长源电力(000966)_ 股票分析

长源电力(000966)

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投资评级

盈利预测

据长源电力一季报分析：

盈利能力有所加强，经营扭亏为盈,经营效益改善

成长能力明显改善，营利增速步入上升通道

偿债能力维持稳定，盈利增速略高于债务增速

运营能力维持稳定，中长期融资能力得到很大提升

现金流能力维持稳定，销售回款能力开始增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.05	0.03	-0.02	0.10	0.03	-0.02	0.25	0.33
每股净资产(元)	3.89	3.87	3.83	3.96	3.96	3.90	3.91	3.94
每股资本公积金(元)	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.18
每股未分配利润(元)	1.18	1.16	1.13	1.26	1.26	1.21	1.23	1.64
每股经营性现金流(元)	0.39	0.05	0.87	0.82	0.48	0.26	1.13	1.25
净资产收益率(%)	1.29	0.78	-0.49	2.48	0.69	-0.54	6.79	8.73
营业总收入(元)	68.59亿	37.20亿	135.28亿	105.20亿	66.14亿	33.30亿	173.91亿	129.31亿
营业总收入同比增长(%)	3.70	11.73	-22.21	-18.65	-16.76	-21.17	20.29	21.15
归属净利润(元)	1.73亿	1.05亿	-6616.61万	3.41亿	9482.21万	-7356.67万	7.15亿	9.08亿
归属净利润同比增长(%)	82.39	242.26	-109.25	-62.43	-78.83	-129.40	104.90	41.44
扣非净利润(元)	1.62亿	9796.67万	-13025.86万	2.72亿	7270.02万	-7845.06万	6.93亿	8.95亿
扣非净利润同比增长(%)	123.40	224.88	-118.80	-69.64	-83.40	-132.19	102.34	42.18
毛利率(%)	8.34	9.14	5.38	9.13	7.94	4.16	10.20	13.55
净利率(%)	2.32	2.65	-0.73	3.20	1.34	-2.37	4.20	7.17
资产负债率(%)	65.88	66.63	66.89	65.27	64.87	65.33	65.40	71.40
存货周转率(次)	6.24	4.11	12.52	11.98	7.25	4.02	18.60	21.43

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	6,858,920,549.61	3,720,440,412.5	13,527,749,416.42	10,520,294,738.06
营业总成本	6,663,317,758.59	3,570,664,810.59	13,527,732,298.61	10,092,904,836.7
其他经营收益
营业利润	238,914,274.83	152,692,871.98	-25,140,595.44	520,679,058.83
利润总额	244,927,104.9	158,117,135.7	-26,508,050.35	522,933,012.01
净利润	159,450,754.76	98,573,897.75	-98,744,016.88	337,160,567.86
每股收益
其他综合收益	3,570,000	3,570,000	118,387.15	-
综合收益总额	163,020,754.76	102,143,897.75	-98,625,629.73	337,160,567.86

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	4,171,792,031.44	4,454,287,583.14	4,117,996,549.58	4,087,393,184.99
非流动资产:
非流动资产合计	36,430,461,552.25	36,796,233,917.09	37,068,212,757.59	36,642,810,015.46
资产总计	40,602,253,583.69	41,250,521,500.23	41,186,209,307.17	40,730,203,200.45
流动负债:
流动负债合计	15,706,098,466.47	15,520,143,812.55	15,086,128,466.03	10,739,241,028.56
非流动负债:
非流动负债合计	11,043,007,428.36	11,963,900,039.83	12,461,925,104.43	15,846,467,499
负债合计	26,749,105,894.83	27,484,043,852.38	27,548,053,570.46	26,585,708,527.56
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	13,542,831,479.47	13,454,763,525.1	13,320,801,398.81	13,799,729,355.35
股东权益合计	13,853,147,688.86	13,766,477,647.85	13,638,155,736.71	14,144,494,672.89
负债和股东权益合计	40,602,253,583.69	41,250,521,500.23	41,186,209,307.17	40,730,203,200.45

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	7,697,069,207.88	3,442,751,372.67	16,650,848,821.61	13,066,603,143.22
经营活动现金流出小计	6,349,678,840.83	3,255,740,682.82	13,639,243,247.7	10,213,687,141.82
经营活动产生的现金流量净额	1,347,390,367.05	187,010,689.85	3,011,605,573.91	2,852,916,001.4
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	14,105,924.75	5,247,214.4	503,406,095.56	480,253,415.86
投资活动现金流出小计	1,192,312,861.98	694,448,944.6	3,525,806,027.57	2,797,029,212.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,178,206,937.23	-689,201,730.2	-3,022,399,932.01	-2,316,775,796.41
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	11,830,885,505.94	5,190,399,229.77	17,162,677,036.54	12,936,828,686.02
筹资活动现金流出小计	12,046,306,995.68	4,690,014,631.99	17,239,712,396.03	13,383,390,161.25
筹资活动产生的现金流量净额	-215,421,489.74	500,384,597.78	-77,035,359.49	-446,561,475.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-46,238,059.92	-1,806,442.57	-87,829,717.59	89,578,729.76
期末现金及现金等价物余额	95,616,396.65	140,048,014	141,854,456.57	319,262,903.92
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-46,238,059.92	-	-87,829,717.59	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-18	108470	32092.15	-1.31
2026-09-10	109906	31672.84	0.01
2026-08-31	109897	31675.43	-0.74
2026-08-20	110717	31440.84	-1.47
2026-08-10	112369	30978.61	-1.60
2026-07-31	114197	30482.72	-9.27
2026-07-20	125868	27656.24	8.12
2026-06-30	116412	29902.72	-1.39
2026-06-18	118050	29487.80	-7.02
2026-06-10	126960	27418.36	-4.04

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
国家能源投资集团有限责任公司	207532.99	59.62	增加	21951.22
中国能源建设集团有限公司	10218.33	2.94	不变	0.00
湖北能源集团股份有限公司	4115.87	1.18	不变	0.00
王梓煜	2626.55	0.75	增加	108.95
香港中央结算有限公司	1880.04	0.54	增加	689.87
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公...	1328.15	0.38	增加	350.28
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	1143.49	0.33	减少	-141.17
谢润芳	977.00	0.28	增加	227.00
Barclays bank plc	668.56	0.19	新进	668.56
王雪良	550.60	0.16	新进	550.60

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
国家能源投资集团有限责任公司	207532.99	59.62	不变	0.00
中国能源建设集团有限公司	10218.33	2.94	不变	0.00
湖北能源集团股份有限公司	4115.87	1.18	不变	0.00
王梓煜	2626.55	0.75	增加	108.95
香港中央结算有限公司	1880.04	0.54	增加	689.87
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公...	1328.15	0.38	增加	350.28
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	1143.49	0.33	减少	-141.17
谢润芳	977.00	0.28	增加	227.00
Barclays bank plc	668.56	0.19	新进	668.56
王雪良	550.60	0.16	新进	550.60

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
国家能源投资集团有限责任公司	219512196	2026-06-03	219512196
中国能源建设集团有限公司	121951219	2025-06-03	121951219
湖北省铁路发展基金有限责任公司	73170731	2025-06-03	73170731
诺德基金管理有限公司	56756097	2025-06-03	56756097
易米基金管理有限公司	48780487	2025-06-03	48780487
国家绿色发展基金股份有限公司	36585365	2025-06-03	36585365
财通基金管理有限公司	26414642	2025-06-03	26414642
瑞众人寿保险有限责任公司	24390243	2025-06-03	24390243

高管持股交易

姓名

职务

变动数量

(股)

变动后持股

数(股)

变动原因

变动日期

汪舒鸥

董事

1000

二级市场买卖

2007-10-17

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
广发中证全指电力公用事业ETF	13281450	52063284.00	0.38	0.38
广发聚丰混合A	11434900	44824808.00	0.33	0.33
嘉实国证绿色电力ETF	5298700	20770904.00	0.15	0.15
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	3845900	15075928.00	0.11	0.11
广发优势成长股票A	3544100	13892872.00	0.10	0.10
华夏中证绿色电力ETF	3169900	12426008.00	0.09	0.09
天弘中证1000指数增强A	3005600	11781952.00	0.09	0.09
天弘国证绿色电力ETF发起联接A	2813400	11028528.00	0.08	0.08
易方达中证绿色电力ETF	2264100	8875272.00	0.07	0.07
景顺长城中证全指电力公用事业ETF	1522900	5969768.00	0.04	0.04
南方中证1000ETF	1496200	5865104.00	0.04	0.04
华宝中证全指电力公用事业ETF	1293600	5070912.00	0.04	0.04
广发中证1000ETF	1200600	4706352.00	0.03	0.03
广发全球精选股票(QDII)人民币A	1018800	3993696.00	0.03	0.03
富国中证绿色电力ETF	967900	3794168.00	0.03	0.03
南方中证全指电力公用事业ETF	689100	2701272.00	0.02	0.02
华夏中证1000ETF	641123	2513202.16	0.02	0.02
博时中证全指电力公用事业ETF	565600	2217152.00	0.02	0.02
太平中证1000指数增强A	482500	1891400.00	0.01	0.01
国泰国证绿色电力ETF	458200	1796144.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

股票代码	000966	股票简称	长源电力
公司全称	国家能源集团长源电力股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1995-04-07	上市日期	2000-02-17
注册资本(万元)	34810350160000.00	总经理	郑峰
法人代表	王冬	董事会秘书	潘承亮
注册地址	湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦	办公地址	湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦
电话	027-88717132,027-88717023	传真	027-88717134
电子邮箱	cy@cydl.com.cn	公司网址	www.cydl.com.cn
所属行业	公用事业	所属地域	湖北板块
股改实施日期	2006-07-30	股改进度	实施
所属板块	新能源-创投-深成500-预亏预减-光伏概念-风能-融资融券-央国企改革-IPO受益-深股通-碳交易-抽水蓄能-绿色电力-超超临界发电-央企改革-2025中报预减-小盘股-小盘成长-破增发价股-2026中报预增
主营业务	发电、输电、供电业务;煤炭开采;保险代理业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。热力生产和供应;新兴能源技术研发;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);水泥制品制造;常用有色金属冶炼;煤炭及制品销售;电子专用设备制造;黑色金属铸造;汽车零配件零售;五金产品制造;五金产品零售;机械零件、零部件销售;日用百货销售;劳动保护用品销售;家用纺织制成品制造;建筑材料销售;轻质建筑材料制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
公司简介	国家能源集团长源电力股份有限公司(以下简称长源电力)是国家能源投资集团有限责任公司控股的上市公司。公司于1995年4月设立,注册地在湖北武汉。2000年3月16日,公司在深圳证券交易所上市,股票代码000966。长源电力主营业务为电力、热力生产和销售,业务板块主要包括火电、水电、新能源发电和售电业务。截至2023年12月底,公司可控在运总装机容量1049.47万千瓦,其中火电831万千瓦,水电58.55万千瓦,风电26.4万千瓦,光伏131.36万千瓦,生物质2.16万千瓦。
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