西部证券(002673)
 
 
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研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
信达证券 2018-05-22 中性
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)38.3635.9472.8333.41
EPS(元)0.230.300.280.28
净利润(亿元)7.5217.9219.72--
ROE(%)4.284.134.614.69
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.050.230.220.140.07
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 0.924.774.653.091.46
主营业务收入(万元) 56,333316,994224,300142,50466,327
主营业务利润(万元) 18,40697,93595,44659,40524,661
营业利润(万元) 18,40697,93595,44659,40524,661
净利润(万元) 16,24575,22771,00143,74518,193
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年7月份,公司实际控制人陕投集团拟划出天然气公司股权后的全部剩余资产整体并入能源集团,公司实际控制人将由陕投集团变更为能源集团。陕西能源将通过控制陕西省投资集团有限公司进而控制陕西电投及西部信托。陕西能源将间接持有5.04亿股公司股份。证监会核准陕西能源集团有限公司的证券公司5%以上股权实际控制人资格。核准豁免陕西能源集团有限公司因国有资产无偿划转而控制西部证券股份有限公司5.04亿股股份(约占该公司总股本的36.06%)而应履行的要约收购义务。

要点2:2015年中报披露,信用交易业务实现营业收入为35508.64万元,比去年同期增长了480.58%;实现利润总额29101.39万元,比去年同期5389.44万元增长了439.97%。在盯市预警与资产保全的基础上,信用交易业务持续保持高速增长。截止至报告期末,两融余额达到113.07亿元,上半年净增68.65亿元,增幅154.56%;转融通方面,期末累计借入转融资资金18.94亿元;转融券余额10万股。约定购回业务期末待购回初始交易金额251.17万元;股票质押回购业务期末待购回初始交易额25.14亿元。另外,针对目前快速变化的市场情况,融资融券业务通过各项措施进一步加强风险管理和控制。

要点3:2015年中报披露,报告期内,公司投行业务上半年实现营业收入10691.22万元,较去年同期3692.14万元增长了189.57%;实现利润总额4274.28万元,较去年同期695.44万元增加514.62%。保荐业务,在IPO业务方面,主要针对在审IPO项目进行补充半年报材料,截止至报告期末共有6家企业上报中国证监会;在非公开业务方面,储备4单项目。债券业务方面,成功发行12单债券主承销项目。股权转让业务,已上报18单新三板项目,储备近40单项目。财务顾问业务,报告期内共承做4单财务顾问业务。

要点4:2015年中报披露,报告期内累计实现营业收入为1976.84万元,较上年同期1513.33万元增长30.63%;实现利润总额为1040.69万元,较去年同期749.39万元增加38.87%。公司资产管理业务主动适应资产管理行业由理财通道向主动管理转型的大趋势,强化主动管理能力规模继续保持稳定增长态势,营业收入和营业利润较去年同期大幅增长,共发行了包括西部慧利协和集合资产管理计划、西部慧鑫1号集合资产管理计划等在内的6只集合理财产品。截至报告期末,公司定向资产管理规模372.07亿元,较上年同期增长86.65%,市值较上年同期增长84.70%;集合资产管理总规模42.02亿元,较上年同期增长584.03%,集合资产总市值较上年同期增长635.04%;专项资产实现突破,管理规模达到9.1亿元。

要点5:2015年3月,公司完成了以25.28元/股定增1.98亿股,募资50亿元用于增加公司资本金,补充营运资金,扩大公司业务规模特别是创新业务规模。募集资金主要用于扩大融资融券业务规模,扩大股票质押式回购交易业务及约定购回式证券交易业务规模,以及提高了创新型自营投资业务规模。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
陕西省电力建设投资开发公司25.77%90,236.35增持1,004.50
上海城投控股股份有限公司15.09%52,849.64不变
西部信托有限公司9.79%34,277.59不变
北京远大华创投资有限公司3.83%13,404.67不变
中央汇金资产管理有限责任公1.75%6,117.80不变
北京紫光通信科技集团有限公1.17%4,104.06不变
紫光集团有限公司1.11%3,878.41减持12.00
中铁宝桥集团有限公司0.70%2,462.32不变
中国电信集团陕西省电信公司0.46%1,595.47不变
陕西通信实业公司0.37%1,284.43新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
西部证券 所属地域: 陕西省 涉及概念: MSCI概念,深股通,参股新三板,融资融券
主营业务: 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2012-05-03 每股净资产: 5.04元 每股收益: 0.05元 净利润: 1.62亿元 净利润增长率: -10.71%
营业收入: 5.63亿元 每股现金流: 0.25元 每股公积金: 2.71元 每股未分配利润: 0.60元 总股本: 35.02亿 流通股: 35.02亿
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