博深股份(002282)_ 股票分析

博深股份(002282)

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投资评级

盈利预测

据博深股份一季报分析：

盈利能力有所削弱，回报股东能力变弱

成长能力有所削弱，营业收入由增长转为下降

偿债能力有所削弱，短期偿债能力很强

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力维持稳定，销售回款能力同步增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.15	0.07	0.29	0.30	0.18	0.11	0.36	0.31
每股净资产(元)	6.82	6.91	6.87	6.87	6.76	6.87	6.76	6.70
每股资本公积金(元)	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88
每股未分配利润(元)	1.73	1.80	1.73	1.75	1.64	1.76	1.65	1.63
每股经营性现金流(元)	0.34	0.05	0.39	0.13	0.20	0.05	0.32	0.06
净资产收益率(%)	2.19	0.99	4.33	4.35	2.73	1.63	5.62	4.72
营业总收入(元)	7.70亿	3.66亿	16.93亿	12.74亿	8.37亿	4.07亿	16.81亿	12.48亿
营业总收入同比增长(%)	-7.95	-10.28	0.72	2.09	5.07	10.58	4.65	7.38
归属净利润(元)	7980.83万	3599.29万	1.55亿	1.56亿	9738.36万	5844.14万	1.92亿	1.65亿
归属净利润同比增长(%)	-18.05	-38.41	-19.33	-5.53	-11.41	0.65	48.90	86.80
扣非净利润(元)	7830.64万	3477.73万	1.47亿	1.48亿	9142.29万	5516.53万	1.78亿	1.53亿
扣非净利润同比增长(%)	-14.35	-36.96	-17.43	-3.34	-8.57	13.46	6.54	27.56
毛利率(%)	26.08	24.81	27.61	27.25	26.89	26.78	27.19	27.29
净利率(%)	10.36	9.85	9.13	12.22	11.64	14.34	11.40	13.20
资产负债率(%)	9.73	9.47	9.49	9.56	9.11	9.93	10.71	10.73
存货周转率(次)	1.23	0.62	2.77	2.02	1.32	0.67	2.91	2.20

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	770,446,988.8	365,565,341.21	1,693,453,211.31	1,273,784,761.47
营业总成本	671,062,189.75	320,828,963.27	1,460,627,922.16	1,092,894,295.78
其他经营收益
营业利润	93,833,515.44	40,844,668.53	205,938,957.32	182,841,357.87
利润总额	91,247,677.69	40,416,884.4	203,658,374.64	181,494,857.59
净利润	79,808,318.3	35,992,891.66	154,674,352.94	155,637,364.83
每股收益
其他综合收益	-29,055,382.59	-16,589,266.64	8,827,975.1	9,150,080.45
综合收益总额	50,752,935.71	19,403,625.02	163,502,328.04	164,787,445.28

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	2,144,982,247.93	2,171,196,056.44	2,134,861,077.11	2,108,850,446.66
非流动资产:
非流动资产合计	1,833,264,538.46	1,847,823,944.92	1,863,294,194.45	1,893,408,349.94
资产总计	3,978,246,786.39	4,019,020,001.36	3,998,155,271.56	4,002,258,796.6
流动负债:
流动负债合计	316,439,076.11	308,165,393.62	305,513,035.47	323,094,091.23
非流动负债:
非流动负债合计	70,655,331.09	72,346,664.92	73,960,749.4	59,556,639.03
负债合计	387,094,407.2	380,512,058.54	379,473,784.87	382,650,730.26
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	3,591,152,379.19	3,638,507,942.82	3,618,681,486.69	3,619,608,066.34
股东权益合计	3,591,152,379.19	3,638,507,942.82	3,618,681,486.69	3,619,608,066.34
负债和股东权益合计	3,978,246,786.39	4,019,020,001.36	3,998,155,271.56	4,002,258,796.6

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	624,059,572.76	251,563,690.67	1,360,040,896.74	962,155,294.18
经营活动现金流出小计	446,401,193.92	223,130,483.05	1,153,876,465.4	893,554,435.56
经营活动产生的现金流量净额	177,658,378.84	28,433,207.62	206,164,431.34	68,600,858.62
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	347,745,697.57	64,473,695.65	1,201,529,050.44	1,019,453,185.7
投资活动现金流出小计	328,247,480.05	175,622,713.74	1,180,414,375.71	1,019,812,932.23
投资活动产生的现金流量净额	19,498,217.52	-111,149,018.09	21,114,674.73	-359,746.53
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	81,050,822.43	973,437.61	109,138,368.29	108,335,412.59
筹资活动产生的现金流量净额	-81,050,822.43	-973,437.61	-109,138,368.29	-108,335,412.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,180,529.42	-6,427,352.09	-5,497,406.94	-2,864,425.99
现金及现金等价物净增加额	103,925,244.51	-90,116,600.17	112,643,330.84	-42,958,726.49
期末现金及现金等价物余额	813,195,866.06	619,154,021.4	709,270,621.55	553,668,564.22
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	103,925,244.51	-	112,643,330.84	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-08-31	23904	22039.76	3.05
2026-08-10	23196	22712.47	1.94
2026-07-31	22755	23152.64	3.99
2026-06-30	21881	24077.43	-7.33
2026-04-30	23613	22311.37	1.04
2026-04-10	23371	22542.40	-1.39
2026-03-31	23701	22228.53	0.37
2026-03-20	23613	22311.37	-0.80
2026-02-28	23804	22132.35	0.00
2026-02-27	23804	22132.35	1.44

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
山东铁投私募基金管理有限公司-铁投(济南)股...	16198.61	33.52	不变	0.00
张淑玉	1947.21	4.03	不变	0.00
任京建	1657.71	3.43	不变	0.00
吕桂芹	1556.32	3.22	不变	0.00
汶上县海纬进出口有限公司	1293.86	2.68	减少	-18.12
程辉	576.73	1.19	不变	0.00
王志广	572.36	1.18	不变	0.00
杨建华	445.00	0.92	减少	-7.00
靳发斌	431.11	0.89	不变	0.00
张恒岩	267.93	0.55	减少	-69.44

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
山东铁投私募基金管理有限公司-铁投(济南)股...	16198.61	30.75	不变	0.00
陈怀荣	2622.52	4.98	不变	0.00
程辉	2306.94	4.38	不变	0.00
张淑玉	1947.21	3.70	不变	0.00
任京建	1657.71	3.15	不变	0.00
吕桂芹	1556.32	2.95	不变	0.00
汶上县海纬进出口有限公司	1293.86	2.46	减少	-18.12
王志广	572.36	1.09	不变	0.00
杨建华	445.00	0.84	减少	-7.00
靳发斌	431.11	0.82	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
汶上县海纬进出口有限公司	9562325	2024-06-27	9562325
张恒岩	1602246	2024-06-27	1602246
汶上县海纬进出口有限公司	21254661	2021-09-08	21254661
张恒岩	3561392	2021-09-08	3561392
铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	50172896	2021-08-03	50172896
东海基金管理有限责任公司	2946317	2021-08-03	2946317
吕桂芹	3782149	2021-02-09	3782149
任京建	3782149	2021-02-09	3782149

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
陈怀荣	非独立董事	-2872400	26225214	股份减持	2025-12-31
程辉	董事	-2200000	23069374	股份减持	2025-12-31
陈怀荣	非独立董事	-372400	26225200	大宗交易	2025-07-08
陈怀荣	非独立董事	-800000	26597600	大宗交易	2025-07-07
陈怀荣	非独立董事	-1700000	27397600	大宗交易	2025-07-01

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
西部利得专精特新量化选股混合A	498000	2803740.00	0.09	0.10
浦银增长动力混合A	300000	1689000.00	0.06	0.06
建信灵活配置混合A	252600	1422138.00	0.05	0.05
国金量化多因子A	132400	745412.00	0.03	0.03
国金量化精选A	128400	722892.00	0.02	0.03
国金中证全指指数增强A	85200	479676.00	0.02	0.02
国金智远量化选股混合A	66300	373269.00	0.01	0.01
博道沪深300增强A	56400	317532.00	0.01	0.01
华泰柏瑞中证A股ETF	14700	82761.00	0.00	0.00
博道中证A500指数增强A	13900	78257.00	0.00	0.00
东海产业优选混合发起式A	6600	37158.00	0.00	0.00
浙商科创一个月滚动持有混合A	5800	32654.00	0.00	0.00
东海领航精选3个月持有混合发起式A	5800	32654.00	0.00	0.00
上银中证全指指数增强发起式A	4200	23646.00	0.00	0.00
东海祥龙(LOF)A	3400	19142.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	002282	股票简称	博深股份
公司全称	博深股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1998-12-14	上市日期	2009-08-12
注册资本(万元)	5268383480000.00	总经理	李善达
法人代表	杜继新	董事会秘书	井成铭
注册地址	石家庄高新区裕华东路403号	办公地址	石家庄高新区裕华东路403号
电话	0311-85962650	传真	0311-85965550
电子邮箱	bod@bosun.com.cn	公司网址	www.bosun.com.cn
所属行业	通用设备	所属地域	河北板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	铁路基建-央国企改革-京津冀-一带一路-破净股-破增发价股
主营业务	一般项目:非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;风动和电动工具制造;风动和电动工具销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;机械设备销售;金属工具制造;金属工具销售;金属制品修理;金属加工机械制造;铁路机车车辆配件制造;铁路机车车辆配件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介	博深股份有限公司(以下简称“博深”、“公司”)创立于1994年,公司总部位于石家庄高新技术产业开发区裕华东路403号,在美国、加拿大、泰国及中国石家庄、常州、上海、山东设有8家全资子公司,主要生产基地位于中国石家庄、江苏常州、山东济宁和泰国罗勇。2009年在深交所上市,是国内金刚石工具行业规模较大的上市企业。2022年,铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成为公司的控股股东,山东省人民政府国有资产监督管理委员会成为公司的实际控制人。目前,公司业务涵盖金刚石工具、涂附磨具、轨道交通装备零部件三个领域。1、金刚石工具业务板块公司是规模居于国内金刚石工具行业前列的企业之一,主要采取经销商模式销售产品,营销网络覆盖海内外,经销商遍布全国,公司主要的金刚石工具制造基地位于石家庄本部和泰国罗勇工业园,在美国、加拿大设有销售子公司,海外客户覆盖美洲、欧洲、东南亚、中东、北非等多个海外市场,是国内同行业中少数拥有全球性销售网络的金刚石工具企业之一。金刚石工具主要包括金刚石圆锯片、金刚石薄壁工程钻头、金刚石磨盘、磨块、聚晶金刚石刀具等产品,是石材、陶瓷、混凝土等无机非金属硬脆材料的有效加工工具;公司还生产部分电动工具和合金工具产品,电动工具主要包括台式及手持式工程钻机、锯机、角磨机、电锤、电镐等产品,是建筑装修施工的常用机具;合金工具主要有硬质合金圆锯片等,主要用于木材、铝合金材料、铝塑型材、有色金属材料等的切割。2、涂附磨具业务板块涂附磨具被誉为“工业牙齿”、“工业的美容师”,广泛应用于金属、木材、皮革、玻璃、塑料、陶瓷等制品的磨削与抛光,在飞机、汽车、船舶、机床、家电、家具、金属制品等制造产业也广泛使用。2017年11月,博深股份完成了对金牛研磨的收购,主营业务在金刚石工具的研发、生产和销售的基础上增加了涂附磨具的研发、生产和销售,公司业务由原来的金刚石工具扩展至同属于磨料磨具行业的涂附磨具领域。金牛研磨作为规模居于涂附磨具行业前列的企业之一,主营业务是砂纸、砂布的研发、生产和销售,是中国机床工具工业协会涂附磨具分会副理事长单位。与金牛研磨重组后,公司成为中国磨料磨具制品行业规模较大的上市企业之一。3、轨道交通装备零部件业务板块公司自设立以来,在以金刚石工具业务为核心业务的基础上,积累了丰富的粉末冶金技术和人才,这为公司沿着粉末冶金技术路线延伸产品、培育新业务提供了扎实的基础。金刚石工具的刀头和高速列车制动闸片的摩擦块的制造均使用粉末冶金技术,且部分原材料相同,加工工艺相近,公司利用其多年积累的技术和人才优势,于2015年成立轨道交通装备事业部,以高铁刹车片的产业化为切入点,进入轨道交通装备领域,着力培育公司新业务。2017年7月,公司决定投资6,131万元建设“轨道交通制动装置材料工程实验室”项目。2019年5月,实验室项目的核心实验设备、1:1制动摩擦实验台已投入使用,配建的智能化生产车间已完成建设,目前已具备年产8万片动车组闸片生产能力,为公司动车组粉末冶金闸片的产业化奠定了扎实基础。2020年8月,公司全资控股汶上海纬机车配件有限公司,海纬机车成为博深的全资子公司。海纬机车是一家动车组用制动盘供应商,主要从事各系列制动盘及内燃机车气缸盖的研发、生产及销售。控股海纬机车后,公司在高铁制动闸片产品的基础上,增加了轨道交通制动盘产品的研发、生产和销售,轨道交通零部件业务的产品布局进一步完善。而且,制动盘与制动闸片在实际使用中互为配合部件,公司可以整合内外部研发、客户等资源,增强闸片和制动盘的联动研发、生产和销售,提升上市公司在轨道交通装备零部件领域的竞争力及市场份额。公司发展得到了社会各界的认可,先后荣获“河北省民营科技十强企业”,“河北省十大优秀发明创造单位”,“中国科技名牌五百强”、“中国成长企业百强”,“中国最具成长性民营企业”,“福布斯中国潜力企业”、“全国就业与社会保障先进民营企业”等荣誉称号。展望未来,公司将瞄准高端制造,以五金工具、涂附磨具、轨道交通装备零部件等三大业务板块为核心,国内外市场协同发展,内生增长与外延并购互为补充,将博深股份打造成为盈利能力突出、核心优势明显、扎实稳健的优秀上市企业。
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