海源复材(002529)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有1家机构参与评级,预测目标均价:-- 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
国泰君安 2018-09-09 买入 买入
长城国瑞证券 2018-08-28 买入
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)--147.6623.3215.11
EPS(元)0.030.320.651.06
净利润(亿元)0.07010.88071.532.67
ROE(%)0.455.279.6713.34
  财务数据
2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基本每股收益(元) 0.100.100.030.120.10
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 1.661.660.452.031.65
主营业务收入(万元) 17,1128,46927,22423,32017,190
主营业务利润(万元) 5,7272,6837,9497,3605,418
营业利润(万元) 2,5992,7397461,8441,921
净利润(万元) 2,6182,6287013,2042,604
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2016年1月份,公司控股股东海诚投资,持股5%以上股东海源实业承诺:自2016年1月6日起半年内不减持公司股份。截止至2015年12月31日,海诚投资共持有公司股份4855.71万股,占公司总股本的24.28%,海源实业共持有公司股份3750万股,占公司股份总额的比例为18.75%。

要点2:2015年12月份,定增申请获证监会核准。公司以10.06元/股向上银瑞金-慧富15号资管和16号资管非公开发行不超6000万股,募集不超6.04亿元,用于新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生产线装备的研发及产业化项目(38360万元),新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目(22000万元)。上银瑞金慧富15号由公司实际控制人及高管认购,共2000万股。新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生产线装备的研发及产业化项目建设期1年,项目达产后,预计达到年产10条碳纤维汽车部件装备生产线,年均新增销售收入5亿元,净利润11881.90万元,销售净利润率23.76%,投资回收期5.17年的效益规模,新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目建设期1年,项目达产后,预计达到年产15万件碳纤维车身部件,年均新增销售收入3.5亿元,净利润7709.26万元,净利润率22.03%,投资回收期4.37年的效益规模。

要点3:2013年12月,参股公司海源三维打印公司于近日完成增加实收资本800万元,并于2013年12月24日完成了工商变更登记手续,完成后,其实收资本变更为1000万元,其中,公司出资额为450万元、福州昌晖出资额为40万元、高群出资额为235万元、林晓耕出资额为137.5万元、雷远彪出资额为82.5万元、张益晗出资额为55万元,占比分别为45%、4%、23.5%、13.75%、8.25%、5.5%。其股东高群、林晓耕、雷远彪、张益晗等四人目前已掌握了较为成熟的塑料3D打印制造等精密机械技术、耐火材料检测线以及直接在线长纤维热塑性复合材料(LFT-D)生产线配套设备等方面的重要技术,特别是在3D打印制造技术方面,已经试制成功FDM熔融沉积成型工艺3D打印机。而福州昌晖在工控软件等方面已拥有了多年领先的技术积累及市场口碑。2014年中报披露,已向市场推出了多款工业用和家庭用3D打印机样机;已研发成功并上市销售的产品主要有FDM系列的快速成型设备;此外还有国内首台拥有自主知识产权的工业级石蜡3D打印机,并即将推出光固化激光3D打印机。

要点4:2013年3月份,公司与昆山永年、江苏永年签订购销合同,购买总额241万元3D打印成形平台。设备交付使用后,公司将具备开展复合材料、陶瓷、硅酸盐等材料3D打印制造工艺技术研究的基础条件。本次合同的签订和履行对公司2013年度及未来年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。2013年1月份,公司已与昆山永年签订建立“海源3D打印制造实验室”合作意向书,开展复合材料、陶瓷、硅酸盐等材料3D打印制造工艺技术的研究。目前3D打印制造实验室正在筹建中,暂不会对公司未来的经营业绩产生重大影响。

要点5:2017年3月20日公告,公司接到股东海源实业有限公司通知,海源实业于3月18日与李明阳签署了《股份转让协议》。根据协议,海源实业通过协议转让的方式将其持有的上市公司10.46%股份转让给李明阳,每股转让价格为17.199元,股份转让总价款为4.67亿元。李明阳是上市公司董事长李良光的儿子。届时,李明阳将直接持股海源机械10.46%股份,海源实业持有海源机械的股份降至3.96%。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
福建海诚投资有限公司18.68%4,855.71不变
李明阳8.54%2,219.13不变
海源实业有限公司3.96%1,030.88不变
中国建设银行股份有限公司-华1.67%433.98不变
交通银行股份有限公司-农银1.33%345.82新进
中国银行-嘉实服务增值行业1.15%300.00新进
张月娟0.57%147.01新进
何静0.55%143.10新进
卢威克0.43%112.78新进
杜建军0.41%107.87新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
海源复材 所属地域: 福建省 涉及概念: 宁德时代概念,碳纤维,新能源汽车,3D打印
主营业务: 资源再生及综合利用技术,高新技术,新产品,比例、伺服液压技术开发;高技术复合材料(连续纤维增强热塑性复合材料和预浸料、树脂基复合材料、特种功能复合材料及制品、碳/碳复合材料及制品)生产;建材机械、建材、全自动液压压机生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 2010-12-24 每股净资产: 6.13元 每股收益: 0.10元 净利润: 0.26亿元 净利润增长率: 0.56%
营业收入: 1.71亿元 每股现金流: -0.13元 每股公积金: 4.47元 每股未分配利润: 0.50元 总股本: 2.60亿 流通股: 2.00亿
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