万里扬(002434)_ 股票分析

万里扬(002434)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2023-08-23	天风证券	吴立,于特,孙潇雅	买入	维持
2023-05-05	浙商证券	邱世梁,王华君	买入	维持
2023-05-04	天风证券	吴立,于特,孙潇雅	买入	维持
2023-04-26	天风证券	吴立,于特,孙潇雅	买入	维持
2023-04-05	天风证券	吴立,于特	买入	维持
2023-03-27	浙商证券	邱世梁,王华君	买入	首次
2022-08-22	天风证券	吴立,于特	买入	维持
2022-04-20	天风证券	吴立,于特	买入	维持

盈利预测

据万里扬一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有较大削弱

成长能力明显恶化，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，短期偿债能力偏弱

运营能力有所削弱，存货的周转速度需要加快

现金流能力有所削弱，可持续经营能力转向恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.05	0.05	0.18	0.26	0.21	0.08	0.18	0.20
每股净资产(元)	4.46	4.51	4.46	4.53	4.48	4.46	4.37	4.39
每股资本公积金(元)	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16
每股未分配利润(元)	1.06	1.11	1.05	1.13	1.08	1.06	0.97	1.00
每股经营性现金流(元)	-0.17	-0.01	0.65	0.49	0.22	0.09	0.35	0.27
净资产收益率(%)	1.20	1.22	4.14	5.81	4.70	1.86	4.15	4.36
营业总收入(元)	19.58亿	9.14亿	54.52亿	42.01亿	28.12亿	13.24亿	60.13亿	42.93亿
营业总收入同比增长(%)	-30.35	-31.00	-9.33	-2.14	2.69	8.74	1.69	4.75
归属净利润(元)	7034.02万	7190.86万	2.40亿	3.41亿	2.77亿	1.08亿	2.40亿	2.57亿
归属净利润同比增长(%)	-74.57	-33.28	0.04	32.58	50.24	19.15	-20.30	-20.05
扣非净利润(元)	3906.18万	4380.14万	-9175.75万	2.32亿	1.75亿	9293.54万	2.20亿	2.38亿
扣非净利润同比增长(%)	-77.72	-52.87	-141.67	-2.69	2.19	4.99	0.34	-6.36
毛利率(%)	12.69	15.37	12.11	16.99	16.94	17.80	15.27	16.40
净利率(%)	3.58	7.82	4.91	8.68	10.32	8.47	4.27	6.18
资产负债率(%)	36.63	38.28	39.83	41.71	45.97	45.64	45.23	46.22
存货周转率(次)	1.45	0.63	4.18	3.03	2.00	0.97	4.90	3.22

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	1,958,401,876.28	913,597,716.14	5,451,693,869.9	4,201,459,909.59
营业总成本	1,960,392,791.33	894,523,170.81	5,417,545,896.73	3,989,021,242.47
其他经营收益
营业利润	82,156,284.07	83,064,836.97	295,126,156.71	412,798,442.37
利润总额	80,092,823.6	81,224,988.96	287,041,342.72	410,173,477.78
净利润	70,147,704.94	71,415,619.41	267,456,473.44	364,609,273.73
每股收益
其他综合收益	-	-	3,900,856.15	-
综合收益总额	70,147,704.94	71,415,619.41	271,357,329.59	364,609,273.73

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	3,584,876,650.89	3,783,636,295.48	3,944,513,291.4	4,534,429,711.72
非流动资产:
非流动资产合计	5,659,646,595.71	5,816,072,746.78	5,783,998,426.9	5,668,108,893.71
资产总计	9,244,523,246.6	9,599,709,042.26	9,728,511,718.3	10,202,538,605.43
流动负债:
流动负债合计	2,948,608,959.25	3,149,890,566.11	3,333,672,904.68	3,584,612,136.74
非流动负债:
非流动负债合计	437,505,858.48	524,512,132.81	540,948,089.69	670,759,455.61
负债合计	3,386,114,817.73	3,674,402,698.92	3,874,620,994.37	4,255,371,592.35
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	5,855,412,536.89	5,922,610,929.07	5,850,702,332.45	5,949,343,816.67
股东权益合计	5,858,408,428.87	5,925,306,343.34	5,853,890,723.93	5,947,167,013.08
负债和股东权益合计	9,244,523,246.6	9,599,709,042.26	9,728,511,718.3	10,202,538,605.43

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,769,279,883.23	825,104,841.61	3,743,812,971.04	4,196,102,651.72
经营活动现金流出小计	1,987,828,677.29	835,178,648.62	2,894,717,360.85	3,547,432,123.08
经营活动产生的现金流量净额	-218,548,794.06	-10,073,807.01	849,095,610.19	648,670,528.64
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	81,484,914.82	31,580,888.04	825,324,461.58	555,364,356.24
投资活动现金流出小计	130,765,678.23	135,629,376.6	905,158,875.5	471,053,375.11
投资活动产生的现金流量净额	-49,280,763.41	-104,048,488.56	-79,834,413.92	84,310,981.13
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	800,000,000	50,000,000	1,573,006,110	1,305,636,110
筹资活动现金流出小计	774,443,603.5	96,651,556.46	2,323,013,946.14	1,856,402,750.54
筹资活动产生的现金流量净额	25,556,396.5	-46,651,556.46	-750,007,836.14	-550,766,640.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-242,273,160.97	-160,773,852.03	19,253,360.13	182,214,869.23
期末现金及现金等价物余额	168,339,107.43	249,838,416.37	410,612,268.4	573,573,777.5
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-242,273,160.97	-	19,253,360.13	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-10	43388	30252.60	0.36
2026-07-31	43232	30361.77	10.12
2026-06-30	39259	33434.37	-4.81
2026-06-10	41241	31827.55	-1.83
2026-05-29	42010	31244.94	-0.39
2026-05-20	42173	31124.18	2.29
2026-04-30	41230	31836.04	1.28
2026-04-10	40709	32243.48	1.06
2026-03-31	40282	32585.27	-0.40
2026-03-20	40444	32454.75	1.69

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
万里扬集团有限公司	39658.81	30.24	不变	0.00
安徽国元信托有限责任公司-国元信托-安瑞1号...	7900.00	6.02	不变	0.00
金华市众成投资有限公司	5278.50	4.03	不变	0.00
华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖16号...	4448.52	3.39	不变	0.00
浙大网新科技股份有限公司	1979.00	1.51	不变	0.00
奇瑞汽车股份有限公司	1252.93	0.96	不变	0.00
柯宁秋	1249.35	0.95	新进	1249.35
香港中央结算有限公司	1050.55	0.80	减少	-95.30
浙江锦鑫建设工程有限公司	1003.00	0.76	增加	34.59

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
万里扬集团有限公司	39658.81	30.21	不变	0.00
安徽国元信托有限责任公司-国元信托-安瑞1号...	7900.00	6.02	不变	0.00
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·昌盛1号...	7900.00	6.02	不变	0.00
金华市众成投资有限公司	5278.50	4.02	不变	0.00
华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖16号...	4448.52	3.39	不变	0.00
浙大网新科技股份有限公司	1979.00	1.51	不变	0.00
奇瑞汽车股份有限公司	1252.93	0.95	不变	0.00
柯宁秋	1249.35	0.95	新进	1249.35
香港中央结算有限公司	1050.55	0.80	减少	-95.30
浙江锦鑫建设工程有限公司	1003.00	0.76	增加	34.59

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
奇瑞汽车股份有限公司	165289256	2020-12-30	165289256
万里扬集团有限公司	44710744	2019-12-27	44710744
浙江万里扬股份有限公司-第一期员工持股计划	30000000	2019-12-27	30000000
盛春林	26000000	2019-12-27	26000000
蔡锦波	24000000	2019-12-27	24000000
张正明	20000000	2019-12-27	20000000
徐伯坚	10000000	2019-12-27	10000000
金锦洪	10000000	2019-12-27	10000000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
顾勇亭	总裁,非独立董事	20300	160300	竞价交易	2022-07-19
张雷刚	董事会秘书,非独立董事	7600	82100	竞价交易	2022-07-19
张雷刚	非独立董事,董事会秘书	7600	82100	竞价交易	2022-07-19
顾勇亭	总裁,非独立董事	120000	140000	竞价交易	2022-07-18
任华林	副总裁	20000	110000	竞价交易	2022-07-18

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
南方中证1000ETF	673700	4075885.00	0.05	0.05
泓德瑞兴三年持有期混合	637900	3859295.00	0.05	0.05
广发中证1000ETF	564400	3414620.00	0.04	0.04
泓德研究优选混合	471100	2850155.00	0.04	0.04
泓德优势领航混合	379700	2297185.00	0.03	0.03
易方达中证1000量化增强A	365100	2208855.00	0.03	0.03
泓德优选成长混合	343000	2075150.00	0.03	0.03
鹏华中证1000指数增强A	317800	1922690.00	0.02	0.02
华夏中证1000ETF	304897	1844626.85	0.02	0.02
国金量化多策略A	257000	1554850.00	0.02	0.02
国金智享量化选股混合A	252856	1529778.80	0.02	0.02
中庚小盘价值股票	240700	1456235.00	0.02	0.02
泓德瑞嘉三年持有期混合A	185100	1119855.00	0.01	0.01
易方达中证1000ETF	112900	683045.00	0.01	0.01
中欧中证1000指数增强A	99000	598950.00	0.01	0.01
易方达中证汽车零部件主题ETF	94900	574145.00	0.01	0.01
富国中证1000ETF	83500	505175.00	0.01	0.01
博道中证1000指数增强A	70900	428945.00	0.01	0.01
华商量化进取混合	67200	406560.00	0.01	0.01
华夏中证汽车零部件主题ETF	63000	381150.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	002434	股票简称	万里扬
公司全称	浙江万里扬股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	2003-10-22	上市日期	2010-06-02
注册资本(万元)	13126000000000.00	总经理	顾勇亭
法人代表	黄河清	董事会秘书	张雷刚
注册地址	浙江省金华市宾虹西路3999号	办公地址	浙江省金华市宾虹西路3999号
电话	0579-82216776	传真	0579-82216776
电子邮箱	zlg@zjwly.com	公司网址	www.zjwly.com
所属行业	汽车零部件	所属地域	浙江板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	融资融券-深股通-富时罗素-标准普尔-新能源车-虚拟电厂-储能概念-机器人概念-减速器-机器人执行器-人形机器人-2025中报预增-电网概念-破增发价股-2026中报预减
主营业务	研制、生产、销售汽车变速器及其它汽车零部件;润滑油的销售;机械设备、自有房屋、汽车的租赁;信息技术咨询及技术服务;从事汽车零部件的进出口业务(凡涉及许可证和专项审批的凭证件经营)。
公司简介	浙江万里扬股份有限公司是中国汽车变速器行业第一家上市公司(股票代码:002434),连续4年位列中国汽车零部件百强,连续11年蝉联全国百家优秀汽车零部件供应商,中国汽车变速器行业龙头企业,国家高新技术企业,国家技术创新示范企业,拥有国家认定的企业技术中心,产品覆盖乘用车传动系统、商用车传动系统、非公路传动系统、机器人零部件,以及精密零部件与铝合金压铸件,公司拥有五大生产基地,分别为金华临江基地、金华新能源小镇基地、金华飞扬小镇基地、芜湖基地和江山基地,相关产品的产销量、市场占有率居行业前列。
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