天齐锂业(002466)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有17家机构参与评级,预测目标均价:39.80 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
华金证券 2018-09-25 买入 买入
华鑫证券 2018-09-14 增持
招商证券 2018-09-10 买入
国海证券 2018-09-10 买入
国泰君安 2018-09-09 买入 买入
华泰证券 2018-09-09 增持 增持
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)34.9918.8815.2813.18
EPS(元)1.942.212.773.31
净利润(亿元)21.4531.5141.5550.63
ROE(%)23.6522.6822.0521.54
  财务数据
2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基本每股收益(元) 1.150.581.941.540.94
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 13.767.2135.7126.7918.07
主营业务收入(万元) 328,949166,901547,004396,007241,455
主营业务利润(万元) 235,150121,146378,052272,328163,483
营业利润(万元) 207,437106,951342,590248,643152,011
净利润(万元) 130,93966,022214,504151,84292,399
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:基于对公司未来发展的信心,为了有利于公司的长期的稳定发展,公司控股股东天齐集团追加限售承诺,其所持的9371.7万股公司股份限售期将延长至2016年8月30日。

要点2:2015年8月份,公司向激励对象授予301万股限制性股票,占公司总股本的1.16%,授予价格31.08元/股。其中首次授予270.9万股,预留30.1万股。首次授予激励对象共73人,包含公司董事,高管6人。激励计划将分四期解锁,解锁比例均为25%。解锁条件为,基准增长率(可获60%的基础解锁比例):相比2014年,2015-2017年净利润增长率分别不少于16%,32%,48%,80%,营业收入增长率分别不少于8%,24%,40%,64%。目标增长率(可获全部解锁):相比2014年,2015-2017年净利润增长率分别不少于20%,40%,60%,100%,营业收入增长率分别不少于10%,30%,50%,80%。

要点3:2015年5月,公司通过全资子公司成都天齐锂业以现金方式收购银河锂业国际100%的股权,交易金额为7170万美元。收购完成后,银河锂业国际及其全资子公司银河锂业江苏将成为公司的全资子公司。此次交易架构的收购标的为银河锂业国际,但收购的核心目标为银河锂业江苏。银河锂业江苏于2014年3月起为公司代加工生产碳酸锂,目前尚未实现盈利。公司此次收购对于扩充锂产品加工环节的优质产能、实现与公司锂精矿资源的高度协同,以及拓展海外市场具有十分重要的意义。银河锂业江苏已建成设计产能为1.7万吨/年的生产线,主要产品为电池级碳酸锂,该生产线为中国首个全自动化碳酸锂生产线。

要点4:2014年9月,公司和西藏矿业签署框架协议,以实现盐湖锂资源综合开发和市场开拓。双方将合作推进扎布耶公司盐湖锂资源及中游产业链的深度开发,同时建立起盐湖科技研发中心吸纳专业人才,此外还将和高等院校合作,推动高原盐湖资源开发科研工作的开展;双方还将共同推进西藏地区盐湖锂资源整合、锂盐产品及盐湖其他产品综合利用和市场开发,共同参与锂产业链整合。合作期限为3年。

要点5:2014年4月,公司计划以全资子公司天齐锂业香港作为收购的主体,以1.22亿美元收购银河锂业国际100%的股权,2013年净利润为-27428.59万港元,其全部资产为银河锂业100%的股权。交易完成之后,公司将间接持有银河锂业国际100%的股权,从而间接持有银河锂业100%的股权。银河锂业地处中国东部沿海地区,在运输成本、人力资源及配套设施等方面具备优势。如能完成收购,公司的产能和市占率均可得到迅速提升,有利于加强公司在国际锂行业的地位。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
成都天齐实业(集团)有限公司35.86%40,954.33不变
张静5.16%5,898.45不变
中央汇金资产管理有限责任公2.12%2,426.53减持313.09
中国证券金融股份有限公司1.88%2,142.58减持44.65
香港中央结算有限公司0.89%1,016.39增持21.42
交通银行股份有限公司-国泰0.78%888.88增持79.99
中国工商银行股份有限公司-0.71%810.03增持80.00
中国工商银行-上投摩根内需0.63%716.41增持67.24
中国建设银行股份有限公司-0.60%688.89新进
招商银行股份有限公司-国泰0.60%681.83新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
天齐锂业 所属地域: 四川省 涉及概念: 融资融券,证金持股,白马股,MSCI概念,深股通,特斯拉,锂电池
主营业务: 制造、销售电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品、其他化工产品(国家有专项规定除外)。兼营:经营本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表零配件及相关技术的进出口业务;经营本企业自产的电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品的出口业务;矿石(不含煤炭、稀贵金属)及锂系列产品加工业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2010-08-31 每股净资产: 8.52元 每股收益: 1.15元 净利润: 13.09亿元 净利润增长率: 41.71%
营业收入: 32.89亿元 每股现金流: 1.58元 每股公积金: 3.68元 每股未分配利润: 4.11元 总股本: 11.42亿 流通股: 11.36亿
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