
公司全称	北京神州泰岳软件股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	2001-05-18	上市日期	2009-09-25
注册资本(万元)	19671738660000.00	总经理	冒大卫
法人代表	冒大卫	董事会秘书	张开彦
注册地址	北京市海淀区海淀大街34号8层818室	办公地址	北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层
电话	010-84927606	传真	010-58847583
电子邮箱	IRM@ultrapower.com.cn	公司网址	www.ultrapower.com.cn
所属行业	传媒	所属地域	北京板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	创投-网络游戏-基金重仓-物联网-深成500-核能核电-云计算-智能电网-融资融券-智慧城市-大数据-创业成份-手游概念-网络安全-在线教育-中证500-5G概念-创业板综-人工智能-深股通-AI智能体-数字孪生-富时罗素-IPv6-RCS概念-数据中心-eSIM-元宇宙概念-数据安全-数字经济-信创-ChatGPT概念-算力概念-新型工业化-DeepSeek概念-AI应用-小盘股-电网概念-通信技术-股权分散
主营业务	计算机软硬件、网络综合管理及网络系统集成、通讯设备领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术培训、技术推广;软件开发;软件咨询;应用软件服务;电子信息技术咨询(中介除外);委托生产通讯设备;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、电子产品、安全技术防范产品;电子信息技术系统工程设计;通讯设备售后服务;技术进出口、代理进出口、货物进出口;出租办公用房;第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务、互联网数据中心业务;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介	北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年,2009年成为首批深交所创业板上市企业(证券代码:300002)。作为一家“创新驱动,全球布局”的民营高科技企业,神州泰岳致力于成为有持续创新能力的数字经济领军企业。经过多年探索与发展,神州泰岳已构建“沿着ICT架构布局,云提供基础设施,C端布局游戏,B端赋能行业”的数字产业布局,形成了游戏、软件与数智化服务两大业务集群。
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