招商蛇口(001979)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有34家机构参与评级,预测目标均价:28.83 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
兴业证券 2018-06-13 买入 买入
国泰君安 2018-06-12 买入 买入
方正证券 2018-06-11 增持 增持
华创证券 2018-06-11 买入 买入
安信证券 2018-06-10 买入 买入
中金公司 2018-05-29 增持 增持
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)16.1411.098.987.45
EPS(元)1.551.972.452.94
净利润(亿元)122.20194.31242.71294.79
ROE(%)17.8719.8220.9321.22
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.731.550.470.440.27
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 8.1120.326.596.033.69
主营业务收入(万元) 916,3127,545,4682,648,5641,939,566693,974
主营业务利润(万元) 371,2922,174,245539,385382,449125,983
营业利润(万元) 722,7722,075,198646,210553,869323,204
净利润(万元) 577,8051,222,031371,810346,644212,188
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年12月30日及12月31日,招商局集团通过其全资子公司招商局轮船股份有限公司对公司股票共计增持13326.14万股,增持金额总计3亿元,增持股数占公司总股本比例为1.8004%。(招商局集团就增持招商局蛇口控股上市后A股股票相关事宜出具承诺:1,若招商局蛇口控股上市之日起3个交易日内任一交易日的A股股票收盘价低于招商局蛇口控股本次换股吸收合并的发行价格,则本集团将在该3个交易日内投入累计不超30亿元,通过深圳证券交易所股票交易系统进行增持,直至以下三项情形中发生时间的最早者:(1)前述资金用尽,(2)增持当日收盘价不少于招商局蛇口控股本次换股吸收合并的发行价格,(3)继续增持将导致招商局蛇口控股社会公众股东持有的股份连续20个交易日低于招商局蛇口控股总股本的10%。本集团在增持完成后的6个月内不出售所增持股份。)

要点2:合并方招商局蛇口控股2015年前三季度实现营业收入2551,241.99万元,较上一年同期增长1.38%。招商局蛇口控股2015年前三季度实现归属于母公司股东的净利润191046.55万元,较上一年同期增长11.13%。招商局蛇口控股前三季度业绩平稳增长,园区开发与运营,邮轮产业建设与运营业务均保持持续增长态势,社区开发与运营业务保持相对平稳。结合现有项目完工和建设进度,房地产项目预售情况,物业出租情况等,备考口径下招商局蛇口控股预计可完成备考盈利预测审核报告的盈利预测目标。换股吸收合并整合完成后,预计合并双方将在土地开发,资源整合,品牌融合等方面形成协同效应,有力促进盈利能力的提升。

要点3:2015年12月29日收市后,除招商局蛇口控股及其全资子公司持有的招商地产股份外,招商地产A股股票按1:1.6008的比例、招商地产B股股票将按1:1.2148的比例转换为招商局蛇口控股A股股票,即招商地产A、B股股东所持股份按照上述换股比例最终转换为19.02亿股招商局蛇口控股的A股股份。招商地产A股自12月30日起终止上市并摘牌,招商局蛇口控股12月30日在深圳证券交易所上市,招商局蛇口控股的股票简称为“招商蛇口”,股票代码为“001979”。招商地产A股及B股吸收合并完成后招商蛇口A股总股本为74.02亿股。

要点4:2016年4月10日晚间公告,公司与云顶香港有限公司于4月9日签署了战略合作框架协议书,双方将以深圳蛇口太子湾邮轮母港为基地,发挥各自优势资源,进一步开发建设太子湾邮轮港口,开发以太子湾为母港的国际邮轮航线,以及具有吸引力和竞争力的邮轮产品,加大华南地区邮轮旅游市场的宣传和推广,将太子湾打造为国内主要邮轮母港和国际知名邮轮母港。云顶香港是世界主要邮轮公司之一,拥有知名邮轮品牌以及自主造船能力。云顶香港亦积极发展陆地综合度假村项目,其业务遍及休闲、娱乐、旅游及酒店服务业。双方的合作将发挥各自优势资源,共同打造高端邮轮产业生态圈。

要点5:2016年6月18日早间公告,公司实际控制人招商局集团与前海管理局就组建合资公司,创新体制机制,推进前海蛇口自贸片区的开发建设和运营管理合作事项签署《关于组建合资公司推动前海蛇口自贸区管理体制机制创新的框架协议》。招商局蛇口工业区控股股份有限公司控股的平台公司将作为出资主体,与前海管理局指定的出资方共同组建合资公司推进自贸区建设。本次合作是招商局集团与深圳市政府直接推动的战略合作,双方以组建合资公司为突破口,加快推进前海土地整备和开发建设,探索“小政府+大企业”的企业化管理、市场化运作的新模式,创新前海蛇口自贸片区管理体制机制,紧紧围绕前海蛇口自贸区、前海深港现代服务业合作区发展定位,积极推进前海蛇口自贸区的开发建设。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
招商局轮船有限公司1.69%13,326.14不变
安邦资管-招商银行-安邦资1.22%9,642.51不变
全国社保基金一零八组合0.73%5,780.00减持1,040.00
中国证券金融股份有限公司0.68%5,359.85增持1,951.16
香港中央结算有限公司0.60%4,746.07减持1,139.61
安邦资产-平安银行-安邦资0.46%3,639.20不变
招商财富-招商银行-硕明2号0.39%3,068.99不变
全国社保基金一一八组合0.34%2,654.72增持299.99
全国社保基金一一六组合0.31%2,479.69新进
全国社保基金一零五组合0.26%2,085.71新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
招商蛇口 所属地域: 广东省 涉及概念: 租售同权,人工智能,智慧城市,MSCI概念,雄安新区,物联网,融资融券,深股通,粤港澳大湾区,央企国资改革
主营业务: 城区、园区、社区的投资、开发建设和运营;交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、邮电通讯、旅游、文艺演出、有线广播电视业务、酒店和其他各类企业的投资和管理;邮轮产业及配套设施的建设和运营;房地产开发经营;水陆建筑工程;所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售;举办体育比赛;物业管理;水上运输,码头、仓储服务;科研技术服务;互联网信息服务,数据处理;提供与上述业务有关的技术、经营、法律咨询和技术、信息服务;因特网接入服务业务。
上市日期: 2015-12-30 每股净资产: 8.80元 每股收益: 0.73元 净利润: 57.78亿元 净利润增长率: 172.31%
营业收入: 91.63亿元 每股现金流: -1.16元 每股公积金: 2.47元 每股未分配利润: 4.93元 总股本: 79.04亿 流通股: 19.00亿
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