文科园林(002775)
 
 
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  盈利预测
据文科股份三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营业务利润贡献大幅提升

  成长能力明显改善,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,盈利增速与债务增速持平

  运营能力有所加强,应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定,可持续经营能力明显削弱

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.040.010.01-0.72
每股净资产(元)0.530.580.580.13
每股资本公积金(元)2.092.092.092.14
每股未分配利润(元)-2.68-2.63-2.63-3.15
每股经营性现金流(元)-0.60-0.08-0.11-1.20
净资产收益率(%)-6.831.691.70-101.91
营业总收入(元)8.08亿5.02亿2.85亿9.18亿
营业总收入同比增长(%)37.0766.30110.72-52.36
归属净利润(元)-2622.47万622.91万462.58万-36894.11万
归属净利润同比增长(%)55.56109.04142.5177.79
扣非净利润(元)-2934.02万610.92万410.76万-38154.52万
扣非净利润同比增长(%)45.73110.18114.6576.16
毛利率(%)17.8816.8913.1522.29
净利率(%)-3.390.941.34-40.66
资产负债率(%)91.0690.4489.7995.37
存货周转率(次)0.630.400.240.69
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.27亿元,每股收益-0.04元。

    截至第三季度最新股东权益49206.22万元,未分配利润-164188.19万元。

    截至第三季度最新总资产550174.92万元,负债500968.70万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入807,700,922.35501,678,272.94284,572,229.82917,743,104.05
营业总成本855,700,993.94537,556,086.11309,169,509.34944,505,317.13
营业利润-24,160,656.1312,874,751.549,455,224.43-433,387,232.96
利润总额-23,387,287.0212,438,634.829,428,664.66-431,002,176.59
净利润-27,341,585.474,719,946.053,807,785.57-373,161,358.52
其他综合收益----2,027,200
综合收益总额-27,341,585.474,719,946.053,807,785.57-375,188,558.52
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,718,736,449.562,724,113,585.912,503,047,895.462,429,085,567.24
非流动资产合计2,783,012,784.562,756,120,736.712,596,569,144.552,582,467,752.31
资产总计5,501,749,234.125,480,234,322.625,099,617,040.015,011,553,319.55
流动负债合计3,488,196,062.973,421,382,309.093,168,255,981.783,461,292,318.22
非流动负债合计1,521,490,958.941,534,729,221.71,410,852,322.891,318,314,550.76
负债合计5,009,687,021.914,956,111,530.794,579,108,304.674,779,606,868.98
归属于母公司股东权益合计434,154,250.9466,607,089.94465,001,898.68175,621,556.84
股东权益合计492,062,212.21524,122,791.83520,508,735.34231,946,450.57
负债和股东权益合计5,501,749,234.125,480,234,322.625,099,617,040.015,011,553,319.55
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计689,390,269.27592,873,431.92270,635,403.32823,840,453.38
经营活动现金流出小计1,057,919,870.22644,252,660.96335,845,101.381,440,573,907.33
经营活动产生的现金流量净额-368,529,600.95-51,379,229.04-65,209,698.06-616,733,453.95
投资活动现金流入小计19,811,000.8519,808,370.8511,783,804.4726,430,263.46
投资活动现金流出小计59,289,773.0739,544,055.0618,521,916.694,650,779.68
投资活动产生的现金流量净额-39,478,772.22-19,735,684.21-6,738,112.13-68,220,516.22
筹资活动现金流入小计1,793,086,685.12980,105,879.08688,336,672.252,097,886,677.91
筹资活动现金流出小计1,407,530,752.94848,832,825.72627,489,429.851,491,725,228.02
筹资活动产生的现金流量净额385,555,932.18131,273,053.3660,847,242.4606,161,449.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-22,452,440.9960,158,140.11-11,100,567.79-78,792,520.28
期末现金及现金等价物余额87,789,714.65169,827,051.9798,568,344.07109,668,911.86
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
佛山市建设发展集团有限公司11793.6426.420.00
深圳市泽广投资有限公司2496.005.590.00
李从文2108.604.720.00
深圳市文科控股有限公司1951.004.370.00
胡元明1156.722.590.00
UBS AG1129.572.531129.57
付琨晶632.671.4219.60
百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品394.950.880.00
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金310.000.6910.00
陈桂兰276.350.620.00
  主力控盘
  公司简介
文科股份 所属地域: 广东省 涉及概念: 新型城镇化,国企改革,恒大概念,土壤修复,雄安新区,PPP概念,美丽中国
主营业务: 一般项目:太阳能发电技术服务;规划设计管理;园林绿化工程施工;城市绿化管理;城市公园管理;森林公园管理;生态恢复及生态保护服务;自然生态系统保护管理;林业有害生物防治服务;树木种植经营;园艺产品种植;花卉种植;人工造林;森林改培;固体废物治理;水污染治理;水环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;物业管理;光伏设备及元器件销售;太阳能热利用产品销售;储能技术服务;发电技术服务;以自有资金从事投资活动;对外承包工程;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:建设工程设计;建设工程施工;文物保护工程施工;电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。(种植地点另设)。
上市日期: 2015-06-29 每股净资产: 0.53元 每股收益: -0.04元 净利润: -0.26亿元 净利润增长率: 55.56%
营业收入: 8.08亿元 每股现金流: -0.60元 每股公积金: 2.09元 每股未分配利润: -2.68元 总股本: 6.13亿 流通股: 4.46亿
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