思美传媒(002712)
 
 
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  盈利预测
据思美传媒三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有较大削弱

  成长能力维持稳定,营业收入由亏转盈

  偿债能力有所削弱,财务杠杆风险加大

  运营能力维持稳定,流动资产合理利用率明显提升

  现金流能力维持稳定,销售回款能力开始增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.010.020.00-0.70
每股净资产(元)2.852.882.862.86
每股资本公积金(元)3.033.033.033.03
每股未分配利润(元)-1.31-1.28-1.30-1.30
每股经营性现金流(元)-0.79-0.56-0.32-0.56
净资产收益率(%)-0.280.640.12-23.16
营业总收入(元)41.38亿27.20亿12.10亿41.86亿
营业总收入同比增长(%)33.7440.5242.91-5.95
归属净利润(元)-428.76万1007.05万181.75万-40913.26万
归属净利润同比增长(%)-178.1397.77113.42-789.48
扣非净利润(元)-936.24万580.24万-126.58万-43644.91万
扣非净利润同比增长(%)28.67204.5993.24-1603.68
毛利率(%)4.284.744.715.67
净利率(%)-0.070.410.19-9.72
资产负债率(%)42.6139.5138.8033.13
存货周转率(次)103.2269.0329.61111.31
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.03亿元,每股收益-0.01元。

    截至第三季度最新股东权益160131.54万元,未分配利润-71109.16万元。

    截至第三季度最新总资产279006.83万元,负债118875.28万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入4,137,626,726.92,719,550,291.041,210,324,396.34,185,681,284.81
营业总成本4,139,276,455.792,706,682,956.281,211,182,786.994,208,069,349.61
营业利润3,052,931.3316,997,873.594,111,311.92-375,457,148.08
利润总额2,213,576.3316,434,738.124,180,461.1-374,643,842.28
净利润-2,824,010.3511,240,482.332,244,547.47-407,032,387.62
其他综合收益----5,071,713.74
综合收益总额-2,824,010.3511,240,482.332,244,547.47-412,104,101.36
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,528,490,731.562,399,058,636.252,342,276,776.662,101,463,556.2
非流动资产合计261,577,538.31270,873,241.13281,073,989.83295,502,435.03
资产总计2,790,068,269.872,669,931,877.382,623,350,766.492,396,965,991.23
流动负债合计1,123,348,755.05982,809,592.51950,414,016.1718,461,334
非流动负债合计65,404,090.0872,042,367.4567,352,767.8375,665,222.14
负债合计1,188,752,845.131,054,851,959.961,017,766,783.93794,126,556.14
归属于母公司股东权益合计1,552,555,824.271,566,913,896.71,558,660,845.421,556,843,389.07
股东权益合计1,601,315,424.741,615,079,917.421,605,583,982.561,602,839,435.09
负债和股东权益合计2,790,068,269.872,669,931,877.382,623,350,766.492,396,965,991.23
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计4,314,749,1562,682,064,429.881,222,683,365.84,300,055,755.2
经营活动现金流出小计4,747,276,536.312,988,819,618.771,398,326,131.754,603,608,523.42
经营活动产生的现金流量净额-432,527,380.31-306,755,188.89-175,642,765.95-303,552,768.22
投资活动现金流入小计95,499,516.5395,184,126.1635,133,294.3134,216,968.72
投资活动现金流出小计31,994,324.8631,101,563.52490,695.98145,669,891.82
投资活动产生的现金流量净额63,505,191.6764,082,562.6434,642,598.32-11,452,923.1
筹资活动现金流入小计571,300,000411,000,000218,500,000299,145,000
筹资活动现金流出小计273,552,542.2188,434,090.965,412,158.61375,480,320.69
筹资活动产生的现金流量净额297,747,457.8222,565,909.1153,087,841.39-76,335,320.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-71,274,730.84-20,106,717.1512,087,673.76-391,341,012.01
期末现金及现金等价物余额305,325,563.74356,493,577.43388,687,968.34376,600,294.58
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
四川省旅游投资集团有限责任公司17430.2632.220.00
朱明虬3024.185.59-24.51
招商银行股份有限公司-东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金769.801.427.50
上海浦东发展银行股份有限公司-东方红启航三年持有期混合型证券投资基金750.881.3910.39
招商银行股份有限公司-东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金746.871.387.67
深圳悟空投资管理有限公司-悟空蓝海源饶14号私募证券投资基金603.091.120.00
沈璐496.000.920.00
UBS AG468.350.87-718.09
招商银行股份有限公司-东方红内需增长混合型证券投资基金403.880.752.97
申万宏源证券有限公司360.720.67360.72
  主力控盘
  公司简介
思美传媒 所属地域: 浙江省 涉及概念: 华为概念,百度概念,网络直播,快手概念,人工智能,短剧游戏,虚拟数字人,国企改革,抖音概念,网红经济,知识产权保护,文化传媒
主营业务: 许可项目:演出经纪(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:广告制作;广告发布;广告设计、代理;企业形象策划;市场调查(不含涉外调查);会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);其他文化艺术经纪代理;组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上市日期: 2014-01-23 每股净资产: 2.85元 每股收益: -0.01元 净利润: -0.04亿元 净利润增长率: -178.13%
营业收入: 41.38亿元 每股现金流: -0.79元 每股公积金: 3.03元 每股未分配利润: -1.31元 总股本: 5.44亿 流通股: 5.41亿
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