郑中设计(002811)_ 股票分析

郑中设计(002811)

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盈利预测

据郑中设计三季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有明显提升

成长能力维持稳定，公司规模结束收缩开始扩张

偿债能力有所加强，短期偿债能力具有一定的保障

运营能力有所加强，流动资产合理利用率有所优化

现金流能力维持稳定，公司资金利用效率不易提升

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.47	0.32	0.08	0.36	0.36	0.24	0.15	-0.18
每股净资产(元)	4.56	4.67	4.17	3.63	3.58	3.67	3.78	3.81
每股资本公积金(元)	3.07	3.07	2.58	2.05	2.02	2.02	2.02	2.02
每股未分配利润(元)	0.34	0.45	0.42	0.39	0.43	0.51	0.62	0.47
每股经营性现金流(元)	0.59	0.27	-0.30	0.91	0.57	0.12	-0.02	1.38
净资产收益率(%)	11.72	7.86	2.17	8.47	8.24	5.55	3.53	-4.08
营业总收入(元)	9.89亿	6.32亿	2.70亿	11.87亿	8.25亿	5.16亿	2.26亿	10.94亿
营业总收入同比增长(%)	19.89	22.56	19.38	8.49	-0.81	-1.75	-6.78	-0.18
归属净利润(元)	1.35亿	9413.03万	2448.62万	9542.19万	9499.36万	6451.54万	4098.31万	-4846.33万
归属净利润同比增长(%)	42.62	45.90	-40.25	296.90	516.86	660.61	555.43	72.30
扣非净利润(元)	1.22亿	8354.87万	2095.20万	6151.61万	7666.46万	4976.34万	3532.25万	-7720.99万
扣非净利润同比增长(%)	59.23	67.89	-40.68	179.67	839.89	1116.60	729.79	59.33
毛利率(%)	37.38	36.04	34.72	29.45	33.83	33.84	32.89	21.32
净利率(%)	13.69	14.88	9.08	8.04	11.51	12.50	18.14	-4.43
资产负债率(%)	45.54	41.45	46.72	56.25	55.70	54.69	53.50	55.17
存货周转率(次)	1.58	1.06	0.49	1.98	1.25	0.76	0.33	1.37

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产257842.82万元，负债117424.28万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	989,465,246.26	632,423,602.62	269,720,960.79	1,187,042,176.94
营业总成本	826,253,016.16	531,894,630.27	241,029,187.04	1,126,177,511.18
其他经营收益
营业利润	169,255,061.61	114,329,058.65	30,533,693.01	123,112,612.81
利润总额	170,642,207.24	116,742,263.77	30,236,401.15	123,869,126.26
净利润	135,480,537.2	94,130,334.7	24,486,184.27	95,421,891.9
每股收益
其他综合收益	-4,359,868.78	-3,993,584.11	-651,612.32	2,383,050.48
综合收益总额	131,120,668.42	90,136,750.59	23,834,571.95	97,804,942.38

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	1,940,082,765.89	1,847,152,892.2	1,898,519,601.67	2,009,386,060.32
非流动资产:
非流动资产合计	638,345,398.13	609,216,463.53	591,140,887.42	546,324,071.59
资产总计	2,578,428,164.02	2,456,369,355.73	2,489,660,489.09	2,555,710,131.91
流动负债:
流动负债合计	1,064,792,365.26	909,102,802.07	1,062,868,744.54	1,384,319,512.45
非流动负债:
非流动负债合计	109,450,437.17	109,085,058.15	100,238,368.2	53,369,925.54
负债合计	1,174,242,802.43	1,018,187,860.22	1,163,107,112.74	1,437,689,437.99
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,404,185,361.59	1,438,181,495.51	1,326,553,376.35	1,118,020,693.92
股东权益合计	1,404,185,361.59	1,438,181,495.51	1,326,553,376.35	1,118,020,693.92
负债和股东权益合计	2,578,428,164.02	2,456,369,355.73	2,489,660,489.09	2,555,710,131.91

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,294,453,087.83	792,020,014.32	324,184,895.25	1,565,749,066.03
经营活动现金流出小计	1,112,677,180.26	709,266,789.84	414,610,128.86	1,317,049,680.82
经营活动产生的现金流量净额	181,775,907.57	82,753,224.48	-90,425,233.61	248,699,385.21
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	222,578,003.97	182,366,458.51	181,804,814.67	485,126,682.03
投资活动现金流出小计	206,042,335.31	142,428,915.78	52,382,858.75	616,903,076.79
投资活动产生的现金流量净额	16,535,668.66	39,937,542.73	129,421,955.92	-131,776,394.76
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	69,721,482.25	22,127,980.37	5,516,972.54	20,084,687.65
筹资活动现金流出小计	357,313,194.18	268,316,562.46	11,318,060.69	184,064,873.47
筹资活动产生的现金流量净额	-287,591,711.93	-246,188,582.09	-5,801,088.15	-163,980,185.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,454,688.63	-1,826,745.32	-328,746.02	-219,854.19
现金及现金等价物净增加额	-92,734,824.33	-125,324,560.2	32,866,888.14	-47,277,049.56
期末现金及现金等价物余额	438,441,188.86	405,851,452.99	564,042,901.33	531,176,013.19
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	-125,324,560.2	-	-47,277,049.56

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-09-30	19843	15520.33	-20.18
2025-06-30	24861	12387.68	35.85
2025-03-31	18300	16751.66	56.46
2024-12-31	11696	23399.24	-4.26
2024-12-10	12216	22270.27	3.03
2024-09-30	11857	22944.56	-9.27
2024-06-30	13069	20816.71	-1.41
2024-03-31	13256	20522.35	17.64
2023-12-31	11268	24143.08	-0.38
2023-09-30	11311	24051.20	-10.12

流通股东

深圳市亚泰一兆投资有...
郑忠
邱卉
林霖
唐旭

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
深圳市亚泰一兆投资有限公司	14196.17	50.14	不变	0.00
郑忠	762.92	2.69	不变	0.00
邱卉	257.62	0.91	增加	5.00
林霖	235.44	0.83	增加	15.00
唐旭	227.29	0.80	减少	-23.00
邱艾	224.78	0.79	不变	0.00
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起...	165.00	0.58	新进	165.00
郭士尧	121.05	0.43	新进	121.05
杨华青	120.94	0.43	新进	120.94
刘炜	104.00	0.37	增加	3.43

十大股东

深圳市亚泰一兆投资有...
郑忠
邱卉
林霖
唐旭

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
深圳市亚泰一兆投资有限公司	14196.17	46.10	不变	0.00
郑忠	3051.68	9.91	不变	0.00
邱卉	257.62	0.84	增加	5.00
林霖	235.44	0.76	增加	15.00
唐旭	227.29	0.74	减少	-23.00
邱艾	224.78	0.73	不变	0.00
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起...	165.00	0.54	新进	165.00
郭士尧	121.05	0.39	新进	121.05
杨华青	120.94	0.39	新进	120.94
刘炜	104.00	0.34	增加	3.43

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
深圳市亚泰一兆投资有限公司	85036500	2019-09-09	85036500
深圳市亚泰中兆投资管理有限公司	15349500	2019-09-09	15349500
郑虹	6385500	2019-09-09	6385500
郑忠	20344500	2019-09-09	5086125
邱卉	3192750	2019-09-09	3192750
邱艾	1498500	2019-09-09	1498500
林霖	3192750	2019-09-09	798188

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
郭缘缘	职工代表董事	5000	65700	竞价交易	2025-09-26
宋伟东	非职工代表监事	-14250	107333	集中竞价	2021-12-09
唐旭	高管	1600	1600	竞价交易	2019-09-10

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
招商量化精选股票发起式A	1650000	20097000.00	0.54	0.58

	主力控盘

公司简介

郑中设计所属地域：广东省涉及概念：
主营业务：装饰工程的设计施工,空调系统和水电上门安装;建筑材料、装饰材料、家居饰品、五金交电、工艺品、家具、日用百货的国内贸易、货物及技术进出口;房屋租赁;物业管理(以上范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营,涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)。
上市日期： 2016-09-08 每股净资产： 4.56元每股收益： 0.47元净利润： 1.35亿元净利润增长率： 42.62%
营业收入： 9.89亿元每股现金流： 0.59元每股公积金： 3.07元每股未分配利润： 0.34元总股本： 3.08亿流通股： 2.83亿

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