木林森(002745)
 
 
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长城证券 2024-11-12 买入
  盈利预测
据木林森三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营业务利润贡献略有提升

  成长能力维持稳定,公司经营的不利影响易于抵消

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力有所削弱,存货变现能力陷入停滞

  现金流能力明显恶化,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.240.180.120.29
每股净资产(元)8.678.979.269.20
每股资本公积金(元)5.365.365.365.36
每股未分配利润(元)2.252.542.822.70
每股经营性现金流(元)0.820.640.201.34
净资产收益率(%)2.681.921.323.16
营业总收入(元)121.90亿81.82亿39.99亿175.36亿
营业总收入同比增长(%)-4.38-1.60-1.976.17
归属净利润(元)3.63亿2.62亿1.81亿4.30亿
归属净利润同比增长(%)3.4828.8028.88121.71
扣非净利润(元)3.57亿2.39亿1.51亿4.00亿
扣非净利润同比增长(%)18.4141.6011.78157.88
毛利率(%)27.9527.9730.2829.12
净利率(%)2.973.254.512.57
资产负债率(%)45.9542.7743.0843.37
存货周转率(次)2.391.700.803.35
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润3.62亿元,每股收益0.24元。

    截至第三季度最新股东权益1295892.13万元,未分配利润333319.86万元。

    截至第三季度最新总资产2397693.49万元,负债1101801.36万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入12,189,682,236.238,181,794,308.283,999,219,660.9717,535,675,550.51
营业总成本11,673,557,134.467,809,659,302.563,764,460,434.1816,637,869,474.28
营业利润449,258,841.25347,130,774.76251,409,316.41926,693,692.75
利润总额472,919,850.99349,319,179.28247,541,943.59654,567,389.04
净利润362,358,268.83266,212,053.58180,445,001.91450,501,143.97
其他综合收益-108,678,225.36-100,519,991.02-95,275,545.3-32,254,484.38
综合收益总额253,680,043.47165,692,062.5685,169,456.61418,246,659.59
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计13,844,462,547.6713,320,944,326.8913,955,038,148.3713,684,578,936.32
非流动资产合计10,132,472,334.6610,197,778,098.8410,433,322,531.5610,677,326,433.32
资产总计23,976,934,882.3323,518,722,425.7324,388,360,679.9324,361,905,369.64
流动负债合计9,925,823,296.948,947,657,437.969,193,165,656.629,190,959,158.38
非流动负债合计1,092,190,327.811,111,480,197.651,312,206,234.061,375,791,616.32
负债合计11,018,013,624.7510,059,137,635.6110,505,371,890.6810,566,750,774.7
归属于母公司股东权益合计12,874,778,946.8213,316,647,631.1713,742,625,295.3113,656,466,934.8
股东权益合计12,958,921,257.5813,459,584,790.1213,882,988,789.2513,795,154,594.94
负债和股东权益合计23,976,934,882.3323,518,722,425.7324,388,360,679.9324,361,905,369.64
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计12,772,360,680.858,490,175,939.974,254,356,552.9218,705,588,603.85
经营活动现金流出小计11,562,506,126.077,546,579,363.083,954,490,412.9116,721,239,290.93
经营活动产生的现金流量净额1,209,854,554.78943,596,576.89299,866,140.011,984,349,312.92
投资活动现金流入小计747,169,833.52550,281,661.1305,471,323.492,256,735,198.35
投资活动现金流出小计1,518,316,128.77924,887,262.98509,497,172.28712,989,292.39
投资活动产生的现金流量净额-771,146,295.25-374,605,601.88-204,025,848.791,543,745,905.96
筹资活动现金流入小计28,229,909.0726,898,238.5412,106,641.28684,199,697.15
筹资活动现金流出小计884,338,282.22857,671,100.62185,481,818.853,143,157,952.58
筹资活动产生的现金流量净额-856,108,373.15-830,772,862.08-173,375,177.57-2,458,958,255.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响12,362,959.28-54,729,590.04-49,302,364.18-38,035,971.5
现金及现金等价物净增加额-405,037,154.34-316,511,477.11-126,837,250.531,031,100,991.95
期末现金及现金等价物余额3,701,771,618.443,790,297,295.673,979,971,522.254,106,808,772.78
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
孙清焕13793.7812.960.00
济南汇盛投资合伙企业(有限合伙)7144.496.710.00
香港中央结算有限公司6533.336.14109.21
孙项邦2904.892.730.00
中山市小榄镇城建资产经营有限公司2532.062.380.00
中信保诚人寿保险有限公司-传统账户1649.301.551649.30
马黎清1448.991.36-26.70
宜兴光控投资有限公司1217.021.140.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金1196.071.121196.07
义乌和谐明芯股权投资合伙企业(有限合伙)1082.821.020.00
  主力控盘
  公司简介
木林森 所属地域: 广东省 涉及概念: 低空经济,粤港澳大湾区,人民币贬值受益,MicroLED概念,储能,光伏概念,电子商务,智能家居,小米概念,MiniLED,融资融券,MSCI预期,MSCI预期,深股通
主营业务: 进出口贸易(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营);生产、销售:发光二极管、液晶显示、LED发光系列产品及材料、电子产品、灯饰、电子封装材料,城市及道路照明工程专业承包、施工;铝合金、不锈钢制作;承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工;节能技术研发服务、合同能源管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2015-02-17 每股净资产: 8.67元 每股收益: 0.24元 净利润: 3.63亿元 净利润增长率: 3.48%
营业收入: 121.90亿元 每股现金流: 0.82元 每股公积金: 5.36元 每股未分配利润: 2.25元 总股本: 14.84亿 流通股: 10.65亿



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