郑中设计(002811)
 
 
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财通证券 2023-11-03 增持
  盈利预测
据郑中设计三季报分析:

  盈利能力维持稳定,企业经营效益扭亏为盈

  成长能力明显改善,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,盈利增速略高于债务增速

  运营能力维持稳定,存货变现能力有所增强

  现金流能力有所加强,销售回款能力开始增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.060.030.02-0.65
每股净资产(元)4.054.023.993.97
每股资本公积金(元)2.022.022.022.02
每股未分配利润(元)0.700.680.670.65
每股经营性现金流(元)0.720.240.150.96
净资产收益率(%)1.260.700.52-13.04
营业总收入(元)8.32亿5.25亿2.42亿10.96亿
营业总收入同比增长(%)5.93-10.22-19.94-42.46
归属净利润(元)1539.95万848.21万625.28万-17494.48万
归属净利润同比增长(%)131.15-27.0215.89-1090.66
扣非净利润(元)815.68万409.04万425.68万-18985.00万
扣非净利润同比增长(%)114.57-23.342.47-2111.99
毛利率(%)27.2627.2225.4222.39
净利率(%)1.851.622.58-15.96
资产负债率(%)52.5351.9852.5054.31
存货周转率(次)0.890.540.250.88
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.15亿元,每股收益0.06元。

    截至第三季度最新股东权益123093.01万元,未分配利润19123.85万元。

    截至第三季度最新总资产259319.03万元,负债136226.01万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入832,053,022.65525,202,920.94242,353,754.751,096,168,642.58
营业总成本770,829,839.03492,505,576.53230,846,711.281,100,776,534.59
营业利润27,611,669.8915,221,836.9510,012,397.35-191,825,825.1
利润总额26,116,630.8814,035,916.279,030,700.49-193,952,269.47
净利润15,399,493.748,482,088.466,252,828.56-174,944,795.39
其他综合收益4,066,461.976,127,341.44-3,011,372.3613,887,459.7
综合收益总额19,465,955.7114,609,429.93,241,456.2-161,057,335.69
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,992,723,910.861,943,104,317.371,947,485,971.792,025,342,650.56
非流动资产合计600,466,358.55605,442,559.01607,528,303.82622,955,465.56
资产总计2,593,190,269.412,548,546,876.382,555,014,275.612,648,298,116.12
流动负债合计868,436,794.5830,820,196.5847,565,222.9938,740,043.33
非流动负债合计493,823,344.01493,878,535.34493,935,441.98499,476,674.47
负债合计1,362,260,138.511,324,698,731.841,341,500,664.881,438,216,717.8
归属于母公司股东权益合计1,230,930,130.91,223,848,144.541,213,513,610.731,210,081,398.32
股东权益合计1,230,930,130.91,223,848,144.541,213,513,610.731,210,081,398.32
负债和股东权益合计2,593,190,269.412,548,546,876.382,555,014,275.612,648,298,116.12
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,134,335,206.64693,257,118.1400,109,245.241,381,439,403.69
经营活动现金流出小计938,153,941.68628,429,324.13358,355,288.631,120,506,214.18
经营活动产生的现金流量净额196,181,264.9664,827,793.9741,753,956.61260,933,189.51
投资活动现金流入小计538,200,764.25401,520,433.65189,514,524.26589,138,754.94
投资活动现金流出小计632,586,837.6536,647,943.22218,794,047.75718,974,247.49
投资活动产生的现金流量净额-94,386,073.35-135,127,509.57-29,279,523.49-129,835,492.55
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计22,985,074.4319,333,007.267,488,184.86205,336,654.02
筹资活动产生的现金流量净额-22,985,074.43-19,333,007.26-7,488,184.86-205,336,654.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,270,367.551,777,677.31-573,837.091,943,839.98
现金及现金等价物净增加额80,080,484.73-87,855,045.554,412,411.17-72,295,117.08
期末现金及现金等价物余额473,660,495.56305,724,965.28397,992,421.99393,580,010.83
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
深圳市亚泰一兆投资有限公司14196.1757.430.00
郑忠762.923.090.00
唐旭513.532.080.00
林霖448.441.81-30.47
邱卉294.621.190.00
邱艾224.780.910.00
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)213.730.86213.73
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金207.860.84207.86
李新义196.930.800.00
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金191.290.770.87
  主力控盘
  公司简介
郑中设计 所属地域: 广东省 涉及概念: 装配式建筑
主营业务: 装饰工程的设计施工,空调系统和水电上门安装;建筑材料、装饰材料、家居饰品、五金交电、工艺品、家具、日用百货的国内贸易、货物及技术进出口;房屋租赁;物业管理(以上范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营,涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)。
上市日期: 2016-09-08 每股净资产: 4.02元 每股收益: 0.03元 净利润: 0.08亿元 净利润增长率: -27.02%
营业收入: 5.25亿元 每股现金流: 0.24元 每股公积金: 2.02元 每股未分配利润: 0.68元 总股本: 2.72亿 流通股: 2.47亿
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