云铝股份(000807)_ 股票分析

云铝股份(000807)

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	最新动态

投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-08-28	国信证券	刘孟峦,焦方冉	增持	维持
2026-08-28	国金证券	吴晋恺	买入	维持
2026-04-27	东吴证券	徐毅达	买入	维持
2026-04-24	国金证券	吴晋恺	买入	维持
2026-04-06	国信证券	刘孟峦,焦方冉	增持	维持
2026-04-03	华龙证券	景丹阳	增持	首次
2026-04-01	东吴证券	孟祥文,徐毅达	买入	维持
2026-03-29	国金证券	金云涛	买入	维持
2025-11-04	开源证券	孙二春,温佳贝	买入	维持
2025-10-27	华安证券	许勇其,黄玺	买入	维持

盈利预测

据云铝股份一季报分析：

盈利能力有所加强，主营获利能力大幅增强

成长能力有所加强，营利增速步入上升通道

偿债能力有所加强，偿还流动负债能力很强

运营能力有所削弱，流动资产合理利用率小幅下降

现金流能力维持稳定，公司现金回收质量略差

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	2.22	1.04	1.75	1.27	0.80	0.28	1.27	1.10
每股净资产(元)	11.00	10.28	9.24	9.32	8.85	8.45	8.17	8.07
每股资本公积金(元)	2.88	2.88	2.88	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10
每股未分配利润(元)	6.89	6.09	5.05	4.95	4.48	4.15	3.87	3.78
每股经营性现金流(元)	2.42	0.98	2.43	2.01	1.07	0.50	2.00	1.61
净资产收益率(%)	21.89	10.64	19.70	14.51	9.38	3.38	16.45	14.22
营业总收入(元)	349.81亿	163.83亿	600.43亿	440.72亿	290.78亿	144.11亿	544.50亿	391.86亿
营业总收入同比增长(%)	20.30	13.68	10.27	12.47	17.98	26.89	27.61	31.67
归属净利润(元)	76.84亿	36.00亿	60.55亿	43.98亿	27.68亿	9.74亿	44.12亿	38.20亿
归属净利润同比增长(%)	177.61	269.45	37.24	15.14	9.88	-16.26	11.52	52.49
扣非净利润(元)	76.19亿	35.53亿	60.00亿	43.79亿	27.56亿	9.70亿	42.58亿	36.82亿
扣非净利润同比增长(%)	176.51	266.39	40.91	18.93	15.40	-6.30	8.34	48.81
毛利率(%)	31.84	31.57	16.79	15.39	14.07	9.96	13.23	14.65
净利率(%)	25.21	25.30	12.24	11.85	10.89	7.73	9.36	11.28
资产负债率(%)	15.80	17.74	19.84	23.21	21.95	23.97	23.28	24.99
存货周转率(次)	5.36	2.41	9.96	7.02	4.74	2.45	10.08	7.55

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	34,980,983,379.66	16,383,159,877.77	60,042,935,758.93	44,071,582,510.46
营业总成本	24,647,231,949.35	11,560,628,782.91	51,395,124,867.63	38,160,172,928.04
其他经营收益
营业利润	10,444,114,952.32	4,911,553,039.43	8,650,946,558.7	6,214,185,764.09
利润总额	10,453,979,617.71	4,906,921,501.99	8,652,031,647.89	6,214,336,035.85
净利润	8,818,146,447.05	4,145,649,392.05	7,347,878,681.27	5,220,344,836.2
每股收益
其他综合收益	-271,320,659.66	-3,443,653.35	96,458,355.93	181,499,762.57
综合收益总额	8,546,825,787.39	4,142,205,738.7	7,444,337,037.2	5,401,844,598.77

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	25,103,963,191.2	22,123,162,528.95	17,804,066,713.76	20,981,331,909.93
非流动资产:
非流动资产合计	25,411,400,548.27	25,989,380,363.1	26,371,453,294.71	26,772,673,595.93
资产总计	50,515,363,739.47	48,112,542,892.05	44,175,520,008.47	47,754,005,505.86
流动负债:
流动负债合计	6,255,551,730.52	6,490,475,532.26	6,732,910,110.24	8,788,520,846.18
非流动负债:
非流动负债合计	1,728,357,464.86	2,043,799,287.79	2,030,055,057.95	2,294,301,801.12
负债合计	7,983,909,195.38	8,534,274,820.05	8,762,965,168.19	11,082,822,647.3
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	38,161,065,966.73	35,652,330,804.97	32,032,276,442.64	32,321,593,773.32
股东权益合计	42,531,454,544.09	39,578,268,072	35,412,554,840.28	36,671,182,858.56
负债和股东权益合计	50,515,363,739.47	48,112,542,892.05	44,175,520,008.47	47,754,005,505.86

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	34,820,217,584.63	16,050,335,484.31	64,756,209,887.34	46,323,931,046.03
经营活动现金流出小计	26,442,811,170.18	12,653,041,336.48	56,323,886,700.24	39,346,938,457.87
经营活动产生的现金流量净额	8,377,406,414.45	3,397,294,147.83	8,432,323,187.1	6,976,992,588.16
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	9,319,311,512.06	4,018,342,541.06	9,076,918,977.22	5,052,017,346.16
投资活动现金流出小计	9,806,006,224.9	4,692,570,360.69	12,549,023,513.22	6,495,823,288.18
投资活动产生的现金流量净额	-486,694,712.84	-674,227,819.63	-3,472,104,536	-1,443,805,942.02
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	-	-	20,770,000	0
筹资活动现金流出小计	2,085,054,475.44	487,716,594.22	4,491,696,907.41	1,141,193,164.66
筹资活动产生的现金流量净额	-2,085,054,475.44	-487,716,594.22	-4,470,926,907.41	-1,141,193,164.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-131,086.34	-51,086.32	-90,151.75	-43,353.43
现金及现金等价物净增加额	5,805,526,139.83	2,235,298,647.66	489,201,591.94	4,391,950,128.05
期末现金及现金等价物余额	12,469,088,143.14	8,898,860,650.97	6,663,562,003.31	10,566,310,539.42
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	5,805,526,139.83	-	489,201,591.94	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	157851	21969.82	23.49
2026-03-31	127827	27130.09	-1.48
2026-02-28	129753	26727.38	46.24
2025-12-31	88728	39085.27	12.21
2025-09-30	79073	43857.67	-8.51
2025-06-30	86428	40125.39	16.95
2025-03-31	73899	46928.34	-0.77
2025-02-28	74475	46565.39	-24.85
2024-12-31	99099	34994.88	1.47
2024-09-30	97661	35510.16	-1.33

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中国铝业股份有限公司	100920.27	29.10	不变	0.00
云南冶金集团股份有限公司	45090.63	13.00	不变	0.00
香港中央结算有限公司	29125.72	8.40	增加	3347.40
全国社保基金一一八组合	3610.27	1.04	减少	-192.47
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金...	2187.46	0.63	减少	-419.55
全国社保基金一零六组合	2054.71	0.59	不变	0.00
谭瑞清	2048.11	0.59	减少	-56.34
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-0...	1657.04	0.48	新进	1657.04
中国建设银行股份有限公司-万家中证工业有色金...	1357.08	0.39	新进	1357.08
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品...	1317.86	0.38	减少	-236.75

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中国铝业股份有限公司	100920.27	29.10	不变	0.00
云南冶金集团股份有限公司	45090.63	13.00	不变	0.00
香港中央结算有限公司	29125.72	8.40	增加	3347.40
全国社保基金一一八组合	3610.27	1.04	减少	-192.47
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金...	2187.46	0.63	减少	-419.55
全国社保基金一零六组合	2054.71	0.59	不变	0.00
谭瑞清	2048.11	0.59	减少	-56.34
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-0...	1657.04	0.48	新进	1657.04
中国建设银行股份有限公司-万家中证工业有色金...	1357.08	0.39	新进	1357.08
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品...	1317.86	0.38	减少	-236.75

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
中国铝业股份有限公司	36240090	2023-06-28	36240090
中国铝业股份有限公司	314050688	2023-01-06	314050688
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	56625141	2022-06-28	56625141
财通基金管理有限公司	31596828	2022-06-28	31596828
谭瑞清	30011325	2022-06-28	30011325
国泰君安证券股份有限公司	26523225	2022-06-28	26523225
中国银河证券股份有限公司	24212910	2022-06-28	24212910
诺德基金管理有限公司	18856172	2022-06-28	18856172

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
骆灵芝	职工监事	200	200	竞价交易	2021-03-15
张春生	副总经理,董事	-1250	3750	竞价交易	2016-03-02
何跃贵	副总经理	5000	5000	竞价交易	2015-07-23
尹春红	党委副书记,纪委书记	5000	5000	竞价交易	2015-07-23
丁吉林	董事,副董事长	10000	10000	竞价交易	2015-07-22

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
南方中证申万有色金属ETF	21874645	484304640.30	0.63	0.63
万家中证工业有色金属主题ETF	13570784	300457157.76	0.39	0.39
天弘中证工业有色金属主题ETF	10764099	238317151.86	0.31	0.31
景顺长城周期优选混合A	10044600	222387444.00	0.29	0.29
中欧新蓝筹混合A	9311698	206160993.72	0.27	0.27
华夏中证细分有色金属产业主题ETF	9098400	201438576.00	0.26	0.26
中欧新趋势混合(LOF)A	8620456	190856895.84	0.25	0.25
中欧时代先锋股票A	8171349	180913666.86	0.24	0.24
华泰柏瑞沪深300ETF	6783604	150188992.56	0.20	0.20
嘉实资源精选股票A	5908500	130814190.00	0.17	0.17
中欧精选定期开放混合A	5317500	117729450.00	0.15	0.15
路博迈资源精选股票发起A	4188907	92742400.98	0.12	0.12
易方达沪深300ETF	4123547	91295330.58	0.12	0.12
南方宝元债券A	3900041	86346907.74	0.11	0.11
广发价值核心混合A	3814000	84441960.00	0.11	0.11
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2954758	65418342.12	0.09	0.09
华夏沪深300ETF	2846825	63028705.50	0.08	0.08
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	2758085	61064001.90	0.08	0.08
创金合信资源主题精选股票A	2629039	58206923.46	0.08	0.08
嘉实沪深300ETF	2592279	57393057.06	0.07	0.07

	主力控盘

公司简介

股票代码	000807	股票简称	云铝股份
公司全称	云南铝业股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1998-03-20	上市日期	1998-02-25
注册资本(万元)	34679574050000.00	总经理	黄力
法人代表	张得教	董事会秘书	马颜
注册地址	云南省昆明市呈贡区七甸街道	办公地址	云南省昆明市呈贡区七甸街道
电话	0871-67455758,0871-67455923,0871-67455886	传真	0871-67455605
电子邮箱	ir-ylgf@chinalco.com.cn	公司网址	ylgf.chinalco.com.cn
所属行业	有色金属	所属地域	云南板块
股改实施日期	2006-05-22	股改进度	实施
所属板块	节能环保-稀缺资源-基本金属-深成500-西部大开发-融资融券-燃料电池概念-央国企改革-深证100R-深股通-MSCI中国-富时罗素-标准普尔-新能源车-央企改革-昨日高振幅-周期股-电池技术-大盘股-大盘价值-2026中报预增
主营业务	常用有色金属冶炼;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;有色金属铸造;有色金属压延加工;有色金属合金制造;金属表面处理及热处理加工;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;新型金属功能材料销售;通用设备修理;专用设备修理;金属制品研发;金属结构销售;金属材料制造;金属材料销售;家居用品制造;家居用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑陶瓷制品销售;日用百货销售;非金属废料和碎屑加工处理;摩托车零配件制造;再生资源加工;门窗制作加工;住宅室内装饰装修;货物进出口;道路货物运输(不含危险货物);装卸搬运;建设工程施工;供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;金属丝绳及其制品制造;住宿服务;业务培训;餐饮服务;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);文件、资料等其他印刷品印刷;机械设备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	云南铝业股份有限公司(简称“云铝股份”)前身为云南铝厂,始建于1970年,1998年改制上市,2018年加入中铝集团,是中铝股份旗下电解铝规模最大的生产性企业。经过多年发展,云铝股份构建了集“铝土矿—氧化铝—炭素制品—电解铝—铝合金及加工—资源综合利用”为一体的绿色产业链,是全国有色行业唯一一家“国家环境友好企业”、首批国家级绿色工厂、国内首家全产业链通过ASI“双认证”的铝企业,自2005年以来蝉联历届全国文明单位。近年来,云铝股份深入贯彻落实国家“双碳”目标,依托云南省及周边丰富的绿色能源和铝土矿资源优势,按照中铝集团对云铝股份的战略定位,加快建设高端化、智能化、绿色化铝产业体系,打造世界级绿色铝一流企业标杆。
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