山东章鼓(002598)
 
 
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  盈利预测
据山东章鼓三季报分析:

  盈利能力有所加强,总资产收益能力略有下降

  成长能力有所削弱,公司规模由扩张变为收缩

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力有所削弱,存货变现能力有所增强

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.320.210.090.35
每股净资产(元)3.663.523.523.42
每股资本公积金(元)0.680.680.680.68
每股未分配利润(元)1.621.481.481.38
每股经营性现金流(元)0.130.01-0.090.31
净资产收益率(%)9.095.912.6710.81
营业总收入(元)14.09亿9.56亿5.16亿18.75亿
营业总收入同比增长(%)3.574.6621.6410.54
归属净利润(元)1.01亿6410.14万2937.26万1.10亿
归属净利润同比增长(%)2.591.7245.805.03
扣非净利润(元)9275.11万5888.98万2466.99万1.05亿
扣非净利润同比增长(%)0.68-4.1324.126.14
毛利率(%)34.1130.2427.0328.72
净利率(%)7.386.885.796.09
资产负债率(%)52.4051.6552.5056.65
存货周转率(次)1.791.340.772.54
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.04亿元,每股收益0.32元。

    截至第三季度最新股东权益118131.85万元,未分配利润50390.38万元。

    截至第三季度最新总资产248154.21万元,负债130022.36万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,409,440,256.6956,461,316.1515,861,297.861,874,736,573.28
营业总成本1,312,364,662.51897,683,705.85490,871,000.161,741,282,183.08
营业利润110,270,591.2768,242,625.1330,447,590.16129,810,201.87
利润总额111,492,449.5169,336,234.0631,837,421.86126,884,591.61
净利润103,994,173.1265,786,786.5729,888,664.39114,213,628.6
其他综合收益-578,463.32-376,323.14-234,250.54598,139.17
综合收益总额103,415,709.865,410,463.4329,654,413.85114,811,767.77
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,827,105,311.921,664,213,548.951,704,560,866.911,859,914,012.35
非流动资产合计654,436,819.45691,047,011.93688,606,571.82690,461,191.66
资产总计2,481,542,131.372,355,260,560.882,393,167,438.732,550,375,204.01
流动负债合计1,253,984,761.311,169,350,828.11,116,621,402.861,334,421,900.05
非流动负债合计46,238,875.1247,199,077.83139,755,470.09110,384,108.69
负债合计1,300,223,636.431,216,549,905.931,256,376,872.951,444,806,008.74
归属于母公司股东权益合计1,141,051,493.681,099,075,337.751,098,324,591.631,067,619,246.93
股东权益合计1,181,318,494.941,138,710,654.951,136,790,565.781,105,569,195.27
负债和股东权益合计2,481,542,131.372,355,260,560.882,393,167,438.732,550,375,204.01
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,557,468,198.081,118,019,736.38303,308,966.971,123,743,692.29
经营活动现金流出小计1,516,691,116.491,115,757,990.53329,927,747.831,027,312,329.44
经营活动产生的现金流量净额40,777,081.592,261,745.85-26,618,780.8696,431,362.85
投资活动现金流入小计94,071,273.2474,020,470.2678,966.825,295,161.54
投资活动现金流出小计139,928,769.14116,575,945.7318,414,788.22133,382,214.34
投资活动产生的现金流量净额-45,857,495.9-42,555,475.47-18,335,821.42-108,087,052.8
筹资活动现金流入小计366,860,000235,000,000170,000,000495,660,000
筹资活动现金流出小计407,887,595.54231,172,590.27157,184,708.34470,197,897.92
筹资活动产生的现金流量净额-41,027,595.543,827,409.7312,815,291.6625,462,102.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响571,801.33526,360.24-243,022.591,573,155.08
现金及现金等价物净增加额-45,536,206.52-35,939,959.65-32,382,333.2115,379,567.21
期末现金及现金等价物余额123,475,763.09133,072,009.96136,629,636.4169,011,969.61
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
济南市章丘区公有资产经营有限公司9300.0033.170.00
方润刚618.442.210.00
沈能耀203.750.730.00
田开吉193.800.693.00
姚督生160.000.57160.00
马鲁斌153.630.5563.63
高玉新130.000.460.00
邵平113.000.400.00
宋鹏88.750.320.00
王崇璞84.600.300.00
  主力控盘
  公司简介
山东章鼓 所属地域: 山东省 涉及概念: 固态电池,国企改革,融资融券,机器人概念,储能,钠离子电池,锂电池,核电,超级电容,污水处理
主营业务: 一般项目:风机、风扇制造;风机、风扇销售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;机械设备研发;机械设备销售;矿山机械制造;矿山机械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;核电设备成套及工程技术研发;水污染治理;智能水务系统开发;水环境污染防治服务;非常规水源利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;环保咨询服务;新材料技术研发;新材料技术推广服务;耐火材料生产;耐火材料销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;节能管理服务;合同能源管理;普通机械设备安装服务;通用设备制造(不含特种设备制造);人工智能硬件销售;环境保护监测;工业互联网数据服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);通用设备修理;工业工程设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备销售;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;金属材料制造;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;除尘技术装备制造;工程管理服务;物联网应用服务;工程和技术研究和试验发展;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;水资源专用机械设备制造;新型膜材料制造;生态环境材料制造;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;软件开发;数据处理服务;工业设计服务;对外承包工程;工业机器人销售;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;智能机器人的研发;智能机器人销售;劳务服务(不含劳务派遣);运行效能评估服务;智能控制系统集成;信息系统运行维护服务;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期: 2011-07-07 每股净资产: 3.66元 每股收益: 0.32元 净利润: 1.01亿元 净利润增长率: 2.59%
营业收入: 14.09亿元 每股现金流: 0.13元 每股公积金: 0.68元 每股未分配利润: 1.62元 总股本: 3.12亿 流通股: 2.80亿
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