濮耐股份(002225)
 
 
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研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
东兴证券 2018-09-07 买入 买入
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)--22.0018.00--
EPS(元)0.030.280.380.56
净利润(亿元)0.22192.502.93--
ROE(%)0.949.5011.70--
  财务数据
2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基本每股收益(元) 0.140.060.030.050.06
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 5.082.300.931.742.35
主营业务收入(万元) 190,13589,035281,463198,961122,940
主营业务利润(万元) 53,31824,39681,02057,75038,493
营业利润(万元) 15,8887,0953,0026,0546,656
净利润(万元) 12,3095,4852,2194,1205,580
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2014年9月份,证监会并购重组委通过以5.64元/股定增2540万股及支付现金1500万元购买雨山冶金100%股权(增值率216.17%);定增4548万股购买汇特耐材100%股权(增值率45.58%);向刘百宽定增2447万股配套募资1.38亿元,用于支付现金对价及增资汇特耐材。雨山冶金2014-16年、(2017年)补偿承诺净利润1484.45万元、1710.64万元、1859.63万元、(1937.45万元)。雨山冶金是产销转炉出钢口用滑动水口挡渣系统的公司,客户为国内各大钢铁冶炼公司,2014年1-3月、2013年、2012年净利润338万元、1412万元、771万元。汇特耐材主营耐火材料,主要用于水泥、碳素、玻璃、有色冶炼等行业,2014年1-3月、2013年、2012年净利润319万元、997万元、1191万元。

要点2:2013年年报披露,在2015年,公司致力于建成一个跨地区、跨国界的高科技耐火材料企业集团,进入世界耐火材料行业的前十名,销售收入达到40亿元;在2020年,公司致力于建成一个以高科技为基础、以耐火材料为主业的跨国集团,进入世界耐火材料行业的前3名,销售收入达到100亿元。

要点3:2013年11月份,公司完成以7.3元/股定增6029万股,购买167名自然人持有的华威耐火材料公司100%股份(评估值4.4亿元,增值率201.47%)。华威股份主营水泥行业用耐火材料,兼营钢铁、有色金属行业用耐火材料,其生产的水泥行业用方镁石-尖晶石砖,广泛应用于国内5000t/d以上大型水泥集团的水泥窑,并出口到国际市场。

要点4:公司以6.19元/股定增3988.69万股及现金支付1200万元收购上海宝明100%股权。上海宝明主导产品—连铸3大件,在业内技术水平占据领先地位,长期供应宝钢、武钢、本钢、太钢、攀钢、莱钢等国内近30家用户,在宝钢的销售份额占比50%以上,使用寿命和质量稳定性达到国际先进水平。上海宝明2010-12年净利润预测数合计10055万元,实际盈利9617.85万元。2013年5月公司完成225万股盈利补偿股份回购及注销。

要点5:2012年12月份,公司股东大会同意向激励对象授予500万份股票期权(行权价格7.47元)和500万份限制性股票(授予价格3.65元),分三次行权/解锁,比例分别为40%、30%、30%。每年度考核条件为:相较2012年,公司该年度净利润增长率分别不低于10%、21%、33%,加权平均净资产收益率不低于8%。(2015年6月,作废与回购注销未行权的股票期权1.5万份和未解锁的限制性股票1.86万股;作废以及回购注销完成后,尚未行权的股票期权数量由223.74万份调整为222.24万份,尚未解锁的限制性股票数量由241.02万股调整为239.16万股;2014年权益分派后,股票期权行权价格调整为7.32元/份,限制性股票回购价格调整为3.50元/股。第二个行权111.12万份股票期权可行权,剩余未行权股票期权数量为111.12万份。)。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
刘百春11.68%10,374.23不变
刘百宽4.04%3,587.38不变
郭志彦2.54%2,257.42不变
向敏1.95%1,733.83减持4.80
史绪波1.75%1,556.60不变
中央汇金资产管理有限责任公1.72%1,529.32不变
钟建一1.66%1,473.01不变
刘百庆1.31%1,159.63不变
崔江涛0.85%752.26减持0.41
王雯丽0.78%690.11减持42.66
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
濮耐股份 所属地域: 河南省 涉及概念:
主营业务: 耐火材料原料和制品,功能陶瓷材料,高温结构材料,水泥及建筑材料,冶金炉料及其他冶金配套产品,功能材料机构和配套施工机械设备的开发、设计、生产、销售及技术转让、设计安装、施工技术服务及出口业务,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家实行核定的进口商品除外),经营来料加工和“三来一补”业务。
上市日期: 2008-04-25 每股净资产: 2.80元 每股收益: 0.14元 净利润: 1.23亿元 净利润增长率: 120.60%
营业收入: 19.01亿元 每股现金流: 0.30元 每股公积金: 1.11元 每股未分配利润: 0.60元 总股本: 8.88亿 流通股: 6.83亿
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