*ST中期(000996)_ 股票分析

*ST中期(000996)

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盈利预测

据中期退二季报分析：

盈利能力维持稳定，总资产收益能力略有下降

成长能力有所削弱，企业成长潜力停止扩张转入收缩

偿债能力有所加强，负债资产占比维持稳定

运营能力维持稳定，流动资产利用率未现好转

现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

财务数据

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
每股收益(元)	0.00	-0.34	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00
每股净资产(元)	1.17	1.17	1.39	1.38	1.37	1.40	1.40	1.39
每股资本公积金(元)	0.23	0.23	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
每股未分配利润(元)	-0.08	-0.08	0.27	0.26	0.26	0.28	0.28	0.28
每股经营性现金流(元)	0.00	-0.02	-0.08	-0.04	0.03	-0.05	0.00	-0.05
净资产收益率(%)	0.11	-26.65	0.62	0.47	1.70	0.03	0.03	-0.09
营业总收入(元)	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	1106.92万	1076.40万	964.03万	291.47万
营业总收入同比增长(%)	-	-100.00	-100.00	-100.00	-64.99	-47.01	-30.29	-55.05
归属净利润(元)	44.94万	-11689.84万	294.96万	223.02万	797.69万	15.46万	13.25万	-151.20万
归属净利润同比增长(%)	-84.76	-1565.47	2126.77	247.50	422.36	33.39	-37.63	-245.14
扣非净利润(元)	44.94万	-11691.21万	294.78万	223.02万	244.87万	26.68万	22.36万	-151.20万
扣非净利润同比增长(%)	-84.75	-4874.42	1218.46	247.50	182.94	179.67	-3.55	-245.14
毛利率(%)	-	-	-	-	13.49	7.83	9.99	27.77
净利率(%)	-	-	-	-	72.06	1.44	1.37	-51.88
资产负债率(%)	26.34	26.37	27.32	28.56	29.88	30.76	30.78	30.80
存货周转率(次)	-	-	-	-	-	2.73	2.08	0.32

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至2025年半年度最新总资产54956.44万元，负债14473.57万元。

利润表
报告期	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	0	0	0	0
营业总成本	838,575.43	9,591,907.75	1,457,170.3	655,214.55
其他经营收益
营业利润	449,439.46	-116,893,170.29	2,947,848.22	2,228,414.97
利润总额	449,419.25	-116,898,425.38	2,949,615.7	2,230,209.3
净利润	449,419.25	-116,898,425.38	2,949,615.7	2,230,209.3
每股收益
其他综合收益	0	1,615,937.71	0	15,062.52
综合收益总额	449,419.25	-115,282,487.67	2,949,615.7	2,245,271.82

资产负债表
报告期	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2024-03-31
流动资产:
流动资产合计	6,312,342.41	6,903,453.98	7,770,465.11	3,702,613.69
非流动资产:
非流动资产合计	543,252,073.44	541,018,230.39	650,819,909.81	662,993,095.87
资产总计	549,564,415.85	547,921,684.37	658,590,374.92	666,695,709.56
流动负债:
流动负债合计	110,954,826.97	110,711,884.37	146,136,655.45	156,634,762.25
非流动负债:
非流动负债合计	33,780,919.93	33,780,919.93	33,780,919.93	33,780,919.93
负债合计	144,735,746.9	144,492,804.3	179,917,575.38	190,415,682.18
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	404,828,668.95	403,428,880.07	478,672,799.54	476,280,027.38
股东权益合计	404,828,668.95	403,428,880.07	478,672,799.54	476,280,027.38
负债和股东权益合计	549,564,415.85	547,921,684.37	658,590,374.92	666,695,709.56

现金流量表
报告期	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	839,229.98	27,284.88	7,797,218.71	4,357,158.72
经营活动现金流出小计	1,529,905.99	6,117,037.91	35,120,851.8	16,576,970.57
经营活动产生的现金流量净额	-690,676.01	-6,089,753.03	-27,323,633.09	-12,219,811.85
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	0	40,558,591.04	15,209,616.78	-
投资活动现金流出小计	0	-	0	-
投资活动产生的现金流量净额	0	40,558,591.04	15,209,616.78	-
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	0	4,971,485.23	0	-
筹资活动现金流出小计	0	51,055,473.14	0	-
筹资活动产生的现金流量净额	0	-46,083,987.91	0	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-	0	-
现金及现金等价物净增加额	-690,676.01	-11,615,149.9	-12,071,266.31	-12,219,811.85
期末现金及现金等价物余额	23,988.51	714,664.52	258,548.11	512,202.96
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	-11,615,149.9	-12,071,266.31	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2024-03-31	26479	13029.19	-6.61
2023-12-31	28352	12168.45	-8.32
2023-09-30	30924	11156.38	-0.25
2023-06-30	31003	11127.96	-19.34
2023-03-31	38436	8975.96	5.91
2022-12-31	36291	9506.49	-3.59
2022-09-30	37642	9165.29	-0.92
2022-08-31	37991	9081.10	-11.49
2022-06-30	42922	8037.84	13.60
2022-03-31	37782	9131.33	-0.78

流通股东

中期集团有限公司
梅秀玲
黄江畔
王海滨
王英杰

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中期集团有限公司	6707.76	19.44	不变	0.00
梅秀玲	924.61	2.68	增加	232.82
黄江畔	786.94	2.28	增加	12.89
王海滨	452.67	1.31	新进	452.67
王英杰	333.80	0.97	新进	333.80
李斌	293.57	0.85	增加	0.60
张宗敏	212.50	0.62	不变	0.00
李文静	156.32	0.45	不变	0.00
刘斐斐	151.71	0.44	不变	0.00
王英俊	140.53	0.41	新进	140.53

十大股东

中期集团有限公司
北京长城创想科技有限公司
北京世纪嘉华投资管理...
李波
万法昌

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中期集团有限公司	6707.76	19.44	不变	0.00
北京长城创想科技有限公司	1700.84	4.93	不变	0.00
北京世纪嘉华投资管理有限公司	1625.02	4.71	不变	0.00
李波	1043.88	3.03	减少	-32.99
万法昌	800.00	2.32	不变	0.00
黄江畔	787.12	2.28	不变	0.00
闵茶根	650.18	1.88	新进	650.18
黄高林	518.00	1.50	增加	167.10
刘毓成	507.35	1.47	增加	78.59
赵丽娜	388.00	1.12	不变	0.00

限售解禁

股东名称

解禁数量

(股)

上市日

实际解禁数量

(股)

北京恒利创新投资有限公司

32842000

2010-04-19

高管持股交易

姓名

职务

变动数量

(股)

变动后持股

数(股)

变动原因

变动日期

徐朝武

财务总监,董事会秘书,副总经理,董事

-250

750

竞价交易

2014-09-22

徐朝武

财务总监,董事会秘书,副总经理,董事

1000

竞价交易

2014-02-28

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
国金量化多因子A	37700	234494.00	0.01	0.01
广发中证全指可选消费ETF	22869	142245.18	0.01	0.01
国海证券量化优选一年持有股票A	7800	48516.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

中国中期所属地域：北京市涉及概念：
主营业务：项目投资及投资管理；资产管理；投资咨询。(“1,未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2,不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3,不得发放贷款；4,不得对所投资企业以外的其它企业提供担保；5,不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期： 2000-07-18 每股净资产： 1.38元每股收益： 0.01元净利润： 0.02亿元净利润增长率： 247.50%
营业收入： 0.00亿元每股现金流： -0.04元每股公积金： 0.10元每股未分配利润： 0.26元总股本： 3.45亿流通股： 3.45亿

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