中国海诚(002116)
 
 
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海通证券 2023-11-26 增持
国泰君安 2023-11-02 买入
东北证券 2023-10-27 买入
  盈利预测
据中国海诚三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有明显提升

  成长能力有所削弱,营利增速明显收窄,营利性遭挤压

  偿债能力维持稳定,流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力维持稳定,资金使用效率得到显著提高

  现金流能力明显恶化,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.470.310.120.50
每股净资产(元)4.703.983.983.85
每股资本公积金(元)1.140.350.340.33
每股未分配利润(元)2.282.322.332.20
每股经营性现金流(元)0.18-0.46-0.802.11
净资产收益率(%)11.157.433.0913.15
营业总收入(元)42.06亿27.10亿12.11亿57.20亿
营业总收入同比增长(%)10.689.239.788.63
归属净利润(元)1.97亿1.27亿5183.49万2.07亿
归属净利润同比增长(%)13.1521.4031.9028.80
扣非净利润(元)1.80亿1.12亿4974.87万1.68亿
扣非净利润同比增长(%)2.1914.8724.9612.60
毛利率(%)13.7413.4113.5813.29
净利率(%)4.694.704.283.62
资产负债率(%)66.7370.3270.0772.81
存货周转率(次)6.514.452.0410.36
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.97亿元,每股收益0.47元。

    截至第三季度最新股东权益218553.62万元,未分配利润106208.91万元。

    截至第三季度最新总资产656981.47万元,负债438427.85万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入4,205,877,980.672,709,654,289.881,211,284,915.655,719,629,031.28
营业总成本4,003,755,452.472,563,963,661.361,147,277,576.775,399,777,323.75
营业利润231,058,435.11148,134,390.8559,185,139.92234,379,815.38
利润总额231,485,214.46148,053,366.859,315,584.79226,688,513.53
净利润197,452,532.93127,402,889.5651,834,850.93207,091,452.88
其他综合收益-1,796,646.79-3,032,430.26-11,540.46-1,896,157.89
综合收益总额195,655,886.14124,370,459.351,823,310.47205,195,294.99
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计5,945,495,159.975,103,907,500.795,085,401,393.455,479,269,134.7
非流动资产合计624,319,516.44631,239,589.73606,850,591.95581,948,866.2
资产总计6,569,814,676.415,735,147,090.525,692,251,985.46,061,218,000.9
流动负债合计4,338,563,241.223,978,222,184.923,940,518,566.384,366,014,547.79
非流动负债合计45,715,236.5754,579,537.8248,176,843.5347,140,232.24
负债合计4,384,278,477.794,032,801,722.743,988,695,409.914,413,154,780.03
归属于母公司股东权益合计2,185,536,198.621,702,345,367.781,703,556,575.491,648,063,220.87
股东权益合计2,185,536,198.621,702,345,367.781,703,556,575.491,648,063,220.87
负债和股东权益合计6,569,814,676.415,735,147,090.525,692,251,985.46,061,218,000.9
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计4,409,916,488.152,627,937,960.751,204,305,907.487,098,014,021.11
经营活动现金流出小计4,324,013,757.672,826,048,658.261,548,182,650.056,193,719,380.27
经营活动产生的现金流量净额85,902,730.48-198,110,697.51-343,876,742.57904,294,640.84
投资活动现金流入小计5,026,997.254,699,405.28432,143.172,697,654.69
投资活动现金流出小计93,783,587.2170,229,620.2633,385,761.3392,681,253.9
投资活动产生的现金流量净额-88,756,589.96-65,530,214.98-32,953,618.16-89,983,599.21
筹资活动现金流入小计417,349,104.17--55,712,647.08
筹资活动现金流出小计98,315,182.5489,228,022.632,461,102.8788,039,688.31
筹资活动产生的现金流量净额319,033,921.63-89,228,022.63-2,461,102.87-32,327,041.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响128,980.0813,076,328.8-2,907,760.5535,714,371.7
现金及现金等价物净增加额316,309,042.23-339,792,606.32-382,199,224.15817,698,372.1
期末现金及现金等价物余额3,600,755,259.382,944,653,610.832,902,246,9933,284,446,217.15
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
中国轻工集团有限公司21676.9451.990.00
上海第一医药股份有限公司2288.995.490.00
上海上报资产管理有限公司1480.653.550.00
上海市徐汇区国有资产监督管理委员会1430.463.430.00
唐建柏437.001.05437.00
高盛公司有限责任公司98.220.2498.22
王瑜珏93.600.2293.60
中信证券股份有限公司75.570.1875.57
沈道义72.010.170.00
周旭广70.000.170.00
  主力控盘
  公司简介
中国海诚 所属地域: 上海市 涉及概念: 深股通,智能制造,国企改革,中字头股票,啤酒概念,建筑节能,一带一路,新型城镇化,雄安新区,光伏建筑一体化,装配式建筑,土壤修复,垃圾分类,参股券商,央企国企改革
主营业务: 许可项目:建设工程设计;建筑智能化系统设计;建设工程监理;国土空间规划编制;住宅室内装饰装修;公路工程监理;建设工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;电气安装服务;特种设备安装改造修理;建筑物拆除作业(爆破作业除外);特种设备设计;酒类经营;酒制品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;工程造价咨询业务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);消防技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程和技术研究和试验发展;工业工程设计服务;专业设计服务;规划设计管理;安全技术防范系统设计施工服务;平面设计;图文设计制作;设备监理服务;普通机械设备安装服务;土石方工程施工;承接总公司工程建设业务;建筑工程机械与设备租赁;对外承包工程;体育场地设施工程施工;劳务服务(不含劳务派遣);园林绿化工程施工;招投标代理服务;建筑材料销售;安防设备销售;特种设备销售;网络设备销售;机械电气设备销售;泵及真空设备销售;发电机及发电机组销售;太阳能热发电产品销售;智能输配电及控制设备销售;环境保护专用设备销售;制浆和造纸专用设备销售;国内贸易代理;机械设备研发;配电开关控制设备研发;资源再生利用技术研发;新材料技术研发;生物化工产品技术研发;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;制浆和造纸专用设备制造;环境保护专用设备制造;非居住房地产租赁;物业管理;办公设备租赁服务;园区管理服务;办公服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;谷物销售;互联网数据服务;包装专用设备销售;固体废物治理;节能管理服务;新兴能源技术研发;合同能源管理;环保咨询服务;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;发酵过程优化技术研发;太阳能发电技术服务;生物质能技术服务;大气污染治理;大气环境污染防治服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理服务;人工智能行业应用系统集成服务;智能控制系统集成;物联网技术研发;软件开发;物联网技术服务;计算机软硬件及辅助设备零售;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置销售;物联网设备销售;人工智能应用软件开发;工业互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营)
上市日期: 2007-02-15 每股净资产: 4.70元 每股收益: 0.47元 净利润: 1.97亿元 净利润增长率: 13.15%
营业收入: 42.06亿元 每股现金流: 0.18元 每股公积金: 1.14元 每股未分配利润: 2.28元 总股本: 4.66亿 流通股: 4.17亿
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