世荣兆业(002016)_ 股票分析

世荣兆业(002016)

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投资评级

盈利预测

据世荣兆业一季报分析：

盈利能力有所加强，主营获利能力保持稳定

成长能力有所加强，营利增速步入上升通道

偿债能力明显改善，即时支付现金能力大幅加强

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力维持稳定，公司现金回收质量略差

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.07	0.03	0.17	0.15	0.02	0.01	0.05	0.03
每股净资产(元)	6.12	6.10	6.07	6.06	5.93	5.92	5.91	5.90
每股资本公积金(元)	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
每股未分配利润(元)	4.45	4.43	4.40	4.39	4.26	4.25	4.24	4.23
每股经营性现金流(元)	0.21	0.00	0.10	0.02	-0.27	0.01	-0.54	-0.71
净资产收益率(%)	1.09	0.42	2.83	2.56	0.32	0.13	0.78	0.50
营业总收入(元)	3.81亿	1.63亿	15.81亿	11.91亿	5.98亿	1.90亿	9.81亿	7.21亿
营业总收入同比增长(%)	-36.29	-14.12	61.12	65.17	9.85	-25.29	-36.63	-41.61
归属净利润(元)	5395.10万	2060.23万	1.37亿	1.24亿	1528.81万	608.60万	3741.48万	2392.84万
归属净利润同比增长(%)	252.90	238.52	267.19	418.51	-44.35	-48.79	-81.54	-90.20
扣非净利润(元)	5352.69万	2058.56万	1.35亿	1.23亿	1455.02万	603.87万	3546.39万	2282.99万
扣非净利润同比增长(%)	267.88	240.90	280.32	439.78	-46.13	-47.70	-82.02	-90.48
毛利率(%)	27.88	28.00	29.01	26.92	20.13	27.09	33.94	38.46
净利率(%)	17.48	16.04	9.86	11.54	4.09	5.22	5.84	5.79
资产负债率(%)	34.05	32.70	33.59	35.50	33.20	32.80	33.17	27.21
存货周转率(次)	0.11	0.05	0.39	0.27	0.15	0.04	0.21	0.14

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	381,005,981.82	163,160,738.51	1,580,692,542.06	1,190,969,052.13
营业总成本	349,010,677.36	148,765,591.54	1,415,769,921.19	1,065,815,498.68
其他经营收益
营业利润	82,702,444.64	30,834,343.4	195,385,315.91	183,060,810.75
利润总额	83,018,727.43	30,841,241.1	194,949,450.33	183,048,156.3
净利润	66,609,548.5	26,166,853.49	155,817,805.45	137,446,784.68
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	66,609,548.5	26,166,853.49	155,817,805.45	137,446,784.68

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	3,982,201,261.2	3,875,054,233.64	3,992,091,233.31	4,783,588,367.06
非流动资产:
非流动资产合计	3,675,224,994.92	3,590,544,432.83	3,533,397,389.66	2,952,516,093.46
资产总计	7,657,426,256.12	7,465,598,666.47	7,525,488,622.97	7,736,104,460.52
流动负债:
流动负债合计	1,385,188,164.52	1,250,280,145.26	1,393,548,610.19	1,509,649,892.15
非流动负债:
非流动负债合计	1,222,191,133.01	1,191,150,543.06	1,133,938,888.12	1,236,824,464.49
负债合计	2,607,379,297.53	2,441,430,688.32	2,527,487,498.31	2,746,474,356.64
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	4,952,538,602.63	4,933,753,617.84	4,913,151,319.21	4,899,837,645.7
股东权益合计	5,050,046,958.59	5,024,167,978.15	4,998,001,124.66	4,989,630,103.88
负债和股东权益合计	7,657,426,256.12	7,465,598,666.47	7,525,488,622.97	7,736,104,460.52

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	560,635,572.56	199,955,677.27	2,387,988,328.35	2,089,075,857.52
经营活动现金流出小计	394,067,312.25	197,531,542.19	2,303,537,400.77	2,076,674,168.99
经营活动产生的现金流量净额	166,568,260.31	2,424,135.08	84,450,927.58	12,401,688.53
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	1,352,388.03	1,223.57	333,062,533.65	903,049.95
投资活动现金流出小计	161,701,530.78	104,782,369.85	532,040,209.53	165,308,243.19
投资活动产生的现金流量净额	-160,349,142.75	-104,781,146.28	-198,977,675.88	-164,405,193.24
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	301,966,510.69	130,025,124.16	1,101,601,493.43	1,075,601,493.43
筹资活动现金流出小计	292,768,117.83	137,345,347.45	362,641,776.72	249,871,537.95
筹资活动产生的现金流量净额	9,198,392.86	-7,320,223.29	738,959,716.71	825,729,955.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-1,657.1	-
现金及现金等价物净增加额	15,417,510.42	-109,677,234.49	624,431,311.31	673,726,450.77
期末现金及现金等价物余额	985,315,493.42	860,220,748.51	969,897,983	1,019,193,122.46
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	15,417,510.42	-	624,431,311.31	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	17169	47125.38	-8.89
2026-03-31	18845	42934.23	7.75
2025-12-31	17489	46263.12	-3.87
2025-09-30	18193	44472.91	-9.49
2025-06-30	20100	40253.51	-9.08
2025-03-31	22108	36597.41	29.19
2024-12-31	17113	47279.59	-9.02
2024-09-30	18809	43016.41	19.59
2024-06-30	15728	51443.01	-2.35
2024-03-31	16106	50235.67	-3.64

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
珠海大横琴安居投资有限公司	48772.27	60.28	不变	0.00
陈光亮	2393.96	2.96	增加	1811.74
钟革	2113.85	2.61	减少	-207.46
珠海市财信企业管理咨询有限公司	1738.08	2.15	不变	0.00
香港中央结算有限公司	917.52	1.13	增加	204.68
刘定舫	356.90	0.44	新进	356.90
中国建设银行股份有限公司-广发量化多因子灵活...	350.49	0.43	减少	-336.68
邱瑾	320.00	0.40	新进	320.00
日喀则市世荣投资管理有限公司	300.00	0.37	新进	300.00
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配...	285.42	0.35	新进	285.42

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
珠海大横琴安居投资有限公司	48772.27	60.28	不变	0.00
陈光亮	2393.96	2.96	增加	1811.74
钟革	2113.85	2.61	减少	-207.46
珠海市财信企业管理咨询有限公司	1738.08	2.15	不变	0.00
香港中央结算有限公司	917.52	1.13	增加	204.68
刘定舫	356.90	0.44	新进	356.90
中国建设银行股份有限公司-广发量化多因子灵活...	350.49	0.43	减少	-336.68
邱瑾	320.00	0.40	新进	320.00
日喀则市世荣投资管理有限公司	300.00	0.37	新进	300.00
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配...	285.42	0.35	新进	285.42

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
梁家荣	163000000	2018-07-04	40750000
梁社增	309600000	2011-06-10
珠海威尔集团有限公司	36119419	2011-06-10

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
骆英森	独立董事	-100	300	竞价交易	2010-03-05
骆英森	独立董事	400	400	竞价交易	2009-09-16
蒋济舟	副总经理	-3263	9787	竞价交易	2009-01-12
蒋济舟	副总经理	-4350	13050	竞价交易	2008-12-01

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
广发量化多因子混合A	3504900	14019600.00	0.43	0.43
金元顺安元启灵活配置混合	2854200	11416800.00	0.35	0.35
南方中证房地产ETF	2570900	10283600.00	0.32	0.32
国泰海通量化选股混合发起A	1385700	5542800.00	0.17	0.17
汇添富国证2000指数增强A	1175200	4700800.00	0.15	0.15
国泰海通中证A500指数增强A	865100	3460400.00	0.11	0.11
国泰海通中证1000指数增强A	571800	2287200.00	0.07	0.07
浦银增长动力混合A	500000	2000000.00	0.06	0.06
华夏中证全指房地产ETF	404300	1617200.00	0.05	0.05
博道久航混合A	398700	1594800.00	0.05	0.05
国泰海通君得盈债券A	396700	1586800.00	0.05	0.05
国泰海通君得盛债券A	391500	1566000.00	0.05	0.05
人保中证A500指数增强A	374040	1496160.00	0.05	0.05
国泰海通中证1000优选股票发起A	337100	1348400.00	0.04	0.04
博道星航混合	330786	1323144.00	0.04	0.04
华泰柏瑞中证2000ETF	326100	1304400.00	0.04	0.04
国泰国证房地产行业指数(LOF)A	320800	1283200.00	0.04	0.04
南方中证2000ETF	319000	1276000.00	0.04	0.04
国泰海通中证500指数增强A	310900	1243600.00	0.04	0.04
国金中证A500指数增强A	310400	1241600.00	0.04	0.04

	主力控盘

公司简介

股票代码	002016	股票简称	世荣兆业
公司全称	广东世荣兆业股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	2000-12-28	上市日期	2004-06-23
注册资本(万元)	8090956320000.00	总经理	李江生
法人代表	韩啸	董事会秘书	蒋凛
注册地址	广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼	办公地址	广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼
电话	0756-5888899	传真	0756-5888882
电子邮箱	shirongzhaoye@sohu.com	公司网址	www.shirongzhaoye.com
所属行业	房地产开发	所属地域	广东板块
股改实施日期	2005-10-27	股改进度	实施
所属板块	预亏预减-融资融券-土地流转-粤港自贸-央国企改革-船舶制造-深股通-富时罗素-标准普尔-破净股-2025年报预增-低市净率-2026中报预增
主营业务	许可项目:房地产开发经营;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非居住房地产租赁;建筑材料销售;日用品批发;日用品销售;家用电器销售;电子产品销售;电器辅件销售;建筑工程用机械销售;机械设备销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;商业综合体管理服务;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;酒店管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介	广东世荣兆业股份有限公司1998年创建于珠海,于2008年2月在深交所重组上市(股票代码002016),是珠海第二家房地产上市公司。截止2024年6月末,公司的土地储备达63万平方米,计容建筑面积141万平方米,为公司持续高质量发展奠定良好基础。现旗下拥有世荣实业、年顺建筑、世荣营销、绿怡居、世荣物业、世荣商贸等多家子公司,经营范围涵盖了房地产开发、工程建筑、园林绿化、物业管理、地产营销、大宗商品贸易、供应链服务、公共事业等多个领域;在珠海区域深耕多年,实施精品战略,为客户提供优质产品。世荣兆业以房地产开发为基点,以探索多元化发展为方向,通过人才、资本、信息、服务的链接,以房地产开发、资产运营为基础,提供基于行业上下游的综合服务等业务集群,随着多元业务项目的强化落地,公司多元业务矩阵逐步完善,企业业务板块发展呈现新局面。
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