榕基软件(002474)_ 股票分析

榕基软件(002474)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2023-12-22	东方财富证券	高博文,陈子怡	买入	首次

盈利预测

据榕基软件一季报分析：

盈利能力有所加强，主营获利能力有明显提升

成长能力维持稳定，公司经营的不利影响易于抵消

偿债能力维持稳定，负债资产占比维持稳定

运营能力维持稳定，存货的周转速度需要加快

现金流能力维持稳定，销售回款能力增强明显

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	-0.04	-0.01	-0.11	-0.05	-0.04	-0.02	-0.14	-0.03
每股净资产(元)	2.09	2.12	2.13	2.20	2.21	2.23	2.25	2.36
每股资本公积金(元)	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
每股未分配利润(元)	0.28	0.30	0.32	0.37	0.38	0.41	0.43	0.54
每股经营性现金流(元)	0.03	0.00	0.08	-0.01	0.00	0.03	0.06	0.02
净资产收益率(%)	-1.81	-0.59	-5.02	-2.35	-1.90	-0.79	-6.21	-1.34
营业总收入(元)	1.82亿	1.01亿	4.79亿	3.66亿	2.26亿	1.15亿	4.84亿	3.63亿
营业总收入同比增长(%)	-19.36	-11.86	-1.11	0.96	-4.59	28.52	29.17	19.64
归属净利润(元)	-2386.83万	-779.52万	-6848.42万	-3255.19万	-2638.93万	-1099.80万	-8690.29万	-1975.39万
归属净利润同比增长(%)	9.55	29.12	21.19	-64.79	-8.10	48.94	40.33	68.26
扣非净利润(元)	-2615.70万	-877.46万	-7949.38万	-3584.43万	-2812.35万	-1172.44万	-9291.28万	-2380.09万
扣非净利润同比增长(%)	6.99	25.16	14.44	-50.60	-0.27	50.62	40.63	67.63
毛利率(%)	24.61	25.47	27.95	28.33	26.30	23.54	27.26	31.18
净利率(%)	-14.18	-9.27	-14.33	-9.25	-11.78	-9.53	-18.32	-5.68
资产负债率(%)	44.46	45.54	45.21	45.96	44.06	44.38	44.67	42.79
存货周转率(次)	0.18	0.10	0.45	0.34	0.22	0.11	0.44	0.31

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	182,198,013.9	101,078,608.37	479,060,964.09	366,305,260.93
营业总成本	223,229,890.64	121,090,362.11	553,574,758.32	409,740,057.39
其他经营收益
营业利润	-25,867,242.68	-9,061,816.51	-71,367,599.6	-37,921,395.63
利润总额	-25,857,235.32	-9,051,811.5	-66,314,154.52	-38,013,215.27
净利润	-25,841,544.07	-9,365,134.85	-68,630,322.68	-33,865,032.36
每股收益
其他综合收益	-3,585,648.05	-1,585,089.65	-3,341,615.61	-1,241,174.44
综合收益总额	-29,427,192.12	-10,950,224.5	-71,971,938.29	-35,106,206.8

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,145,492,767.77	1,216,845,302.93	1,210,675,031.87	1,286,112,176.17
非流动资产:
非流动资产合计	1,188,132,714.94	1,197,199,534.2	1,208,938,188.31	1,235,140,350.75
资产总计	2,333,625,482.71	2,414,044,837.13	2,419,613,220.18	2,521,252,526.92
流动负债:
流动负债合计	942,438,930.94	1,004,266,102.98	998,306,921.7	1,067,444,762.44
非流动负债:
非流动负债合计	95,008,824.23	95,124,038.99	95,701,378.82	91,329,733.83
负债合计	1,037,447,755.17	1,099,390,141.97	1,094,008,300.52	1,158,774,496.27
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,300,817,869.28	1,318,891,562.13	1,328,271,818.21	1,366,304,575.7
股东权益合计	1,296,177,727.54	1,314,654,695.16	1,325,604,919.66	1,362,478,030.65
负债和股东权益合计	2,333,625,482.71	2,414,044,837.13	2,419,613,220.18	2,521,252,526.92

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	235,664,752.62	117,399,089.74	477,533,608.44	394,993,071.85
经营活动现金流出小计	213,953,000.99	115,508,581.51	429,493,363.6	400,917,337.64
经营活动产生的现金流量净额	21,711,751.63	1,890,508.23	48,040,244.84	-5,924,265.79
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	0	-	4,948,838.89	383,150.46
投资活动现金流出小计	26,061,872.74	11,466,507.67	58,062,174.16	61,044,873.03
投资活动产生的现金流量净额	-26,061,872.74	-11,466,507.67	-53,113,335.27	-60,661,722.57
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	392,300,000	270,020,000	796,450,000	543,950,000
筹资活动现金流出小计	427,308,020.13	250,185,571.85	829,307,672.37	526,642,061.77
筹资活动产生的现金流量净额	-35,008,020.13	19,834,428.15	-32,857,672.37	17,307,938.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,723,081.79	-1,647,512.23	-513,529.06	-4,008,746.21
现金及现金等价物净增加额	-43,081,223.03	8,610,916.48	-38,444,291.86	-53,286,796.34
期末现金及现金等价物余额	140,843,077.83	192,535,217.34	183,924,300.86	169,081,796.38
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-43,081,223.03	-	-38,444,291.86	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	91937	6767.68	-0.66
2026-03-31	92544	6723.29	-21.25
2025-12-31	117523	5294.28	53.06
2025-09-30	76781	8103.57	-12.15
2025-06-30	87400	7118.99	-8.12
2025-03-31	95127	6540.73	4.89
2024-12-31	90691	6860.66	0.69
2024-09-30	90070	6907.96	8.00
2024-06-30	83401	7460.34	-12.56
2024-03-31	95376	6523.65	12.21

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
鲁峰	2678.52	4.99	不变	0.00
艾续飞	1000.00	1.86	新进	1000.00
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏灵活配置1号私...	618.00	1.15	不变	0.00
赵坚	515.00	0.96	新进	515.00
国泰海通证券资管-国泰君安私客尊享FOF26...	490.00	0.91	不变	0.00
代学荣	305.78	0.57	新进	305.78
上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长3号私...	300.00	0.56	不变	0.00
香港中央结算有限公司	282.35	0.53	新进	282.35
陆兴才	266.67	0.50	不变	0.00
王醒波	215.22	0.40	新进	215.22

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
鲁峰	10714.07	17.22	不变	0.00
艾续飞	1000.00	1.61	新进	1000.00
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏灵活配置1号私...	618.00	0.99	不变	0.00
赵坚	515.00	0.83	不变	0.00
国泰海通证券资管-国泰君安私客尊享FOF26...	490.00	0.79	不变	0.00
陈明平	450.61	0.72	不变	0.00
代学荣	305.78	0.49	新进	305.78
上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长3号私...	300.00	0.48	不变	0.00
香港中央结算有限公司	282.35	0.45	新进	282.35
陆兴才	266.67	0.43	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
刘景燕	3162390	2011-09-15
汤四湖	3885000	2011-09-15
张之戈	3108000	2011-09-15
赵坚	1880340	2011-09-15
靳谊	1243200	2011-09-15
陈明平	1880340	2011-09-15
宾壮兴	621600	2011-09-15
王捷	2245530	2011-09-15

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
靳谊	研发总监,副总裁,非独立董事,首席信息官,副董事长	-244600	734100	大宗交易	2023-02-15
靳谊	副总裁,首席信息官,研发总监,非独立董事,副董事长	-244600	734100	大宗交易	2023-02-15
刘景燕	非独立董事	-320000	990000	大宗交易	2023-02-14
万孝雄	董事会秘书,副总经理,营销总监	-260000	781700	大宗交易	2023-02-14
万孝雄	副总经理,董事会秘书,营销总监	-260000	781700	大宗交易	2023-02-14

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华泰柏瑞中证2000ETF	759321	4328129.70	0.12	0.14
国金量化多因子A	529900	3020430.00	0.09	0.10
国金量化精选A	527100	3004470.00	0.08	0.10
南方中证全指计算机ETF	100304	571732.80	0.02	0.02
万家元贞量化选股股票A	13900	79230.00	0.00	0.00
华安中证全指计算机指数发起式A	13900	79230.00	0.00	0.00
汇添富中证2000ETF	6800	38760.00	0.00	0.00
国泰中证2000ETF	3300	18810.00	0.00	0.00
中欧量化动能混合A	400	2280.00	0.00	0.00
中欧小盘成长混合A	300	1710.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	002474	股票简称	榕基软件
公司全称	福建榕基软件股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1993-10-22	上市日期	2010-09-01
注册资本(万元)	6222000000000.00	总经理	鲁峰
法人代表	鲁峰	董事会秘书	万孝雄
注册地址	福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地	办公地址	福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号
电话	0591-87860988,0591-87303569,0591-83517761	传真	0591-87869595
电子邮箱	rongji@rongji.com	公司网址	www.rongji.com
所属行业	计算机	所属地域	福建板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	互联网服务-物联网-智能电网-融资融券-大数据-网络安全-国产软件-虚拟现实-人工智能-深股通-区块链-华为概念-智慧政务-远程办公-核污染防治-数字经济-信创-Web3.0-昨日高振幅-电网概念
主营业务	一般项目:软件开发;软件销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;软件外包服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;网络与信息安全软件开发;互联网安全服务;信息安全设备销售;信息安全设备制造;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能应用软件开发;互联网数据服务;大数据服务;区块链技术相关软件和服务;物联网应用服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备销售;安全系统监控服务;安防设备销售;安防设备制造;数字视频监控系统销售;数字文化创意软件开发;网络设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;计算机信息系统安全专用产品销售;第二类增值电信业务;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
公司简介	福建榕基软件股份有限公司是国内电子政务和协同管理细分领域的领先服务厂商,海西软件产业的领军企业;公司是国内质检行业信息化解决方案的首要实施者,中国电子检验检疫核心主干系统ECIQ的承建商,客户遍及全国;公司是法院、司法行政、环保等行业信息化的重要服务厂商;公司是协同管理领域的先行者,客户遍及党政、能源、电信等行业,是国内拥有最多实用化客户的厂商之一。公司一直专注于行业应用软件产品及相关系统集成和信息服务,为党政、质检、能源、司法行政、环保等行业客户提供信息系统全生命周期、全方位的专业服务。报告期内,公司坚定推进软件“行业化、产品化、服务化”经营战略,依托长期积累的品牌、团队、产品、技术等综合优势,进一步巩固在电子政务、质检信息化、物联网等领域的优势,积极培育和拓展大数据、自主可控、云计算、物联网等新技术新业务。公司结合自身条件和外部市场环境,在移动办公云平台、智慧城市、中小企业信息化、智能电网等新业务方向上取得了许多先进技术的创新。公司多个自主知识产权的软件产品和技术达到国内领先水平和国际先进水平,近年来有多个自主产品被列入国家和省部级创新产品,获得多项国家、省、市科技进步奖和优秀产品等荣誉。
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