华茂股份(000850)
 
 
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  盈利预测
据华茂股份三季报分析:

  盈利能力有所加强,企业经营效益扭亏为盈

  成长能力明显改善,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力有所加强,资产综合利用效率出现下降

  现金流能力明显改善,公司现金回收质量较高

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.140.090.05-0.19
每股净资产(元)4.644.594.754.75
每股资本公积金(元)0.010.010.010.03
每股未分配利润(元)3.183.133.303.28
每股经营性现金流(元)0.340.300.120.42
净资产收益率(%)2.911.881.08-3.79
营业总收入(元)24.26亿16.49亿7.57亿34.94亿
营业总收入同比增长(%)-6.33-2.72-7.34-0.12
归属净利润(元)1.30亿8367.87万4873.80万-17458.75万
归属净利润同比增长(%)173.44209.07131.17-136.26
扣非净利润(元)3370.62万1220.72万-2057.77万6865.45万
扣非净利润同比增长(%)-59.50-82.13-170.50-55.03
毛利率(%)13.0611.619.0513.68
净利率(%)5.365.066.32-5.27
资产负债率(%)38.2938.9038.2937.78
存货周转率(次)3.162.251.054.42
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.30亿元,每股收益0.14元。

    截至第三季度最新股东权益448012.90万元,未分配利润299835.84万元。

    截至第三季度最新总资产725943.78万元,负债277930.88万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入2,425,724,868.111,649,366,419.68757,104,963.243,494,151,478.34
营业总成本2,380,289,609.141,633,382,882.2780,016,410.613,369,242,327.38
营业利润174,111,853.28112,242,638.5261,769,654.29-224,120,071.03
利润总额165,896,523.87104,843,037.6961,415,996.01-226,695,676.56
净利润130,015,049.4383,391,635.7647,814,192.61-183,972,602.38
其他综合收益8,873,638.8514,544,805.83-2,577,253.341,679,150.49
综合收益总额138,888,688.2897,936,441.5945,236,939.27-182,293,451.89
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,883,750,507.692,928,533,413.263,085,667,112.562,875,156,718.77
非流动资产合计4,375,687,244.234,335,594,637.344,350,276,409.134,426,278,752.38
资产总计7,259,437,751.927,264,128,050.67,435,943,521.697,301,435,471.15
流动负债合计1,821,034,536.111,873,203,738.151,888,822,288.911,955,762,981.18
非流动负债合计958,274,238.93952,344,029.9958,643,196.67802,694,953.51
负债合计2,779,308,775.042,825,547,768.052,847,465,485.582,758,457,934.69
归属于母公司股东权益合计4,376,025,557.444,334,945,300.034,485,523,957.954,485,317,141.36
股东权益合计4,480,128,976.884,438,580,282.554,588,478,036.114,542,977,536.46
负债和股东权益合计7,259,437,751.927,264,128,050.67,435,943,521.697,301,435,471.15
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计3,183,740,163.122,260,824,595.41,146,595,406.353,269,757,852.01
经营活动现金流出小计2,863,870,329.161,981,338,069.531,032,664,266.172,875,743,738.48
经营活动产生的现金流量净额319,869,833.96279,486,525.87113,931,140.18394,014,113.53
投资活动现金流入小计142,324,536.06138,002,128.2655,291,382.77876,786,495.96
投资活动现金流出小计181,897,088.5188,737,300.0441,333,183.311,211,305,502.55
投资活动产生的现金流量净额-39,572,552.4549,264,828.2213,958,199.46-334,519,006.59
筹资活动现金流入小计974,121,919695,721,919516,121,9191,477,033,661.78
筹资活动现金流出小计1,211,873,811.94849,786,066.32374,200,853.641,578,460,396.22
筹资活动产生的现金流量净额-237,751,892.94-154,064,147.32141,921,065.36-101,426,734.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响2,754,965.161,929,478.55-5,501,242.747,982,580.48
现金及现金等价物净增加额45,300,353.73176,616,685.32264,309,162.26-33,949,047.02
期末现金及现金等价物余额477,387,481.6608,703,813.19696,396,290.13432,049,125.3
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
安徽华茂集团有限公司43786.0646.410.00
徐学青760.490.810.00
孙广668.510.71-5.98
汤长松506.500.54-1212.50
石小燕418.220.4482.30
浙江恒河实业集团有限公司396.570.420.00
光大证券股份有限公司392.840.42392.84
中信证券股份有限公司353.260.37353.26
刘祥鸾340.000.360.00
王静338.500.36-3.50
  主力控盘
  公司简介
华茂股份 所属地域: 安徽省 涉及概念: 数字经济,冷链物流,国企改革,金属铜,参股银行,参股保险,参股券商,电子商务,三季报预增,融资融券
主营业务: 棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工;纺织设备及配件、家用纺织品销售;投资管理。
上市日期: 1999-11-18 每股净资产: 4.64元 每股收益: 0.14元 净利润: 1.30亿元 净利润增长率: 173.44%
营业收入: 24.26亿元 每股现金流: 0.34元 每股公积金: 0.01元 每股未分配利润: 3.18元 总股本: 9.44亿 流通股: 9.43亿
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