黔源电力(002039)
 
 
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民生证券 2023-11-05 买入 买入
  盈利预测
据黔源电力三季报分析:

  盈利能力有所削弱,主营业务利润贡献大幅下降

  成长能力明显恶化,经营业绩承受明显压力

  偿债能力有所削弱,短期偿债能力极大削弱

  运营能力有所削弱,流动资产合理利用率小幅下降

  现金流能力维持稳定,销售回款能力有较大增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.650.07-0.040.97
每股净资产(元)8.988.398.578.60
每股资本公积金(元)2.392.392.392.39
每股未分配利润(元)4.914.344.534.57
每股经营性现金流(元)3.831.801.024.55
净资产收益率(%)7.380.88-0.4211.88
营业总收入(元)15.52亿6.27亿2.20亿26.13亿
营业总收入同比增长(%)-35.96-57.81-60.6826.14
归属净利润(元)2.76亿3196.43万-1551.61万4.14亿
归属净利润同比增长(%)-50.20-89.87-117.7065.02
扣非净利润(元)2.75亿3025.62万-1603.16万4.17亿
扣非净利润同比增长(%)-50.34-90.41-118.3261.48
毛利率(%)56.8446.6435.4255.93
净利率(%)29.9510.13-10.8329.28
资产负债率(%)59.9661.7561.7561.76
存货周转率(次)344.47323.35394.714745.53
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润4.65亿元,每股收益0.65元。

    截至第三季度最新股东权益666213.46万元,未分配利润210078.92万元。

    截至第三季度最新总资产1664040.17万元,负债997826.71万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,552,312,119.68627,184,686.07219,611,699.282,613,116,603.7
营业总成本1,001,940,798.59547,976,093.25240,715,647.141,711,281,284.62
营业利润538,530,081.7470,096,655.42-24,378,357.27898,054,364.7
利润总额538,530,260.4271,935,231.55-24,163,949.28892,494,625.9
净利润464,867,828.2563,558,241.65-23,784,514.65765,056,588.09
其他综合收益958,213.97728,981.61-1,177,788.96
综合收益总额465,826,042.2264,287,223.26-23,784,514.65766,234,377.05
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,100,262,860.88591,920,664.93900,648,024.83881,294,846.33
非流动资产合计15,540,138,811.8515,753,451,842.815,831,660,946.8515,895,275,925.21
资产总计16,640,401,672.7316,345,372,507.7316,732,308,971.6816,776,570,771.54
流动负债合计2,686,522,707.581,994,662,492.642,371,272,563.532,375,850,797.77
非流动负债合计7,291,744,386.868,097,880,106.357,961,503,175.27,985,437,001.85
负债合计9,978,267,094.4410,092,542,598.9910,332,775,738.7310,361,287,799.62
归属于母公司股东权益合计3,837,330,834.183,588,719,058.233,664,355,530.53,675,450,065.84
股东权益合计6,662,134,578.296,252,829,908.746,399,533,232.956,415,282,971.92
负债和股东权益合计16,640,401,672.7316,345,372,507.7316,732,308,971.6816,776,570,771.54
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计2,116,035,264.19998,115,406.69545,226,530.13,068,105,192.51
经营活动现金流出小计479,198,091.02229,870,031.28109,037,870.791,122,185,751.94
经营活动产生的现金流量净额1,636,837,173.17768,245,375.41436,188,659.311,945,919,440.57
投资活动现金流入小计62,704.0125,664.0111,058.38545,367.45
投资活动现金流出小计130,000,607.8101,994,166.8459,368,800.14673,045,386.87
投资活动产生的现金流量净额-129,937,903.79-101,968,502.83-59,357,741.76-672,500,019.42
筹资活动现金流入小计686,821,644.16686,819,059.5664,029,059.561,981,430,938.3
筹资活动现金流出小计1,617,493,316.241,342,215,304.54126,528,516.663,267,226,305.55
筹资活动产生的现金流量净额-930,671,672.08-655,396,244.98-62,499,457.1-1,285,795,367.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额576,227,597.310,880,627.6314,331,460.45-12,375,946.1
期末现金及现金等价物余额801,795,013.37236,448,043.67539,898,876.52225,567,416.07
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
中国华电集团有限公司6795.2515.890.00
贵州乌江水电开发有限责任公司5301.4612.400.00
重庆乌江电力有限公司4267.599.980.00
贵州乌江能源投资有限公司1400.013.270.00
河北远通矿业有限公司1264.222.960.00
基本养老保险基金八零二组合884.502.070.00
全国社保基金一一三组合816.451.91-277.58
全国社保基金六零四组合759.161.78-69.98
谢竹林638.421.490.00
基本养老保险基金一零零三组合631.011.48631.01
  主力控盘
  公司简介
黔源电力 所属地域: 贵州省 涉及概念: 深股通,国企改革,融资融券,绿色电力,光伏概念,央企国企改革,电力改革
主营业务: 投资、开发、经营水、火电站及其他电力工程;电力、热力产品购销及服务;配电网投资及经营;合同能源管理和节能咨询服务;水电工程项目管理及工程技术咨询;从事为电力行业服务的机电设备及原材料经营;水工机械的安装、维护。
上市日期: 2005-03-03 每股净资产: 8.97元 每股收益: 0.65元 净利润: 2.76亿元 净利润增长率: -50.20%
营业收入: 15.52亿元 每股现金流: 3.83元 每股公积金: 2.39元 每股未分配利润: 4.91元 总股本: 4.28亿 流通股: 4.28亿
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