ST司特(002538)_ 股票分析

ST司特(002538)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-05-28	环球富盛理财	庄怀超
2022-12-13	东方证券	万里扬	买入	维持
2022-06-13	海通国际	刘威	中性	首次

盈利预测

据ST司特一季报分析：

盈利能力有所加强，企业经营效益大幅提高

成长能力有所加强，营利增速步入上升通道

偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

运营能力维持稳定，流动资产的周转速度需要加快

现金流能力有所加强，公司资金利用效率获明显提升

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.13	0.08	0.19	0.18	0.11	0.04	0.37	0.29
每股净资产(元)	6.14	6.21	6.13	6.29	6.22	6.27	6.05	6.20
每股资本公积金(元)	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43
每股未分配利润(元)	2.33	2.40	2.32	2.48	2.41	2.47	2.25	2.39
每股经营性现金流(元)	0.15	0.39	0.54	0.03	0.11	0.20	0.13	0.16
净资产收益率(%)	2.09	1.31	3.22	2.92	1.86	0.72	6.02	4.77
营业总收入(元)	25.18亿	13.73亿	46.62亿	32.25亿	21.83亿	10.80亿	42.83亿	30.64亿
营业总收入同比增长(%)	15.36	27.04	8.87	5.27	7.15	33.65	9.44	0.94
归属净利润(元)	1.10亿	6911.53万	1.65亿	1.55亿	9524.20万	3815.60万	3.12亿	2.50亿
归属净利润同比增长(%)	15.90	81.14	-47.06	-37.89	-43.56	-50.48	137.80	102.96
扣非净利润(元)	1.06亿	6762.05万	1.57亿	1.46亿	9258.10万	3662.86万	2.93亿	2.32亿
扣非净利润同比增长(%)	14.02	84.61	-46.45	-37.22	-40.89	-49.23	154.55	129.46
毛利率(%)	12.65	12.51	13.33	15.04	13.71	11.55	19.19	20.46
净利率(%)	4.38	5.04	3.54	4.82	4.36	3.53	7.28	8.16
资产负债率(%)	19.74	21.10	21.22	15.82	16.12	18.59	18.11	15.99
存货周转率(次)	1.92	1.23	4.02	2.41	1.87	1.15	3.70	2.56

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	2,517,849,682.82	1,372,513,415.22	4,662,479,226.34	3,225,123,606.5
营业总成本	2,386,494,957.93	1,287,153,394.31	4,434,390,611.57	3,020,460,425.61
其他经营收益
营业利润	134,267,805.31	88,006,382.34	236,143,150.49	222,794,909.59
利润总额	134,696,591.75	86,405,861	223,675,274.4	216,135,015.17
净利润	110,388,591.72	69,115,288.69	165,119,998.2	155,295,659.11
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	110,388,591.72	69,115,288.69	165,119,998.2	155,295,659.11

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	2,524,607,418.56	2,663,403,559.82	3,048,040,851.69	2,973,932,834.55
非流动资产:
非流动资产合计	4,001,035,317.69	4,051,104,667.46	3,588,053,320.85	3,400,800,529.82
资产总计	6,525,642,736.25	6,714,508,227.28	6,636,094,172.54	6,374,733,364.37
流动负债:
流动负债合计	1,072,224,336.48	1,195,956,868.39	1,193,844,689.85	808,604,595.79
非流动负债:
非流动负债合计	215,894,794.9	220,795,822.2	214,175,736.05	199,658,303.46
负债合计	1,288,119,131.38	1,416,752,690.59	1,408,020,425.9	1,008,262,899.25
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	5,237,523,604.87	5,297,755,536.69	5,228,073,746.64	5,366,470,465.12
股东权益合计	5,237,523,604.87	5,297,755,536.69	5,228,073,746.64	5,366,470,465.12
负债和股东权益合计	6,525,642,736.25	6,714,508,227.28	6,636,094,172.54	6,374,733,364.37

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	2,411,678,215.37	1,259,111,174.06	5,341,872,309.45	3,035,934,283.7
经营活动现金流出小计	2,287,875,014.53	927,714,276.56	4,880,610,037.93	3,010,281,431.19
经营活动产生的现金流量净额	123,803,200.84	331,396,897.5	461,262,271.52	25,652,852.51
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	1,483,324,097.86	824,873,039.08	2,418,724,511.57	1,797,953,543.96
投资活动现金流出小计	1,492,307,864.14	944,322,458.12	2,725,958,096.48	1,832,676,924.23
投资活动产生的现金流量净额	-8,983,766.28	-119,449,419.04	-307,233,584.91	-34,723,380.27
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	103,461,256.06	-	103,252,621.54	103,461,256.06
筹资活动产生的现金流量净额	-103,461,256.06	-	-103,252,621.54	-103,461,256.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,350,739.6	1,350,739.6	464,728.25	314,191.48
现金及现金等价物净增加额	12,708,918.1	213,298,218.06	51,240,793.32	-112,217,592.34
期末现金及现金等价物余额	295,217,814.23	495,807,114.19	282,508,896.13	119,050,510.47
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	12,708,918.1	-	51,240,793.32	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	31888	26767.30	-19.85
2026-03-31	39785	21454.21	10.87
2025-12-31	35884	23786.53	-12.40
2025-09-30	40962	20837.75	-8.55
2025-06-30	44794	19055.14	-6.66
2025-04-30	47988	17786.86	0.00
2025-03-31	47988	17786.86	4.33
2024-12-31	45997	18556.77	3.39
2024-09-30	44488	19186.20	-1.80
2024-06-30	45305	18840.21	-2.06

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
国购产业控股有限公司	18205.08	21.34	不变	0.00
安徽省宁国市农业生产资料有限公司	7087.00	8.31	不变	0.00
金国清	2456.00	2.88	不变	0.00
广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证...	1468.22	1.72	不变	0.00
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投...	977.67	1.15	增加	73.27
张嘉轩	605.12	0.71	新进	605.12
林孝国	593.08	0.70	新进	593.08
金美兰	566.08	0.66	新进	566.08
葛向全	541.67	0.64	增加	3.71
冯星煜	530.00	0.62	新进	530.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
国购产业控股有限公司	18205.08	21.33	不变	0.00
安徽省宁国市农业生产资料有限公司	7087.00	8.30	不变	0.00
金国清	2456.00	2.88	不变	0.00
广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证...	1468.22	1.72	不变	0.00
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投...	977.67	1.15	增加	73.27
张嘉轩	605.12	0.71	新进	605.12
林孝国	593.08	0.69	新进	593.08
金美兰	566.08	0.66	新进	566.08
葛向全	541.67	0.63	增加	3.71
冯星煜	530.00	0.62	新进	530.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
申万菱信基金管理有限公司	23584905	2016-09-19	23584905
华夏人寿保险股份有限公司	19457547	2016-09-19	19457547
创金合信基金管理有限公司	13089622	2016-09-19	13089622
北信瑞丰基金管理有限公司	12971698	2016-09-19	12971698
中信证券股份有限公司	12971698	2016-09-19	12971698
南方基金管理有限公司	12971698	2016-09-19	12971698
深圳天风天成资产管理有限公司	12971698	2016-09-19	12971698
张远捷	12971698	2016-09-19	12971698

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
袁其荣	董事长,总经理,非独立董事	588500	588500	二级市场买入	2025-12-31
袁鹏	非独立董事,副总经理	98000	98000	二级市场买入	2025-12-31
吴昌昊	董事会秘书	50000	50000	二级市场买入	2025-12-31
袁其荣	董事长,总经理,非独立董事	57800	588500	竞价交易	2025-11-21
袁其荣	董事长,总经理,非独立董事	57800	588500	竞价交易	2025-11-21

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华泰柏瑞中证2000ETF	376600	2417772.00	0.04	0.04
万家国证2000ETF	358700	2302854.00	0.04	0.04
广发新锐智选混合A	123000	789660.00	0.01	0.01
华泰柏瑞中证2000指数增强A	94600	607332.00	0.01	0.01
华夏中证2000ETF	74300	477006.00	0.01	0.01
南方中证2000ETF	61900	397398.00	0.01	0.01
中欧小盘成长混合A	56100	360162.00	0.01	0.01
银华中证2000增强策略ETF	46200	296604.00	0.01	0.01
汇添富中证2000ETF	5700	36594.00	0.00	0.00
中欧国证2000指数增强A	4200	26964.00	0.00	0.00
广发高股息优享混合A	4000	25680.00	0.00	0.00
招商国证2000指数增强A	3200	20544.00	0.00	0.00
嘉实中证2000ETF	2300	14766.00	0.00	0.00
格林聚合增强债券A	1300	8346.00	0.00	0.00
华夏国证2000指数增强发起式A	300	1926.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	002538	股票简称	ST司特
公司全称	安徽省司尔特肥业股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所风险警示板A股
成立日期	1997-11-05	上市日期	2011-01-06
注册资本(万元)	8535557630000.00	总经理	袁其荣
法人代表	袁其荣	董事会秘书	吴昌昊
注册地址	安徽省宁国经济技术开发区	办公地址	安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区
电话	0563-4181506,0563-4181525,0563-4181590	传真	0563-4181525
电子邮箱	ahsierte@163.com	公司网址	www.sierte.com
所属行业	农化制品	所属地域	安徽板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	ST股-预盈预增-生态农业-农业种植-磷化工-2026一季报预增
主营业务	复合肥料、专用肥料、水溶肥料、复合微生物肥料、有机-无机复混肥料、生物有机肥、有机肥料、土壤调理剂、微生物菌剂的研发、生产和销售,硫酸、磷酸一铵、磷酸二铵、硫酸钾、合成氨、碳铵及副盐酸、铁粉、磷石膏的生产、加工和销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营化肥、农地膜、农机具的购销业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;设计、制作、发布本企业形象及产品广告;硫铁矿、高岭土及铜、铅、锌、硫、铁、废石等的开采、加工和销售(其中:硫铁矿、高岭土及铜、铅、锌、硫、铁、废石等的开采、加工由分公司经营)、道路货物运输、职业技能等级认定。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	安徽省司尔特肥业股份有限公司总部位于国家级宁国经济技术开发区汪溪园区,是专业从事各类磷复肥、缓控释肥料、专用测土配方肥、生态肥料、有机无机复混肥料及新型肥料研发、生产与销售为一体的现代化高科技上市公司(股票代码:002538),拥有安徽宁国、宣州、亳州化肥生产基地与宣州马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山。经过不断的创新发展,公司现已建立新产品研发、生产、应用与服务一整套较为完善的磷复肥产业链,并与高品位磷矿、硫铁矿开采、深度开发利用相配套,形成以支农产业为主、新型朝阳产业为支撑的“一主两翼”产业模式,综合实力居中国化肥行业、中国磷复肥行业前列。公司坚定不移走生态配方肥之路,致力将“司尔特”打造成为中国测土配方施肥第一品牌,采用先进生产工艺,生产出具有养分全、肥效高、易溶解、可减少农业面源污染、保持土壤肥力、提高农作物品质等功效的优质肥料。主要产品有各类高浓度缓释复合肥、测土配方肥、高端水溶肥、全元生物有机肥、高塔复合肥、氯基肥、硫基肥、硝基肥、庭院肥宝系列、粉状磷酸一铵、颗粒磷酸一铵、磷酸二铵、硫酸钾、土壤调理剂、硫酸、磷酸及副产品盐酸、硫酸渣(铁粉)等。公司锚定磷氟资源精细化加工的巨大潜力,积极响应“富矿精开”政策,充分把握发展机遇,投资建设磷氟新材料矿化一体化产业园项目,建成达产后,将实现从矿石到高端食品级、电池级、工业级新材料的强链、补链,有力助推磷氟化工产业升级和地方经济发展。公司注重创新兴企,长期密切与国内知名农业科研院校开展产学研用合作,建成“司尔特测土配方施肥研究基地”,建立了土壤养分等五大数据库,依托企业互联网平台,指导农民精准施肥,为农民提供定制化产品和保姆式服务,帮助农民增产增收。公司还承担组建了“安徽省肥料及土壤调理剂标准委员会”,不断加大企业创新力度,以创新谋发展,向创新要效益。公司充分利用自有储量丰富、品位较高的优质磷矿资源,大力发展新能源产业,建立新的经济增长极,着力推进传统产业高端化、新兴产业规模化发展,形成优势互补、融合促进的产业格局。
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