一汽解放(000800)_ 股票分析

一汽解放(000800)

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	最新动态

投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2025-11-02	东吴证券	黄细里,赖思旭	买入	维持
2025-05-02	东吴证券	黄细里,赖思旭	买入	维持
2025-04-17	联储证券	刘浩	增持	首次
2024-10-31	东吴证券	黄细里	买入	维持
2024-09-01	东吴证券	黄细里	买入	维持
2024-09-01	东吴证券	黄细里	买入	维持
2024-05-04	东吴证券	黄细里,杨惠冰	买入	维持
2024-04-12	山西证券	刘斌,张子峰	增持	首次
2024-04-09	东方财富证券	周旭辉	增持	维持
2024-04-09	财信证券	杨甫,翁伟文	买入	维持

盈利预测

据一汽解放一季报分析：

盈利能力维持稳定，回报股东能力保持稳定,但需提高

成长能力明显改善，营利增速步入上升通道

偿债能力维持稳定，负债资产占比维持稳定

运营能力有所加强，资产综合利用效率有所优化

现金流能力有所削弱，销售回款能力短期内恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.06	0.02	0.15	0.08	0.00	0.01	0.13	0.09
每股净资产(元)	5.36	5.38	5.38	5.37	5.31	5.35	5.35	5.22
每股资本公积金(元)	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.22
每股未分配利润(元)	1.34	1.35	1.33	1.26	1.18	1.24	1.23	1.27
每股经营性现金流(元)	1.32	-0.10	0.55	0.71	1.55	0.08	-1.19	-0.35
净资产收益率(%)	1.15	0.37	2.73	1.41	0.08	0.13	2.45	1.60
营业总收入(元)	375.71亿	187.76亿	626.78亿	439.96亿	280.79亿	143.41亿	585.81亿	454.13亿
营业总收入同比增长(%)	33.81	30.92	6.99	-3.12	-23.00	-24.60	-8.93	-5.63
归属净利润(元)	3.06亿	9931.00万	7.25亿	3.72亿	1965.58万	2905.35万	6.22亿	4.24亿
归属净利润同比增长(%)	1459.16	241.82	16.41	-12.21	-96.12	-83.42	-22.79	2.79
扣非净利润(元)	3316.61万	2546.89万	1643.27万	-14944.27万	-37663.76万	-21795.98万	-57032.82万	6551.70万
扣非净利润同比增长(%)	108.81	111.69	102.88	-328.10	-232.68	-310.44	-584.54	-23.07
毛利率(%)	5.46	5.29	7.05	5.40	4.41	3.79	6.27	6.09
净利率(%)	0.89	0.62	1.26	0.93	0.15	0.25	1.13	1.01
资产负债率(%)	67.46	67.55	63.01	64.91	66.80	66.31	63.44	65.89
存货周转率(次)	2.34	1.22	4.93	3.60	2.39	1.17	5.43	4.78

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	37,570,961,164.48	18,775,773,131.77	62,678,001,039.04	43,995,870,260.9
营业总成本	37,574,169,356.95	18,756,054,448.46	62,979,266,238.23	44,456,364,761.55
其他经营收益
营业利润	229,530,868.31	96,605,692.47	321,162,970.67	82,492,554.7
利润总额	236,174,678.72	99,620,161.91	397,145,862.35	121,998,562.04
净利润	335,810,983.82	115,533,920.58	788,553,222.74	407,563,726.64
每股收益
其他综合收益	-157,574,293.22	-65,179,930.91	-276,050,288.08	-11,859,278.98
综合收益总额	178,236,690.6	50,353,989.67	512,502,934.66	395,704,447.66

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	63,465,507,563.95	61,875,319,804.67	51,270,859,153.66	52,556,809,896.91
非流动资产:
非流动资产合计	18,810,701,080.62	20,943,769,893.39	21,234,939,112.73	23,638,423,192.17
资产总计	82,276,208,644.57	82,819,089,698.06	72,505,798,266.39	76,195,233,089.08
流动负债:
流动负债合计	51,276,586,050.2	51,706,701,654.64	41,402,019,233.35	44,193,917,333.87
非流动负债:
非流动负债合计	4,225,116,399.84	4,241,195,401.6	4,284,292,860.87	5,267,807,404.6
负债合计	55,501,702,450.04	55,947,897,056.24	45,686,312,094.22	49,461,724,738.47
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	26,387,244,974.83	26,485,520,454.32	26,471,578,740.78	26,412,715,885.44
股东权益合计	26,774,506,194.53	26,871,192,641.82	26,819,486,172.17	26,733,508,350.61
负债和股东权益合计	82,276,208,644.57	82,819,089,698.06	72,505,798,266.39	76,195,233,089.08

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	31,295,381,385.98	9,283,232,757.86	62,965,832,664.97	47,107,352,861.71
经营活动现金流出小计	24,817,808,318.8	9,797,992,542.22	60,280,800,232.31	43,594,598,778.24
经营活动产生的现金流量净额	6,477,573,067.18	-514,759,784.36	2,685,032,432.66	3,512,754,083.47
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	19,711,426,618.84	6,557,923,585.46	31,245,274,726.4	31,013,400,206.18
投资活动现金流出小计	19,852,183,227.97	6,728,156,563.53	33,580,120,586.32	33,063,460,697.51
投资活动产生的现金流量净额	-140,756,609.13	-170,232,978.07	-2,334,845,859.92	-2,050,060,491.33
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	-	-	187,850,208.64	-
筹资活动现金流出小计	1,310,716.6	658,725.5	261,913,625.64	248,863,705.17
筹资活动产生的现金流量净额	-1,310,716.6	-658,725.5	-74,063,417	-248,863,705.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,010,539.46	-755,780.91	-4,087,194.4	3,563,686.89
现金及现金等价物净增加额	6,310,495,201.99	-686,407,268.84	272,035,961.34	1,217,393,573.86
期末现金及现金等价物余额	25,973,732,268.01	18,976,829,797.18	19,663,237,066.02	20,608,594,678.54
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	6,310,495,201.99	-	272,035,961.34	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	70483	69822.24	-4.93
2026-03-31	74137	66380.90	0.48
2026-02-28	73783	66699.39	-6.53
2025-12-31	78938	62343.62	-3.69
2025-09-30	81966	60040.52	4.65
2025-06-30	78324	62832.35	9.46
2025-03-31	71553	68793.36	1.90
2025-02-28	70219	70100.27	-2.40
2024-12-31	71949	68414.73	1.91
2024-09-30	70601	65492.89	-6.89

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中国第一汽车股份有限公司	306064.99	62.20	不变	0.00
一汽奔腾汽车股份有限公司	78450.00	15.94	不变	0.00
国家制造业转型升级基金股份有限公司	6716.42	1.36	不变	0.00
香港中央结算有限公司	3940.52	0.80	减少	-649.58
端木潇漪	3778.05	0.77	不变	0.00
曲虹圳	3609.66	0.73	不变	0.00
吉林省股权基金投资有限公司	1657.32	0.34	不变	0.00
梁建慧	1423.14	0.29	不变	0.00
李伟伟	723.44	0.15	新进	723.44
晁果	635.69	0.13	减少	-208.49

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中国第一汽车股份有限公司	306064.99	62.19	不变	0.00
一汽奔腾汽车股份有限公司	78450.00	15.94	不变	0.00
国家制造业转型升级基金股份有限公司	6716.42	1.36	不变	0.00
香港中央结算有限公司	3940.52	0.80	减少	-649.58
端木潇漪	3778.05	0.77	不变	0.00
曲虹圳	3609.66	0.73	不变	0.00
吉林省股权基金投资有限公司	1657.32	0.34	不变	0.00
梁建慧	1423.14	0.29	不变	0.00
李伟伟	723.44	0.15	新进	723.44
晁果	635.69	0.13	减少	-208.49

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
国家制造业转型升级基金股份有限公司	67164179	2025-04-21	67164179
诺德基金管理有限公司	57611940	2025-04-21	57611940
吉林省股权基金投资有限公司	46268656	2025-04-21	46268656
财通基金管理有限公司	30447765	2025-04-21	30447765
兴证全球基金管理有限公司	25074626	2025-04-21	25074626
吉林省亚东国有资本投资有限公司	22388059	2025-04-21	22388059
UBS AG	16716417	2025-04-21	16716417
吉林长白山私募基金管理有限公司-吉林省乾亨投资合伙企业(有限合伙)	16417910	2025-04-21	16417910

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
李胜	董事长,非独立董事	32400	96017		2026-06-30
王建宇	副总经理	32100	95717		2026-06-30
王志宇	副总经理	32500	32500		2026-06-30
杨丽	董事会秘书	32400	32400		2026-06-30
王浩	职工代表董事	33300	33300	集中竞价	2026-06-26

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
广发中证工程机械主题ETF	5059200	30102240.00	0.10	0.10
南方中证500ETF	4708300	28014385.00	0.10	0.10
招商红利量化选股混合A	3265500	19429725.00	0.07	0.07
博时央企创新驱动ETF	2551400	15180830.00	0.05	0.05
招商安盈债券A	1825500	10861725.00	0.04	0.04
广发中证全指汽车指数A	1584601	9428375.95	0.03	0.03
华夏中证央企ETF	1519917	9043506.15	0.03	0.03
博时央企结构调整ETF	1398300	8319885.00	0.03	0.03
华夏中证工程机械主题ETF	1393700	8292515.00	0.03	0.03
中欧中证500指数增强A	1364800	8120560.00	0.03	0.03
嘉实央企创新驱动ETF	1269000	7550550.00	0.03	0.03
广发中证央企创新驱动ETF	1195000	7110250.00	0.02	0.02
申万菱信中证500指数优选增强A	1136400	6761580.00	0.02	0.02
博时沪深300指数A	1072000	6378400.00	0.02	0.02
长信中证500指数A	1067000	6348650.00	0.02	0.02
华夏中证500ETF	1005200	5980940.00	0.02	0.02
嘉实中证500ETF	999700	5948215.00	0.02	0.02
景顺长城中证500行业中性低波动指数A	982134	5843697.30	0.02	0.02
西部利得量化成长混合A	972700	5787565.00	0.02	0.02
广发沪深300指数增强A	922400	5488280.00	0.02	0.02

	主力控盘

公司简介

股票代码	000800	股票简称	一汽解放
公司全称	一汽解放集团股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1997-06-10	上市日期	1997-05-29
注册资本(万元)	49212809750000.00	总经理	于长信
法人代表	李胜	董事会秘书	杨丽
注册地址	吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号	办公地址	吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号
电话	0431-80918881,0431-80918882	传真	0431-80918883
电子邮箱	faw0800@fawjiefang.com.cn	公司网址	www.fawjiefang.com.cn
所属行业	汽车	所属地域	吉林板块
股改实施日期	2006-04-10	股改进度	实施
所属板块	交运设备-军工-机构重仓-深成500-预亏预减-融资融券-燃料电池概念-央国企改革-中证500-智能驾驶-深股通-共享经济-华为概念-氢能源-富时罗素-标准普尔-新能源车-车联网(车路云)-发电机概念-汽车整车-央企改革-并购重组概念-2025中报预减-电池技术-中盘股-破增发价股-2026中报预增
主营业务	研发、生产和销售中重型载重车、整车、客车、客车底盘、中型卡车变形车、汽车总成及零部件、机械加工、柴油机及配件(非车用)、机械设备及配件、仪器仪表设备;技术服务、技术咨询;安装维修机械设备;机械设备和设施租赁;房屋和厂房租赁;劳务(不含对外劳务合作经营和国内劳务派遣);钢材、汽车车箱、五金交电、电子产品销售;内燃机检测;工程技术研究及试验;广告设计制作发布;货物进出口和技术进出口(不包括出版物进口业务及国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术);(以下各项由分公司经营)中餐制售、仓储物流(不含易燃易爆和易制毒危险化学品)、汽车修理、化工液体罐车罐体制造、汽车车箱制造。(最终以市场监督管理部门核定的经营范围为准)
公司简介	一汽解放集团股份有限公司(深交所上市,股票代码000800)是商用车制造企业,生产车型涵盖重型、中型、轻型卡车、客车,以及发动机、变速箱、车桥等核心零部件,公司拥有从毛坯原材料到核心零部件、从关键大总成到整车的完整制造体系。公司产品主要用于牵引、载货、自卸、专用、公路客运、公交客运等各个细分市场,同时提供标准化及定制化的商用车产品。公司致力于成为“中国第一、世界一流”的绿色智能交通运输解决方案提供者,聚焦产品主线,坚持创新驱动和变革驱动,打造领航趋势。一汽解放下设19个职能部(包含商院,营销总部,后市场),青汽公司、7条产品线,动力总成事业部,智慧汽车系统公司、智慧物流分公司、优你达公司,11个合资公司,分布在长春、大连、青岛、无锡、成都、柳州、佛山、苏州、南京、天津、石家庄11个城市,形成了长春、青岛、广汉、柳州、佛山五大整车基地,拥有长春、无锡、大连三大总成基地,同时还拥有苏州、无锡、南京、天津、石家庄、佛山六大新业态基地,并以长春为全球研发总部,形成了“四国九地”的全球研发布局。
发行证券一览

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