天融信(002212)
 
 
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  投资评级

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
首创证券 2023-11-15 买入
东北证券 2023-11-07 买入
中原证券 2023-11-07 买入
开源证券 2023-11-06 买入
华创证券 2023-11-04 增持
国元证券 2023-11-04 买入
  盈利预测
据天融信三季报分析:

  盈利能力维持稳定,企业经营效益亏损减轻

  成长能力明显改善,企业成长潜力得到恢复

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所加强,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.22-0.19-0.080.18
每股净资产(元)8.138.138.218.25
每股资本公积金(元)5.505.485.465.44
每股未分配利润(元)2.162.192.292.36
每股经营性现金流(元)-0.16-0.25-0.04-0.23
净资产收益率(%)-2.56-2.18-0.942.13
营业总收入(元)16.48亿10.05亿4.69亿35.43亿
营业总收入同比增长(%)12.6314.1623.815.71
归属净利润(元)-24831.18万-21208.84万-9125.19万2.05亿
归属净利润同比增长(%)40.85-3.16-40.96-10.83
扣非净利润(元)-26374.36万-22246.63万-9681.90万1.54亿
扣非净利润同比增长(%)42.386.77-35.65-0.14
毛利率(%)62.3155.4445.0659.72
净利率(%)-15.08-21.13-19.485.79
资产负债率(%)14.6515.7318.1318.40
存货周转率(次)0.930.680.392.41
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-2.48亿元,每股收益-0.22元。

    截至第三季度最新股东权益963111.83万元,未分配利润255322.80万元。

    截至第三季度最新总资产1128365.81万元,负债165253.98万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,648,082,048.221,004,554,522.3468,507,963.663,543,003,938.99
营业总成本2,077,812,025.971,390,723,570.45695,846,183.493,408,048,084.86
营业利润-323,042,102.97-292,689,812.41-151,879,235.88244,968,206.36
利润总额-322,934,088.2-292,578,165.78-151,865,997.92245,915,089.73
净利润-248,478,029.94-212,234,994.73-91,281,850.48205,204,287.03
其他综合收益----
综合收益总额-248,478,029.94-212,234,994.73-91,281,850.48205,204,287.03
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计4,071,577,077.914,206,554,267.914,662,549,490.814,842,904,218.7
非流动资产合计7,212,081,052.837,227,486,151.147,224,465,634.637,142,937,581.84
资产总计11,283,658,130.7411,434,040,419.0511,887,015,125.4411,985,841,800.54
流动负债合计1,459,369,091.261,596,194,313.911,949,445,342.72,000,290,477.65
非流动负债合计193,170,718.43202,126,352.15205,374,331.78204,743,471.54
负债合计1,652,539,809.691,798,320,666.062,154,819,674.482,205,033,949.19
归属于母公司股东权益合计9,629,161,416.889,633,743,225.929,730,102,284.649,778,684,730.08
股东权益合计9,631,118,321.059,635,719,752.999,732,195,450.969,780,807,851.35
负债和股东权益合计11,283,658,130.7411,434,040,419.0511,887,015,125.4411,985,841,800.54
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计2,378,549,802.531,516,586,914.21766,438,000.013,196,577,485.28
经营活动现金流出小计2,565,840,736.581,816,258,901.25816,821,940.23,467,654,960.25
经营活动产生的现金流量净额-187,290,934.05-299,671,987.04-50,383,940.19-271,077,474.97
投资活动现金流入小计178,310,604.0228,841,093.02-658,957,535.75
投资活动现金流出小计445,956,863.37206,623,284.65118,633,957.26474,921,934.66
投资活动产生的现金流量净额-267,646,259.35-177,782,191.63-118,633,957.26184,035,601.09
筹资活动现金流入小计100,000,000100,000,000100,000,000251,116,000
筹资活动现金流出小计127,148,114.7119,143,198.0783,890,487.62180,078,129.41
筹资活动产生的现金流量净额-27,148,114.7-19,143,198.0716,109,512.3871,037,870.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-482,085,308.1-496,597,376.74-152,908,385.07-16,004,003.29
期末现金及现金等价物余额401,367,756.36386,855,687.72730,544,679.39883,453,064.46
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
郑钟南8430.207.220.00
明泰汇金资本投资有限公司7400.106.330.00
中电科(天津)网络信息科技合伙企业(有限合伙)5800.004.960.00
全国社保基金一零二组合2744.792.350.00
天融信科技集团股份有限公司-“奋斗者”第一期员工持股计划2371.902.030.00
林芝腾讯科技有限公司2300.001.970.00
申万宏源证券有限公司2197.731.88166.76
深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司-珞珈方圆慎独一期私募基金1579.431.3593.00
香港中央结算有限公司1459.141.25-724.09
章征宇1448.871.24-58.48
  主力控盘
  公司简介
天融信 所属地域: 广东省 涉及概念: 边缘计算,新型工业化,芯片概念,数据确权,雄安新区,数字经济,信创,华为鲲鹏,人工智能,物联网,一带一路,智慧灯杆,智慧城市,国产软件,智慧政务,鸿蒙概念,云办公,车联网,大数据,云计算,工业互联网,EDR概念,数据安全,量子科技,腾讯概念,商誉减值,标普道琼斯A股,融资融券,深股通,网络安全
主营业务: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;数据处理服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;电子产品销售;通讯设备销售;软件销售;智能配电及控制设备销售;电气机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备的批发;销售代理;软件外包服务;计算机软硬件及外围设备制造;教育咨询服务(不得从事与学校文化教育课程相关或与升学、考试相关的补习辅导以及自费出国留学中介服务);进出口代理,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2008-02-01 每股净资产: 8.13元 每股收益: -0.22元 净利润: -2.48亿元 净利润增长率: 40.85%
营业收入: 16.48亿元 每股现金流: -0.16元 每股公积金: 5.50元 每股未分配利润: 2.16元 总股本: 11.85亿 流通股: 11.68亿
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