国信证券(002736)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有1家机构参与评级,预测目标均价:11.18 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
中原证券 2018-08-30 中性
东兴证券 2018-08-29 增持
国泰君安 2018-08-28 买入
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)19.5316.1713.6417.73
EPS(元)0.520.370.420.48
净利润(亿元)45.7562.9470.67--
ROE(%)8.785.906.407.40
  财务数据
2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基本每股收益(元) 0.120.080.520.380.23
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 2.161.419.537.044.23
主营业务收入(万元) 405,995233,7181,192,361874,552543,524
主营业务利润(万元) 147,52492,254612,156453,368276,563
营业利润(万元) 147,52492,254612,156453,368276,563
净利润(万元) 115,76073,935457,478336,004201,322
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年7月份,公司确定本次配股方案中配售比例为10配2。2015年5月份,公司配股方案获国资委批复及公司股东大会通过。2015年4月份,公司拟10股配售不超3股,募资不超180亿元补充资本金等。根据公司发展目标,计划重点使用方向如下:1,融资融券,股票质押式回购等资本中介业务,2,并购基金等直接投资业务,3,新兴创新类业务。公司将根据市场情况变化和公司实际情况,对募集资金使用的具体安排进行相应调整。

要点2:公司已开展融资融券,约定购回式证券交易,股票质押式回购,场外期权,收益互换等多项资本中介业务。2014年,公司资本中介业务实现收入6.61亿元(已扣除相应的资金成本),同比增长79.49%。公司融资融券系统为行业内首批获得试点资格的券商系统之一。截止至2015年6月底,公司累计开立信用户44万户,市场排名第三,融资融券余额1,053亿元,较上年末增长111%,市场排名第七。

要点3:2015年4月份,公司全资子公司国信弘盛与蓝思科技,华一创展拟合资设立基金管理公司,注册资本为1亿元,其中,国信弘盛以货币出资5100万元,占其51%的股权。基金管理公司发起设立“国信蓝思TMT产业基金”,基金总规模为100亿元,分多期募集设立。其中第一期基金中,蓝思科技认购份额不少于20%,华一创展认购份额不少于10%,基金管理公司认缴每每期基金1%的份额,其余基金份额由国信弘盛负责协调安排。本次投资的合作方在TMT领域具有丰富的经验,能依据其扎实的产业基础和丰富的行业经验为基金投资TMT项目提供判断依据。

要点4:公司境外业务由全资子公司国信香港开展,已形成零售经纪,销售和交易,投资银行和资产管理四个业务板块。其中,零售业务托管资产金额截止至2014年6月已达49亿港元,资产管理业务已拥有QFII,QFLP,QDII等资质。国信香港资产管理投资业绩突出,其中,国信中国动力基金及国信人民币复兴基金业绩在同类产品中名列前茅,专户投资收益良好。截止至2011年末,2012年末,2013年末和2014年6月末,资产管理净值分别为0.93亿港元,44.92亿港元,51.35亿港元和74.90亿港元。2014年11月沪港通的推出,扩大了境内证券公司经纪业务范围,将进一步促进证券公司境外经纪,证券咨询,衍生品,自营,资产管理等业务的开展。2015年上半年,国信香港净利润-1.05亿元。

要点5:2013年度以来,公司积极推进集合资产管理业务的创新,大力拓展固定收益类集合资产管理业务,实现了集合资产管理规模较大幅度的提高。2014年度,公司资产管理业务实现营业收入2.88亿元,同比增长了143.30%。管理费收入(含业绩报酬)市场份额达到2.38%,行业排名第十五,较上年提升三位。2015年上半年,公司资产管理业务实现营业收入1.72亿元,同比增长92.54%。利润总额0.86亿元,同比增长159.86%。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
深投控33.53%274,952.68不变
华润信托25.15%206,214.51不变
云南合和(集团)股份有限公司16.77%137,476.34不变
中国一汽4.28%35,056.47不变
北京城建4.18%34,300.00不变
证金公司0.84%6,861.71不变
全国社会保障基金理事会转持0.62%5,047.32不变
中央汇金资产管理有限责任公0.60%4,947.71不变
中欧基金-农业银行-中欧中0.34%2,779.28不变
华夏基金-农业银行-华夏中0.34%2,779.28不变
南方基金-农业银行-南方中0.34%2,779.28不变
博时基金-农业银行-博时中0.34%2,779.28不变
嘉实基金-农业银行-嘉实中0.34%2,779.28不变
大成基金-农业银行-大成中0.34%2,779.28不变
工银瑞信基金-农业银行-工0.34%2,779.28不变
广发基金-农业银行-广发中0.34%2,779.28不变
易方达基金-农业银行-易方0.34%2,779.28不变
银华基金-农业银行-银华中0.34%2,779.28不变
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
国信证券 所属地域: 广东省 涉及概念: 深圳国资改革,MSCI概念,融资融券,深股通
主营业务: 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;金融产品代销;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管;股票期权做市。
上市日期: 2014-12-29 每股净资产: 5.64元 每股收益: 0.12元 净利润: 11.58亿元 净利润增长率: -42.50%
营业收入: 40.60亿元 每股现金流: 0.06元 每股公积金: 0.83元 每股未分配利润: 1.98元 总股本: 82.00亿 流通股: 82.00亿
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