世嘉科技(002796)_ 股票分析

世嘉科技(002796)

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投资评级

盈利预测

据世嘉科技二季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

成长能力有所加强，营利增速步入上升通道

偿债能力维持稳定，财务杠杆风险加大

运营能力有所削弱，资产综合利用效率出现下降

现金流能力有所加强，公司现金回收质量较高

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	-0.16	-0.09	-0.23	-0.21	-0.18	-0.08	0.37	0.11
每股净资产(元)	3.30	3.34	3.42	3.39	3.40	3.49	3.58	3.41
每股资本公积金(元)	4.11	4.10	4.09	4.08	4.09	4.07	4.06	4.20
每股未分配利润(元)	-1.96	-1.89	-1.79	-1.77	-1.75	-1.64	-1.57	-1.78
每股经营性现金流(元)	0.01	-0.12	0.08	0.05	0.15	-0.10	-0.03	0.03
净资产收益率(%)	-4.79	-2.76	-6.46	-5.82	-5.07	-2.11	10.47	3.25
营业总收入(元)	4.08亿	1.93亿	9.45亿	6.74亿	4.11亿	1.78亿	9.60亿	7.05亿
营业总收入同比增长(%)	-0.72	8.04	-1.55	-4.49	-10.84	-9.79	-8.44	-7.07
归属净利润(元)	-4070.09万	-2349.18万	-5654.80万	-5101.48万	-4460.86万	-1879.57万	9212.33万	2808.39万
归属净利润同比增长(%)	8.76	-24.98	-161.38	-281.65	-350.64	-119.59	727.14	259.48
扣非净利润(元)	-4535.86万	-2280.88万	-6649.66万	-5830.28万	-3300.54万	-1457.49万	-1289.90万	-374.80万
扣非净利润同比增长(%)	-37.43	-56.49	-415.52	-1455.59	-1236.60	-48.53	53.11	83.24
毛利率(%)	5.96	6.64	6.19	6.22	6.01	7.32	11.75	12.03
净利率(%)	-10.20	-12.29	-6.24	-7.90	-11.00	-11.03	8.98	3.34
资产负债率(%)	51.50	46.66	45.41	42.64	40.27	36.08	38.57	40.16
存货周转率(次)	2.47	1.16	5.78	3.71	2.28	0.97	5.57	4.08

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	407,905,426.01	192,708,903.8	944,662,412.61	673,806,692.81
营业总成本	450,320,123.38	211,714,855.55	1,011,391,722.81	726,372,225.56
其他经营收益
营业利润	-41,377,364.65	-23,769,426.07	-58,481,133.79	-51,116,924.03
利润总额	-41,445,717.53	-23,864,547.45	-58,816,631.37	-52,692,378.97
净利润	-41,586,103.3	-23,681,805.96	-58,933,370.88	-53,253,495.31
每股收益
其他综合收益	3,482,136.5	26,056.47	228,695.57	211,447.02
综合收益总额	-38,103,966.8	-23,655,749.49	-58,704,675.31	-53,042,048.29

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	711,347,825.31	705,990,236.24	855,041,675.44	816,433,156.54
非流动资产:
非流动资产合计	980,609,007.72	854,063,872.7	707,070,138.94	659,227,228.43
资产总计	1,691,956,833.03	1,560,054,108.94	1,562,111,814.38	1,475,660,384.97
流动负债:
流动负债合计	635,482,145.13	504,093,041.66	638,131,944.44	555,543,532.44
非流动负债:
非流动负债合计	235,794,350.52	223,807,403.74	71,174,718.53	73,647,716.6
负债合计	871,276,495.65	727,900,445.4	709,306,662.97	629,191,249.04
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	831,675,100.85	842,453,193.27	862,914,702.79	856,431,953.08
股东权益合计	820,680,337.38	832,153,663.54	852,805,151.41	846,469,135.93
负债和股东权益合计	1,691,956,833.03	1,560,054,108.94	1,562,111,814.38	1,475,660,384.97

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	339,221,005.59	157,167,428.23	778,913,208.66	543,634,894.13
经营活动现金流出小计	337,531,443.57	188,329,595.69	758,606,706.74	530,313,766.32
经营活动产生的现金流量净额	1,689,562.02	-31,162,167.46	20,306,501.92	13,321,127.81
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	12,701,639.8	262,330.66	78,290,796.33	35,227,232.77
投资活动现金流出小计	257,929,960.12	178,980,184.96	181,246,959	149,493,758.7
投资活动产生的现金流量净额	-245,228,320.32	-178,717,854.3	-102,956,162.67	-114,266,525.93
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	235,227,056.64	183,096,872.88	237,080,384.91	127,516,942.9
筹资活动现金流出小计	84,033,438.38	66,492,290.87	127,214,337.8	57,719,933.39
筹资活动产生的现金流量净额	151,193,618.26	116,604,582.01	109,866,047.11	69,797,009.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-737,338.51	-250,291.56	1,058,366.83	1,167,077.94
现金及现金等价物净增加额	-93,082,478.55	-93,525,731.31	28,274,753.19	-29,981,310.67
期末现金及现金等价物余额	113,335,944.68	112,892,691.92	206,418,423.23	148,162,359.37
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-93,082,478.55	-	28,274,753.19	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	33988	7425.18	21.86
2026-03-31	27892	9048.00	24.84
2025-12-31	22342	11295.63	-10.85
2025-09-30	25061	10072.50	-17.23
2025-06-30	30278	8336.98	-4.53
2025-03-31	31715	7959.23	-13.43
2024-12-31	36633	6890.70	9.41
2024-09-30	33483	7538.96	-2.33
2024-06-30	34283	7363.04	3.31
2024-03-31	33186	7606.43	-0.95

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
韩裕玉	6441.80	28.29	不变	0.00
蔡庆生	586.18	2.57	不变	0.00
王娟	406.33	1.78	不变	0.00
韩惠明	280.04	1.23	不变	0.00
香港中央结算有限公司	261.86	1.15	新进	261.86
邓玉荣	180.36	0.79	减少	-145.76
郭明义	175.84	0.77	不变	0.00
蔡创华	143.63	0.63	新进	143.63
J.P.Morgan Securities ...	134.26	0.59	新进	134.26
郑霆锋	123.43	0.54	新进	123.43

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
韩裕玉	6441.80	25.53	不变	0.00
王娟	1625.33	6.44	不变	0.00
韩惠明	1120.16	4.44	不变	0.00
蔡庆生	586.18	2.32	不变	0.00
香港中央结算有限公司	261.86	1.04	新进	261.86
邓玉荣	180.36	0.71	减少	-145.76
郭明义	175.84	0.70	不变	0.00
蔡创华	143.63	0.57	新进	143.63
J.P.Morgan Securities ...	134.26	0.53	新进	134.26
郑霆锋	123.43	0.49	新进	123.43

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
中层管理人员、核心技术(业务)人员	425000	2026-09-18	425000
中层管理人员、核心技术(业务)人员	1931720	2025-11-14	1931720
康云华	80000	2025-11-14	80000
周燕飞	80000	2025-11-14	80000
王娟	5051637	2021-11-03	0
陈宝华	10366013	2021-06-25	10366013
张嘉平	5925760	2021-06-25	5925760
苏州高新富德投资企业(有限合伙)	11922	2021-01-26	11922

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
康云华	董事会秘书	-50000	150000	竞价交易	2026-08-28
周燕飞	财务总监,非独立董事	-50000	150000	竞价交易	2026-08-28
康云华	董事会秘书	-50000	150000	集中竞价交易	2026-08-28
周燕飞	财务总监,非独立董事	-50000	150000	集中竞价交易	2026-08-28
陈宝华	副总经理,董事	-800000	13369646	大宗交易	2020-11-20

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
易方达战略新兴产业股票A	691800	28211604.00	0.27	0.30
万家元贞量化选股股票A	225300	9187734.00	0.09	0.10
华泰柏瑞中证2000ETF	168800	6883664.00	0.07	0.07
华泰柏瑞中证2000指数增强A	135000	5505300.00	0.05	0.06
中欧小盘成长混合A	47000	1916660.00	0.02	0.02
中庚小盘价值股票	42000	1712760.00	0.02	0.02
南方中证2000ETF	38400	1565952.00	0.02	0.02
富国丰利增强债券A	28100	1145918.00	0.01	0.01
富国盛利增强债券发起式A	18000	734040.00	0.01	0.01
华泰柏瑞中证1000指数增强A	14000	570920.00	0.01	0.01
泓德智选启元混合A	14000	570920.00	0.01	0.01
国泰海通中证1000优选股票发起A	13900	566842.00	0.01	0.01
富国致航量化选股股票A	12700	517906.00	0.01	0.01
泓德泓信混合	12500	509750.00	0.00	0.01
汇泉策略优选混合A	11300	460814.00	0.00	0.00
国投瑞银沪深300指数量化增强A	10900	444502.00	0.00	0.00
西部利得智享量化选股混合A	10100	411878.00	0.00	0.00
银华兴盛股票A	10000	407800.00	0.00	0.00
宏利500指数增强(LOF)	9700	395566.00	0.00	0.00
中欧数据挖掘混合A	9600	391488.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	002796	股票简称	世嘉科技
公司全称	苏州市世嘉科技股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1990-04-20	上市日期	2016-04-27
注册资本(万元)	2523669480000.00	总经理	韩惠明
法人代表	王娟	董事会秘书	康云华
注册地址	苏州市建林路439号	办公地址	江苏省苏州市建林路439号
电话	0512-66161791,0512-66161736	传真	0512-68223088
电子邮箱	shijiagufen@shijiakj.com	公司网址	www.sz-shijia.com
所属行业	通信设备	所属地域	江苏板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	机构重仓-预亏预减-融资融券-医疗器械概念-一带一路-5G概念-深股通-储能概念-低空经济-通信技术
主营业务	研发、生产、销售精密机械、精密钣金、五金件、冲压件、模具、电梯轿厢、观光梯轿厢及其他电梯轿厢、扶梯及电梯相关部件、医疗器械及成套设备、汽车用精密结构件、航空用精密结构件、通讯用精密结构件等各类精密结构件、金融设备柜体、通讯控制柜、新能源控制柜及各类控制柜、电气柜;经营本企业生产、科研所需的原辅材料;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);自有房屋租赁。医用口罩生产;医用口罩零售;医用口罩批发;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	苏州市世嘉科技股份有限公司,是高新技术企业、江苏省企业技术中心及江苏省工程技术研究中心。公司于2016年5月10日在深圳证券交易所成功上市。公司专注于精密金属制造领域,借助智能化、自动化技术,通过内生式发展与外延式并购,构建了涵盖钣金、压铸、机加工、表面处理等金属加工制造全工序的完整产业链。目前,公司主营业务涵盖三大板块:一是精密箱体系统业务,二是移动通信设备业务,三是医疗耗材业务。精密箱体系统业务主要由本公司及子公司世嘉新精密负责,其主要产品有电梯轿厢系统及其他专用设备箱体系统,产品广泛应用于电梯制造、新能源设备、医疗设备、安检设备、节能设备、半导体设备、通信设备等专用设备制造领域。其中电梯轿厢系统主要服务客户有迅达、通力、蒂升等,以上客户电梯销售排名均列世界前位;专用设备箱体系统主要服务客户有阿诗特能源、赛默飞世尔、安络杰、泰坦新动力、中微公司等国内外优质客户。移动通信设备业务主要由子公司波发特、恩电开、捷频电子负责,其主要产品有金属滤波器、陶瓷波导滤波器、双工器、合路器等射频器件和室外基站天线、室内分布天线等天线,产品主要应用于移动通信网络无线覆盖领域,涵盖4G、5G等通信网络。公司是行业内为数不多同时拥有滤波器、天线的自主研发及生产能力的移动通信设备供应商,自动化程度行业领先。移动通信设备业务主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商,如中兴通讯、爱立信、大唐移动、日本电业等。目前,公司已在苏州、中山等地建立了生产基地。2023年,公司在马来西亚槟城设立了子公司世嘉科技马来西亚公司,多板块同时布局,以响应全球客户需求。未来的经营中,公司将持续专注于精密金属加工领域,持续巩固在电梯轿厢系统领域内的优势地位,积极拓展专用设备箱体系统领域内的市场份额,大力发展移动通信设备领域,并尝试拓展医用耗材领域,降低公司经营集中的风险,培育新的利润增长点。精密箱体系统业务主要由本公司及子公司世嘉新精密负责,其主要产品有电梯轿厢系统及其他专用设备箱体系统,产品广泛应用于电梯制造、新能源设备、医疗设备、安检设备、节能设备、半导体设备、通信设备等专用设备制造领域。其中电梯轿厢系统主要服务客户有迅达、通力、蒂升等,以上客户电梯销售排名均列世界前位;专用设备箱体系统主要服务客户有阿诗特能源、赛默飞世尔、安络杰、泰坦新动力、中微公司等国内外优质客户。移动通信设备业务主要由子公司波发特、恩电开、捷频电子负责,其主要产品有金属滤波器、陶瓷波导滤波器、双工器、合路器等射频器件和室外基站天线、室内分布天线等天线,产品主要应用于移动通信网络无线覆盖领域,涵盖4G、5G等通信网络。公司是行业内为数不多同时拥有滤波器、天线的自主研发及生产能力的移动通信设备供应商,自动化程度行业领先。移动通信设备业务主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商,如中兴通讯、爱立信、大唐移动、日本电业等。目前,公司已在苏州、中山等地建立了生产基地。2023年,公司在马来西亚槟城设立了子公司世嘉科技马来西亚公司,多板块同时布局,以响应全球客户需求。未来的经营中,公司将持续专注于精密金属加工领域,持续巩固在电梯轿厢系统领域内的优势地位,积极拓展专用设备箱体系统领域内的市场份额,大力发展移动通信设备领域,并尝试拓展医用耗材领域,降低公司经营集中的风险,培育新的利润增长点。
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