北京文化(000802)
 
 
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  盈利预测
据北京文化三季报分析:

  盈利能力明显恶化,总资产收益能力继续下降

  成长能力维持稳定,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,无法及时偿还债务的风险较大

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定,公司现金回收质量很高

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.19-0.03-0.02-0.09
每股净资产(元)1.962.112.132.15
每股资本公积金(元)4.444.444.444.44
每股未分配利润(元)-3.58-3.42-3.40-3.39
每股经营性现金流(元)-0.18-0.15-0.130.02
净资产收益率(%)-9.19-1.47-0.77-3.91
营业总收入(元)1.38亿1.36亿1.01亿1.08亿
营业总收入同比增长(%)608.94911.191950.97-63.76
归属净利润(元)-13489.26万-2238.83万-1176.03万-6130.48万
归属净利润同比增长(%)-244.8111.0143.5254.04
扣非净利润(元)-4522.43万-2382.77万-1217.25万-7844.38万
扣非净利润同比增长(%)-14.077.2241.6741.64
毛利率(%)9.7213.445.0428.75
净利率(%)-104.11-17.61-11.70-65.15
资产负债率(%)57.2854.0356.2256.01
存货周转率(次)0.250.280.300.23
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-1.44亿元,每股收益-0.19元。

    截至第三季度最新股东权益137208.54万元,未分配利润-256016.15万元。

    截至第三季度最新总资产321157.36万元,负债183948.83万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入138,122,858.26135,577,226.52100,570,078.95107,988,685.71
营业总成本193,517,089.18161,663,552.32113,635,775.56164,038,973.49
营业利润-49,249,029.25-23,179,903.41-11,302,885.6-47,930,735.18
利润总额-143,264,914.26-23,422,958.67-11,285,385.6-55,420,851.13
净利润-143,801,175.26-23,869,554.98-11,768,140.51-70,353,241.84
其他综合收益----
综合收益总额-143,801,175.26-23,869,554.98-11,768,140.51-70,353,241.84
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,865,138,667.781,885,788,473.842,058,832,404.562,058,087,101.36
非流动资产合计1,346,434,978.541,359,940,867.311,376,669,904.11,388,207,836.82
资产总计3,211,573,646.323,245,729,341.153,435,502,308.663,446,294,938.18
流动负债合计1,751,253,937.711,665,668,806.781,840,162,410.371,835,583,956.5
非流动负债合计88,234,343.4488,043,548.9291,221,498.3794,824,441.25
负债合计1,839,488,281.151,753,712,355.71,931,383,908.741,930,408,397.75
归属于母公司股东权益合计1,400,802,606.281,513,306,901.461,523,934,956.981,535,695,216.48
股东权益合计1,372,085,365.171,492,016,985.451,504,118,399.921,515,886,540.43
负债和股东权益合计3,211,573,646.323,245,729,341.153,435,502,308.663,446,294,938.18
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计235,330,395.56224,646,917.7645,221,831.08232,613,308.02
经营活动现金流出小计365,617,650.55330,046,966.66136,977,802.04219,100,769.75
经营活动产生的现金流量净额-130,287,254.99-105,400,048.9-91,755,970.9613,512,538.27
投资活动现金流入小计74,300,130--1,225,345.07
投资活动现金流出小计22,803.0721,747.95-5,499
投资活动产生的现金流量净额74,277,326.93-21,747.95-1,219,846.07
筹资活动现金流入小计200,000,00060,000,00060,000,000-
筹资活动现金流出小计179,043,623.991,137,500-8,098,787.38
筹资活动产生的现金流量净额20,956,376.0158,862,50060,000,000-8,098,787.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响---89,628.39
现金及现金等价物净增加额-35,053,552.05-46,559,296.85-31,755,970.966,723,225.35
期末现金及现金等价物余额23,692,032.8112,186,288.0126,989,613.958,745,584.86
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
富德生命人寿保险股份有限公司-传统11164.9915.610.00
青岛海发控股发展有限公司4925.446.880.00
李国平3545.684.960.00
骆震3522.524.920.00
林云芳3520.184.920.00
台州铭泰矿业有限公司3520.004.920.00
代东云832.121.16832.12
杨三彩758.911.06758.91
王晨波431.930.60431.93
高盛公司有限责任公司345.690.48345.69
  主力控盘
  公司简介
北京文化 所属地域: 北京市 涉及概念: 冬奥会,三季报预增,标普道琼斯A股,文化传媒
主营业务: 旅游项目开发、投资及管理;旅游信息咨询;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;广播电视节目制作;从事文化经纪业务;演出经纪;电影发行;组织文化艺术交流活动;影视策划;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示;会议服务;舞台灯光、音箱设计;图文设计制作;信息咨询(不含中介服务);翻译服务;编辑服务;经济贸易咨询;企业策划;市场调查;产品设计;电脑动画设计;以下限分公司经营:器械健身;停车服务;电器修理;出租柜台、场地出租;园林景观设计、咨询;种植花卉、苗木、盆景;销售包装食品、酒、饮料、冷热饮;工艺美术品、五金交电、化工产品、家具、劳保用品、针纺织品、日用杂品、日用百货、水泥、旅游产品、旅游纪念品、花卉、苗木、盆景、园艺用品、园林机具、建筑材料、电气设备、文化用品;零售内销黄金饰品;出租汽车客运、住宿、中餐、西餐、歌舞厅、音乐茶座、洗浴、美容美发;制造水泥;零售国产卷烟,进口卷烟、雪茄烟;零售国家正式出版的国内版书刊、国家正式出版的音像制品;零售西药制剂、中成药、医疗器械;生产旅游产品、旅游纪念品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 1998-01-08 每股净资产: 1.96元 每股收益: -0.19元 净利润: -1.35亿元 净利润增长率: -244.81%
营业收入: 1.38亿元 每股现金流: -0.18元 每股公积金: 4.44元 每股未分配利润: -3.58元 总股本: 7.16亿 流通股: 7.15亿
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