永东股份(002753)_ 股票分析

永东股份(002753)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2024-11-19	山西证券	李旋坤,程俊杰	买入	首次
2022-08-05	海通国际	刘威,孙维容,梁爽	增持	首次

盈利预测

据永东股份一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力削弱非常明显

成长能力有所加强，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力明显恶化，对外投资战略目标的实现受严重影响

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.08	0.00	0.10	0.13	0.11	0.08	0.30	0.22
每股净资产(元)	6.22	6.19	6.19	6.12	6.11	6.23	6.16	6.08
每股资本公积金(元)	1.90	1.90	1.90	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36
每股未分配利润(元)	2.94	2.91	2.91	3.35	3.33	3.45	3.37	3.32
每股经营性现金流(元)	-0.81	-0.29	0.38	0.20	0.22	0.15	0.18	0.00
净资产收益率(%)	1.23	0.05	1.67	2.09	1.70	1.26	4.81	3.56
营业总收入(元)	23.24亿	9.78亿	38.52亿	28.77亿	18.91亿	8.70亿	42.28亿	31.66亿
营业总收入同比增长(%)	22.91	12.36	-8.89	-9.11	-11.33	-9.34	-7.35	-5.54
归属净利润(元)	3301.54万	133.41万	3893.75万	4889.33万	4005.90万	2966.33万	1.11亿	8211.46万
归属净利润同比增长(%)	-17.58	-95.50	-65.04	-40.46	-22.67	-6.16	9.90	38.43
扣非净利润(元)	3305.56万	122.17万	3479.32万	4523.77万	3644.30万	2774.53万	1.10亿	8132.08万
扣非净利润同比增长(%)	-9.29	-95.60	-68.43	-44.37	-28.33	-10.98	11.50	40.35
毛利率(%)	4.23	3.82	3.59	4.53	4.73	5.95	5.45	5.23
净利率(%)	1.42	0.14	1.01	1.70	2.12	3.41	2.63	2.59
资产负债率(%)	33.38	31.66	28.66	30.74	29.91	27.01	28.44	28.70
存货周转率(次)	5.06	2.08	9.72	6.61	4.46	1.81	9.56	6.70

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	2,324,342,728.34	978,066,384.03	3,851,700,682.52	2,877,264,661.85
营业总成本	2,301,425,324.07	977,203,618.15	3,851,376,293.63	2,853,718,226.43
其他经营收益
营业利润	40,828,422.15	1,841,850.95	39,043,572.67	52,842,971.61
利润总额	39,350,178.74	1,585,343.63	39,679,693.42	53,028,670.79
净利润	33,015,401.59	1,334,126.13	38,937,504.35	48,893,284.88
每股收益
其他综合收益	1,651,295.41	840,217.49	-2,391,901.64	-5,393,389.9
综合收益总额	34,666,697	2,174,343.62	36,545,602.71	43,499,894.98

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	2,106,810,348.34	2,051,084,403.57	1,919,625,260.34	1,591,486,844.51
非流动资产:
非流动资产合计	1,932,873,489.32	1,866,816,703.79	1,829,592,769.3	1,764,068,249
资产总计	4,039,683,837.66	3,917,901,107.36	3,749,218,029.64	3,355,555,093.51
流动负债:
流动负债合计	573,574,255.59	456,748,985.74	368,635,321.84	336,822,820.17
非流动负债:
非流动负债合计	775,025,662.38	783,815,253.29	706,034,007.89	694,637,659.89
负债合计	1,348,599,917.97	1,240,564,239.03	1,074,669,329.73	1,031,460,480.06
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,691,083,919.69	2,677,336,868.33	2,674,548,699.91	2,324,094,613.45
股东权益合计	2,691,083,919.69	2,677,336,868.33	2,674,548,699.91	2,324,094,613.45
负债和股东权益合计	4,039,683,837.66	3,917,901,107.36	3,749,218,029.64	3,355,555,093.51

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	954,228,684.1	444,006,497.99	2,090,839,948.35	1,641,599,615.15
经营活动现金流出小计	1,302,452,940.62	568,534,195.18	1,926,779,742.34	1,564,726,685.76
经营活动产生的现金流量净额	-348,224,256.52	-124,527,697.19	164,060,206.01	76,872,929.39
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	86,274,545.15	2,266.24	3,667,524	3,687,444.73
投资活动现金流出小计	189,434,149.76	151,209,767.8	129,309,031.26	110,799,703.05
投资活动产生的现金流量净额	-103,159,604.61	-151,207,501.56	-125,641,507.26	-107,112,258.32
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	217,663,275.6	197,663,275.6	611,474,390.55	180,296,052.75
筹资活动现金流出小计	172,918,243.05	137,585,582.63	219,318,641.33	208,593,224.14
筹资活动产生的现金流量净额	44,745,032.55	60,077,692.97	392,155,749.22	-28,297,171.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-568,006.82	-372,574.39	-719,896.05	-80,190.97
现金及现金等价物净增加额	-407,206,835.4	-216,030,080.17	429,854,551.92	-58,616,691.29
期末现金及现金等价物余额	139,769,929.96	330,946,685.19	546,976,765.36	58,505,522.15
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-407,206,835.4	-	429,854,551.92	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-08-31	16764	25571.43	7.72
2026-08-10	15563	27544.79	0.89
2026-07-31	15426	27789.42	2.68
2026-06-30	15023	28534.88	-3.92
2026-06-10	15636	27416.18	-6.14
2026-05-20	16658	25734.05	-2.41
2026-04-30	17069	25114.41	1.21
2026-03-31	16865	25418.11	-5.75
2026-03-10	17894	23956.42	-1.81
2026-02-28	18223	23523.91	-1.00

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
刘东良	2425.78	8.20	不变	0.00
刘东杰	1582.03	5.35	不变	0.00
高永福	1480.05	5.00	新进	1480.05
深圳市东方富海投资管理股份有限公司	1332.90	4.51	减少	-506.60
济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	725.69	2.45	新进	725.69
范孜卓	661.57	2.24	增加	86.57
汪强	532.66	1.80	新进	532.66
杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富兴股...	507.98	1.72	新进	507.98
靳彩红	421.88	1.43	不变	0.00
曹京燕	359.21	1.21	新进	359.21

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
刘东良	9703.13	22.63	不变	0.00
刘东杰	6328.13	14.76	不变	0.00
靳彩红	1687.50	3.94	不变	0.00
高永福	1480.05	3.45	增加	384.26
深圳市东方富海投资管理股份有限公司	1332.90	3.11	减少	-506.60
济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	725.69	1.69	不变	0.00
范孜卓	661.57	1.54	增加	86.57
汪强	532.66	1.24	不变	0.00
杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富兴股...	507.98	1.18	不变	0.00
曹京燕	359.21	0.84	新进	359.21

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
高永福	10957910	2026-06-25	10957910
济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	7256894	2026-06-25	7256894
华泰资产管理有限公司	7256894	2026-06-25	7256894
汪强	5326560	2026-06-25	5326560
杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业(有限合伙)	5079825	2026-06-25	5079825
财通基金管理有限公司	3904208	2026-06-25	3904208
上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选9号私募证券投资基金	3454281	2026-06-25	3454281
诺德基金管理有限公司	2873735	2026-06-25	2873735

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华夏磐润两年定开混合A	798258	4510157.70	0.19	0.27
华夏磐利一年定开混合A	653120	3690128.00	0.15	0.22
建信灵活配置混合A	448400	2533460.00	0.10	0.15
中欧量化先锋混合A	323100	1825515.00	0.08	0.11
苏新睿见量化选股股票A	106400	601160.00	0.02	0.04
财通鼎欣量化选股18个月定开混合	82729	467418.85	0.02	0.03
中欧量化驱动混合A	56100	316965.00	0.01	0.02
易米远景量化选股股票A	54600	308490.00	0.01	0.02
万家元晟量化选股混合发起式A	34400	194360.00	0.01	0.01
易方达量化策略精选混合A	25100	141815.00	0.01	0.01
汇泉策略优选混合A	11100	62715.00	0.00	0.00
渤海汇金新动能主题混合A	4600	25990.00	0.00	0.00
易方达中证800增强A	1600	9040.00	0.00	0.00
中欧量化动能混合A	1500	8475.00	0.00	0.00
汇泉匠心智选一年持有混合A	700	3955.00	0.00	0.00
财通中证500指数增强A	300	1695.00	0.00	0.00
中欧小盘成长混合A	300	1695.00	0.00	0.00
光大保德信锦弘混合A	200	1130.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	002753	股票简称	永东股份
公司全称	山西永东化工股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	2000-05-20	上市日期	2015-05-07
注册资本(万元)	4286795270000.00	总经理	苏国贤
法人代表	刘东杰	董事会秘书	张巍
注册地址	山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东	办公地址	山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东
电话	0359-5662069	传真	0359-5662095
电子邮箱	zqb@sxydhg.com	公司网址	www.sxydhg.com
所属行业	橡胶	所属地域	山西板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	煤化工概念-转债标的-机构重仓-石墨烯-破增发价股-2025年报预减
主营业务	许可项目:危险化学品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;热力生产和供应;余热余压余气利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;新材料技术推广服务;橡胶制品销售;土地使用权租赁;货物进出口;技术进出口;机动车充电销售;充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;充电控制设备租赁;智能输配电及控制设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介	山西永东化工股份有限公司成立于2000年,于2015年5月19日在深交所挂牌上市(股票代码002753)。公司位于山西省稷山经济技术开发区,是一家基于对煤焦油资源深入研发及应用的股份制高新技术企业,致力于高品质炭黑产品、煤焦油精细加工产品和新材料产品的研发和生产。公司主营业务为煤焦油加工及炭黑产品的生产和销售,其中炭黑为公司的主要产品,按主要用途分类可分为橡胶用炭黑、导电炭黑和色素炭黑等。煤焦油产品有改质沥青、工业萘、洗油、酚油、蒽油等。公司是高新技术企业,拥有省级技术中心,被炭黑分会、全国橡胶工业信息中心炭黑分中心认定为“科技创新先进企业”。公司获得了橡胶协会颁发的“质量守信企业”和“推荐品牌”荣誉,被山西省科学科技厅、山西省国有资产监督管理委员会、山西省总工会等认定为“山西省创新型试点企业”、“山西省国家级循环经济标准化试点重点责任单位”、“山西省重点节能减排和资源综合利用的循环经济环保型示范企业”。公司通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015、IATF16949:2016质量管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证和GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证,橡胶用系列炭黑产品的研发、生产和销售相关的知识产权管理体系认证证书。“永东”牌炭黑产品质量稳定优质,获得行业协会颁发的“质量守信企业”和“推荐品牌”荣誉。永东品牌具备高度的客户认可度,凭借公司品牌优势,公司与普利司通、住友、韩泰、赛轮、中策、通用、佳通、双钱集团、锦湖轮胎、耐克森、固铂、玲珑、卡莱等国内外知名轮胎企业保持了良好稳定的合作关系。公司自主研发的高性能导电炭黑产品,经鉴定已达到国际先进水平,与国外产品相比性价比优势明显,也得到了客户的普遍认可。
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