御银股份(002177)_ 股票分析

御银股份(002177)

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投资评级

盈利预测

据御银股份一季报分析：

盈利能力有所削弱，主营获利能力有较大削弱

成长能力有所加强，营利增速步入上升通道

偿债能力维持稳定，短期偿债能力很强

运营能力维持稳定，资金使用效率得到显著提高

现金流能力有所加强，公司现金回收质量较高

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02
每股净资产(元)	2.26	2.25	2.24	2.24	2.24	2.24	2.23	2.23
每股资本公积金(元)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
每股未分配利润(元)	1.09	1.09	1.08	1.08	1.08	1.07	1.07	1.07
每股经营性现金流(元)	0.02	0.01	0.06	0.04	0.03	0.01	0.04	0.03
净资产收益率(%)	0.71	0.58	0.76	0.69	0.62	0.39	0.64	0.74
营业总收入(元)	2704.43万	1371.04万	5888.28万	4445.59万	2961.28万	1533.76万	6687.47万	5127.28万
营业总收入同比增长(%)	-8.67	-10.61	-11.95	-13.30	-12.80	-9.73	-4.55	-1.56
归属净利润(元)	1213.33万	997.35万	1294.76万	1169.11万	1061.99万	657.15万	1090.69万	1256.02万
归属净利润同比增长(%)	14.25	51.77	18.71	-6.92	10.43	15.86	-29.40	1.18
扣非净利润(元)	871.93万	672.60万	823.12万	915.17万	896.65万	506.12万	983.96万	1218.56万
扣非净利润同比增长(%)	-2.76	32.89	-16.35	-24.90	11.42	-3.98	11.97	83.37
毛利率(%)	49.30	50.82	52.66	53.26	52.54	56.19	53.25	55.88
净利率(%)	44.86	72.74	21.99	26.30	35.86	42.85	16.31	24.50
资产负债率(%)	1.37	1.31	1.44	1.49	1.51	1.55	1.62	1.61
存货周转率(次)	-	-	-	-	-	-	37.02	18.22

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	27,044,266.14	13,710,372.78	58,882,801.98	44,455,888.47
营业总成本	15,716,602.94	6,954,416.79	40,843,908.38	32,358,123.16
其他经营收益
营业利润	14,710,464.82	10,115,253.96	13,299,475.86	14,699,269.33
利润总额	15,671,908.99	10,908,464.99	14,980,169.43	16,008,141.98
净利润	12,133,317.28	9,973,490.53	12,947,599.96	11,691,105.89
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	12,133,317.28	9,973,490.53	12,947,599.96	11,691,105.89

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	249,095,432.8	244,111,675.43	280,597,087.24	209,854,126.43
非流动资产:
非流动资产合计	1,492,576,768.07	1,494,303,161.17	1,449,912,615.18	1,523,402,215.43
资产总计	1,741,672,200.87	1,738,414,836.6	1,730,509,702.42	1,733,256,341.86
流动负债:
流动负债合计	18,926,119.07	19,134,774.38	21,913,332.79	21,609,314.21
非流动负债:
非流动负债合计	4,981,160.3	3,674,967.47	2,964,765.41	4,227,163.34
负债合计	23,907,279.37	22,809,741.85	24,878,098.2	25,836,477.55
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,717,764,921.5	1,715,605,094.75	1,705,631,604.22	1,707,419,864.31
股东权益合计	1,717,764,921.5	1,715,605,094.75	1,705,631,604.22	1,707,419,864.31
负债和股东权益合计	1,741,672,200.87	1,738,414,836.6	1,730,509,702.42	1,733,256,341.86

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	38,585,229.75	21,296,629.5	93,238,849.62	73,800,079.25
经营活动现金流出小计	24,261,296.87	11,246,719.57	44,956,259.32	43,444,612.65
经营活动产生的现金流量净额	14,323,932.88	10,049,909.93	48,282,590.3	30,355,466.6
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	58,110,092.05	58,110,092.05	787,760,500.51	472,145,565.51
投资活动现金流出小计	72,363,260.81	71,192,752.82	831,492,103.56	500,330,502
投资活动产生的现金流量净额	-14,253,168.76	-13,082,660.77	-43,731,603.05	-28,184,936.49
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	5,328,317.89	2,283,563.73
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-5,328,317.89	-2,283,563.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	0.26	0.26
现金及现金等价物净增加额	70,764.12	-3,032,750.84	-777,330.38	-113,033.36
期末现金及现金等价物余额	19,081,507.34	15,977,992.38	19,010,743.22	19,675,040.24
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	70,764.12	-	-777,330.38	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	107439	7084.87	-11.41
2026-03-31	121273	6276.68	-17.20
2025-12-31	146460	5197.26	5.41
2025-09-30	138937	5478.68	-12.20
2025-06-30	158240	4810.36	61.82
2025-03-31	97790	7783.94	-5.74
2024-12-31	103741	7337.42	7.70
2024-09-30	96328	7902.08	4.12
2024-06-30	92516	8227.67	-3.40
2024-03-31	95771	7948.04	-3.87

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
杨文江	2601.04	3.81	不变	0.00
王晓	945.50	1.38	新进	945.50
王杨	670.76	0.98	新进	670.76
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产...	592.06	0.87	减少	-327.99
徐晟	567.00	0.83	新进	567.00
王左英子	435.40	0.64	新进	435.40
陈晓英	433.50	0.63	新进	433.50
徐建忠	288.11	0.42	新进	288.11
李柏青	265.11	0.39	不变	0.00
文东	235.92	0.35	增加	89.98

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
杨文江	10404.15	13.67	不变	0.00
王晓	945.50	1.24	新进	945.50
王杨	670.76	0.88	新进	670.76
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产...	592.06	0.78	减少	-327.99
徐晟	567.00	0.74	新进	567.00
王左英子	435.40	0.57	新进	435.40
陈晓英	433.50	0.57	新进	433.50
徐建忠	288.11	0.38	新进	288.11
李柏青	265.11	0.35	不变	0.00
文东	235.92	0.31	增加	89.98

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
李学明	5000000	2010-11-01
欧吉钦	4200000	2010-11-01
华宝信托有限责任公司	4600000	2010-11-01
北京硅谷天堂鲲诚创业投资有限公司	4000000	2010-11-01
杨文江	143057037	2010-11-01
雅戈尔投资有限公司	10000000	2010-11-01
上海天臻实业有限公司	5542500	2010-11-01
华宝投资有限公司	7900000	2010-11-01

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
杨文江	非独立董事,董事长	-10988253	104041521	个人资金需求	2025-12-31
杨文江	非独立董事,总经理,董事长	-127100	104041500	竞价交易	2025-10-23
杨文江	非独立董事,总经理,董事长	-909000	104168600	大宗交易	2025-10-17
杨文江	非独立董事,总经理,董事长	-290000	105077600	大宗交易	2025-09-04
杨文江	非独立董事,总经理,董事长	-1211000	105367600	大宗交易	2025-09-01

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
南方中证房地产ETF	5920600	33510596.00	0.78	0.87
华夏中证全指房地产ETF	951900	5387754.00	0.13	0.14
国泰国证房地产行业指数(LOF)A	647800	3666548.00	0.09	0.09
国泰海通中证500指数增强A	225200	1274632.00	0.03	0.03
华泰柏瑞中证2000指数增强A	55700	315262.00	0.01	0.01
万家元贞量化选股股票A	25900	146594.00	0.00	0.00
广发中证2000ETF	19100	108106.00	0.00	0.00
富国中证2000ETF	10000	56600.00	0.00	0.00
万家中证2000指数增强A	9600	54336.00	0.00	0.00
汇添富中证2000ETF	8400	47544.00	0.00	0.00
国泰中证2000ETF	7200	40752.00	0.00	0.00
万家国证2000指数增强A	4800	27168.00	0.00	0.00
平安中证2000增强策略ETF	4500	25470.00	0.00	0.00
嘉实中证2000ETF	3200	18112.00	0.00	0.00
国泰海通中证全指指数增强A	2200	12452.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	002177	股票简称	御银股份
公司全称	广州御银科技股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	2001-04-26	上市日期	2007-10-22
注册资本(万元)	7611912940000.00	总经理	谭骅
法人代表	谭骅	董事会秘书	谭骅
注册地址	广州市天河区高唐路234号901房	办公地址	广州市天河区高唐路234号9层
电话	020-29087848	传真	020-29087850
电子邮箱	zqb@kingteller.com.cn	公司网址	www.kingteller.com.cn
所属行业	一般零售	所属地域	广东板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	创投-融资融券-安防概念-深股通-壳资源-生物识别
主营业务	一般经营范围:货币专用设备制造;货币专用设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);自动售货机销售;信息系统集成服务;集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路设计;智能控制系统集成;商用密码产品生产;信息安全设备制造;信息安全设备销售;互联网安全服务;网络与信息安全软件开发;安全技术防范系统设计施工服务;通用设备修理;安全系统监控服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;软件销售;软件开发;电子元器件与机电组件设备制造;其他电子器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;工程和技术研究和试验发展;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;非居住房地产租赁;房地产经纪;房地产咨询;以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;土地使用权租赁;机械设备租赁;非融资担保服务;融资咨询服务;物业管理;汽车销售。许可经营范围:商用密码产品销售;计算机信息系统安全专用产品销售;货物进出口;技术进出口;房地产开发经营。
公司简介	广州御银科技股份有限公司,KingTeller,成立于2001年,是一家致力于协助各种金融机构建立强大的金融交易网络,专业从事金融自助服务设备及软件等研发、生产销售和服务,并提供各种金融服务专业解决方案的双软高新技术企业。2007年11月,御银于深交所挂牌上市。目前,御银ATM设备产能和销售规模在国内ATM制造厂商中位居前列。保证品质优良,坚持研发创新,提供优质的服务和完美的整体解决方案,是御银打造成为专业的金融服务外包商的重要名片。御银是目前金融自助设备行业唯一的民营企业上市公司,曾获得“广东省诚信示范企业”、“广东省企业500强”、“广东省制造业百强”等多项荣誉。目前,御银已成为建行总行、工行总行、中行总行、邮政总局的入围采购商,各项业务以珠三角为核心,辐射全国。同时,御银对国际市场进行了布局和规划并取得了战略性成果,ATM已批量出口到东南亚、中东、欧洲、非洲等全球三十多个国家。御银是目前金融自助设备行业唯一的民营企业上市公司,曾获得“广东省诚信示范企业”、“广东省企业500强”、“广东省制造业百强”等多项荣誉。目前,御银已成为建行总行、工行总行、中行总行、邮政总局的入围采购商,各项业务以珠三角为核心,辐射全国。同时,御银对国际市场进行了布局和规划并取得了战略性成果,ATM已批量出口到东南亚、中东、欧洲、非洲等全球三十多个国家。御银始终坚持在“诚信务实、专业专注,变革创新、稳健规范”的企业核心价值观;尤其注重产品质量和企业信誉,长期坚持设计规范化、采购全球化、生产标准化、检测手段多样化,高标准、精细化、零缺陷的高品质理念始终贯穿于规划、研发、采购、生产到客户服务的整个经营过程,软硬件产品均获得国家权威机构的认证。御银对外与多个国际主流ATM零配件供应商建立战略合作联盟,提高了供应链的响应速度。对内则坚持自主研发、自主创新,凝聚了一批经验丰富的银行自助设备资深专家。目前研发人员数量为同行业之首,并且每年将很高比例的资金投入到研发中,形成涵盖自主品牌整机集成、出钞机芯、设备功能模块开发、新型单体机开发、产品升级换代、多功能交易系统机型设计开发和验证能力,自主研发能力和研发设施达到或部分达到国际先进水平。截至目前,软硬件产品获得数百项国内外认证、技术专利以及著作权,并参与了多项国家火炬级计划项目。御银拥有在国内首屈一指的售后服务体系。御银在全国范围内建立数百个服务网点,同时拥有一支由大量资深的专业维护工程师组成的维护队伍,覆盖全国范围、数量充足的备件储备以及斥巨资打造的强大的信息化后台支持服务云平台,为银行提供365天7×24小时的专业服务,承诺15分钟电话响应,60分钟现场响应,60分钟内修复或整件更换;坚持做到“三个不漏、三个保证、一个避免”,确保实现全面、可靠、周到、快捷的优质售后服务。御银以“科技先导、管理一流、品质优胜、服务至上”作为公司的经营理想;秉承求实、创新、诚信的企业精神,用现代化的管理体制与国际先进水平保持同行,不断提升企业的国际化经营能力和自有知识产权的核心技术创新能力,实现“成为世界一流金融设备整体解决方案服务商”长期战略目标,树立全球性的强势品牌。
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